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三大指数震荡调整,电力板块午后大涨

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发表于 2022-8-22 08:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
三大指数震荡调整,电力板块午后大涨

1、8月19日,三大指数全天震荡调整,创业板指午后跌超1.5%,科创50指数盘中跌逾3%。机器人、光伏、汽车产业链、半导体芯片等赛道板块领跌。

大盘:截止收盘沪指跌0.59%,深成指跌1.27%,创业板指跌1.5%。

光伏大幅分化,三维化学、东旭蓝天、太阳能午后涨停,通威股份涨超5%,隆基绿能则跌超8%,天合光能跌逾14%,晶澳科技、沐邦高科触及跌停。

3、观点:市场一跌就放量,说明有资金高位砸盘,想想赛道股最近涨了这么多,主动性抛出一部分也是情理之中,市场放大的量能属于正常,不是疯狂抛出的那种放大就不用太担心。缓修复的市场节奏就是慢涨快跌,重心慢慢抬升,目前市场的调整也符合这个特征。指数主动调整换一下档,结构性的修复会继续。

【今日头条回顾】

点评:

1)三年打造四千至六千家“小灯塔”。未来三年,财政计划分三批支持地方开展中小企业数字化转型试点,据了解,资金将重点聚焦制造业关键领域和产业链关键环节,如医药、通用设备、汽车零部件及计算机通信等。

值得注意的是,中小企业作为主战场,当前数字化转型基础还较为薄弱。数据显示,中小企业贡献了50%以上的税收、70%以上的技术创新、80%以上的城镇就业及90%以上的企业数量。但新一代信息技术应用方面,仅有5%的企业采用大数据分析技术,对生产制造环节提供建议和决策支持。

具体到A股市场,财政部明确对中小企业数字化补贴的方案将有利于中小企业的数字化快速推广,利于提供相关数字化服务厂商,如工业软件、金融信创、数字政务、数据安全等。

观点:指数结构性行情

2.市场调整量能较为健康

题材方向:消费电子、光伏、电力设备、电力


2022年8月19日,两市共51只个股成功封涨停(不含ST),较上个交易日减少28只。沪深两市震荡下行,沪指下跌0.59%,创业板指下跌1.50%,以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
光伏英威腾
002334
行业景气近期第二批风光大基地项目印发,各省市现有“十四五”风电装机规划已超300GW。从产业链供给来看,三季度末多晶硅供应有望放量,产业链价格见顶信号明确,对产品价格更为敏感的集中式电站将逐步启动接棒,国内光伏景气度将持续。31.1 70.3
中南文化
002445
24.1 76.6
科林电气
603050
29.7 33.8
太阳能
000591
134.1 280.6
VR/AR五方光电
002962
新品发布Pico Neo 3的下一代产品Pico 4/4 Pro有望于9月在全球发布,两款产品均采用Pancake技术,对标Meta Quest系列。在元宇宙概念加持下,AR/VR市场关注度提升,出货量出现爆发式增长,行业景气度持续攀高。20.9 25.0
道明光学
002632
25.1 50.4
奥拓电子
002587
13.2 29.6
联络互动
002280
15.1 63.1
火电龙源电力
001289
高温天气中央气象台18日发布今年来首个、也是9年来首个气象干旱黄色预警。随着中央气象台的权威发布证实高温叠加干旱还将持续,限电对股市电力板块及有关限电行业的影响正快速放大。从历史上类似情况看,高温限电首先是对电力生产企业(特别是火电、煤炭)和输送企业最受益。14.1 32.1
华能国际
600011
111.3 871.0
电投能源
002128
117.1 290.0
华电国际
600027
19.4 467.6
职业教育棕榈股份
002431
政策推动8月19日至20日,由我国政府首次发起并主办的国际性职业教育大会——世界职业技术教育发展大会在天津启幕,职业教育迎来鼓励政策密集发布期。14.0 50.6
传智教育
003032
14.1 27.2
游戏中南文化
002445
出海需求旺盛8月17日,AppsFlyer发文显示,过去5年,中国移动游戏App在全球市场总安装量同比增长115%。在游戏出海的大背景下,具备长期投资价值、丰富优质游戏产品储备以及出海快速发展的游戏企业具备配置价值。34.1 76.6
凯撒文化
002425
14.2 57.0
北纬科技
002148
14.7 30.1




catbg01.gif 题材前瞻
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国际出口管制加速国产替代,本土EDA市场有望高速增长

EDA

江苏省工业和信息化厅副厅长池宇在2022世界半导体大会上表示,南京EDA创新中心已向科技部申报,正在审批中。EDA行业处于半导体产业链上游,贯穿制造、设计、封测等环节。受益于半导体产业向中国转移的趋势,中国EDA市场规模实现较快增长。此外,近日美国商务部宣布EDA纳入出口管制,也将加速EDA行业国产化进程。在国内政策及产业链国产替代的驱动下,国产EDA市场有望实现高速增长。

国际出口管制加速国产替代,本土EDA市场有望高速增长

公司主要从事用于集成电路设计与制造的EDA工具软件开发、销售及相关服务业务,是中国第一大EDA厂商。主要产品包括模拟电路设计全流程EDA工具系统、数字电路设计EDA工具、平板显示电路设计全流程EDA工具系统和晶圆制造EDA工具等EDA工具软件,并围绕相关领域提供技术开发服务。公司相关产品和服务主要应用于集成电路设计及制造领域。

风险提示:政策支持不及预期;技术研发进程不及预期;核心技术人员流失。





价值掘金




华大九天(301269):EDA国产替代加速,这一新兴龙头未来可期

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




破圈事件频发,电竞市场空间广阔,相关产业链有望显著受益

具体看,万联证券夏清莹在《2022年下半年传媒行业投资策略报告:政策明晰引导变革方向,元宇宙概念驱动创新需求-220613》中指出两个方面:

2021年11月5日,杭州亚组委宣布《英雄联盟》《王者荣耀(亚运版)》《和平精英(亚运版)》《炉石传说》《Dota2》等8个项目入选第19届杭州亚运会电子竞技小项,既是对新时代体育边界的拓宽,也是对当下年轻群体的一种“迎合”,推进传统体育项目和新兴体育项目的融合。

同时,随着游戏产业以及电竞市场的高速发展,各地政府纷纷出台行业发展与扶持政策;尤其是在新冠疫情对诸多传统行业(如传统体育)的冲击之下,电竞凭借在线特点凸显出产业优势,各大城市纷纷推出扶持政策,共同推动电竞行业蓬勃发展。

从电竞市场规模看,华鑫证券朱珠在《传媒新消费行业深度报告:传媒新消费系列之电竞篇-220625》中指出,中国电竞在全球范围处于领先梯队,有望继续带动全球电竞增长。

国内来看,2020年中国电竞市场收入为1372亿元,占2020年全球电竞市场的42.4%,预期按2020年至2023年复合年增长率18%将在2023年增长至2256亿元,2026年有望增长至3096亿元。

从用户结构看,Z世代和千禧世代这类年轻群体占2020年全球电竞观众的54%。随着电竞游戏的不断推出和升级,伴随用户成长,电竞游戏可以继续带动、吸引、留住Z世代和千禧世代,同时进一步吸引更年轻的一代。

此外,伴随智能手机的普及、移动互联网的发展以及当代生活娱乐时间跨度的日益碎片化,移动电竞逐渐受到全球欢迎,移动电竞游戏成为主流电竞游戏,并使电竞能够渗透到更广泛的游戏玩家群。

对于相关投资机会,西南证券指出,电竞赛事市场规模较大,破圈事件频发且热度较高,有望带动周边产业共进,知名度高用户基数大的游戏、赛事与周边的运营为关键,建议关注产业链相关布局公司。

相关标的:腾讯控股(H)、网易(H)、完美世界、电魂网络、盛天网络等。

强势股

板块/主题

配置

参考标的

建筑、水利基建

基建投资作为今年经济增长的重要动力源,有望进一步得到政策支持。机构预计三季度基建投资增速有望超过两位数,全年增速有望超过8%。水利部今年水利建设投资落实全面提速。日前国务院常务会议决定新增8000亿元信贷规模,设立3000亿元金融工具,支持基础设施建设。7月以来,长江流域大部持续高温少雨,降雨量较常年同期偏少4.5成,未来长江流域旱情仍将持续。

数字经济

10%

数字政通、神州信息、科蓝软件、任子行、创维数字、天音控股、世纪华通、新国脉、东方通、美亚柏科、天融信、启明星辰(002439)

汽车

汽车MCU

随着新能源汽车领域景气上行,MCU需求持续旺盛,汽车MCU供应紧缺将延续。据IC   Insights预测,2022年至2026年,全球汽车MCU产品的市场规模将保持7.7%的复合增长率,到2026年其市场规模将达到110亿美元。

自动驾驶

近日,百度Apollo旗下自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”,获批武汉市智能网联汽车远程驾驶示范应用资质,将在武汉市经开区开启远程商业化试点运营,面向公众提供自动驾驶出行服务。

电力

10%

华电国际、国电电力、大唐发电、时代电气、威胜信息、国网信通、纬德信息、金冠股份

10%

国电南自、许继电气、平高电气、国电南瑞

新冠、猴痘检测

近日国内多地疫情发生,国内有望加速搭建“检测-预防-治疗”综合防范体系,奥密克戎BA5变异株相关订单有望保持稳定增长。此外,世卫组织宣布将猴痘疫情列为“国际关注突发公共卫生事件”,预计将出现更多猴痘相关死亡病例

教育

10%

豆神教育、昂立教育、中公教育、全通教育、科德教育、博瑞传媒、凯文教育

绿色智能家电

日前国常会提出,鼓励地方对绿色智能家电等予以适度补贴,积极发展数字消费。工信息部等五部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》,提出鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动。商务部等13部门发布《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》,政策举措主要集中于开展家电以旧换新与家电下乡,推进全链路服务标准化、废旧家电回收及农村电网的巩固等。

能源

10%

广汇能源、贵州燃气、通源石油、惠博普

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




工业机器人高速发展 迎来进口替代重要时机

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

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【行业前景】

在根据《中国电源行业年鉴 2021》,随着航空航天、云计算、物联网、大数据、产业互联网和工业互联网等行业的高速发展,对电源的需求也逐步提升。2020 年中国电源行业市场规模达 3288 亿元,2015-2020 年 CAGR 为 11.31%。开关电源市场规模在 2020达 1821 亿元,占比 55.72%,2015-2020 年 CAGR 达 9.76%。自 2018 年以来,我国电源市场规模增速明显提高,2020年达到了 21.91%,开关电源规模增速也在 2020年达到了21.89%。

十四五期间,武器装备将加速放量,带动特种电源需求增加。电气化水平提升是武器装备现代化的一大特征,四代机的航电系统单机价值量高出二代机 20%,我国航空装备的发展方向是提升三、四代机列装比例;另外,各国也都在推进研制新式高电气化水平的陆军和海军装备;陆海空武器装备电气化水平提升,相关特种电源装备量随之增加。特种领域曾大量使用国外高可靠性电源,为解决“掐脖子”难题,实现关键领域自主可靠,下游客户对国产率要求越来越高。

(1)特种和通信电源龙头(首创证券曲小溪《特种和通信领域高速发展,未来成长空间广阔》2022-7-12)

(2)受益国产替代(银河证券李良《特种电源隐形冠军,深度受益于下游需求爆发》2021-8-11)

【风险提示】

宇环数控(002903)

工业机器人

近日,2022世界机器人大会在北京经济技术开发区开幕。工业和信息化部党组书记金壮龙表示,工业和信息化部将坚持创新驱动、应用牵引、基础提升、融合发展,完善开放合作的产业生态,大力推动机器人产业高质量发展。

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(1)工业机器人增长动力强劲(开源证券孟鹏飞《通用自动化复苏,国产工业机器人进口替代确定性强》2022-6-26)

(2)国产工业机器人迎来进口替代的重要窗口期(开源证券孟鹏飞《通用自动化复苏,国产工业机器人进口替代确定性强》2022-6-26)

【主营业务】

【风险提示】

高德红外(002414)

军工、安防、传感器、军工电子

有机构分析认为,新一代武器装备或将在“十四五”及2035年远期具备高景气,其中军工电子元器件有望在“十四五”各类新型装备中作为信息化的主要实施载体,具备单位装备价值量占比和装备排产双升逻辑,产业趋势参考其它信息化成熟领域,如智能手机、汽车的电子元器件应用趋势。

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【行业前景】

通过《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》分析,我军在“十四五”期间要全面加强练兵备战、确定2027年建军目标新节点、加快武器升级换代,同时加快智能化武器发展、加速战略性颠覆性武器装备发展、加快机械化信息化智能化融合发展。因此我们认为,“十四五” 阶段也是我国下一代装备和基础技术的重要研发试验阶段。

由于红外热成像具有隐蔽性好、抗干扰性强、目标识别能力强、全天候工作等特点,在武器装备中得到广泛应用。根据MaxtechInternational 红外热像仪市场调查报告,2020年,全球军用市场增长5%;到2025年,随着新型探测器的应用,全球军用市场年复合增速有望达到7%。

(1)红外装备龙头(方正证券鲍学博《正在崛起的民营军工集团》2022-6-13)

(2)军民市场多点开花(方正证券鲍学博《正在崛起的民营军工集团》2022-6-13)

【风险提示】

军方武器装备采购不及预期;公司在重要装备竞标中失利;民品应用拓展不及预期。





热点聚焦




国常会提出大力建设充电桩,行业市场空间广阔

1、据商务部网站消息,2022年8月18日,根据《数字经济伙伴关系协定》(DEPA)联合委员会的决定,中国加入DEPA工作组正式成立,全面推进中国加入DEPA的谈判。

经济数据

点评:近期鸡肉价格持续上涨,主要受多方面影响:1)供应端减量。2)季节性需求回暖。3)成本支撑强劲。展望后市,随着中秋国庆双节将至,新冠疫情对消费的影响正在缓慢恢复,叠加三季度肉鸡出栏量维持较低水平,预计黄鸡价格有望持续上行,行业景气度至少延续到年底。随着鸡肉价格上行,肉鸡养殖企业盈利有望持续改善,拥有成本管控能力与成长性的行业龙头充分受益。


1、据财联社,近日,决策层主持召开国务院常务会议。会议决定,对新能源汽车,将免征车购税政策延至明年底,继续予以免征车船税和消费税、路权、牌照等支持。大力建设充电桩,政策性开发性金融工具予以支持。

2、据国家能源局网站,近日,国家能源局有关负责人先后召开华东、华中和华北等重点区域迎峰度夏电力保供专题会,对下一阶段重点工作进行了再动员、再布置。压紧压实地方、企业和电网电力保供责任,保障重点区域、重点电厂电煤供应。

3、据格隆汇消息,8月18日,国家医保局结合前期调研和征求行业意见的情况,发布了《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知(征求意见稿)》(以下简称《意见稿》),目的是想解决口腔种植领域收费不规范、费用负担重等问题。

4、据工信部官网,8月17日,两部门发布《关于开展财政支持中小企业数字化转型试点工作的通知》(简称《通知》),拟通过财政资金支持地方开展中小企业数字化转型试点,加快带动一批中小企业成长为专精特新企业,推进产业基础高级化、产业链现代化。

点评:国家《“十四五”促进中小企业发展规划》和《“十四五”数字经济发展规划》均明确提出了促进中小企业数字化转型的战略部署。展望后市,在政策推动下,中小企业数字化转型有望提速,加快我国数字经济发展。财政部明确对中小企业数字化补贴的方案将有利于中小企业的数字化快速推广,利于提供相关数字化服务厂商,如工业软件、金融信创、数字政务、数据安全等。






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