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电力需求维持高位 相关板块持续受益

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发表于 2022-8-18 08:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
三大指数高开高走,光伏板块连涨三日

1、8月17日,三大指数全天高开高走,沪指逼近3300点整数关口,创业板指午后一度涨近2%,赛道股持续受资金追捧。

大盘:截止收盘沪指涨0.45%,深成指涨1.01%,创业板指涨1.7%。

多只高位人气股午后大涨,宝塔实业上演地天板,南方精工涨停创新高,大港股份一度触板。

此外培育钻石、虚拟电厂、国产航母等板块走势活跃。

方向:赛道股每天都说,判断不变,抓紧挖补涨和反弹。最近稳增长继续升温,最有戏的方向还是电力设备这块,各种设备龙头都可以看看,分接开关、线缆,越细分的方向越好。

事件:据联合国新闻,世界银行发布的最新粮食安全状况更新显示,截至2022年8月11日,农产品价格指数比两周前高出1%。与2021年1月的平均价格相比,玉米和小麦价格指数高出20%。

在极端天气频发、地缘冲突的冲击下,粮食价格持续走高,海外粮食危机愈演愈烈。对于我国而言,虽然外部冲击有限,但在南方旱情的影响下,粮食作物减产风险变大,粮食安全重要性再度提升。

但于我国而言,外部影响有限,因为我国粮价不完全由市场供求格局所决定,政策调控至关重要。今年以来,政策层层加码,助于我国夏粮产量再创新高:

同时,我国口粮拥有绝对安全,谷物自给率超过95%。具体而言,稻谷供大于求,阶段性过剩;小麦产需平衡有余;玉米供需缺口,长期偏紧。当前我国粮食安全的主要压力在饲料用粮,如优质饲草、大豆等。

【复盘总结】

1.市场交投情绪缓慢回升

3.关注创业板2800点压力

两市共64只个股成功封涨停

2022年8月17日,两市共64只个股成功封涨停(不含ST),较上个交易日减少13只。沪深两市震荡上行,沪指上涨0.45%,创业板指上涨1.70%,以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
光伏绿康生化
002868
美国通胀法案美国《2022通胀削减法案》落地,给予符合标准的风电、光伏设施税收优惠规模增加10%-20%。税收抵免可能会刺激美国超过30GW的光伏组件新产能。这将有助于美国光伏的终端价格,刺激需求释放,加速光伏行业发展。40.5 34.5
华西能源
002630
23.6 32.6
北京科锐
002350
25.4 55.9
英威腾
002334
11.9 58.1
风电川润股份
002272
风电下乡政策国家能源局实施“千乡万村驭风行动”,大力推进乡村风电开发,参与分散式风电项目开发。分散式风电单体规模较小,建设周期短,开发方式灵活,不受特高压输电线路制约,是实现东中南部地区碳达峰碳中和目标任务的重要支撑,预计“十四五”期间风电下乡规模有望达40-50GW,产业链公司迎来机遇。43.6 33.9
远大智能
002689
25.1 54.0
江苏新能
603693
15.0 124.6
天沃科技
002564
17.3 54.0
燃料电池蓝科高新
601798
政策推动广东发改委发文推动燃料电池发展,形成一批技术领先并具备较强国际竞争力的龙头企业,实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标。目前我国的氢气生产及其能源应用已有一定的基础,据统计,2026年至2035年产值达到5万亿元,市场空间广阔。21.8 32.9
纳尔股份
002825
10.7 24.1
京威股份
002662
14.3 65.2
东华能源
002221
16.0 144.1
光热发电三维化学
002469
市场关注度高近日,多家机构看好光热发电行业的未来发展前景,认为光热发电产业端已经完成了从示范项目到成熟应用到大规模招标的过渡。随着储能的重要性日益提升,光热发电凭借其自带储能的优势迎来新一波发展热潮,将在有效解决新能源发电波动性问题上扮演重要的角色。16.1 45.6
联诚精密
002921
12.1 15.4
东华科技
002140
15.0 65.4
振江股份
603507
17.9 52.1
券商华西证券
002926
年度活动一年一度的券商“818理财节”即将进行。此外,全面注册制改革加快推进利好证券行业长期发展,板块具备明显的配置价值。111.3 221.6
国元证券
000728
126.5 334.7




catbg01.gif 题材前瞻
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国家“保秋粮”进行时,多因素推动种业景气度上行

农业种植

8月16日,中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华在京出席三季度“三农”重点工作视频调度会时指出,秋粮产量占全年粮食总产量的四分之三,是粮食生产的大头。要抓好秋粮生产各项政策措施落实,确保秋粮和大豆油料稳产增产,确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。在当前国际环境全球高通胀背景下,粮食价格预计维持高位,推动种业需求上升,转基因生物育种加速推进,行业迎来上行周期,可留意具备业绩释放能力的龙头种企。

国家“保秋粮”进行时,多因素推动种业景气度上行

公司主要从事农作物高科技种子及种苗的研发、繁育、推广及服务,是研制、生产及销售农作物种子的农业产业化龙头企业。公司是国家首批32家取得“育繁推一体化”经营许可证的种子企业之一,先后被认定为“高新技术企业”、“国家科技创新型星火龙头企业”、“国家企业技术中心”等。

风险提示:极端天气及病虫害影响,转基因商业化落地不及预期,地缘冲突及贸易形势变化对粮食供需的影响。





价值掘金




隆平高科(000998):多因素助推粮价维持高位,这一种业龙头深度受益

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




基本面转暖+海外市场空间打开,机构建议抓住游戏板块底部配置机会!

2H21颁布的未成年人保护相关规定在1H22继续对游戏行业用户规模增长及行业流水产生影响;同时,新游戏版号发放在2021年8月至2022年3月间陷入停滞状态,使得1H22新游供给不足、并对行业整体流水增长贡献有限,致使国内游戏板块1H22流水增长承压。

一方面,2021年中国游戏用户规模仅同比增长0.2%至6.66亿(2019/2020:+2.5/3.7%yoy),部分受未成年人用户流失的影响,但每用户平均收入(ARPU)同比增长6.2%至445.1元,反映了游戏用户对精品游戏内容付费意愿的提升以及付费能力相对较低的未成年人用户有所流失导致。

另一方面,现在游戏版号的发放节奏较此前有所放缓,规模有所缩减,行业竞争或将加剧,或反映出游戏内容审核上的进一步趋严,游戏厂商或将致力于打造更长生命周期的精品游戏来拉长用户的付费周期,提升单用户平均收入

华泰证券预计2022年全年中国游戏行业销售收入同比增长约2.5%至3,039亿元人民币,这将主要由ARPU的增长所推动。中长期看,游戏出海空间广阔,或有望支撑中国游戏公司营收的持续增长。

伽马数据显示,2021年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入同比增长16.6%至180.1亿美元,约相当于国内游戏市场同期销售收入的27.9%(2019/2020:25.9/26.6%)。

对于相关投资机会,开源证券方光照在《传媒行业周报:关注海外新游戏上线,沿“业绩修复”积极布局-220814》中指出,下半年海外新游戏上线有望给游戏板块带来较大的业绩弹性,建议在当前估值低位加大对游戏板块布局力度。

需求端看,由于海外线下活动的恢复和高通胀对娱乐消费的负面影响,2022年上半年国内游戏出海整体表现较平淡,而此前公布的美国7月CPI同环比均高于市场预期,或显示通胀有所缓和,以游戏为代表的娱乐消费下半年或迎来修复。而Tiktok商业化加快亦或助力国内游戏公司加快新产品海外买量,下半年国内游戏出海的表现值得期待。

开源证券重点推荐完美世界、腾讯控股(H)、吉比特、心动公司(H),受益标的包括恺英网络、三七互娱、世纪华通、祖龙娱乐(H)、IGG(H)、青瓷游戏(H)等。

强势股

板块/主题

配置

参考标的

人工智能

中国十四五规划纲要明确大力发展人工智能产业,其中打造人工智能产业集群以及深入赋能传统行业成为重点。科技部、教育部、工信部等六部门《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》提出,鼓励在制造、农业、物流、金融、商务、家居等重点行业深入挖掘人工智能技术应用场景,促进智能经济高端高效发展。

机器人

日前小米发布首款全尺寸人形仿生机器人CyberOne。我国机器人产业规模持续增长,2021年工业机器人产量同比增长67.9%。服务机器人产量同比增长48.9%。目前部分机器人的自主化程度已达90%以上,预计国产化降低成本后竞争优势将大大提升。

大基建

10%

中国电建、中国建筑、四川路桥、天山股份、中工国际、龙泉股份、宏润建设、纳川股份、腾达建设、龙泉股份

芯片

美总统拜登签署《芯片与科学法案》,相关刺激政策涉及总金额将达867亿美元。分析人士指出,美芯片法案要求获补助的半导体企业,10年内不得在中国大陆大幅增产比28nm更先进的芯片,消息或推动半导体国产化加速。

10%

北方华创、中微公司、万业企业、长川科技、时代电气、斯达半导、士兰微、宏微科技、华润微、兆易创新、中颖电子、芯海科技、纳思达、杰发科技、北京君正、晶晨股份、瑞芯微、全志科技、韦尔股份

10%

华阳集团、万集科技、永新光学、炬光科技

智慧电网

发改委《关于尽快出台理顺输配电价结构的过渡性措施,解决增量配电网发展堵点的建议》答复中表示,支持和鼓励增量配电网与可再生能源分布式电源等协调发展。近日,受高温天气影响,南方电网负荷屡创新高,叠加工业经济持续复苏,电力行业景气度提升。国常会等会议持续强调能源保供重要性,要求决不允许拉闸限电;发改委能源局政策频出,确保能源供应安全。

风光、储能、特高压

电力保供迫在眉睫,新型电力系统建设有望提速,风光、储能、特高压加速建设,促进绿电投资加快。从新能源供给消纳体系构成看,特高压、储能、配电网及虚拟电厂等均是重要环节。据统计,“十四五”期间,国家电网规划建设特高压工程“24交14直”,总投资3800亿元,较“十三五”大幅增长35.7%。

医药医疗

10%

万孚生物、兰卫医学、安旭生物、华大基因、昌红科技、达安基因、新产业、赛升药业、万泰生物、热景生物、圣湘生物、之江生物

绿色智能家电

日前国常会提出,鼓励地方对绿色智能家电等予以适度补贴,积极发展数字消费。工信息部等五部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》,提出鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动。商务部等13部门发布《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》,政策举措主要集中于开展家电以旧换新与家电下乡,推进全链路服务标准化、废旧家电回收及农村电网的巩固等。

能源

10%

广汇能源、贵州燃气、通源石油、惠博普

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




电力需求维持高位 相关板块持续受益

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

从2021 年,全年相关部门共颁布超过 20 项针对医美行业的法规和政策,监管力度超以往,监管深入产业链每一个环节,旨在清理行业中不规范行为,我们认为,在此背景下,已入局者将具备更强的壁垒,行业集中度有望提高,规范化经营的龙头企业或将深度受益。

医美兼具医疗与消费的双重属性。在我国,医美早期偏重于医疗属性,公立医院的整形外科发挥着重要作用。近年来,随着轻医美项目流行,医美的消费属性日益凸显,医美市场呈现出快速发展的趋势。上游药械商占据行业内的优势地位,且由于药械商的新品研发周期长、环节多,一旦获得药监局的注册许可,新品便可获得较长的市场推广窗口期、优先定价权,树立产品的先发优势。

(1)行业领军者(光大证券姜浩《医美赛道长期主义的践行者》2022-8-17)

(2)新品濡白天使有望后续发力(民生证券刘文正《深度受益于合规化发展,引领再生医美新时代》2022-3-13)

【风险提示】

立新能源(001258)

绿色电力

国家能源局数据显示,7月份,全社会用电量8324亿千瓦时,同比增长6.3%。1~7月,全社会用电量累计49303亿千瓦时,同比增长3.4%。

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(1)我国是风力发电规模最大、增长最快的市场(华金证券李蕙《新股专题覆盖: 立新能源-220705》)

(2)光伏市场近两年显著增长(华金证券李蕙《新股专题覆盖: 立新能源-220705》)

【主营业务】

【风险提示】

歌尔股份(002241)

无线耳机、电子元器件、苹果概念、VR

据证券时报8月16日报道,市场调研机构Counterpoint发布的一份涵盖了OLEDoS技术的报告显示,这项技术的应用代表着AR/VR设备的技术突破,苹果首款AR/VR头显将采用这一技术。另据天风国际分析师郭明錤表示,苹果首款AR/VR头显将于2023年1月推出,苹果计划在2023年出货约150万台AR/VR头显。

           

                                 

(1)智能穿戴市场持续放量(华创证券耿琛《元宇宙硬件巨头扬帆起航》2022-4-20)

(2)VR/AR市场加速放量(华创证券耿琛《元宇宙硬件巨头扬帆起航》2022-4-20)

【核心优势】

公司主要从事声光电精密零组件、智能声学整机和智能硬件研发、制造。歌尔股份成立至今,奉行“零件+成品”战略,从早期的微型扬声器&受话器,逐渐向其他零部件和成品组装延伸,至今已形成 VR/AR、TWS 耳机、智能手表和声学零部件四大板块业务,在声学、光学、微电子和整机制造方面具备核心技术优势。

公司深度布局 VR 代工业务,同时在多年的行业积累了大量的经验,目前可提供一站式 VR 解决方案,ODM 业务在国内遥遥领先。公司还积极布局 VR 上游核心业务包括光学、软件和结构件等。同时 AR 产业进展速度全面向好,上游光波导和全彩色 Micro LED 进展速度加快。

VR头显销量不及预期的风险;技术迭代不及预期的风险;行业竞争加剧的风险。




热点聚焦




两大电网推动解决补贴缺口问题,电力板块估值修复可期

1、据智通财经消息,近日,特斯拉在德州超级工厂的一项大型电池储能项目获得奥斯汀市的批准。据悉,这个项目将使用名为Megapack的商业电池为生产工厂供电,虽然具体容量尚未透露,这一项目的挂牌面积达53.27英亩,特斯拉希望通过这一储能项目来应对德州当地多变的气候环境,保证工厂生产稳定。

经济数据

前高出1%。与2021年1月的平均价格相比,玉米和小麦价格指数高出20%。

政策风向

点评:去年5月,“三孩”生育政策正式施行,作为缓解生养压力的重要角色,托育被捧至高处。此次出台的指导意见,从增加普惠托育服务供给、降低托育机构运营成本、提升托育服务质量等多个维度支持发展普惠托育服务体系,有望促进托育行业快速高效发展。政策支持,叠加需求广阔,托育行业有望迎来高速发展,优先布幼托机构、幼儿早期教育的龙头有望受益。

点评:具体来看,决策层给经济大省设立经济指标:6个经济大省经济总量、市场主体数量、吸纳就业都占全国四成以上!数据显示,六个经济大省2021年GDP增速均高于全国目标,且覆盖了我国出口、粮食生产、中西部经济及高技术制造等核心区域,一定程度上体现了政策的发力方向。当前政策宽松取向没有变化,或有进一步发力空间,利好市场风险偏好修复。经济下行周期,把握盈利确定性板块的配置是未来获取超额收益的关键,比如高增长的上游资源、电力设备、医药生物等等。

点评:可再生能源发电补贴增量缺口的解决方式予以明确,这在短期有助于显著改善可再生能源发电企业的现金流和盈利能力。中长期来看,补贴问题的解决有望推动可再生能源发电加快并网,加速新能源对传统能源的替代。补贴问题的解决有望提升可再生能源发电企业的盈利水平,推动相关板块估值修复。在当前高温电荒的背景下,电力板块配置价值凸显。


1、沪指涨0.45%逼近3300点,创业板指涨1.7%录得3连阳

备注:

定义

消息面利好A股市场

消息面一般影响A股市场

消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!





投资日历




投资日历(08月18日)

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第二届特斯拉人工智能日

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机密爆料




两市机构资金合计净流出154.38亿元

其中,机构重点增持:电池(16.13亿)、消费电子(12.48亿)、证券(12.43亿)、汽车整车(11.24亿)、光学光电子(8.62亿);

个股方面,08月17日机构净流入前五的股票分别为:比亚迪(9.69亿)、宁德时代(8.66亿)、四维图新(8.34亿)、立讯精密(5.98亿)、东方财富(4.55亿);





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