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发表于 2024-4-3 08:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:中美通话!决策层:不会坐视不管!特斯拉“爆雷”,茅台、华为大分红;华尔街也盯上小米!

1、4月2日晚,中美两国领导人通电话。中国国家主席指出,这几个月,双方团队认真落实我们达成的共识,中美关系出现企稳态势。另一方面,两国关系中的消极因素也有所增加。美国针对中国的经贸科技打压措施层出不穷,制裁中国企业的单子越拉越长。这不是“去风险”,而是制造风险。如果美方愿意开展互利合作,共享中国发展的红利,中方的大门始终是敞开的;如果美方执意打压中国的高科技发展,剥夺中国的正当发展权利,我们也不会坐视不管。拜登表示,美国不寻求遏制中国发展,不寻求同中国“脱钩”。愿安排耶伦财长、布林肯国务卿近期访华,同中方加强对话沟通。双方同意推进外交、经济、金融、商务等领域磋商机制以及两军沟通,在禁毒、人工智能、应对气候变化等领域开展对话合作。

3、美国国会预算办公室(CBO)在其最新预测中警告称,到2034年,美国联邦政府债务占GDP的比例将从去年的97%升至116%,甚至高于二战时期的水平。而且,实际前景可能更糟。由于存在如此多的不确定性变量,彭博经济进行了100万次模拟,以评估债务前景的脆弱性。结果显示,在88%的模拟中,债务与GDP之比处于不可持续的道路上——即未来十年内将出现上升

5、国家数据局就《深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》向社会公开征求意见,因地制宜发展新兴数字产业,培育壮大城市数字经济。统筹推进城市算力网建设,推动新能源汽车融入新型电力系统。到2027年全国城市全域数字化转型取得明显成效 有力支撑数字中国建设。

7、国家发改委、民政部、国家卫生健康委修订印发《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》。其中明确了中央预算内投资支持标准:公办养老服务能力提升项目,中央预算内投资原则上按照东、中、西、东北地区(含根据国家相关政策享受中、西部政策的地区)分别不超过平均总投资的40%、60%、80%、80%的比例进行支持(产粮大县方向另行规定)。引导金融机构对普惠养老、普惠托育企业和机构提供金融支持。

9、江苏省省长介绍,据摸排,江苏今年设备更新需求达9000亿元,目前,江苏已出台制造业贷款财政贴息政策,第一批省级贴息贷款总规模300亿元,同时鼓励市县两级分别再给予1个百分点贴息。今年江苏消费品以旧换新需求在700亿元左右,我们正在抓紧制定汽车、家电、家居换新支持政策和清单,组织家电下乡、汽车下乡等促消费活动。今年,江苏还将培育110个以上省级跨境电商产业园、15个跨境电商特色产业带。

11、据克而瑞研究中心发布的报告,今年一季度仅有三成销售百强拿地,但销售百强房企拿地金额同比增长14%,投资高度集中,且整体投资格局并未发生转变,依旧是以过去三年拿地较多的央、国企为主。今年前三个月,华润置地以新增土地价值约171.9亿元排名第一,紧随其后的为绿城中国和滨江集团,新增土地价值分别约125亿元和124.8亿元。

市场

2、就在看好小米的同时,被高盛、美银证券等国际知名投行唱多的,还有建设银行、中石油、中海油、中石化等。2日晚,布油期货涨至每桶88.42美元,创出去年10月底以来新高。在港股市场,除了小米集团涨近9%,中石油涨近7%,中海油涨近6%,中石化涨近5%,建设银行涨近3%。

4、4月2日,北向资金净卖出16.18亿元。但截至4月2日,2024年以来,北向资金净流入A股666.05亿元人民币,已超去年全年净流入量。与此同时,2024年2月,海外部分大规模中国股票基金积极加仓中国。例如,富达国际旗舰中国基金2024年2月加仓中国互联网巨头幅度高达100%。

6、4月2日,现货黄金刷新纪录高位至2266.9美元/盎司,日内涨0.61%。在美联储降息预期影响下,3月以来,现货黄金突破平台,累计上涨超10%。金价自2月中以来在一系列积极因素推动上涨了约14%。主要国家央行放松货币政策的前景以及中东和乌克兰的紧张局势加剧是这波行情的重要支撑。

8、贵州茅台公告,公司2023年业绩略超此前预告,常规分红率没有提高,今年的营收目标没有提速。贵州茅台2023年实现营业总收入1505.6亿元,同比增长18.04%,归母净利润747.34亿元,同比增长19.16%。基本每股收益59.49元。拟10派308.76元。今年贵州茅台常规分红率依然维持在51.9%,与往年的水平一致。2023年在实施年度分红325.49亿元后,又进行了特别分红240.01亿元,这是其连续第二年进行特别分红,年度分红金额占归母净利润75.67%。截至去年末,贵州茅台账上货币资金与存放于同业的款项合计超过1720亿元,依然有潜力提高分红。

10、近日,已有数家产业链公司公告参与C929大飞机项目相关配套研发,本月还有两家公司率先报喜,斩获C929亿元级配套订单。2日晚间,航天环宇公告,控股子公司在“ C929项目复材工装框架协议项目”中的投标已成交,成交金额为不超过1.75亿元,约占公司2023年度营收的36.53%。前一天,广联航空也公告称,收到了成交通知书,成交金额为不超过1.05亿元,约占该公司2022年营收的15.82%。此外,还有江航装备、中航高科、中航电测3家公司在3月公告参与C929大飞机项目。

12、宁科生物公告,鉴于仍存在流动性问题,且尚未明确解决方案,公司重要控股子公司中科新材预计无法在1个月内恢复正常生产。根据相关规定,公司股票将于4月3日停牌1天,4月8日起实施其他风险警示,股票简称变更为“ST宁科”。公司此前披露的业绩预告显示,公司2023年度预计亏损3.5亿元至5亿元,连续三年大幅亏损

14、据悉,4月2日,金地集团已提前将“21金地03”债券回售资金本息共计约25.92亿元,全额汇入债券兑付专户。当天,金地集团还兑付了“21金地04”债券利息0.215亿元、“20金地MTN001B”债券利息0.1775亿元,三笔债券兑付本息金额总计约26.31亿元。

行业

2、2024年春节返工,新能源车龙头比亚迪推出主力车型“荣耀版”,增配降价,价格普遍比之前车型大降2万,掀起了又一轮车企价格战。3月28日小米汽车SU7正式发售,把入门版价格定在了21.59万。小米低价又掀起一波降价小高潮,小鹏、蔚来、吉利的一些纯电车针对性跟进。比亚迪销量从一月的20万拉升到了30万,降价效果立杠见影。传统燃油车龙头,诸如本田、日产减产,份额被抢。最近特斯拉特立独行逆势涨价5000元,同时又给了1.2万的免费选配,涨价信心并不那么足。新势力大部分也不好过,五六款车型一个月仅凑一万台销量。2024年,车市淘汰赛已经开始。

4、支付宝推出“AI就医助理”解决方案,应用大模型、数字人等技术,为患者提供就医前、中、后“陪伴式就诊服务”。此前,浙江省已率先使用该方案在92家医院落地了数字健康人“安诊儿”,半年时间服务超百万人次用户。借助此次解决方案新升级的生成式技术,“安诊儿”也正式走向“生成式数字人时代”。

6、中科宇航介绍,力箭一号运载火箭适用于中小卫星中低轨道快速组网发射,500公里太阳同步轨道运载能力达1.5吨,是目前我国商业运载火箭发射市场上具有核心竞争力的中型固体运载火箭,可有效满足中低轨道商业发射市场需求。力箭一号2024年计划实施5次发射任务。力箭二号已进入工程研制阶段的大型地面试验验证期,将于2025年执行首次飞行任务,拟搭载低成本货运飞船等

1、据财联社,工信部原料工业司定于4月2日召集宝武集团、鞍钢集团等十多家头部钢铁企业集团召开会议,会议将全面了解钢铁行业生产运行情况,深入分析当前行业发展面临的困难和深层次原因,更好推动钢铁行业平稳运行和健康发展,以便于后续制定相关政策。

2、4月2日上午,国家发改委召开大规模设备更新和消费品以旧换新第1次专题座谈会,与京东集团、美的集团、海尔集团、格力电器、雅迪科技、格林美等6家民营企业负责人座谈交流。发改委表示,将利用好促进民营经济发展壮大部际联席会议制度,与有关部门一道,充分发挥经营主体作用,更好发挥政府引导作用,打好政策组合拳,强化信息、智能技术等科技支撑,推动汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”。

公司调研:

比亚迪:高端品牌仰望的首款车型“仰望 U8”在3月达成5000台交付

世纪鼎利:此前中标过2023年中国联通广东低空网络测试项目

杭氧股份:未来资本开支主要方向是气体投资

天汽模:公司航空业务具备钣金生产线、阳极化生产线、热处理生产线、部装生产线全线运营能力

重组&再融资

翔港科技:拟向控股股东、实际控制人董建军借款7000万元

天娱数科:已完成天娱合伙75%的份额转让

重大投资&合同

金诚信:取得1.1亿元采掘作业合同

麒盛科技:拟投建智能床配套数字化电器系统生产项目

航天环宇:子公司中标上海飞机制造有限公司C929项目复材工装框架协议项目

东百集团:与华夏新能达成战略合作

珠城科技:拟4500万元购买工业用地使用权 用于建设连接器生产基地

中新集团:拟参投湖杉明芯基金 后者投资半导体产业链

爱婴室:2023年度拟每10股派发现金股利人民币3.5元

软控股份:2023年度净利润增64.40%至3.33亿元 拟10派1元

北特科技:2023年净利润同比增长10.72%至5086.86万元

健康元:2023年净利润同比下降3.99% 拟10派1.8元

久远银海:2023年净利润同比降8.83% 拟10派1.2元

德石股份:2023年度净利润增13.38%至8673.43万元 拟10派3元

泰和科技:一季度净利润同比预增8.9%-40.01%

东风汽车:3月销售汽车21422辆

增减持&回购

可立克:拟4000万元-8000万元回购公司股份

南新制药:股东广州乾元拟减持不超过2%公司股份

威奥股份:乌兰察布太证拟拟减持不超0.36%股份

容大感光:部分董监高拟减持合计不超232.01万股




catbg01.gif 每日复盘
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沪指小幅调整,AI概念普跌!
【每日收评】

个股:三市共有2900股收跌。

【热点回顾】

个股方面,罗博特科20CM跌停,华策影视跌超10%。

观点:当地时间4月1日,OpenAI宣布将允许用户直接使用ChatGPT,而无需注册。市场担忧这将分流国内用户至ChatGPT,利空AI概念全线下跌,拖累整个市场。

方向:航运板块。近期涨价潮起,相关板块受到市场的青睐。集运指数(欧线)创两个半月来高位,航运企业有望受益,或有补涨的机会。


【事件点评】

【点评】国家数据局明确,充分发挥地方配套支撑作用,在数据标注产业的生态构建、能力提升和场景应用等方面先行先试,集聚龙头企业,促进区域人工智能产业生态发展。

所谓“数据标注”,即对文本、图像、语音、视频等待标注数据进行归类、整理、编辑、纠错、标记和批注等操作

目前数据标注行业主要玩家均为国外公司,但国内企业也在迅速跟进。比如,百度已在全国与各地政府合作共建了十多个数据标注基地;海天瑞声数据标注业务主要服务于自动驾驶等。

统计显示,2022年全球数据收集和标注市场规模为22.2亿美元,而机构预计从2023年到2030年将以28.9%的复合年增长率增长。

落脚到A股市场,国内率先在数据标注业务上进行布局的企业有望受益于政策的支持,获得高成长预期

2024年4月2日,两市共65只个股涨停,比上个交易日减少25只。两市震荡调整,三大指数均小幅下跌,沪指相对偏强。其中沪指跌0.08%,深成指跌0.62%,创业板指跌0.62%。以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
固态电池
东方锆业002167
动力电池颠覆性革新
近日,智己汽车在新品发布会上宣布,即将上市的智己L6车型将成为全球首款搭载行业首个量产级别超快充固态电池的新能源汽车。这一举措无疑为新能源汽车产业翻开崭新的一页,预示固态电池新时代的来临。这项科技创新成果影响深远,不仅显著提升了电动汽车的续航能力和充电速度,更是对现有的动力电池技术进行了一次颠覆性的革新。
首板
4.8
51.9
丰元股份002805
首板
3.3
30.5
冠盛股份605088
二连板
4.5
43.5
军工
深圳新星603978
国防预算呈加速态势
随着俄乌、巴以冲突等延续,世界各国均加大国防建设的投入。近年美国、日本、印度等国家国防预算增幅都保持较高水平。今年我国军费预算同比增长7.2%,近年呈加速态势。在军费持续增加背景下,相关上市公司业绩也呈现稳步增长态势。
首板
0.8
22.7
江特电机002176
首板
12.7
184.3
化学原料
世龙实业002748
环保趋严驱动细分商品价格上涨百川盈孚数据显示,截至上周末,分散黑ECT300%市场价格运行区间在20—21.5元/公斤,较年初提升5%—7%。百川盈孚表示,各染料企业开工保持稳定,市场整体供应较好,随着外贸市场逐渐恢复,下游印染接单情况有所好转,采购染料积极性提高。
首板
1.3
22.1
万丰股份603172
二连板
0.2
5.6
风电设备
宏德股份301163
政策助推风电开发利用
国家发改委、国家能源局和农业农村部联合发布《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》提出,在“十四五”期间,具备条件的县(市、区、旗)域农村地区将以村为单位,建设一批风电项目,每个行政村装机规模原则上不超过20兆瓦。
首板
2.8
8.6
吉鑫科技601218
首板
0.5
34.8




题材前瞻




我国将健全数据产权制度 推动“数据要素x”行动

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头广电运通(002152

操作策略:东莞证券《广电运通(002152):多维度布局数据要素领域,有望充分受益行业发展-240130》一文中给予“买入”评级。

风险提示政策推进不及预期;业务推进不及预期等。




价值掘金




广电运通(002152):全国数据工作会议在京召开,数据要素迎来新发展!

概念

关注区间

名称

机构

广电运通

数据要素

-240316》

东莞证券《广电运通(002152):多维度布局数据要素领域,有望充分受益行业发展-240130》一文中给予“买入”评级

泰胜风能

风能

-240401》

国联证券《泰胜风能(300129):二十年厉兵秣马,塔筒龙头迎新成长-240317》一文中给予“买入”评级

万集科技

车路协同

政策大力支持车联网产业发展,产业自身发展不断推进。车联网是新基建的重要组成部分,对自动驾驶、城市管理等发展具有重要意义,未来政策有望持续支持产业发展

20240401

001309

山西证券《美光最新财季业绩超预期,2024年存储市场势头强劲

受益于DRAM和NAND Flash需求及价格同步上升,美光最新财季业绩超预期,定价水平将进一步提高,2024年存储市场势头强劲。

20240329

002984

国联证券《低空经济政策持续发力,行业规则加速制定-240320》

华鑫证券《森麒麟(002984):2023年盈利高增,在建项目持续推进助力成长-240303》一文中给予“买入”评级。

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




三部门发文,行业迎来30%的增量利好!尤其海风更受益

4月1日,国家能源局等三部门发布开展“千乡万村驭风行动”的通知,提出“十四五”期间,在具备条件的县域农村地区,以村为单位,建成一批就地就近开发利用的风电项目,原则上每个行政村不超过20兆瓦。

1、顶层政策支持分散式风电大发展。

即便以10MW/村来算,新增装机空间也达到100GW。

一是电网企业配合编制方案,积极开展农村电网改造升级及配套电网建设,保障相关风电项目“应并尽并”;

那么,假设100GW项目分4年开发,年均开发25GW,而2022-2025年风电年均新增装机预计为70GW、即仅此一项计划就将贡献约30%装机

2、今年前两月风电装机规模显著高增,为全年超预期奠定基础。

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因此,今年全年国内新增装机规模存在超预期的判断

此外,2024年第一季度,在风电装机招标价格呈回落趋势的同时,风电产业链原材料价格也在持续回落,风电产业链各环节厂商成本端压力处于低位,这对保证风电设备企业的相对利润率是有利的

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去年11月以来,国内海风项目招标、开工进程加速

山东表示,2024年上半年要启动山东半岛合计1404MW海风项目建设,于年底前完成部分并网;

广东、江苏、福建等对2024年全年重点建设海风项目也出具明确规划。

在海外,据欧洲风能协会最新公布的欧洲风电2024-2030年市场展望报告认为,24-26年欧洲海上风电预计新增装机5/6.7/8.2GW,而此前预测值为4.4/4.7/8.4GW。欧洲海风装机预期大幅上调对我国海风出口也极为有利

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预计我国风电装机今年将进入十四五的后期冲刺阶段,2024-2025年风电装机量将分别达82GW、90GW。尤其深远海连片规模化开发和集中送出趋势有望加速海上风电产业链扩张。总体上,今年风电新增装机大概率继续高增。

海风方面,关注在风机大型化技术领先以及在高电压等级海缆方面具备明显竞争优势的标的;陆风目前预期、估值均偏低,可关注风电业务占比较大的公司。

【相关标的】

【研报来源】

东海证券周啸宇等《新能源电力行业周报:光伏电池、组件排产回暖,关注苏粤两省海风开发进程-240311》

板块跟踪(市场热度43/100

东方锆业、丰元股份、冠盛股份、深圳新星、江特电机、世龙实业、万丰股份、宏德股份、吉鑫科技

细分

核心逻辑

国产AI芯片、半导体设备、半导体材料等

美国商务部下属的工业与安全局(BIS)发布“实施额外出口管制”的新规措施,修订了BIS于2022、2023年10月制定的两次出口限制新规,全面限制英伟达、AMD以及更多更先进AI芯片和半导体设备向中国销售。拟于4月4日生效。这份166页的规定针对半导体项目出口,旨在使中国更难获取美国人工智能芯片和芯片制造工具,例如新规规定,对向中国出口芯片的限制也适用于包含这些芯片的笔记本电脑。美国倒逼国产算力替代加速,国产厂商积极抢占国内份额。国产AI发展受阻,商用互联网企业加速拥抱国产芯片。目前,包括百度、科大讯飞、360等公司表示已采购华为昇腾910芯片,此外寒武纪思元590、海光深算3号等产品也处于积极推进。此前英伟达等海外厂商凭借强大研发实力以及生态护城河壁垒,国产厂商难以望其项背,但在出口管制新规下,H20为国内能够采购的最高端芯片,难以迭代,国产芯片目前虽在集群性能上较海外仍有差距,但未来持续更新,单卡算力逐步提升,将有望超越英伟达H20性能效果,完善国产算力基础建设。根据工信部发言,2024-2025年我国算力规模规划增长将超100EFLOPS,对应AI算力芯片市场规模超2600亿元,其中智能算力将成为主要增量部分。赛道空间巨大但国产化率极低,目前GPU国产化率不足10%,互联网等商用AI芯片几乎完全依赖进口。面对美国出口管制进一步升级,国产芯片替代的紧迫性提升,国产算力厂商迎历史性机遇,有望加速进入发展新篇章。自主可控趋势下国内半导体设备公司业绩增速显著高于海外大厂,估值凸显配置性价比。国内半导体设备公司尚处于成长期,业绩增速整体显著超越已进入成熟期的海外大厂,但当前估值水平并未完全体现成长性的差异,对标海外半导体设备公司、当前A股半导体设备公司存在上涨空间。

AI算力

10%

首都在线、中科曙光、航宇微、恒烁股份、海光信息、寒武纪-U、北京君正、天德钰、澜起科技、罗普特、奥比中光-UW、全志科技、瑞芯微、国科微、龙芯中科、朗科科技、晶晨股份、翱捷科技-U、景嘉微、云天励飞-U、复旦微电、星环科技-U、软通动力、华勤技术、协创数据、春秋电子、隆扬电子、龙芯中科、光大同创、亿道信息、润泽科技、科华数据、数据港、中科曙光、朗威股份、依米康、佳力图、中航光电、巨化股份、同飞股份、英维克、康盛股份、中石科技、中国长城、飞荣达、光迅科技、申菱环境、银轮股份、易事特、中金环境、精研科技、大元泵业、浪潮信息、高澜股份、英特科技、紫光股份、锐新科技、强瑞技术、科创新源、祥鑫科技、科士达、川环科技、硕贝德、欧陆通、飞龙股份

低空经济、华为+低空经济、通感一体等

民航局综合司副司长孙文生3月29日在发布会上表示,民航局将充分认识发展低空经济的重大意义,落实好《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》,健全完善无人驾驶航空器综合管理平台功能。协调相关方面共同加强低空飞行活动服务保障体系建设,持续改善低空飞行活动的计划审批、空管、气象、通信、监视等服务保障。另据国家知识产权局公告,华为技术有限公司申请一项名为“飞行机器人“,公开号CN117755470A,申请日期为2022年9月。另外,通感一体概念近几日发酵明显。上层推动低空经济产业建设,以“通感一体”为重要基建。2023年12月深圳市正式向国家有关部委申请创建国家低空经济产业综合示范区。深圳市交通运输局相关负责人表示:为进一步全面发力建设“天空之城”,尽快建成低空智能融合基础设施,完善低空通信、导航、监视、气象、飞行服务等设施体系。今年3月,《深圳市极速宽带先锋城市2024年行动计划》印发,将5G-A引领作为首要任务。由于低空建筑密集,卫星导航信号稳定性差,且雷达密集部署经济性低,基于原有城市基站升级的5G-A通感一体化建设或为可行解。关注低空经济全产业链:1)低空基础设施,如空管系统、通感一体等;2)飞行器制造:整机及供应链企业,如碳纤维、镁合金、电机、电池、飞控等。

人形机器人

机器人及产业链

由中国机器人网联合智能谷产业园主办的“2024中国人形机器人生态大会”将于4月2日在上海•智能谷产业园举行。据悉,大会将围绕“人机共融智造未来”这一主题,探讨全球人形机器人行业前沿热点,剖析行业发展趋势,献策人形机器人产业发展瓶颈,推动我国人形机器人产业创新发展。今年来,人形机器人的发展迅速,科技巨头成果不断。3月18日英伟达召开年度AI大会GTC,AgilityRobotics、波士顿动力公司、迪士尼和GoogleDeepMind等公司展出25款机器人,包括人形机器人、工业机械手等。3月19日英伟达创始人黄仁勋在GTC大会上发布ProjectGR00T人形机器人基础模型和Isaac机器人平台重大更新,推动其在机器人和具身智能方面的突破。AI赋能人形机器人“具身智能”发展,有望加速人形机器人的发展。关注机器人本体开发商、潜在受益方和人形机器人产业链控制器、域控、传感器、执行器、减速器等环节相关企业。

固态电池

10%

三祥新材、众源新材、东方锆业、格林美、珠海冠宇、鹏辉能源、雄韬股份、领湃科技、中欣氟材、容百科技、万向钱潮、当升科技、江苏国泰、天赐材料、中自科技、腾远钴业、道氏技术、恩捷股份、金银河、鼎胜新材、先导智能、瑞泰新材、冠盛股份、欣旺达、有研新材、赣锋锂业、新宙邦、新纶新材、正业科技、翔丰华、山东章鼓、长远锂科、中国宝安、宁德时代、豪鹏科技、珈伟新能、天齐锂业、星云股份、横店东磁、德尔股份、杉杉股份、华达新材、厦钨新能、传艺科技、星源材质、长城汽车、杭可科技、南都电源、紫江企业、中天科技、亿纬锂能、国轩高科、高乐股份、北汽蓝谷、孚能科技、德福科技、多氟多、滨江集团、上海洗霸、红豆股份

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入9.13亿元

华生科技(605180)

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1. 盘面异动:3日涨跌幅偏离达20%。

3. 榜史概况:此次是华生科技今年第11次上榜

5. 盘面趋势:华生科技跟随低空经济概念炒作,一字九连板,于艾艾精工见顶后启动,目前已然成为衡量市场空间高度的龙头板。榜单显示,三个深圳席位接力超三千万,宁波桑田路买入1320万,卖榜正常兑现,筹码分布均匀。截止目前筹码一直没有爆量过,后续理应有一次放量冲高。

TCL科技(000100):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入9.13亿元


南京商旅(600250):突破中短期均线压制,均线系统有望形成多头排列,逆势小幅放量反弹,有望挑战短期高点,MACD红柱微幅出现,金叉有待进一步确认。

三、龙虎揭秘

【题材驱动

【事件驱动】

驱动逻辑

我们认为,随着环保政策的日益趋向严格,以及国家产业政策的推动,我国的染料行业的产业集中度进一步提高,一批高污染低效益的企业得到出清,整个行业结构得到改善优化,具备核心竞争力的优质企业的市场占有率及盈利水平有望进一步提高。

【核心优势】

公司处国内分散染料行业领先地位,产品定位中高端领域。根据中国染料工业协会统计,2019-2021年公司均位列全国分散染料行业排名前十。公司定位中高端分散染料市场,目前已开发高牢度系列、特色系列及常规系列三大产品线,其中重点产品高牢度系列分散染料已应用于安踏、李宁、阿迪达斯、耐克、优衣库、迪卡侬等客户的产品中。

上游原材料价格波动的供应风险、环境保护的风险、"能耗双控"引发的经营风险等。




热点聚焦




三部门要求开发分布式风电,将带来30%的增量!行业进入冲刺阶段

1、据财联社,4月1日,发改委、国家能源局、农业农村部发布关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知,提出“十四五”期间,在具备条件的县(市、区、旗)域农村地区,以村为单位,建成一批就地就近开发利用的风电项目,原则上每个行政村不超过20兆瓦。

2、据财联社,工信部原料工业司定于4月2日召集宝武集团、鞍钢集团等十多家头部钢铁企业集团召开会议,会议将全面了解钢铁行业生产运行情况,深入分析当前行业发展面临的困难和深层次原因,更好推动钢铁行业平稳运行和健康发展,以便于后续制定相关政策。

3、据科创板日报,高工锂电市场调研显示,在3月电池、正极排产同环比恢复明显且超过1月水平的基础上,4月锂电整体排产环比微增10%左右。其中,上游碳酸锂排产增速抢跑,头部企业单月排产增速接近70%。

4、据新浪财经消息,从华中科技大学获悉,该校与湖北九峰山实验室组成联合研究团队,突破“双非离子型光酸协同增强响应的化学放大光刻胶”技术。这一具有自主知识产权的光刻胶体系已在生产线上完成了初步工艺验证,并同步完成了各项技术指标的检测优化,实现了从技术开发到成果转化全链条打通。

1、据财联社,美国供应管理协会(ISM)公布,3月美国ISM制造业PMI指数上升2.5点至50.3。虽然这只是刚刚越过了50的荣枯分界线,但对美国制造业而言,却依然颇具有纪念意义——该数据终结了此前连续16个月的萎缩势头。

而这对资本市场造成的后果也很大。美联储6月降息的概率,在隔夜一度跌破五成。而同时,隔夜美债暴跌、美元大涨,黄金则迅速脱离4月1日亚洲时段创下的历史高位……、美联储降息预期回落对A股虽然也偏负面但总体影响很小,A股结构性行情仍可乐观。当然,降息预期减弱令黄金价格高位回落,对A股有色板块或会有一定阶段性拖累,这是需警惕的。

※关联市场

点评:2日,三市小幅缩量调整,板块个股走势分化。市场分化明显,涨价主线延续炒作。当地时间4月1日,OpenAI宣布将允许用户直接使用ChatGPT,而无需注册。市场担忧这将分流国内用户至ChatGPT,利空AI概念全线下跌,拖累整个市场。展望后市:在AI概念调整的背景下,涨价主线连续上涨,市场走势属于是热点轮动,而不是全线降温;随着新主线的持续走强,市场情绪有望再次升温。总的来看,指数震荡向上的态势并未改变,结构性行情、题材炒作为主的风格有望延续。





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