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发表于 2024-3-11 08:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:重磅利好!涉“宁王”;萤石矿“专项整治”;住建部“这类房企该破产破产”;万科、龙湖“提前还债”

1、3月10日全国政协十四届二次会议闭幕。十四届全国人大二次会议将于3月11日下午3时在北京人民大会堂举行闭幕会。

3、国务院国资委党委召开中央企业人才工作部署会。统筹科技人才、技能人才、经营管理人才队伍建设,着力提高人才培养质量水平,纵深推进“百-万-百万”科技人才培养工程,发展新质生产力、助力中国式现代化建设提供人才保证。

5、人社部表示,从今年的情况看,人工智能、大数据等专业人才需求旺盛,技术技能岗位需求快速上升。我国技能劳动者已超过2亿人,其中高技能人才超过6000万人。但也要看到,适应新产业、新模式、新动能发展的数字型、创新型、复合型高技能人才仍然稀缺,钳工、焊工、养老护理员等一线技工普遍短缺。

7、 近日,国家矿山安全监察局印发《关于开展萤石矿山安全生产专项整治的通知》,决定在全国范围内开展萤石矿山安全生产专项整治。工作要求,河北、内蒙、浙江等萤石矿山企业较多、问题隐患突出的地区,要制定关闭退出一批、整合重组一批、改造提升一批“三个一批”工作清单持续攻坚,强力推动萤石矿山安全生产秩序稳定向好。

9、住建部部长表示,对于严重资不抵债、失去经营能力的房企,要按照法治化、市场化原则,该破产破产、该重组重组;对于损害群众利益行为,依法坚决予以查处,让他们付出应有代价。同时要改革完善商品房的开发、融资、销售等制度,要有力有序推进现房销售。

11、距离2月28日香港特区政府“撤辣”已经过去10日,其间内地客“挤爆”香港楼市等新闻持续吸引着各路人马的眼球。某中介称“如果这个态势持续,月入20万港元不是问题。”多名中介透露,近期内地客人的咨询特别多,不少内地客户打“飞的”或者坐高铁来买房。一般买一套的多为香港本地人,而买几套甚至整栋楼的“99.9%是内地客户”。

13、2024年首批储蓄国债(凭证式)10日正式发行,居民抢购热情依旧,北京多家银行额度在上午售罄,大行额度尤为紧俏,仅1小时即被抢光。储蓄国债难抢已不新鲜,虽然利率不断走低,但相较大行定期存款利率维持小幅占优态势,不过对比中小银行定存利率不占优势,但其安全性、稳定性等特点依然对部分群体具有较大吸引力。

15、据悉,日本央行考虑取消收益率曲线控制(YCC)政策,实施新的货币政策框架,提前说明未来购买日本国债的规模。作为货币政策正常化的一部分,日本央行将停止将基准10年期国债收益率引导至0%左右的计划,这一决定最早将于3月18日至19日召开的货币政策会议上做出,并尽快结束负利率政策。消息一出,日元不断升值,日经股指期货大跌。

市场

2、3月10日,摩根士丹利发布报告,将宁德时代评级上调至“超配”,并设定目标价为210元人民币。摩根士丹利指出,宁德时代作为全球领先的电池制造商,受益于电动汽车市场的快速增长和电池需求的攀升。此外据北极星储能网报道,近日,英伟达黄仁勋指出,AI的发展和储能紧密相连。而谈及储能,宁德时代自然是王中之王。

4、Wind数据显示,截至目前,今年已新成立9只红利主题基金,合计成立规模达13.11亿元。整体来看,上述新成立或正在发行的红利主题产品的基金管理人合计数量达17家。其中,指数型品种占据了大头。

6、截至3月7日晚间,首批中证A50ETF全部成立,10只产品共募集规模达到165.26亿元,合计有效认购户数为14.41万户,其中摩根、平安、华泰柏瑞、大成四家旗下产品顶额20亿成立,吹响了权益基金发行回暖的号角。从平安、摩根两家公司的中证A50ETF上市交易书来看,两只ETF均迅速完成了建仓,仅用一两天时间便把股票仓位提到了90%以上

8、据不完全统计,3月10日包括中恒集团、龙佰集团、国恩股份在内的21家A股上市公司披露回购或增持计划公告。18家上市公司披露回购计划公告,其中荣晟环保和惠博普拟分别以最高1.2亿元和5000万元回购股份,均用于减少公司注册资本;3家上市公司披露增持计划公告,其中山西汾酒控股股东汾酒集团拟以1亿元至2亿元增持公司股份,涉及金额最大。

10、3月8日,中国海油A、H股齐涨,均创出历史新高。当天,港股通(深)方面,中国海洋石油获净买入5.35亿港元。3月8日,该公司宣布在南海深水深层获得开平南亿吨级油田发现。此前,中国海油刚刚于2月25日公布旗下亿吨级油田渤中26-6油田新钻探井测试产能创新高,新增储量超4000万立方米,推动该油田累计探明地质储量突破2亿立方米,成为全球最大的变质岩油田。分析指出,中国海油近7年除2021年外股息支付率始终保持在40%以上,2022年AH股息率分别为15.1%和13.0%。

12、万科A公告,2024年3月8日,本公司将全资子公司万科地产(香港)有限公司定于2024年3月11日到期的中期票据当中,尚未偿还本金金额连同累计至到期日的利息资金合计6.47亿美元存入于代理行指定银行账户,以全数偿付到期票据本息。截止3月8日交易所债券市场收盘,万科多只债券上涨。“20万科08”涨超23%,“22万科06”涨超15%,“21万科02”涨超12%,“20万科06”涨超9%。

14、中国证券业协会公告,决定对存在异常情形的网下投资者采取列入异常名单的措施。列入异常名单时限自公告发布之次日(工作日)起计算。科创板、创业板、主板等板块相关项目的发行人和主承销商,在网下询价中不得接受被列入异常名单的网下投资者报价,也不得向被列入异常名单的网下投资者配售股票。

行业

2、据路透社报道,拜登8日表示,有关TikTok的立法提案如获通过,他将签署成为法律。而特朗普则发声对禁止1.7亿美国用户使用该应用程序的做法表示“担忧”。而面对美国国会要求字节在165天内剥离TikTok的法案,TikTok发起了反击:向其美国用户弹窗,引导他们给国会议员打电话,要求国会撤销关停Tiktok的议案。此外,字节跳动否认了暴雪前CEO千亿美元洽谈收购TikTok一事。

4、诺和诺德公告称,美国食品药品管理局(FDA)批准Wegovy的适用范围,现在可用于针对严重不良心血管事件降低风险。同时,诺和诺德透露,预计Wegovy今年将在中国获批上市,这款产品最开始将以自费患者为主,并且有数量限制。Wegovy是诺和诺德研发的司美格鲁肽减肥适应症的商品名。

6、《珠海市支持低空经济高质量发展的若干措施(征求意见稿)》发布。拟对经审批在本地新开设并常态化运营的eVTOL载人航线给予补贴,每家企业每年度补贴总额不超过500万元。此前,电动垂直起降航空器“盛世龙”从广东深圳蛇口邮轮母港起飞。这是全球首例用电动垂直起降航空器完成跨海跨城模拟载人飞行。在获取适航证后,这个航空器预计将于2026年开启载人飞行。

8、近日,国家新能源汽车技术创新中心车规功率半导体测试实验室正式投入运营。该实验室持续完善车规级碳化硅(SiC)、板级及系统级测试,确保满足最严苛的汽车电子质量要求。其中,面向行业研究热点之一的SiC,该实验室能对Si基和SiC基的DIODE、MOSFET、IGBT等车规级半导体分立器件和模块进行全面测试。

10、据灯塔专业版数据,截至3月10日,2024年度大盘票房(含预售)突破150亿。

机会

点评:2月通胀指数主要受春节因素扰动,未改整体低位态势,指向需求依旧不足,未来稳增长政策仍有发力空间,关注政策对风险偏好的提振,方向上留意大消费(出行链、食品饮料)、高股息(防御属性)板块的投资机会。

点评:预计2022-2028年全球CIS市场规模复合增长率为5.1%,从2022年的213亿美元有望增至290亿美元。国产CIS具备性价比、临近产业链与市场等优势,在智能驾驶、人形机器人等高增领域市场份额领先的企业更值得关注。

风险

公司调研:

力合科创:科凯达智能机器人是公司的参股企业

永贵电器:公司的连接器产品在工业机器人上有储备开发

威迈斯:液冷充电桩模块已取得极氪汽车、理想汽车等知名整车厂的定点

复旦微电:正在推进新一代边缘计算芯片PSoC和智能通信芯片RFSoC的开发

金通灵:生产的氢燃料电池空压机目前已正式试用

恒林股份:华为有向公司采购一小部分办公家具

岱勒新材:公司的AF抗指纹剂在机器人上已有应用

富瑞特装:在氢能源方面有高压氢阀类产品对外销售

思林杰:在研的源表、采集卡等产品可以应用于光通信模块测试领

智动力:为三星电子、三星视界提供各类型消费电子相关的功能性器件及结构件

安凯微:已开始12nm FinFET工艺设计的研发工作

鸿利智汇:公司Mini LED产品已经运用于AI交互终端VR眼镜等产品

裕太微:车载以太网系列产品和2.5G以太网系列产品都符合新质生产力

铭普光磁:自主研发的光通信高速数通硅光800GDR8光模块已经行业通用的示波器检测通过

吉宏股份:发行境外上市股份(H股)备案申请获中国证监会接收

奥飞数据:拟通过公开挂牌方式受让四川华拓70%股权

步长制药:拟对最高额度不超3000万元自有资金进行证券投资

菲达环保:孙公司签署特许经营权协议

北方稀土:拟向子公司华美公司增资20亿元 用于建设绿色冶炼升级改造项目

中来股份:年产16GW高效单晶电池智能工厂项目一期8GW已投产

合富中国:取得ViewRay Systems公司业务授权书

广弘控股:拟设立信宜市广弘信华食品供应链有限公司

宁波高发:全资子公司竞得土地使用权

北汽蓝谷:拟设合资公司投建电芯智能制造工厂

华骐环保:拟将环保产业孵化园投资金额调增至不超过1.1亿元

赣能股份:增资全资孙公司并投资建设光伏发电项目

广东建工业绩快报:2023年净利润15.24亿元 同比下降9.8%

建业股份:2023年净利润同比降18.59%

浙江东日:2023年净利润同比增长29% 拟10派1.8元

锋尚文化:2023年归母净利润约1.34亿元 同比增长813.92%

香溢融通:2023年净利润同比增长149.31%至2219.8万元

中兴通讯:2023年净利同比增长15.41% 拟10派6.83元

京基智农:2月销售生猪13.65万头 销售收入1.99亿元

ST世茂:1-2月实现销售签约面积约6.4万平方米 同比下降17%

广汽集团:2月汽车合计销量98401辆 同比下降38.96%

陕西煤业:2月煤炭产量同比下降11.14%

金地集团:2月实现签约金额51亿元 同比下降65.53%

民和股份:2月份鸡苗销售收入环比增加54.72%

正虹科技:2月生猪销售收入环比减少4.17%

傲农生物:1-2月生猪销售量75.24万头 同比减少18.13%

上汽集团:2月整车合计销量同比下降31.03%,其中新能源汽车销量同比增长36.63%

富瀚微:拟以5000万元-1亿元回购股份

海天瑞声:拟1500万元-3000万元回购股份

药明康德:拟以10亿元回购公司股份 予以注销并减少注册资本

亚太实业:股东王玉倩拟减持不超过1%股份

达嘉维康:量吉投资及其一致行动人拟减持不超过3%股份

日历

3月14日 华为中国合作伙伴大会2024




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缩量普涨,AI概念再爆发!
【每日收评】

个股:三市共有3628股收涨。

【热点回顾】

英伟达再创新高,刺激AI算力为首的AI概念再次普涨;“国家电网大概率放开消纳红线”的传闻,刺激光伏为首的新能源板块;华为将发布磁电磁盘存储产品的消息发酵,存储概念全线冲高;盘中还有工信部关于6G的消息,通信板块拉升。

观点:当前的市场,以行业层面的消息和传闻为主,刺激相应题材的炒作。题材强,则市场强;题材弱,则市场弱。

方向:注意快进快出。当前,市场热点轮动较快,资金跟随着消息面快速转移,导致个股的波动较大,操作上以短线为主、快进快出。


【事件点评】

【点评】开放一直是加快国内产业革新的有效手段,在制造业之后,类似数据中心这样的信息服务业/新质生产力,也将走向与全球同行“高水准竞争、发展”的新阶段。

根据IDC 数据,2022年中国产生的数据规模达23.3ZB,全球占比达23%,并有望在2026年超过美国居全球之首

2021年,我国数据中心市场规模达到了1500亿元,近五年年均复合增长率高达29.96%

按着这个增速,相关机构预计2023年中国数据中心市场规模已突破2470亿元。

具体到A股市场,在全球AI浪潮下,中国数据中心市场有望迎来新一轮爆发。数据中心是技术密集型新型基础设施,更是重资本投入行业,头部公司在融资能力、能耗指标获取以及大客户合作关系等方面具备优势,得以构建行业壁垒。可关注龙头公司在这一轮“人工智能+”浪潮当中的机会。

2024年3月8日,两市共75只个股涨停,比上个交易日增加6只。两市震荡反弹,三大指数均收涨。其中沪指涨0.62%,深成指涨1.1%,创业板指涨0.97%。以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
光伏设备国晟科技603778技术需求双驱动产业新机遇机构数据显示,3月来,全球光伏需求进入旺季,海外市场出货加快。部分行业龙头企业先后表示,适度上调3月的排产规模。今年,中国光伏装机预计将持续增长,其中分布式光伏市场也将迎来显著增长。尽管分布式光伏市场面临着消纳难题,但业界对其发展前景依然保持乐观态度。在技术创新和市场需求双轮驱动下,光伏行业的发展前景十分广阔。首板0.925.1
安彩高科600207四连板4.760.0
福 莱 特601865首板5.9507.6
电网设备三晖电气002857政策利好不断政府工作报告提出:加强大型风电光伏基地和外送通道建设,推动分布式能源开发利用,发展新型储能,促进绿电使用和国际互认,发挥煤炭、煤电兜底作用,确保经济社会发展用能需求。近期,电力电网、能源相关的政策利好不断。二连板0.517.8
华菱线缆001208二连板1.822.9
机器人概念盛通股份002599爆发式增长预期中国电子学会《中国机器人产业发展报告(2022)》,我国工业机器人2021年市场规模达同比增长15.38%;特种机器人同比增长38.46%。预测2024年全球工业机器人和特种机器人市场规模将达到230亿美元及140亿美元,对应我国市场分别为115亿美元及34亿美元。首板3.325.9
天永智能603895首板2.626.7
F5G概念铭普光磁002902行业将迎来风口近日落幕的MWC 2024大会期间,围绕“F5G Advanced,筑基行业智能化”讨论引发业界广泛关注,关于5G/5G-A、F5G/F5G-A、AI大模型等话题成焦点。随着智慧农业、企业上云、智慧政务、智慧教育等AI+逐步融入生活,F5G发展前景会更广阔。首板3.239.0
光迅科技002281首板51.7294.5




题材前瞻




显示市场已触底反弹 部分面板涨价预期浓!

面板

三星显示器公司3月10日宣布,已开始建设新的8.6代IT有机发光二极管(OLED)生产线,这是该公司为巩固其在全球平板显示器市场领导地位而采取的战略举措。这将是三星显示器的第六条OLED生产线,计划今年安装主要设备,并于2026年开始大规模生产。三星显示CEO崔周善表示,整体显示市场已触底反弹,IT用OLED需求积极提升。根据DSCC数据,2025年全球显示器投资中OLED占比将达84%,远超其他显示技术。在资本投资推动下,2020-2025年全球AMOLED产能CAGR有望超30%。

显示市场已触底反弹 部分面板涨价预期浓!

2023年以来面板供需关系逐步改善,大尺寸化趋势下面积需求稳步增长,价格修复向上。大尺寸面板价格自2023年3月上涨,中小尺寸面板价格逐步企稳,受下游新品发布及备货的拉动,小尺寸面板在第三季度出现结构性产能短缺和产品涨价。10月20日,WitsView发布最新数据,65/55/43/32寸电视面板ASP分别为169/126/65/37美元,环比企稳,同比均有大幅提升;显示器及笔电面板价格也环比企稳。面板涨价带动公司业绩持续向上。

风险提示终端需求持续疲软,面板价格波动,国际贸易摩擦加剧,竞争加剧风险。




价值掘金




TCL科技(000100):供给侧涨价,面板龙头迎来周期反转!

概念

关注区间

名称

机构

TCL科技

面板

-230711》

国投证券《TCL科技(000100):面板供需趋稳,业绩迎来显著修复-231101》一文中给予“买入”评级

紫金矿业

黄金

黄金具备商品、货币与金融三重属性,新环境下三者形成共振,金价整体仍处于上涨大周期,其价值有望获得重估。黄金产量大的公司,其利润更具有弹性。

20240308

300809

天风证券《机械设备:

本次设备更新方案中提到“加大财税、金融等政策支持”,推测本次方案也有望受到较大的资金支持力度,详细资金支持方案有望在近期出台。

20240307

002465

西南证券《通信中小盘周报:eVTOL首航成功;卫星互联网01星发射

我国卫星互联网01星成功发射,标志着我国卫星互联网组网发射正式拉开序幕。随着我国卫星互联网进入组网元年,关注卫星制造、卫星发射、地面装备、卫星运营相关环节

20240306

002409

国盛证券《武汉新芯发布HBM封装技术研发和产线建设招标,全面利好集成电路制造国产链-240304》

国金证券《雅克科技(002409):HBM带动前驱体高增,LNG板材需求饱满-230829》一文中给予“买入”评级

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




新一轮全球船舶更新周期已至!中国将扩大产业强势地位!

据媒体暴动,韩国政府准备携手HD韩国造船海洋、三星重工、韩华海洋三家造船巨头,未来5年投资9万亿韩元(约合人民币486亿元)支持韩国造船业与我国进行技术竞争。

1、5万亿设备更新需求助力船舶换新周期。

船舶行业具有明显的周期性特征,上一轮大的船舶建造周期开始于20世纪末,至2008年金融危机爆发,行业泡沫刺破,因此2011年全球造船完工量5100万修正总吨,达到阶段性顶峰。考虑船舶20-25年的平均寿命,新一轮换新周期已然开启

据UNCTAD数据,2023年全球船队以载货吨计已有约12.5%的船舶平均船龄超过20年;结构上看,2023年油船/集装箱/散货船中平均年龄超20年的高龄船比例分别为10%/11%/8%;油船老龄化严重,预计2024年供给仍将趋紧,未来数年内更新需求巨大。

2全球供给侧出清致产能向头部集中,也有利中国向造船强国转变

据预测,2023-2026年全球GDP复合增速为3.1%,带动新一轮造船交付周期于2023年开启。此外,2024年地缘紧张、公共卫生等事件导致的船运效率下滑预计也将刺激船舶需求上行。

其中,中国船舶产业由“大国”向“强国”转变趋势显著。据中国船舶工业协会数据,2023年中国造船新接订单量/造船交付量/在手订单量分别占全球67%/52%/51%,均位居世界第一。部分企业交船期已排至2028年。

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从需求端看,上一轮船舶周期中2001-2004年和2009-2016年存在两次船舶拆解高峰期,而船舶拆解周期约25年,因此预计2026-2029年又将迎来拆解高峰期。

而从生产端来看,2008年以来,全球活跃船厂数量从1031家到2023年下降至371家,供给端大幅出清。

尤其2023年中国造船产能利用监测指数(CCl)894点,与2022年相比提高130点,同比增长17.0%。

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需求端,经济复苏带来油运、邮轮规模上升,同时高船龄及环保要求,也带来全球新一轮船舶更新周期。而在供应端,船厂减少、低碳技术约束等令全球造船业产能持续收缩。因此,中国造船舶业迎来高景气周期,今年有望进一步强化订单量价优势。

关注受益造船高景气、订单结构优化带来盈利能力改善的造船龙头,以及受益行业大周期的船船舶动力系统、卫星导航系统等核心部件供应商。

【相关标的】

【研报来源】

国金证券满在朋等《船舶行业研究:大周期景气上行,中国造船引领全球-240301》

板块跟踪(市场热度69/100

国晟科技、安彩高科、福特、三晖电气、华菱线缆、盛通股份、天永智能、铭普光磁、光迅科技

细分

核心逻辑

黄金、贵金属概念

3月来,内外盘金价均呈现持续上行的趋势。海外方面,伦敦金现价格从2043美元上行至2150美元,涨幅5.2%;国内方面,SHFE黄金价格从481元上行至505元,涨幅4.8%。风险因素导致降息概率回升或为当前金价上行驱动因素之一。首先,近期纽约社区银行承认其内控存在重大缺陷,且第四季度存在大幅亏损,其股价连续下跌,引发了金融市场尾部风险的担忧;其次,美联储沃勒近期主张“反向扭转操作”,但从收益率曲线变化来看,当前长短期国债利差在其讲话后仍有所下行,或表明当前市场对美国经济风险仍有所担忧,且市场对于未来反向扭转操作所带来的可能影响并不敏感。短期内降息或将成为黄金行情的主要推动。黄金价格与实际利率负相关,降息过程中的实际利率下行将构成黄金价格上涨的主要驱动因素之一。2024年出现降息的概率较大,而在降息的推动下,黄金价格或将受其推动。关注资源储备丰富、成长性突出的黄金标的。

国产AI算力

10%

信息发展、中电兴发、中贝通信、杰创智能、国投智能、广哈通信、熙菱信息、卓易信息、易华录、彩讯股份、三联虹普、软通动力、银江技术、新致软件、天源迪科、中科信息、神州数码、长亮科技、拓尔思、东方通信、开普云、飞天诚信、久远银海、新大陆、新炬网络、顶点软件、普元信息、超图软件、星网锐捷、中科软、赛意信息、天玑科技、鼎捷软件、川大智胜、科蓝软件、奥拓电子、科创信息、东方国信、宇信科技、恒烁股份、景嘉微、首都在线、复旦微电、寒武纪-U、北京君正、罗普特、朗科科技、航宇微、云天励飞-U、瑞芯微、中科曙光、澜起科技、全志科技、晶晨股份、海光信息、国科微、翱捷科技-U、天德钰、龙芯中科

低空经济、飞行汽车

小鹏汇天飞行汽车“旅航者 X2”近日顺利完成城市 CBD“天德广场-广州塔”区域的低空飞行。据介绍,旅航者 X2从广州天河区的天德广场超甲级写字楼群垂直起飞,通过自动驾驶模式,向标志性建筑广州塔方向飞行。之前国内的飞行汽车试飞,要么是跨海飞行,要么在偏远地区或郊区,这次直接在人群和楼宇密集的广州CBD试飞,是一次很大的突破和尝试!另外,近日珠海出台飞行汽车补贴政策:对经审批在本地新开设并常态化运营的无人机或直升机跨境客运航线,按照400元/架次、每家企业每年度不超过500万元给予补贴。珠海打响国内对飞行汽车补贴的第一枪,后面大概率会有更多城市跟进。在顶层政策支持,新兴需求驱动及国内头部eVTOL主机厂适航认证逐步落地的背景下,低空经济市场或存在较大预期差。1)短期:各主机厂陆续适航取证,多旋翼型eVTOL率先在旅游观光市场放量;2)中期:各家主机厂认证基本落地,复合翼型eVTOL进一步打开医疗救护市场;3)远期:复合翼型、倾转翼型eVTOL齐头并进,若实现城市日常交通对公众开放,市场挖潜空间大。2023年我国低空经济规模已经超过5000亿元,2030年有望达到2万亿元。当前低空经济产业处于早期,投资关注政策及产业进展的催化。具体关注:1)低空基础设施,如空管系统、通信导航监测等感知设施;2)飞行器制造:包括整机及供应链企业,如碳纤维、电机、电池、飞控等;3)具备稀缺资质的运营商。

脑机接口、人脑工程概念等

脑机接口产业联盟2024年第一次全会将于3月11日在北京召开。据悉,会议将发布脑机接口产业联盟创新成果。其中,将发布学术类/硬件类/软件与平台类/行业应用类成果。同时,还将重磅发布《神经系统疾病脑机接口临床研究的中国专家共识》。脑机接口市场空间广阔,2022年市场规模17.4亿美元,预计2027年全球脑机接口市场规模将达到33亿美元。现阶段,脑机接口技术依旧存在较大技术难点,硬件来看,电极生物相容性材料、芯片运算能力与功耗是关键痛点;软件层面,缺乏高兼容性的底层平台系统统一提升数据存储、管理、分析与可视化能力。当前脑机接口进入技术爆发期,美国、欧盟、日、韩、澳大利亚等多国政府、科研机构和企业都已加速布局脑机接口,抢占全球脑科学竞争战略高地。国内研发持续跟随,临床试验有望取得突破性进展。1)我国正加速走向老龄化社会,老年脑疾病患者可占老年人总数的10%,脑机接口正在脑疾病康复医疗领域发挥着不可替代的作用。2)国内科研机构积极探索脑机接口,并取得一定进展。2023年10月24日,清华大学医学院洪波教授带领团队设计研发的无线微创植入脑机接口NEO,在宣武医院成功进行首例临床植入试验。3)国内上市公司也紧随海外步伐,有望创造更多惊喜。

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胜宏科技、柯力传感、九号公司-WD、三花智控、禾川科技、江苏雷利、绿的谐波、机器人、中大力德、丰立智能、拓普集团、康力电梯、奥比中光-UW、汉宇集团、五洲新春、步科股份、禾川科技、江苏雷利、雷赛智能、鸣志电器、双环传动、汇川技术、南方精工、恒帅股份、恒而达、昊志机电

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入9.61亿元

光迅科技(002281)

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1. 盘面异动:日振幅偏离值达7%。

3. 榜史概况:此次是光迅科技今年第4次上榜

5. 盘面趋势:光迅科技作为光模块板块,强势反包,最近走势显得比较强劲。榜单显示,机构大幅卖出,但是买榜则是小鳄鱼接力1.3亿,湖北系联动的买三买四买入近2亿,买五新一老师买入6610万,接力的资金也都还不错。没持仓的不着急接力有持仓的还可以多看看

紫金矿业(601899):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入9.61亿元


康斯特(300445):均线多头排列,放量上攻再创新高,短期仍有上攻动能,MACD红柱再次加长。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

相比于5G,F5G核心价值在于稳定性可靠的固定场景网络保障,并同时支持上下行速率高达对称10Gbps、时延降低到100μs以下,拥有更高的带宽、更适合室内和复杂环境。随着智慧农业、企业上云、智慧政务、智能家居、智慧教育等AI+逐步融入我们的生活,F5G的发展前景会更广阔,值得大家关注

【核心优势】

公司是一家主要从事磁性元器件、光通信产品及各类电源产品等的研发、生产、销售与服务的高新技术企业,为通信设备厂商、电信运营商、汽车电子厂商及新能源企业等客户提供系列化的产品和解决方案。公司产品的下游应用场景较为丰富,当前已涵盖5G、物联网、工业互联网等在内的通信网络基础设施领域,大数据、云计算等在内的算力基础设施领域,以及光伏储能、充电桩、车载电子等在内的新能源基础设施领域。

原材料价格波动风险、外汇汇率波动风险、管理风险、行业竞争加剧




热点聚焦




CPI同、环比双涨!消费超预期回升能否持续?

※政策风向

点评:展望后市,节日效应消退、地产销售仍弱、新一轮汽车价格战等因素均指向CPI上涨动力可能不足,短期CPI或有所回落,关注大规模设备更新和消费品以旧换新等方案的逐步落实对消费的拉动;PPI方面,随着节后基建项目开工,货币宽松+积极的财政政策发力有望带动PPI走出通缩。2月通胀指数主要受春节因素扰动,未改整体低位态势,指向需求依旧不足,未来稳增长政策仍有发力空间,关注政策对风险偏好的提振,方向上留意大消费(出行链、食品饮料)、高股息(防御属性)板块的投资机会。

点评:自“十四五”规划起,国家多次提及布局6G技术研发,积极参与推动6G国际标准化工作;2024年,工信部等七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》强调创新标志性产品,其中包括6G网络设备,凸显顶层高度重视6G产业发展。展望后市,随着框架逐渐完善,多国发力6G战略(美国、欧盟等国设立6G研究机构;美英十国发表申明支持6G原则等),力图占领制高点,行业关注度逐步提升。另外,经济下行压力较大的宏观背景下,数字化、信息化是拉动经济高质量增长的关键,相关资本开支还会持续维持较高景气度,信息化基础设施投资景气度有望持续上行。6G超大规模天线阵列再度重构基站产业链,天线、滤波器、功率放大器、PCB量价齐升;同时龙头前瞻布局,运营商和设备提供商也有望受益。

点评:此前,中办、国办印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》,今年的《工作报告》再次强调“大力提高职业教育质量”,决策层在也强调,要实实在在地把职业教育搞好,把第一线的大国工匠一批一批培养出来。随着智能制造、高端制造已经成为中国经济发展的新引擎,新质生产力不仅需要高端科创人才,也需要大批经过良好教育和培训的技能型人才。日前,上海徐汇区委书记带队赴清华北大招聘“急需人工智能、大模型人才”,而这还只是一个缩影:猎聘大数据研究院的报告显示,随着GPT/Sora等横空出世,AIGC相关岗位激增,同比增长6倍!在政策推进、而“新质生产力”急需“大量技能型人才”的背景下,职业教育的重要性凸显。在教育信息化、产学合作协同育人、基础设施建设、选营选非等多项相关鼓励政策的推动下,教育板块的估值有望继续修复。

点评:今年的《工作报告》决策层再次强调了“人工智能+”,加快AI赋能实体经济。而作为AI产业的“物质基础”,数据中心承载着信息传递、速度提升、内容展示、计算处理和数据存储的重任。数据中心行业正迎来前所未有的发展机遇。据IDC 数据,2022年中国产生的数据规模达23.3ZB,全球占比达23%,并有望在2026年超过美国居全球之首。在全球AI浪潮下,中国数据中心市场有望迎来新一轮爆发。数据中心是技术密集型新型基础设施,更是重资本投入行业,头部公司在融资能力、能耗指标获取以及大客户合作关系等方面具备优势,得以构建行业壁垒。可关注龙头公司在这一轮“人工智能+”浪潮当中的机会。

点评:在我国,自2016年提出脑计划以来,决策层不断明确脑机智能的战略意义,并指出脑机接口作为脑机智能关键技术的核心地位。工信部等7部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,明确“脑机接口”相关政策。目前全球提供脑机接口产品和业务的公司有两百余家,主要集中在美国和中国。目前我国脑机接口市场约10亿量级,主要为科研相关设备。预计到2040年,我国脑机接口行业综合市场规模有望超过1200亿元,直接市场规模(主要为设备)可能超过500亿元。其中,科研级市场增长约10倍,消费级市场增长将超过50倍。中国信通院预测,神经重塑、神经替代、神经调控脑机接口技术将拥有数十万亿规模的市场空间。可持续跟踪人脑工程/脑机接口相关标的长期机遇。


1、据环球时报报道,韩国政府准备携手HD韩国造船海洋、三星重工、韩华海洋三家造船巨头,未来5年投资9万亿韩元(约合人民币486亿元)支持韩国造船业与我国进行技术竞争。

点评:从全球数据看,2023年1至8月,全球新船市场累计订单量达1038艘、2681万修正总吨;其中,中国获得654艘、1565万修正总吨的订单,约占全球新船市场订单量的58%。中国引领世界造船、持续突破高端船型。上轮上行周期中国造船厂开始参与并得到扩张,十余年低迷期期间,全球船厂加速整合,造船市场开始往头部集中,中国逐步占据领先地位。目前新的一轮景气度周期,按手持订单量/近三年完工量平均值测算,部分企业交船期已排至2028年,头部公司有望先行受益。





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