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发表于 2024-4-24 08:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:重磅!决策层加力“西部大开发”;突发!美国“制造银行股利空”;两大硬盘巨头联手涨价

1、据新华社消息,决策层主持召开新时代推动西部大开发座谈会时强调,强化科技创新和产业创新深度融合,积极培养引进用好高层次科技创新人才,努力攻克一批关键核心技术。加快传统产业技术改造,推进重点行业设备更新改造。把旅游等服务业打造成区域支柱产业。大力推进西部陆海新通道建设,推动沿线地区开发开放,深度融入共建“一带一路”。加快建设新型能源体系,做大做强一批国家重要能源基地。加强管网互联互通,提升“西电东送”能力。坚持推进新型城镇化和乡村全面振兴有机结合,在发展中保障和改善民生。

3、据网信中国微信公号,中央网信办自即日起,在全国范围内开展为期两个月的“清朗·整治‘自媒体’无底线博流量”专项行动。聚焦“自媒体”无底线造热点蹭热点,制造以假乱真、虚实混杂的“信息陷阱”等突出问题,从严整治漠视公共利益、违背公序良俗、扰乱公共秩序,为了流量不择手段、丧失底线的“自媒体”。短视频和直播平台着重加大对虚假摆拍信息的识别和清理力度,从严处置违背公序良俗制造人设的“自媒体”账号。平台应要求“自媒体”发布涉国内外时事、公共政策、社会事件等相关信息时,必须准确标注信息来源

5、央行有关部门负责人接受《金融时报》采访时表示,央行在二级市场开展国债买卖,可以作为一种流动性管理方式和货币政策工具储备。我国国债市场规模已居全球第三,流动性明显提高,这为央行在二级市场开展国债现券买卖操作提供了可能。此外,长期国债收益率总体会运行在与长期经济增长预期相匹配的合理区间内。当前长期国债收益率持续下滑的底层逻辑是市场上“安全资产”的缺失,随着未来超长期特别国债的发行,“资产荒”的情况会有缓解,长期国债收益率也将出现回升。

7、国家药监局发布关于优化已在境内上市的境外生产药品转移至境内生产的药品上市注册申请相关事项的公告。已在境内上市的境外生产药品转移至境内生产的,应当由境内申请人按照药品上市注册申请的要求和程序提出申请。对原研的化学药品和生物制品转移至境内生产的药品上市注册申请,国家药监局纳入优先审评审批适用范围。

9、国家原子能机构数据显示,截至2023年底,我国大陆在运核电机组55台,总装机容量为57吉瓦,核准及在建核电机组36台,总装机容量为44吉瓦;全年核电发电量44万吉瓦时,占全国累计发电量近5%,相当于节约标煤1.3亿吨,减排二氧化碳3.5亿吨。

1、4月23日,北向资金净卖出29.97亿元。美的集团、中国中免、科大讯飞分别遭净卖出3.7亿元、1.94亿元、1.91亿元。紫金矿业净买入额居首,金额为4.6亿元。南向资金当天净买入23.4亿港元。

3、从A股中药板块上市公司2023年年年报和2024年一季报来看,多家公司业绩表现亮眼。2023年归母净利润看,天士力、康恩贝、东阿阿胶、佐力药业、江中药业分别增长505.34%、65.19%、47.55%、40.27%、18.4%。2024年一季度归母净利润看,佐力药业、片仔癀、济川药业、华润三九分别增长46.14%、26.61%、24.90%、18.49%。

5、4月23日,港股“股王”腾讯控股再大涨3.75%,本周两个交易日累计上涨近10%。这也使得腾讯控股再次突破330港元。随着境内公募基金一季报披露完毕,基金前十大重仓股浮出水面。腾讯控股依然是沪、深股通基金最热衷的重仓股之一。据Wind数据,按照持有市值统计,截至一季度末,被沪深股通基金重仓的前十大港股分别为腾讯控股、中国海洋石油、美团-W等,涵盖信息技术、能源、可选消费、电信服务、金融、日常消费等领域。其中,美团-W、华润啤酒、理想汽车-W获增持。

7、东风集团股份(00489.HK)发布公告,4月23日,公司控股股东东风汽车集团有限公司(东风汽车公司)通过港股通管道以平均价格2.92港币收购公司480.6万股H股股份(增持)。紧随上述增持后,东风汽车公司于本公告日直接及间接持有公司股份增至60.93亿股,占所发行总股数约73.58%。其中持有公司内资股57.6亿股,占公司发行总股份约69.56%,持有公司H股3.33亿股,占公司发行总股份约4.02%。

9、4月23日,法院正式裁定受理四川信托破产重整申请,并指定四川信托清算组担任管理人。根据法院公告,近期将开展债权申报相关工作。四川信托提醒,根据信托受益权转让合同,已签约的自然人投资者将由四川天府春晓企业管理有限公司代为参与破产重整程序,无需自行申报债权。

行业

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2、雷军在小米集团投资者大会上宣布,截止4月20日,小米SU7锁单量已经超过7万台。2024年小米SU 7交付目标超过10万辆,SU7毛利率预计在5%-10%。目前智驾团队一年预算大概15亿人民币左右,大概超过1000名工程师,下一步阶段今年将扩充到1500人,明年扩充到2000人,进一步加大在智驾的投入。

4、特斯拉官网显示,该公司在美国推出了其紧凑型轿车Model 3的高性能版,售价为52,990美元。马斯克宣称,Model 3车速超过保时捷911。与此同时,特斯拉最新一轮全球裁员包括该公司总部和一家主要工厂所在地奥斯汀的2688名员工。此外,特斯拉计划开启德国裁员计划,旨在将德国境内的员工减少400人。

6、近日,安徽省低空经济产业基金合伙企业(有限合伙)成立,出资额10亿元人民币,执行事务合伙人为安徽交控资本基金管理有限公司。

8、越南科技巨头FPT与英伟达4月23日宣布达成全面战略合作,计划投资2亿美元、利用英伟达的技术建造“人工智能工厂”,促进AI研究并为越南和全球客户提供服务与解决方案。声明称,英伟达将帮助FPT在汽车和数字化转型等领域开发AI技术。

机会

点评:短期,支付服务升级的改造需求(提升外籍人士、老年人支付便利性),将催生相关金融IT服务商的建设需求;中期,跨境电商高增背景下,就第三方支付产业而言,跨境支付领域仍是蓝海,存在较大的增长潜力,可留意业务规模居于前列的龙头标的。

点评:随着通用人工智能、大模型和机器人的深度融合,2024年成为迈向通用智能机器人的元年,人形机器人行业“0-1”的拐点正在逼近,产业化加速落地。上游零部件厂商将迎来“蜜月期”,业绩和估值水平均有望超出市场预期。可关注丝杠、减速器、空心杯电机、传感器等技术壁垒偏高的环节。

公司

华力创通:北斗+5G融合基带芯片正在研制过程中

万安科技:公司目前暂未向问界汽车供货

格灵深瞳:公司在研项目包含自主飞行机器人研究项目

万润股份:目前已开发出PEEK实验室样品

世纪鼎利:与中国联通广东公司展开了低空网络测试项目

海光信息:海光DCU能够支持全精度模型训练 实现大模型的全面应用

欧菲光:可变光圈、伸缩式模组等已实现量产

重大投资&合同

金智科技:累计中标5147.74万元国家电网配网项目

电光科技:拟设立合资公司以建立智算中心、数据中心

纳睿雷达:预中标约2.38亿元天气雷达设备采购项目

东亚药业:2023年净利同比增长16.11% 拟10派3.3元

三特索道:2023年度净利润1.28亿元 拟10派2.2元

亿田智能:2023年度净利润1.79亿元 拟10转3派10元

奥普家居:2023年净利润同比增长28.82% 拟10派8元

深圳新星:2023年净亏损1.41亿元

蓝思科技:一季度净利润同比增长379%

海昌新材:一季度净利同比增长146.94%

江铃汽车:一季度净利润同比增长163.95%

建设机械:预计一季度净亏损2.39亿元

路畅科技:一季度净利同比下降231.75%

新柴股份:一季度净利润1279.61万元 同比增长663.77%

上海艾录:一季度净利润2844.38万元 同比增长305.52%

捷昌驱动:一季度净利润同比增长420.77%

新联电子:一季度净亏损1670.34万元

大有能源:一季度商品煤产量225.58万吨 同比下降19.75%

增减持&回购

美迪西:实控人提议1000万元至2000万元回购股份

百达精工:股东阮吉林一致行动人阮卢安拟减持1.98%股份

威奥股份:宁波久盈拟减持不超过1%公司股份




catbg01.gif 每日复盘
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二八分化,沪指缩量收跌0.74%!
【每日收评】

个股:三市共有3236股收涨。

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市:沪指距离3000点已不远,但近期市场的走势已反复验证3000点的韧性,指数有望在3000点附近触底反弹。整体上看,指数大概率延续震荡的走势;结构性行情、热点轮动的风格有望延续。

【消息】据新浪财经,日前,央行就2024年一季度金融运行和外汇收支情况举行新闻发布会,其中提到,一季度,中国所有的货物贸易跨境结算中,使用人民币结算的占比近30%,人民币已连续四个月成为全球第四位支付货币。

贸易层面,一季度我国货物贸易进出口好于预期,总值10.17万亿元人民币,同比+5%,其中RECP成员国进出口总额占比大幅提高。从方式看,跨境电商增速超过整体(同比+9.6%),贸易新浪潮下展望持续向好。

展望后市,全球贸易形势向好(主要经济体经济稳健复苏),人民币结算占比或持续提升,CIPS(人民币跨境支付系统)迎来发展机遇。此外,地缘冲突不断,人民币资产避险属性日益凸显,在国际结算时更具吸引力,预计未来接入CIPS的境外银行数量将快速增加,CIPS将在国际清算体系中占据更加重要的地位

两市震荡分化 共62只个股涨停

2024年4月23日,两市共62只个股涨停,比上个交易日减少1只。两市震荡分化,沪指调整,创业板指小幅反弹。其中沪指跌0.74%,深成指跌0.61%,创业板指涨0.15%。以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
低空经济
广哈通信300711
利好不断
工信部副部长单忠德指出,低空经济是新兴产业未来发展的重要方向,将来一定会形成万亿级产业规模。近期,地方政府对低空经济的支持政策不断。21日,新疆航空产业(低空经济)研究院揭牌成立。22日,2023年度深圳知识产权工作成果发布会显示,深圳低空经济产业全球专利布局数量已超1.4万件。23日,北京市丰台区加速布局卫星互联网、低空经济等产业园。
二连板
7.7
51.9
中衡设计603017
五连板
2.2
31.2
中设股份002883
首板
2.4
13.2
军工
四创电子600990
信息化迎重磅利好
信息支援部队成立大会4月19日在北京八一大楼隆重举行。信息支援部队是全新打造的战略性兵种,是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑,在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。有望带动军工信息化产业快速发展。
二连板
3.0
51.7
航天晨光600501
首板
1.4
52.3
工程咨询服务
建研设计301167
财政部力挺地下管网改造财政部副部长王东伟在国新办发布会上表示,下一步将会同有关部门支持部分大中城市实施城市更新行动,开展地下管网更新改造。此前,住建部提出:未来每年改造10万公里以上的地下管线。
首板
1.4
8.8
招标股份301136
首板
1.0
10.7
创新药
立方制药003020
北京支持政策快速落地
近日《北京市支持创新医药高质量发展若干措施(2024年)》提出,鼓励社会资本投资建设研究型医院,支持与京内医疗机构合作,实现优势互补,吸引全球高水平临床试验和国内首创标志性临床研究项目,开展同步多中心临床试验;支持与创新医药企业深度合作,打造创新药械验证与示范中心,加速成果转化应用。
首板
1.0
25.1
甘李药业603087
首板
8.5
254.9




题材前瞻




新型钠离子电池望实现对锂电池替代 产业望于今年跨过“GW级出货”门槛

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头传艺科技(002866)

操作策略:国联证券《传艺科技(002866):23Q3归母净利同环比提升,钠电产业化进程加速-231027》一文中给予“买入”评级。

风险提示行业竞争加剧风险;原材料价格上涨风险;产能释放不足预期风险。





价值掘金




传艺科技(002866):新型钠电池曝光 产业链再迎突破式进展!

概念

关注区间

名称

机构

传艺科技

钠电池

锂电池其安全事件多次引起行业和社会关注,钠电池能够做到性能和成本的平衡,预计技术突破后将是一个理想的选择。

20240424

002947

光大证券《政策推动充电基础设施建设,充电桩迎机遇期-240304》

东吴证券《恒铭达(002947):模切业务优势企业,数通、新能源业务高速增长构建第二增长曲-240116》一文中给予“买入”评级。

锡业股份

锡矿

-240417》

民生证券《锡业股份(000960):2023年年报点评:业绩符合预期,矿端紧张驱动价格上行-240418》一文中给予“买入”评级

章源钨业

钨矿

钨金属资源战略地位较高,其开采受到国家的严格管控,供应量增长有限。随着硬质合金产品国产替代的逐步实现以及光伏用钨丝领域的开拓,钨金属需求将迎来增长。

20240419

002273

国信证券《华为Pura发布,安卓链一季度业绩可期-240415》

中航证券《水晶光电(002273):微型棱镜顺利量产,车载光学优势卡位,全年业绩稳健增长-240405》一文中给予“买入”评级

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




国产AI应用已爆发,万亿规模可期!算力坐稳核心投资地位

Meta日前宣布了其对标GPT-4的开源大语言模型LLaMA-3。该模型证实:通过持续喂入海量优质数据,即使是8B和70B的小模型也能获得超预期的能力提升,这为通过小模型+大数据的模式在性能和效率间取得平衡提供了新思路。

1、政策支持+技术突破下,国产AIGC应用已初步爆发。

截至今年一季度末,我国累计建成5G基站达到364.7万个,5G用户普及率也超过60%,这对AI应用普及奠定重要基础。

产业层面,国内AI工具、大模型均在持续迭代中,目前Kimi、秘塔AI、百度Chat、美图设计室、墨刀、Dreamina等人气AI工具纷纷出圈。同时AI语料库也已落地。

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两大AI算力芯片龙头日前均发布新品,提升AI工具体验感同时,也会进一步刺激AI巨头们加大算力投资部署。

而英特尔也于4月9日发布了新一代Gaudi3AI芯片,与Gaudi2相比,计算能力提升4倍,内存带宽提升1.5倍,网络带宽提升2倍,结果是,支持AI模型的推理能力平均提高了50%,能效平均提高40%。

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在商业变现模式上,现阶段B端产品占比约三分之一,其收入模式包括会员订阅、按需付费或交付项目等,商业模式较为清晰。

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注意到,Adobe已将Sora、Runway、Pika集成于PR,这意味着今后普通C端用户对文生视频、图生视频的应用也会越来越简便

有机构指出,从节奏上来看,AIGC商业化进程可分为三阶段:

从技术路线的变现快慢上:生成式AI>多模态AI>具身智能AI

据机构预测,2024年我国AIGC应用市场规模将达到人民币200亿元,预计到2026年,中国AI市场规模将达千亿级别;到2030年,中国AIGC应用市场规模将达万亿元,2024-2028年平均年复合增长率超过30%。

【投资机会】

【相关标的】

AI算力:中科曙光、浪潮信息、紫光股份

甬兴证券李行杰等《计算机行业周报:AI板块表现值得期待,关注产业变化机遇-240422》

浦银国际证券赵丹等《互联网行业AIGC行业趋势:强调应用落地,多模态是大势所趋-240422》

板块跟踪(市场热度60/100

广哈通信、中衡设计、中设股份、四创电子、航天晨光、建研设计、招标股份、立方制药、甘李药业

细分

核心逻辑

军工信息化

10%

华如科技、天和防务、西测测试、新劲刚、纳睿雷达、北斗星通、兴图新科、陕西华达、天箭科技、航天南湖、雷电微力、观想科技、四创电子、天奥电子、万方发展、全信股份、国睿科技、雷科防务、振华风光、合众思壮、中航电测、中航光电、国光电气、亚光科技、上海瀚讯、振华科技、奥普光电、海格通信、晶品特装、大立科技、振芯科技、铖昌科技、高德红外、火炬电子、宏达电子、泰豪科技、高凌信息、霍莱沃、智明达、国博电子、邦彦技术、奥维通信、思科瑞、景嘉微、鸿远电子、天微电子、航天电器、航天发展、科思科技、金信诺、七一二、盛路通信、中海达、睿创微纳、中光学、盟升电子、华力创通、华丰科技、新光光电

无人机产业链等

由中国无人机产业创新联盟联合各方有影响力的单位举办的“2024国际无人机应用及防控大会暨无人机产业博览会”,将于4月27-29日在北京亦创国际会展中心举行。同期还将举办“2024无人机产业博览会”。无人机将成为最先商业化落地的低空经济产业链。2024年1月《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》(中国民航局-92部)发布,对无人机适航管理、人员资质等要求进行规范。3月15日晚民航局发布《中国民用航空规章第92部运营许可的申请和颁发(征求意见稿)》,明确了92部运营许可的申请流程和评估要点,中大型无人机适航管理有望加速。电池技术迭代有望推动无人机物流商业化。目前制约货运无人机应用的一个重要问题就是续航时间短,无法与现今的快递单量匹配,后续电池能量密度的持续迭代以及固态电池的应用有望推动无人机物流商业化。2024年3月22日晚中通快递与峰飞航空签订V2000CG大型eVTOL航空器购机协议,订单量30架。无人机货运具有效率、成本、环保三大优势,无人机+快递柜配送模式有望兴起,有望明显提升快递最后一公里的配送效率。低空经济战略高度上升后,无人机的空域和航线规划有望进一步落实,电池容量提升有望进一步提升无人机续航及物流经济性,测绘、植保等现有应用场景需求有望进一步释放,物流等新应用场景有望迅速打开。关注无人机主机厂、无人机电池电驱配套企业、无人机接驳柜企业等。

高股息

10%

大族数控、立霸股份、健盛集团、神火股份、惠而浦、华贸物流、浙江美大、红旗连锁、建业股份、奥普家居、富安娜、广汇能源、开滦股份、厦门象屿、藏格矿业、鄂尔多斯、行动教育、宇通客车、富森美、联发股份、安正时尚、罗莱生活、中远海控、盘江股份、养元饮品、南钢股份、海利尔、居然之家、厦门国贸、冀中能源、亚太科技、浙商中拓、恒源煤电、大有能源、中粮糖业、中国石化、大秦铁路、双汇发展、山西焦煤、建发股份、华阳股份、南京高科、陕西煤业、云天化、雅戈尔、华夏银行、交通银行、隧道股份、蓝天燃气、三房巷、成都银行、兖矿能源、嘉化能源、好莱客、中国神华、上海银行、南京银行、西部矿业、达安基因、鲁西化工、中粮科技、南兴股份、兴业银行、顺发恒业、新媒股份、北京银行、明德生物、渝农商行、兰花科创、淮北矿业、九安医疗、秦安股份、永兴材料、海螺水泥、振德医疗、平煤股份、北元集团、道明光学、潞安环能

新能源汽车、特斯拉概念、华为汽车概念等

近日从中国汽车流通协会相关部门了解到,4月上半月,我国新能源乘用车零售渗透率首次突破50%。特斯拉中国近日宣布,中国市场在售的Model Y、Model S和Model X全系车型进行降价。这一举措标志着特斯拉中国的涨价策略调整,也意味着其正式加入国内新能源车降价大战,以回应市场变化和消费者需求。三六零董事长周鸿祎最近也公开宣布,卖掉了迈巴赫600,想换新能源。4月19日,上海市发改委、市财政局印发《上海市促进汽车消费补贴实施细则》。自2024年1月1日至2024年12月31日(以下日期均含当日),个人用户购买纯电动小客车新车,注册使用性质为非营运,且在规定期限内报废或者转让(不含变更登记)本人名下在本市注册登记的非营业性小客车的,本市给予个人用户一次性10000元购车补贴。北京国际汽车展览会来了:4月27日-28日为专业观众日,4月29日-5月4日为公众日。华为和北汽联合打造的享界S9将亮相北京车展。4月23日,问界新M5将举办发布会。2024年国家以旧换新政策下新能源车有望成为复苏抓手,新车型往低价格带进一步下沉,出口继续拉动销量快速增长。海外来看,欧洲车市呈现放缓态势,美国市场则成为最快增长点。预计2024年全球新能源汽车销量有望实现1800万辆。关注新能源汽车产业链中:有望率先出清的材料环节、格局更稳定的动力电池环节、新技术方面的固态电池、以及受益特斯拉皮卡量产的4680电池配套产业链、华为汽车产业链等。

抗洪

10%

华设集团、苏交科、地铁设计、设计总院、深水规院、钱江水利、浙江交科、博菲电气、龙泉股份、中国核建、金洲管道、中达安、安徽建工、江南水务、陕建股份、凌霄泵业、先河环保、中金环境、华建集团、浙江力诺、惠博普、君逸数码、兴蓉环境、中油工程、玉龙股份、测绘股份、胜利股份、金洲管道、德龙汇能、常宝股份、华蓝集团、青龙管业、重庆建工、隧道股份、公元股份、友发集团、中信海直、捷强装备、北化股份、航天彩虹、华平股份、辰安科技、中船应急、佳讯飞鸿、中科星图、华鼎股份、四创电子、际华集团、威海广泰、烽火电子、泰和新材、中国卫通、海伦哲、华胜天成、中联重科、太极股份

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入2.69亿元

中衡设计(603017)

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1. 盘面异动:日涨跌幅偏离达7%。

3. 榜史概况:此次是中衡设计今年第3次上榜

5. 盘面趋势:中衡设计作为飞行汽车概念,早盘秒板五连。榜单显示,买榜全是活跃短线资金,桑田路、低位挖掘都有上榜,宁波和源路则是减仓做T,整体来看比较常规的接力榜,刚好卡着板块和情绪修复的空间板,不过目前飞行汽车有点冲高回落,保险起见先观望为主


中兵红箭(000519):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入2.69亿元


广联航空(300900):均线系统已呈多头排列,逆势小幅放量上攻,有望突破前高点,MACD金叉形态初显,有待进一步确认。

三、龙虎揭秘

【题材驱动

【事件驱动】

驱动逻辑

在我们看来,短剧具有制作周期短、成本低、传播快等特点,一部短剧拍摄周期只有一到两周的时间,投资数十万元到百万元不等,成本相对低廉。目前随着海外市场的爆发,收益潜力正在无限放大。

【核心优势】

公司已公布“1133”战略规划纲要,为公司的短期、中期和长期发展绘制了清晰蓝图。2024年,作为公司战略转型的起点,慈文传媒将依托其在影视行业的领先地位,强化影视IP的全方位开发运营能力,推动AIGC技术在各产品线的深入应用。此举旨在进一步提升公司的内容制作水平、创新能力、品牌影响力及市场竞争力。同时,慈文传媒将通过多元化的投资和并购策略,拓展相关业务领域,为公司的高质量发展开启新篇章。

市场竞争加剧风险;行业政策变动风险;人才流失与储备不足风险等。

信达证券冯翠婷《提出“1133”发展战略规划纲要,确定公司长期发展目标》—20240421





热点聚焦




稳增长的重要抓手之一,新型城镇化有望加速 三大行业或受益

※政策风向

点评:我国城镇化率相较于发达国家,仍有较大提升空间;同时,新型城镇化更加突出“以人为本”。2024年《政府工作报告》提出:积极推进新型城镇化。我国城镇化还有很大发展提升空间。培育发展县域经济,补齐基础设施和公共服务短板,使县城成为新型城镇化的重要载体。稳步实施城市更新行动,推进“平急两用”公共基础设施建设和城中村改造,加快完善地下管网,打造宜居、智慧、韧性城市。展望后市,中长期看,随着2023年12月和2024年1月PSL的持续发放以及首笔城中村改造专项借款的落地,后阶段改造工作有望加速推进并在年内形成实物工作量。关注在城中村改造方面占优的房企、优质物业企业、以及地下管网相关企业。

点评:目前,我们城市的供水管道长度就达110.30万公里,排水管道长度91.35万公里,天然气管道长度98.04万公里,供热管道长度49.34万公里。仅这四项,管网的长度就达到了近350万公里。据悉,目前25个试点城市的“十四五”规划中,大部分要求积极扩大对综合管廊的投资和建设。相关测算预计,“十四五”期间,全国地下管网改造投资将超过万亿,行业发展前景广阔。地下管网改造成为今年城市更新的重点任务之一,随着各地加大改造力度,新技术和新方法的应用推动了技术升级和市场规模的扩大。据测算,2024年管网改造的市场空间或超2000亿元,管道建材和工程服务全链条企业预期将获益。

点评:“AI+教育”有望带来新产品、新课程,有望促进教育的公平性,推动教育行业的降本增效;同时,有助于国产教育产品打开海外市场。展望后市,K12行业市场空间广阔,其中非学科类培训需求旺盛,参培率大幅提升,市场有望加速增长,承接学科教育培训需求;2023年整体K12行业规模约为3500+亿元,预计未来随着渗透率的逐步提升以及客单价的提升,有望以7.8%的复合增速增长至2029年的5500+亿元。教育政策相对见底,是较为确定的投资方向之一;同时市场格局十分分散,供给端经历大幅出清后,行业集中度有望提升,利好行业龙头。关注职业教育、科技教育、“AI+教育”等相关的龙头企业。

点评:全球经济一体化背景下,我国对外开放步伐稳步扩大,跨境贸易实现较快增长,助推人民币结算占比持续提升。展望后市,全球贸易形势向好(主要经济体经济文件复苏),人民币结算占比或持续提升,CIPS(人民币跨境支付系统)迎来发展机遇。此外,地缘冲突不断,人民币资产避险属性日益凸显,在国际结算时更具吸引力,预计未来接入CIPS的境外银行数量将快速增加,CIPS将在国际清算体系中占据更加重要的地位。短期,支付服务升级的改造需求(提升外籍人士、老年人支付便利性),将催生相关金融IT服务商的建设需求;中期,跨境电商高增背景下,就第三方支付产业而言,跨境支付领域仍是蓝海,存在较大的增长潜力,可留意业务规模居于前列的龙头标的。

1、据网易消息,英伟达CEO黄仁勋日前表示:“可以预见,人形机器人的制造成本可能比人们预期的要低得多,也许不会高于一万到两万美元”。此前英伟达推出名为Project GROOT Foundation的AI模型,旨在创建性能更好的人形机器人。

※关联市场

点评:市场缩量二八分化,指数涨跌不一,个股涨多跌少。蓝筹的调整,主要与大宗商品(金、银、铜、锡等)价格的大幅调整有直接关系,导致资源股普跌;同时,部分公司业绩不及预期,引发下跌,拖累整个板块。跷跷板效应下,近期连续调整的题材股、微盘股走出反弹。展望后市:沪指距离3000点已不远,但近期市场的走势已反复验证3000点的韧性,指数有望在3000点附近触底反弹。整体看,指数大概率延续震荡的走势;结构性行情、热点轮动的风格有望延续。





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