中国对澳葡萄酒征反倾销税，国产龙头迎发展机遇
1、中国对澳葡萄酒征反倾销税，国产龙头迎发展机遇 据商务部消息，根据《反倾销条例》第三十八条规定，商务部向国务院关税税则委员会提出征收反倾销税的建议，国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，自2021年3月28日起，对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒征收反倾销税，税率为116.2%—218.4%。 在2020年之前，为促进国内葡萄酒市场发展，国家对澳大利亚、法国、智利等进口葡萄酒实施零关税优惠政策。但此举也抑制了国内葡萄酒企业的发展。本次裁定是以上政策的延续和升级，有利于优化国内葡萄酒市场格局，国内龙头有望借此加快获取市场份额。现阶段中国葡萄酒人均消费量远低于世界人均水平，行业有较大成长空间。在龙头带领下，预计葡萄酒行业拐点将渐行渐近。 落脚到A股市场，商务部本次裁定有利于优化国内葡萄酒市场格局，国内龙头企业迎来发展机遇。叠加龙头内部进行的改革调整，预计2021年行业销售有望提速。 相关上市公司：张裕A（000869） 2、苏伊士运河搁浅中断，利好集运和航空货运行业 据新浪财经, 3月23日，一艘重型货轮在苏伊士运河搁浅，造成航道拥堵，到28日已经是第六天了，目前等待通过的船只已经增至321艘，仍尚未脱险。 由于事故处理时间超出预期，若事故解决时长持续延期，苏伊士河拥堵对全球航运及各类商品市场或从短期事件性弱影响转为中期影响。市场普遍预计，多数船只会选择等待。乐观的假设下，即在3月31日左右搁浅船只被拖离苏伊士运河，对相关航线的船期影响也将接近一个月。而中性假设下，影响则可能超过两个月。中短期来看，苏伊士运河中断进一步加剧集运行业供需矛盾，利好集运和航空货运行业。长期来看，驱动全球航运或商品市场走势的核心仍是6个月后的基本面预期，事件对其中长期影响不大。 具体到A股市场，由于短期全球有效运力缩减，相关原油、纸浆等全球海运量占比较高的行业受到事件催化，短期概念股或有所表现；另外，苏伊士运河停运进一步加剧行业供给紧张的矛盾，支撑运价高位波动甚至重新上涨，航运板块受益。 相关上市公司：中远海控（601919） 3、旺季带动水泥价格提涨，板块估值修复可期 据中国水泥网，上海、安徽、江西、辽宁、青海等地水泥企业陆续发布了涨价通知，此轮涨价包括海螺水泥、中材水泥、台泥水泥、塔牌集团、南方水泥等大型水泥集团，涉及水泥企业上百家，上周全国高标水泥均价达到449.19元/吨，同比上升2.77%，环比上升2.31%。 三月下旬，随着天气好转，建筑工程和搅拌开工率提升，水泥需求也得到迅速恢复，带动各地价格普涨。政策层面，水泥行业或将优先纳入全国碳交易市场，龙头企业依靠技术和资金优势，有望实现产量的最大化。展望后市，考虑逆周期逐步落地，且税收压力缓解后地方基建支出有望恢复，以及各省市交通投资目标整体预期乐观，预计市场需求持续复苏。 具体到A股市场，在经历上一轮“杀估值”后，目前水泥板块估值仅为8X，已处于历史低位区间。21年Q1水泥价格将会明显高于20年同期疫情期间水平，后续伴随水泥企业年报和一季报的陆续披露，板块估值有望实现进一步的修复。 相关上市公司：宁夏建材（600449） 4、整形市场规模将达3000亿 医美行业步入高速赛道 据中国整形美容行业协会发布的年度报告预测，到2022年，中国整形市场规模将达到3000亿元，强劲的市场需求也带动了上游产品和产业的快速发展。 中国是全球第二大医美市场，据预测2023年有望超越美国成为全球最大医美市场。2014-2019年我国医美市场规模从520亿增至1518亿元，CAGR为23.9%，预计到2024年我国医美市场规模有望突破3000亿元，相比于2019年市场翻倍增长。综合对比国内外医美渗透率和消费金额等指标，中长期看我国医美行业仍有5倍以上成长空间。如果考虑到我国合规机构仅占14%，真实医美市场规模可达万亿级。 落地到A股市场，医美行业在未来三年、五年甚至十年，都将是确定性高、成长性强的热门赛道，相关医美概念股的估值在近期获得一定程度释放，虽然调整是否到位还需结合市场环境进一步观察，但总体来看，板块具备结构性机会。 相关上市公司：华熙生物（688363）
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交易日历
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策略事件表 | | | | | | | | | | | 2021第七届中国（南京）国际节能与新能源汽车展览会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资料来源：以上信息均来自证券市场媒体及网站（如上海证券报、证券时报网、中国证券报等），文中涉及个股均为综合市场消息所得，不作为投资推荐标的。 |
个股备忘
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资金流向：据资金流数据，锐科激光已连续10日获得主力资金净流入，同期股价涨跌幅为6.32%。据相关机构研报，2020年上半年，公司实现营业收入70,937.24万元，相较于2019年同期降低29.91%，营业利润8,335.75万元，利润总额8,310.40万元，归属上市公司股东的净利润6,708.85万元，分别较上年同期下降67.49%、68.22%、69.33%。 报告期内，2020年3月底开始，公司较快的恢复产能，带动上下游25家公司的复工复产，逐渐开始加速研发、生产工作，全力扩大产能，以满足市场的需求。疫情过后，公司加快研发步伐，追赶研发进度，通过研发中心统筹调动公司研发团队，激活整体创新思维，提升各研发团队间的协同能力，助力公司产品完成系统级优化和更新换代，并将国内稀缺的关键技术推向了工业化：单腔最高万瓦超高功率光纤激光器研发成功，高功率光纤激光光闸成功投入应用，可调光斑技术在高功率光纤激光器的应用，公司上半年推出“带光闸高功率光纤激光器”和“光束可调高功率光纤激光器”新机型，解决同质化竞争，实现一机多用、光束可调的核心技术突破，解决工业应用痛点。上半年，公司组织开展并导入多个自动化项目，推动了公司提产提效提质。公司将持续围绕战略目标，以两化融合贯标为着力点，将自动化建设作为产业化升级的重要抓手，夯实工业化基础；将信息化建设作为企业的内生发展要素，不断打造信息化环境下的新型能力；以两化融合建设促进提质增量、降本增效，形成可持续竞争优势，推动公司创新发展、智能发展。 龙虎榜：综合前五席位资金净流入额度、流通盘、换手率考虑，深圳能源活跃度较高。据相关机构研报，2020年上半年，公司实现营业收入87.90亿元；实现归属于母公司股东的净利润28.41亿元，按期末总股本计算，每股收益0.5972元。 报告期内，公司河源二期、樟洋二期、潮州甘露和凤泉湖热电项目建设有序推进；已开工风电项目按照年底并网计划有序推进，并继续积极开发北方大规模风电光伏项目、低风速区消纳好的风电项目；海外巴新水电项目签署执行协议IA、购电协议PPA取得重大进展，越南正胜风电增资到位。环保板块，努力打造深圳“无废城市”示范样板，积极拓展上下游产业，打通生活垃圾前端清扫、清运、转运以及后端资源化利用，完善城市废弃物处置产业链；保持敏锐市场嗅觉，加大项目开发力度，通过兼并收购和战略投资等方式，迅速做大做强环保产业。2020年上半年，公司中标西宁市、缙云县、平乡县生活垃圾焚烧发电项目，中标南山区垃圾清运、南山区厨余收运环卫一体化项目，成功竞拍取得深投环保34%股权。 大宗交易：3月29日,融资融券标的宁德时代发生大宗交易，折/溢价率-9.25%。 | 资料来源：以上信息均来自证券市场媒体及网站（如上海证券报、证券时报网、中国证券报等），文中涉及个股均为综合市场消息所得，不作为投资推荐标的。 |
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发表于 2021-3-30 08:44:33
