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发表于 2024-3-7 08:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:鲍威尔“今年或降息”!证监会“必须果断出手”!马斯克重磅发声,商业航天、低轨卫星、飞行汽车都有TA

1 、证监会主席表示,如果市场严重脱离基本面,出现非理性的剧烈震荡、流动性枯竭、市场恐慌、信心严重缺失等,该出手的时候也要果断出手,纠正市场的失灵。他表示,监管者要重视资本市场内在稳定机制的建设,中国资本市场缺乏长钱、长期主义。市场上长钱短钱都需要,但更缺的是长钱。对量化交易需要进一步完善的制度安排。要规范减持、技术性离婚、融券卖出、转融通等行为。对大股东实控人等违规违法减持的要严厉打击、依法打击。鼓励上市公司一年多次,特别是鼓励春节前分红。

3、央行行长潘功胜表示,目前法定存款准备金率平均为7%,后续仍有降准空间。中国货币政策工具箱依然丰富,货币政策仍有足够空间。此前,财政部部长表示,今年将有针对性地研究出台结构性的减税降费政策,重点支持科技创新和制造业发展。

5、国家发改委主任表示,开年以来,中国经济延续回升向好态势。前2个月全国统调发电量同比增长11.7%,工业用电量增长9.7%。春节假期全国国内旅游出游人次同比增长34.3%,按可比口径较2019年同期增长19%。2月份,制造业企业生产经营预期活动指数为54.2%,非制造业业务活动预期指数为57.7%,持续位于扩张区间。据海关初步统计,前两个月出口增长10%左右。此外,从今年开始,今后几年连续发行超长期特别国债,专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。

7、商务部披露,2013年到2023年,居民人均服务性消费支出占比从39.7%提升到45.2%,提高了5.5个百分点。今年促消费有两个重点:一个是推动消费品以旧换新,另一个是提升服务消费。在用国三以及以下排放标准的乘用车超过1600万辆,其中车龄15年以上的超过700万辆;平均每年约有2.7亿台家电按标准来说超过了安全使用年限。我国汽车家装市场综合体量大,相当一部分产品使用年限较长,碳排放较高,还存在一定安全隐患,应该说潜在更新的需求进入了集中释放期。

1、3月6日,北向资金净卖出14.6亿元,贵州茅台、宁德时代、立讯精密分别遭净卖出5.19亿元、2.83亿元、1.97亿元;长江电力逆势获净买入2.6亿元。

3、近期,债市持续走牛,短债基金迎来规模激增。Wind数据显示,截至3月5日,全市场一共有337只短债基金,总规模10067.28亿元,已经突破万亿大关,其中17只短债基金的规模都达到了百亿以上。据Wind数据统计,截至3月5日,在全市场337只短债基金中,18只处于暂停申购状态,完全“闭门谢客”,105只处于暂停大额申购状态,申购限额从1万元到5亿元不等。

5、低轨卫星产业2024年持续火爆,除了龙头卫星营运商SpaceX将继续发射低轨卫星外,业内人士透露,亚马逊已经开始启动拉货,本次传出向台厂启动拉货的相关零部件来自卫星端。业内指出,卫星制造和卫星发射是壁垒较高且直接受益于卫星发射数量爆发的核心环节。据测算,中国规划的约2.5万颗低轨卫星的卫星制造和卫星发射环节潜在市场规模有望达到3500亿元。

7、入选港股通名单后,港股“人形机器人”第一股优必选(09880.HK)连续飙涨。3月6日,优必选盘中一度拉涨近60%,日内放量成交逾1.4亿港元,甚至超过了其上市前三个月平均1.25亿港元的月均成交额。2月22日,优必选官宣该公司工业版人形机器人Walker S已经在蔚来新能源汽车工厂“实训”。上周,人形机器人初创企业FigureAI宣布获得亚马逊创始人贝索斯、英伟达、微软等6.75亿美元投资,估值高达26亿美元。英伟达也披露,该公司将在2024年度GTC大会现场展示25款人形、机械臂机器人。

9、五粮液公告,近三年来现金分红每年均超100亿元,2022年度现金分红146.8亿元创上市以来新高。自1998年上市以来,五粮液累计现金分红21次,共计761亿元,是上市以来募集资金总额的20倍。

11、建行3月6日发布公告,自北京时间2024年3月7日9:10起,该行个人黄金积存业务定期积存起点金额(包括日均积存及自选日积存)由500元上调至600元。近期,国际、国内金价大涨。3月6日上午,上海黄金交易所AU9999盘中一度涨至503.99元/克,超过了2023年12月14日记录的498元/克。3月5日,伦敦金现刷新纪录,报2141.62美元/盎司。同时,国内有黄金珠宝品牌3月6日公布的足金首饰零售金价突破650元/克

1、欧盟即将通过全面的人工智能法规,而且是严厉的。欧洲议会定于3月13日就这项立法进行投票,预计这项立法将很容易获得通过。该法案将根据风险对人工智能的不同用途进行监管,包括对某些使用案例的禁止,比如工作场所的“情绪识别”系统,这将面临最高的罚款:全球收入的7%或3500万欧元,以较高者为准

3、据路透社报道,欧盟委员会5日发布紧急通知称,计划开始对从中国进口的纯电动汽车(BEVs)进行海关登记。若最终调查认定中国电车接受了所谓“不公平补贴”,欧盟有可能将对这些登记在册的进口车辆征收“追溯性关税”。同时,美国议员卢比奥则提议大幅提高关税阻止中国汽车涌入美国市场。据国家发改委披露,2023年,中国新能源汽车产销量达950万辆,增速超过35%;其中新能源汽车出口120多万辆,增长77.6%,出口量稳居全球首位,带动新车出口数量跃居世界第一。

5、据悉,微软将于3月21日发布Surface Pro 10和Surface Laptop 6,这有望成为微软首批AI PC产品。这些设备将配备基于英特尔酷睿Ultra或高通Snapdragon X Elite的处理器,搭载最新NPU,以增强AI功能。

7、中国跨境电商平台全球速卖通、Temu、Shein手机应用程序在韩国用户数量增势迅猛。全球速卖通、Temu、Shein的APP用户数量2月均创新高。全球速卖通手机APP用户为818万人,同比大增130%,创下自2016年开始相关统计以来之最。同期,Temu和Shein的手机APP用户分别为581万人和68万人,双双创下历史新高。

9、最近,北京很多自动驾驶企业都宣布,获批开启北京大兴国际机场至亦庄之间的自动驾驶载人示范,这也是北京首次面向公众开放高速公路自动驾驶。

机会

点评:城市更新作为“房地产市场的‘进阶PLUS版’”,将带动与居住性改善密切相关的4万亿旧改、10万公里地下管网等“宜居性”项目,以及3万亿以上的“适老化、智慧化”等“升级”投资。可关注与上述地下管网、适老化、智慧城市相关的上市公司。

点评:通用设备作为中游工业投资品,其增长动力受下游需求驱动,具备典型周期性成长特征。在大规模设备更新政策和产业升级趋势影响下,有望率先受益。可关注更新替换需求占比高的机床、注塑机等。此外,下游长周期资本开支不足的行业,也有望成为政策初期受益对象,如矿山装备、煤机、船舶、轨交装备及油服等。

公司

中粮科工:公司暂不涉及液冷服务器相关业务

凌霄泵业:暂无液冷服务器相关业务

科大讯飞:星火大模型具备接入手机提供AI服务的能力

本川智能:公司光模块应用产品目前处于小批量交货阶段

超捷股份:目前公司可做的单枚火箭结构件产品价值量约为1500万元左右

美格智能:公司的高算力模组产品已经可以运行类似于Stable Diffusion等复杂大模型

德固特:公司目前已经参与并为制氢领域客户提供过工艺装备

誉辰智能:自研大圆柱电池中后段装配设备和半导体领域设备已具备销售条件

重组&再融资

天马科技:拟以现金及债转股的方式向武宁融鑫增资9000万元

龙蟠科技:拟收购山东美多100%股权并对其增资

望变电气:竞购上海长威与南方资产合计持有云变电气79.97%股份

重大投资&合同

交控科技:中标2.62亿元工程信号系统采购项目

九联科技:中标11.49亿元中国移动智能家庭网关产品项目

鲁北化工:子公司拟7.19亿元投建氯化法钛白粉扩建项目

超达装备:公司项目被认定为南通市重点研发计划项目

弘信电子:控股公司燧弘绿色与首都在线签署算力服务协议

上海电力业绩快报:2023年净利润15.9亿元,较重述后同比增长376.56%

凤凰传媒业绩快报:2023年净利润29.56亿元 同比增41.98%

聚飞光电业绩快报:2023年归母净利润2.30亿元 同比增22.27%

益生股份:2023年归母净利润约5.41亿元 同比增长247.34%

上海医药:董事提议公司2023年度分红比例按照归母净利润40%确定

亚星客车:2月份销量同比增长369.7%

北部湾港:2月完成货物吞吐量同比增长4.42%

鹏鼎控股:2024年2月合并营业收入约17.61亿元 同比减少16.66%

天邦食品:2月份商品猪销售收入环比下降30.80%

东瑞股份:2月生猪销售收入0.79亿元 环比下降8.15%

云涌科技:拟以1000万元至2000万元回购股份

精智达:拟以3000万元-5000万元回购股份

通灵股份:股东拟减持不超过0.97%公司股份




catbg01.gif 每日复盘
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沪指终结四连阳,热点轮动加快!
【每日收评】

个股:三市共有3439股收涨。

【热点回顾】

热点轮动持续上演,近期强势的AI概念分化调整,AIPC、Sora、AI手机概念领跌;机器人、飞行汽车、电网设备、风电、光伏等板块领涨。

观点:盘中各种消息和传闻层出不穷,直接影响市场的走势,指数来回波动。从市场走势来看,市场明显缩量,观望情绪回升,各方的分歧加大,导致热点轮动加快,市场的操作难度上升。

方向:快进快出。市场热点轮动加快,操作上以快进快出为主。


【事件点评】

【点评】今年的《政府工作报告》自2019年以来首次没提“房住不炒”,此前,相关部门明确了“政府主责保障房,市场承担商品房”的职能分工。此次发改委“更细致”的针对“城市更新”,强化“城市防洪、地下管网”等“宜居性”建设。

适老化改造:按住建部的指标,居家环境适老化改造的直接市场份额是3万亿。而机构调查也显示,目前全国有1.4亿套的住宅亟需全面实施适老化改造,仅现阶段,“住宅居家适老化改造”市场就有3000-5000亿左右。

智慧城市:据IDC《中国智慧城市市场预测,2023-2027》报告,2023年中国智慧城市ICT市场投资规模为8,754.4亿元人民币,预计到2027年,投资规模将达到11,858.7亿元人民币,2023–2027年的年均复合增长率(CAGR)为8.0%。

两市震荡调整,共104只个股涨停

2024年3月6日,两市共104只个股涨停,比上个交易日增加46只。两市震荡调整,三大指数均小幅下跌。其沪沪指跌0.26%,深成指跌0.22%,创业板指跌0.06%。以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
电网设备
望变电气603191
政策利好不断
政府工作报告提出:加强大型风电光伏基地和外送通道建设,推动分布式能源开发利用,发展新型储能,促进绿电使用和国际互认,发挥煤炭、煤电兜底作用,确保经济社会发展用能需求。近期,电力电网、能源相关的政策利好不断。3月1日,国家发展改革委、国家能源局印发了《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。
首板
6.0
33.0
摩恩电气002451
首板
1.0
26.6
江苏华辰603097
首板
1.6
9.0
通用设备
法 尔 胜000890
出口持续上升
去年我国机床进口额同比-10.3%;出口额同比+1.2%。自2011年来,金属加工机床总体呈现进口波动下降、出口持续上升趋势。2023年整体出口持续上升,贸易顺差扩大。随着中央鼓励新一轮设备更新叠加存量机床更新需求潜力,行业有望迎复苏。
首板
0.7
16.4
泰尔股份002347
首板
1.0
22.7
飞行汽车(eVTOL)
金盾股份300411
政策支持叠加技术突破政府工作报告中提出积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。另深圳至珠海首条跨海跨城飞行汽车eVTOL航线成功示范飞行。2022年我国低空经济行业市场规模已达2.5万亿元,预计到2035年我国低空经济市场规模将超6万亿元。
二连板
4.3
20.7
王子新材002735
首板
1.3
20.0
机器人概念
天奇股份002009
爆发式增长预期
中国电子学会《中国机器人产业发展报告(2022)》,我国工业机器人2021年市场规模达同比增长15.38%;特种机器人同比增长38.46%。预测2024年全球工业机器人和特种机器人市场规模将达到230亿美元及140亿美元,对应我国市场分别为115亿美元及34亿美元。
首板
4.7
50.1
宏英智能001266
首板
1.7
9.7




题材前瞻




我国推动大规模设备更新 需求规模有望超5万亿元!

设备更新

3月6日召开的经济主题记者会上,国家发展改革委表示,将结合推进城市更新、老日小区改造,分类推进建筑和市政基础设施领域设备更新,支持交通运输设备和老旧农业机械更新,推动教育、文旅、医疗等领域设备更新升级,带动更多先进设备的生产和应用;随着高质量发展的深入推进,设备更新的需求会不断扩大,初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。此次实行大规模设备更新及消费品以旧换新,将有力推动通用设备行业复苏回暖。

我国推动大规模设备更新 需求规模有望超5万亿元!

公司是国内轧辊磨床行业的领军企业,热轧领域和冷轧不锈钢领域的部分产品已经能够替代进口高端产品,与HERKULES、POMINI、CAPCO等国际一流企业同台竞争,获得国内宝武集团、鞍钢集团、首钢股份等钢铁大型企业的认可,未来市占率有望进一步提升。国内数控轧辊磨床市场规模约20亿元,其中高端市场主要依赖国外进口,国产厂商处于向高端转型阶段。轧辊磨床下游行业比较广泛,经过轧辊磨床磨削修复的精密轧辊所生产出的压延产品(如金属板、金属带、金属箔等)广泛应用于多个领域。

风险提示造业景气度不及预期、市场竞争加剧风险等。




价值掘金




华辰装备(300809):两会再提大规模设备更新,机械设备企业有望爆发!

概念

关注区间

名称

机构

华辰装备

设备更新

大规模设备更新怎么看?机床当年04专项影响几何?-240306》

东吴证券《华辰装备(300809):数控轧辊磨床国产替代领军者,业务拓展助力长期发展-230908》一文中给予“买入”评级

海格通信

卫星通信

-240304》

中泰证券《海格通信(002465):军用信息化龙头,北斗+卫通引领新一轮成长-240305》一文中给予“买入”评级

雅克科技

hbm

目前存储厂商的国产化设备基本验证完成,伴随Hybrid Bonding技术的大量使用,有望进一步利好具有先进封装设备制造能力的企业。

20240305

688205

华金证券《东数西算融入算力网络,一体化算力设施建设加速

国家对算力基础设施的重视程度提升,发布一系列行动规划。算力基础设施作为算力的主要载体,是支撑数字经济发展的重要资源和基础设施。

20240304

601226

中信证券《步步为营 绿氢突破现曙光-240228》

德邦证券《华电重工(601226):Q3业绩承压,氢能业务蹄疾步稳-231101》一文中给予“买入”评级

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




一年跌价超50%后,组件产品迎“量价齐升”反转曙光!

部分光伏组件厂商从2月末开始试探性将产品价格从此前的0.8-0.9元/瓦上调至0.9元以上,且一线光伏企业的组件中标价已普遍回升到0.9-1.1元/瓦区间。另外,硅料、硅片和电池片等环节价格较年初略有回升。

1、光伏组件价格2月迎来上行转机,3月产量将受益

不过,从2月末开始,光伏组件行业再次开始涨价。尽管涨幅并不大,但这是低迷一年多的行业复苏的积极信号,其背后是市场供需关系的逐步改善,以及行业对更高效光伏设备追求的结果。

同时,TOPCon与PERC组件间价差也缩小至0.04元/W左右。这有利于转化效率更高的N型电池渗透率加速提升,将为光伏产业链升级换代注入动力。

2、BC电池已成为N型光伏大电池中增速最快的

据悉,相比较于集中式电站对高功率高发电量,以及更低BOS成本的组件的需求,分布式产品近两年的显著变化是,开始逐渐进行差异化探索,各BC电池企业加快推出差异化产品,以适应不同分布式光伏场景。

业界指出,从HPBC工艺看,通过栅线的细化可提高双面率,下一步提高到70%问题不大,虽然距TOPCon还有10%差距,但以580W产品和背面功率5%的条件下测算,由于HPBC正面功率较TOPCon高2%,最终实际功率仍高于TOPCon约1%。

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受益于欧洲限制较少、能源转型压力更大、中企开拓较早等因素,中国光伏出口欧洲和中东已卓有成效,美国市场成为中国光伏出口的新突破口。

另一方面,拜登政府支持清洁能源。在2021年1月就发布了以实现清洁能源经济碳中和为中长期目标的行政命令,但美国本土供应链薄弱,制造业成本居高不下,对中企光伏产业投资限制相对其他科技领域要低。

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光伏组件降价已接近尾声,一季度为光伏传统淡季,随着国内装机周期性回暖及欧洲库存持续去化,预计二季度全球光伏市场需求将进一步放量。此外,N型电池渗透率正加速上升,这都将对产业链价格形成趋势上行支撑。

预计今年N型TOPCon电池市占率将达65%,成为市场主流,P型电池市占率将降至23%,HJT和BC电池合计市占率10%左右,受益市场份额上升的龙头企业将最受益。

【相关标的】

【研报来源】

财信证券杨甫等《光伏设备行业月度点评:3月组件排产环比有望大增,产业链价格回调-240301》

板块跟踪(市场热度65/100

望变电气、摩恩电气、江苏华辰、法胜、泰尔股份、金盾股份、王子新材、天奇股份、宏英智能

细分

核心逻辑

国产AI服务器、液冷服务器、国产AI芯片

AI服务器需求持续兑现。继超微电脑后,戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期,戴尔2024年3月1日股价大涨超30%。戴尔AI优化服务器势头强劲,订单环比增长近40%,出货量达到8亿美元;积压订单几乎翻倍,2024财年结束时达到29亿美元。英伟达H20或全面接受预定,国内服务器厂商“缺芯”难题有望得到显著缓解。英伟达为中国市场特别开发的H20有望在2024Q2大量出货,性能对标昇腾910B,都有望成为主流AI服务器芯片;2024年2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,华为昇腾作为国产AI芯片“扛旗者”,在国家重磅政策的促进下有望加速发展,昇腾芯片出货量有望提升,带动昇腾AI服务器落地。AI服务器是电子产业重要终端之一,AI服务器高景气有望带动全半导体产业高景气。3月1日,在戴尔上调2027年全球AI服务器TAM后,费城半导体指数大涨4.29%,进一步验证AI服务器对AI硬件的带动效果。全球AI算力“狂潮”推动硬件高景气行情,关注国产AI服务器厂商及国产AI芯片标的。中国电信中部智算中心采用全液冷解决方案;英伟达即将发布液冷板B100。未来几年将进入液冷时代,预计到2025年液冷服务器渗透率大约保持在20%-30%的水平,我国数据中心温控市场规模405亿元。由于液冷设备与基础设施主要依附于服务器和机房而存在,关注服务器产品技术实力雄厚、积极布局液冷技术的服务器厂商,及数据中心液冷设备供应商。

AI手机

10%

福蓉科技、可川科技、超频三、英力股份、光大同创、卓翼科技、美格智能、亿道信息、新亚电子、鸿日达、精研科技、光弘科技、波导股份、共达电声、华勤技术、海能实业、工业富联、格林精密、飞荣达、春秋电子、福日电子、朝阳科技、贝隆精密、智动力、鸿富瀚、万祥科技、隆扬电子、茂硕电源、瀛通通讯、信音电子、东尼电子、易天股份、统联精密、歌尔股份、深科技、捷邦科技、奕东电子、胜蓝股份、传音控股、纳思达、弘讯科技、景嘉微、上海贝岭、力合微、北京君正、蓝海华腾、英搏尔、复旦微电、飞天诚信、炬芯科技、富满微、士兰微、兆易创新、恒烁股份、全志科技、博通集成、美的集团、中原内配、鼎信通讯

工业母机、芯片半导体、氢能源、人形机器人等

“新质生产力”成为各地政府工作报告的高频词汇,全国两会期间将继续引发热议。近日,中央政治局讨论政府工作报告并指出要大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。前期中央政治局就加快发展新质生产力扎实推进高质量发展进行了集体学习。颠覆性技术和前沿技术引领下的科技创新能够催生新产业、新模式、新动能,是发展新质生产力的核心要素,而新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。从技术发展、人力资本积累角度看,我国发展以新质生产力为代表的主导产业已具备基础,且近期“新质生产力”一词在多个重要会议中被提及。发展新质生产力、培育新动能或将是两会产业政策关注的重点。关注:1、先进制程半导体设备/新材料/核聚变/氢能等先进技术;2、人形机器人/智能终端/脑机接口/无人飞行器等未来产品;3、商业航天/低空经济/工业元宇宙等未来应用场景。

氢能源、燃料电池、充电桩、高压快充等

近期新能源相关的利好消息不断,绿色发展有望成为两会关键词。氢能利好政策频频加码,产业发展驶入“快车道”。2024年初的地方两会上,31个省级行政区中有22个将氢能写入政府工作报告,提及氢能发展的省份数量保持逐年增加的趋势。春节后我国多个地方政府密集出台了氢能相关利好政策,旨在推动氢能产业有序快速发展。2月27~29日间,国家已密集出台四个氢能顶层政策。针对氢能产业,中央及地方的利好政策年后频频下发,此前导致氢能难以规模化发展的技术、成本、基础设施等问题在上述政策中皆有提供解决思路,氢能的制、储、运、加、用各环节均迎来利好。在此背景下,我们认为氢能产业发展的瓶颈正在被持续突破,产业内相关优质标的的投资机遇逐渐凸显。在政策引导下,氢能有望在交通、冶金、炼化等领域铺开应用,氢能下游需求提升或引导上游规模化投资,具备技术优势的电解槽、燃料电池、氢储运、加注装置企业有望受益。近日,中央政治局第12次集体学习中提出:加快构建充电基础设施网络体系,支撑新能源汽车快速发展。在理想汽车春季发布会上,董事长李想表示,理想计划至少投入60亿元,建设5000座5C超级充电站。其中,计划2024年底建成超2000座理想超充站。充电桩建设年内高景气度,中长期出口欧美及直流桩占比提升进一步打开空间,关注大功率直流桩占比高的整桩企业,以及超充桩带来的液冷模块、液冷枪线等技术升级方向。

房地产

10%

张江高科、亚通股份、沙河股份、电子城、三湘印象、珠江股份、新黄浦、深振业A、粤宏远A、西藏城投、深物业A、中交地产、深深房A、空港股份、南国置业、广宇集团、大龙地产、大名城、中新集团、万通发展、广汇物流、万业企业、信达地产、冠城大通、华丽家族、莱茵体育、天保基建、春兰股份、市北高新、中迪投资、上海临港、顺发恒业、财信发展、苏州高新、荣盛发展、合肥城建、天健集团、陆家嘴、中洲控股、京投发展、京能置业、渝开发、南京高科、南山控股、光大嘉宝、黑牡丹、云南城投、荣安地产、绿地控股、中国国贸、卧龙地产、京基智农、海南机场、城投控股、北辰实业、金融街、新城控股、上实发展、香江控股

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入7.15亿元

威力传动(300904)

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1. 盘面异动:日振幅偏离值达15%。

3. 榜史概况:此次是威力传动今年第1次上榜

5. 盘面趋势:威力传动属于新能源风电概念炒作,周三市场整个赛道板块大幅反弹,其中风电领涨。榜单显示,买榜溧阳路、桑田路以及瑞鹤仙进场,量化基金小幅参与,深股通做t减仓,整体筹码比较均衡。如果赛道板块能进一步反弹,应该还有溢价

宁德时代(300750):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入7.15亿元


德昌股份(605555):突破中短期均线压制,长期均线已呈强支撑,逆势放量反弹创短期新高,仍有上攻动能,MACD红柱持续延长。

三、龙虎揭秘

【题材驱动

【事件驱动】

驱动逻辑

在我们看来,我国机床产业大而不强,数控化率和高端化不足。高端数控机床产业在主轴、丝杠、精密轴承、高端数控系统等关键技术国产化率低,面临着“卡脖子”的困境。在大国博弈与自主可控背景下,“工业母机”产业链的国产化、高端化和智能化要求非常紧迫,后续政策有望进一步驱动,相关行业值得期待

【核心优势】

公司作为华南规模最大的中高端数控机床整机制造商之一、消费电子细分领域龙头,将充分受益5G红利:1)开发出针对5G基站散热片的立式加工中心产品,已覆盖主流通信设备厂商供应商,5G基站建设将迎高峰,拉动核心零部件需求大增;2)公司产品可用于加工5G手机玻璃及陶瓷背板加工、金属中框等零部件,受换机潮拉动相关CNC产品供不应求。此外,重庆机床制造基地投产,拓展西南市场、完善大机床领域布局,有望成为数控机床业务又一业绩增长点。

5G部署进度不及预期、重庆基地投产不及预期、竞争加剧等




热点聚焦




首次写入政府工作报告,2万亿产业有望加速发展,三类企业率先受益

1、据财联社,近日,《政府工作报告》提出:积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。

2、据新华社报道,3月5日公布的两会报告对今年国资国企重点任务予以明确。强调:要完善中国特色现代企业制度,打造更多世界一流企业。深入实施国企改革深化提升行动,做强做优主业,建立国有经济布局优化和结构调整指引制度。

3、据新浪财经消息,在第十四届全国人民代表大会第二次会议上提交的预算草案显示,2024年全国财政安排国防支出预算16655.4亿元,增长7.2%,增幅与去年持平。这是中国国防预算连续9年维持个位数增长。

4、据财联社,近日,《政府工作报告》提出:深入推进能源革命,控制化石能源消费,加快建设新型能源体系。加强大型风电光伏基地和外送通道建设,推动分布式能源开发利用,发展新型储能,促进绿电使用和国际互认,发挥煤炭、煤电兜底作用,确保经济社会发展用能需求。

1、据界面新闻,俄罗斯称正考虑与中国合作于2033至2035年开始在月球建核电站。

1、沪指终结四连阳,热点轮动加快

点评:盘中各种消息和传闻层出不穷,直接影响市场的走势,指数来回波动。从市场走势来看,市场明显缩量,观望情绪回升,各方的分歧加大,导致热点轮动加快,市场的操作难度上升。展望后市:盘后多个部门领导联合召开记者会,释放利好消息。结合当下的市场走势来看,大概率还是延续结构性行情、热点轮动的走势,市场围绕着最新的利好消息炒作相关板块。





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