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发表于 2024-2-29 08:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:深夜,证监会、中金所重磅!一家罚6500万,一家被立案、股价跌停;国家队“借道”、外资要增配?

1、国务院总理28日会见由美国商会会长兼首席执行官克拉克率领的访华团。总理表示,中美经济高度互补,利益深度融合,加强经贸合作对两国是双赢,搞“脱钩断链”“小院高墙”不符合双方根本利益。克拉克表示,美中关系极为重要,两国脱钩不是可行选项。

3、2月28日,A股走出“传闻-市场松动-放量下跌-谣言澄清-平稳”曲折的行情。在此背景下,两则“小作文”火速流传出来,均与量化交易、DMA(多空收益互换)业务相关。对此,28日晚间证监会新闻发言人表示,前期,私募基金因策略原因在市场波动过程中出现了部分净值回撤,证券公司和私募基金等主动加强风险防控,稳步降杠杆、降规模,风险得到了一定程度消化。春节后开市以来DMA业务规模稳步下降,日均成交量占全市场成交比例约3%。

5、2月28日,*ST红相公告,公司及杨成等9名当事人收到证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》,拟罚款总额达到6556万元,并有2名当事人被采取市场禁入措施。经查,*ST红相2017年至2022年连续6年涉嫌虚构经营业绩,累计虚增营业收入10.01亿元、虚增利润3.92亿元。此外,公司2019年、2020年使用虚假的财务数据实施定向增发股份和可转债融资,涉嫌构成欺诈发行,违法情节严重、性质恶劣。

7、商务部召开外资企业圆桌会议,介绍《国务院关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》(外资24条)有关落实情况。商务部表示,为致力于打造市场化、法治化、国际化一流营商环境,更大力度吸引和利用外资,商务部会同相关部门广泛听取外资企业对中国营商环境的关切和诉求,报请国务院印发了外资24条。

9、央行与上海市在沪举行工作座谈会。潘功胜表示,中国人民银行将继续大力支持上海国际金融中心建设和扩大金融高水平开放。持续深化跨境贸易和投融资便利化措施,支持上海打造人民币金融资产配置中心。优化升级人民币跨境支付系统(CIPS)功能,拓宽覆盖范围。支持上海深化数字人民币试点,探索创新场景应用测试

11、截至2月23日当周,美国抵押贷款银行协会(MBA)购买指数下降4.5%至127.6,为去年10月以来最低水平,当时该指数跌至近30年来最低水平。30年期固定抵押贷款利率下降2个基点至7.04%,徘徊在去年12月初以来的最高点附近。

13、曾被外界认为是“技术性离婚”而饱受争议的许家印前妻丁玉梅,近日因向儿子追讨逾10亿港元,被坊间质疑或有变相转移财产之嫌。事实上,这不是丁玉梅第一次被认为变相转移财产。在恒大爆发债务危机的2021年,许家印及丁玉梅夫妇共同出售恒大12亿股股票套现,两人持有恒大的股权比例从76.69%下降至67.87%。随后,有媒体报道称,2022年丁玉梅已经与许家印办理了离婚事宜。在恒大出险后出售股票套现,随后进行离婚操作的许家印夫妇,被外界认为是“技术性离婚”,并猜测此举是为了将财产转移至境外。

市场

2、沪深交易所发布2023年1月份的全市场ETF规模和成交榜。自2023年沪深两市ETF总市值突破2万亿大关后,今年ETF规模持续增长。1月份沪深两市ETF持有规模均实现环比翻一番。其中,申万宏源证券北京金融大街证券营业部在1月沪市ETF成交额方面斩获近6%的市场份额,从上期的30名开外跃居市场第一;该营业部机构客户在深市的市场份额环比增加6个点,超越华宝证券东大名路营业部成为市场第一。业内人士分析称,“很可能是国家队通道买入ETF。按正常经营的话,市占率提升1个点都很难,何况是一个月就环比提升9个点,普通的机构业务很难做到。”

4、英国资管巨头M&G投资管理公司旗下的一只宏观基金,在上个月大举买入中国股票,利用股市探底的机会逢低建仓;该基金表示,“我们现在有15%的资产净值投资于中国股票,而12月时几乎为零。”数据显示,A股上的北向资金在本月大幅回暖,2月至今净流入428.01亿元,这是近一年来罕见的幅度。

6、据wind统计,2月以来,因回购事项披露前十大股东持仓情况的公告已超600份,总结上述公告来看,除公私募外,不少个股前十大股东含“券”量高企。整体而言,不少个股前十大股东中多见头部券商,医药股含“券”量尤其高。在中信证券的带领下,光大证券、平安证券、华泰证券同时新进多瑞医药前十大股东;招商证券、华泰证券、中信建投及华创证券旗下资管计划均在贵州百灵前十大股东行列;中金公司、华泰证券、光大证券、广发证券也都在乐心医疗前十大股东之中;华泰证券、广发证券均位列太龙药业前十大股东。

8、据数据统计,今年1月30日以来,已有170余家科创板上市公司先行披露了“提质增效重回报”行动方案的相关公告,其中,共有260份回购计划正在推进中,合计拟回购金额上限达273亿元;51份增持计划正在推进中,合计拟增持金额上限超过11亿元

10、百度发布2023年第四季度及全年财报,均超市场预期。2023年总营收达1346亿元,归属百度的净利润287亿元,同比大涨39%;四季度营收350亿元,归属百度的净利润78亿元,同比增速达44%。李彦宏透露,百度智能云四季度总营收84亿元,其中大模型为云业务带来约6.6亿元增量收入。近期,百度推出上线千帆AppBuilder和千帆ModelBuilder两款MaaS产品,截至目前,千帆ModelBuilder累计精调了10000个模型。李彦宏还透露百度已在文生视频等领域进行投资。

12、近日,在量化巨头灵均投资受到沪深交易所限制交易后,一份灵均投资路演材料显示,灵均投资近日多次与投资者沟通,深刻反思。灵均投资表示,灵均投资表示,目前得到了合作伙伴支持,并未出现巨额赎回。灵均旗下产品的开放日大多设置在不同日期,并未集中在一天,因此流动性相对较好。

行业

2、中国光伏行业协会透露,2023年中国光伏产业总产值超过1.75万亿。由于行业此前大幅扩产,伴随产能大幅提升与供应量增加,部分企业出现恐慌性降价。行业洗牌和分化已经开始,优胜劣汰正加速进行,落后产能出清将会加快。

4、中兴通讯于MWC24巴塞罗那期间联合中国移动、高通、当红齐天集团共同启动5G-A XR大空间对战游戏项目。据悉,在当红齐天首钢一高炉SoReal科幻乐园内,四方已联合完成基于5G-A大容量、低时延及智能化XR业务保障方案的多并发大空间XR竞技游戏业务试点,12路XR业务同时接入时平均空口时延低于10ms。

6、华为发布了由其自主研发的服务于通信行业的大模型。华为通信大模型是一款基于人工智能的商用大模型,提供关键的智能化技术能力,用于优化通信网络性能、智能调度资源等,旨在实现在5G技术基础上演进而来的5G-A时代智能化目标。

8、据传苹果将放弃长达十年的电动汽车研发计划,部分研发人员转到人工智能部门。对此,雷军微博发文称,看到苹果放弃造车的新闻非常震惊。苹果放弃造车的消息,显示出科技企业想要跨界造车的难度之大,也从侧面反映出全球电动汽车市场目前面临的惨淡局面。但同时,随着这家科技巨头放弃造车,特斯拉等众多汽车制造商终于可以松一口气了。

10、2月28日,全球最大加密货币比特币连续第五天上涨,有望创下2021年10月以来的最大月度涨幅。当天比特币时隔28个月再度突破60000美元,日内涨6%。2月迄今,除8个交易日外其余所有交易日均上涨,当月累计涨幅达40%。1月初美国推出现货比特币ETF引发购买热潮,并削弱了对于美联储可能将利率维持更高更久的担忧。

机会

点评:在政策利好带动经济预期改善的背景下,银行基本面和估值均有望得到修复,重点留意估值性价比凸显+业绩有望率先企稳的优质银行,同时高股息策略仍有望持续演绎。

点评:鉴于现阶段原料端价格走强带来的成本支撑影响仍在,随着尼龙66下游企业陆续开工,预计市场短中期内还会以偏强运行为主。关注国内PA66产能居前企业,以及从事海外PA66进口贸易的企业相对受益性。

公司

易点天下:公司AIGC数字营销创作平台KreadoAI已被广泛应用于广告营销多种场景

亿嘉和:已在人形机器人领域开展相关布局

天迈科技:智能座舱业务已经拿到广汽日野的产品定点通知书

安凯微:部分物联网应用处理器芯片已经进入工业物联网领域

博瑞传播:AI赋能与华为、阿里、海康等多家头部企业达成战略合作

重组&再融资

沃特股份:拟以6026.6万元收购沃特华本股权

华夏航空:拟6.04亿元出售华夏教育100%股权

南山铝业:拟以7.73亿元收购天然气公司40%股权

美利云:终止重大资产重组并撤回申请文件

惠云钛业:终止股权收购意向协议

中关村:下属公司签署盐酸哌甲酯缓释咀嚼片项目技术转让合同

和林微纳:拟以2亿元投建研发大楼项目

国创高新:拟以30.5亿元投资硅材料绿色产业链项目

佐力药业:公司及控股子公司参与京津冀“3+N”联盟药品集中采购中选

泛亚微透业绩快报:2023年净利润同比增长180.41%

阿特斯业绩快报:2023年净利润同比增长34.61%

多氟多业绩快报:2023年净利润同比下降73.89%

冰川网络业绩快报:2023年净利润同比增长131.04%

上纬新材业绩快报:2023年度净利润7094万元 同比下降15.7%

华光新材业绩快报:2023年净利润同比增长393.4%

迦南科技业绩快报:2023年度净亏损2225.32万元

杭可科技业绩快报:2023年度净利润8.42亿元 同比增长71.71%

塔牌集团业绩快报:2023年净利润同比增长178.55%

芒果超媒业绩快报:2023年净利润同比增长90.9%

寒武纪发布业绩快报:2023年净亏损8.4亿元

中际旭创业绩快报:2023年净利润同比增长78%

安旭生物业绩快报:2023年净利同比降95.34%

东方生物:2023年度净亏损3.72亿元

云天励飞:2023年净亏损3.9亿元

盛美上海:2023年净利润同比增长36.21% 拟10派6.27元

利元亨:2023年度净亏损1.88亿元

格灵深瞳:2023年度净亏损9568.23万元

海泰科:2023年度净利润预降54.02%-59.53%

增减持&回购

上工申贝:拟以5000万元-1亿元回购股份

微导纳米:拟以3000万元-6000万元回购股份

富瀚微:董事长提议以5000万元-1亿元回购股份

莱伯泰科:拟斥资1500万元-3000万元回购股份

侨源股份:拟以1亿元-1.5亿元回购股份

中重科技:拟以5000万元-1亿元回购股份

同大股份:董事徐彦峰拟增持不低于10万元公司股份

海南矿业:控股股东拟以不低于5000万元增持公司股份

派林生物:股东杨峰拟减持不超0.82%股份

协创数据:金通安益拟减持不超0.78%股份




catbg01.gif 每日复盘
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放量调整,超5000股收跌!
【每日收评】

个股:三市共有5057股收跌,逾200股跌停。

【热点回顾】

板块方面,仅转基因板块逆市收涨,大金融(银行、保险、券商)的跌幅相对较小;近期大涨的科技板块、题材板块领跌,与AI相关的数据要素、算力、芯片半导体等齐跌,消费电子、次新股、汽车链等同样大跌。

观点:一条“量化限制已经完全放开了”的传闻扰动市场,叠加获利盘卖出,直接导致盘中跳水;尾盘眼见指数翻红无望,观望资金离场,加剧了市场的下跌。

方向:相对滞涨的板块。市场进入休整阶段,近期反弹越多的板块,调整的压力越大;而相对滞涨的板块,特别是有利好刺激的滞涨板块,或将更容易获得资金的关注。


【事件点评】

【点评】近期,中小银行跟进下调存款利率,主要有两大催化;

2、存款利率下调意味着我国利率中枢水平进一步下行,助于推动无风险利率下行,拓宽商业银行向实体经济让利的空间。

展望后市,虽然当前经济复苏仍不明显,但在提振实体经济的各项政策协同加码之下(央行降准、再贴现利率下调、降息,监管强调金融满足房地产融资等等),行业仍可延续以量补价稳健经营,发展韧性十足。

微盘股指数跌近10% 两市共34只个股涨停

2024年2月28日,两市共34只个股涨停,比上个交易日减少81只。两市冲高回落,尾盘加速跳水,微盘股指数跌近10%。其中沪指跌1.91%,深成指跌2.4%,创业板指跌2.51%。以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
人造肉
东宝生物300239
“人造肉巨头”成绩单亮眼
美国专门研发人造肉的公司Beyond Meat公布最新季度业绩,净营收7370万美元,分析师预期6680万美元。还对本财年做出指引,预计2024年毛利率在15%至19%之间。盘后交易中公司股价飙升近75%,最高时曾股价翻倍。随着城市化进程加速和人口不断增长,对食品需求在持续上升。特别是在肉类消费方面,这一趋势表现得尤为明显。
首板
4.2
31.0
双塔食品002481
首板
0.7
51.4
索宝蛋白603231
首板
0.9
9.8
机器人概念
标准股份600302
人形机器人加速迭代
近日,特斯拉通过社交媒体账号分享一段最新视频,展示正在研发的Optimus人形机器人的流畅步行能力。在特斯拉带动下,人形机器人产业化进程或超预期推进。今年是人形机器人发展的加速之年。
三连板
1.9
18.9
京城股份600860
首板
5.0
48.8
新能源车
神驰机电603109
利好消息刺激中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高表示,国内新能源汽车市场渗透率至2026年占据市场主导地位。其中,2024年渗透率40%,2025年50%,2026年超过50%。至2030年,国内新能源汽车市场渗透率有望达到70%。
首板
2.7
38.1
四川金顶600678
二连板
5.8
22.2
粮食概念
金健米业600127
粮食安全上升国家战略
今年来,全球地缘形势加剧粮食安全危机。国内中央一号文件继续聚焦“农业农村”,推进中国式现代化,必须坚持不懈夯实农业基础,推进乡村全面振兴,强调粮食安全。以确保国家粮食安全、确保不发生规模性返贫为底线。
首板
4.1
44.4
华资实业600191
首板
0.7
25.8




题材前瞻




民航局表态 加快推动低空空域改革落地见效!

低空经济

国新办2月28举行新闻发布会。中国民航局副局长韩钧表示,下一步,我们将与相关部门和地方政府一起,加快推动低空空域改革落地见效,进一步盘活低空空域资源;推动通用机场和临时起降点建设,进一步完善低空飞行服务保障体系;优化直升机和无人驾驶航空器的适航标准、审定模式与技术,进一步提升适航审定能力;重构低空飞行的安全监管体系,进一步提升安全监管效能;落实好《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》,推动打造若干低空经济发展的示范区,助力低空经济蓬勃发展。

民航局表态 加快推动低空空域改革落地见效!

公司公司未来发展最大的机遇依然是将试点开放的低空空域管制。从受益时间上看,中信海直将是低空开放第一批受益的上市公司;低空领域开放除了会带来新的飞机订单,也会激发起民间公务、私人包机、租赁飞机、托管飞机的巨大需求,激发起民间飞机驾驶培训的需求,中信海直作为国内最大的直升机运营企业,具备充足的运营、租赁、执管直升机经验,会直接受益。

风险提示低空经济发展不及预期,技术突破不及预期,商业化落地不及预期。




价值掘金




中信海直(000099):低空经济迎来风口,城市空中交通概念兴起!

概念

关注区间

名称

机构

中信海直

低空经济

与欧美国家低空经济建设相比,我国虽然已经初步具备了发展条件和基础资源支持,但仍具备较大的发展潜力,政策助推下有望迎来加速发展。

20240229

300513

中金公司《新型电力系统:内外需求共振,景气持续向上-231227》

德邦证券《恒实科技(300513):电力改革东风至,虚拟电厂看恒实-230926》一文中给予“买入”评级

东土科技

工业数据安全

数字经济的底座是自主可控的基础设施,数字经济深化发展的主体是数据要素,数字经济发展将为传统行业,如能源、工业、卫星、汽车等领域带来变革性机会

20240227

688251

国海证券《2024年快递行业投资策略:加盟快递优选龙头,直营快递静待拐点-240218》

国元证券《井松智能(688251):智能仓储物流设备领行者,AGV技术打开成长空间-231018》一文中给予“买入”评级

铂科新材

算力

人工智能作为技术领域的“催化剂”,通过优化经济发展模式,提升经济增长效率,最终促进国家经济发展。 主权AI有望催生国家级算力需求,算力对于GDP拉动效果显著。

20240223

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




政策密集公布利好,这一行业将进入“并购重组加速年”!

东方财富近日公告已累计回购约10亿元,拟调整回购股份用途,变更为注销并减少注册资本。而2024年以来,华泰证券、海通证券、国金证券等多家券商均披露了回购注销、回购进展或回购预案等公告。

1、低基数效应下,部分券商去年业绩高增而估值处低位。

截至2月6日,上市券商估值较2023年12月末再度下降。上市券商PB估值中位数仅为1.15倍,较12月末下降0.02倍,大券商PB估值为1.13倍,中小券商PB估值为1.20倍

在33家公布2023年业绩预告或年报情况的券商中,23家券商业绩正增长,10家业绩下滑。业绩增幅100%以上的有9家,业绩增幅50%-100%之间有7家,业绩增幅30%-50%之间的有3家,业绩增幅30%以内的有4家;业绩下滑50%以内的有6家,3家券商业绩下滑50%-100%,1家券商业绩下滑超过100%。

2、政策面密集出台有利于提振市场、活跃交易的利好。

同时,证监会春节假期归来后召开多场座谈会,广泛听取各方意见,表示:

还加强了融券业务监管,暂停限售股出借、暂停新增转融券规模;加大了对量化交易的监管等。

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3、券商托底靠市场好转,但上升增量要靠并购和创新。

尤其目前国内证券公司与国际投行相比,规模体量仍然较小,而并购是券商在短期内扩大公司规模的最有效途径,也是证券行业优化产业结构,提高行业集中度,平滑市场波动对于业绩的影响,走向更加成熟和稳定的发展的必经之路。未来券商并购重组、业务创新的空间巨大。

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更为积极的财政、货币政策支持下,监管层多措并举持续优化资本市场生态的成效有望加速显现,亦有望推动“政策—市场—投资者”间的正循环加快形成。股市成交量将稳步回升,券商经纪及直营业务均直接受益。

在板块整体处于极低位置,修复性预期凸显下,可重点关注优质头部券商、金融科技赋能以及并购重组三条主线的标的。

【相关标的】

【研报来源】

东兴证券刘嘉玮等《非银行金融行业跟踪:监管优化资本市场生态成效有望加速显现,板块估值修复有望持续-240227》

东海证券陶圣禹等《非银金融行业周报:LPR下调释放流动性,市场秩序优化下的β属性激活可期-240226》


强势股

板块/主题

配置

参考标的

设备更新

10%

克来机电、东杰智能、步科股份、杰普特、博杰股份、北自科技、智立方、凯尔达、博众精工、迈赫股份、田中精机、智信精密、伟创电气、豪江智能、绿的谐波、思泰克、艾隆科技、信邦智能、劲拓股份、正弦电气、英诺激光、禾川科技、瑞晟智能、雷赛智能、新时达、凯迪股份、迈得医疗、埃夫特-U、瑞松科技、固高科技、华昌达、弘讯科技、智云股份、快克智能、亿嘉和、海得控制、德龙激光、蓝海华腾、协昌科技、丰立智能、恒工精密、海川智能、通力科技、浙海德曼、开勒股份、宁波东力、宝塔实业、宇晶股份、鲁信创投、赛福天、东方中科、腾达科技、五洲新春、日发精机、集智股份、昊志机电、南华仪器、威星智能、荣旗科技

人形机器人、减速器等

特斯拉公司于近日通过其社交媒体账号分享了一段最新视频,展示其正在研发的 Optimus 人形机器人的流畅步行能力。视频展示了该机器人在测试场地内行走,并配有诙谐的标题“完成每日步数目标”。相比几周前发布的视频,此次展示的擎天巨臂似乎是更新或更加完善的版本,其在行走过程中步伐更稳健,动作也更加流畅。另外,Figure AI 再次获得6.75亿美元融资,消息称投资人包括亚马逊和 Bezos,微软(9500万美元)和英伟达(5000万美元),三星、LG亦有参与。日前,FigureAI已与BMW签署协议,在宝马工厂部署并测试人形机器人,目标2024年底实现商业化应用,本轮融资有望助力公司推进新一代人形机器人的训练及产业化落地。AI助力产业化提速:NVIDIA 将于3月18日-21日举办 GTC 2024大会,聚焦生成式AI、机器人产业成果展示。人形机器人是AI技术提供绝佳的落地平台,而生成式AI将使得机器人与外界交互更为简洁和方便,加速通用场景应用开发和训练。2024年产业从机器人整机到核心零部件具有较多催化,但可能后续会更聚焦于产业链核心标的,以及细分市场具备较强竞争力的标的。重点关注传感器、丝杠、减速器等具备较大价值量和壁垒的环节,同时关注人形机器人整机企业进展与技术方案变化带来的机会。

华为概念

10%

信雅达、国脉文化、合力泰、科翔股份、中威电子、美利云、卓朗科技、高新发展、麦迪科技、特发信息、思创医惠、安联锐视、中富通、因赛集团、本川智能、和林微纳、中亦科技、辰安科技、天迈科技、正业科技、荣科科技、浩丰科技、正元智慧、昀冢科技、依米康、博汇科技、杰普特、深科达、勤上股份、中京电子、武汉凡谷、奥拓电子、博杰股份、吉大正元、赛力斯、铭普光磁、兆威机电、鸣志电器、盛视科技、利通电子、东方中科、豫能控股、经纬股份、智立方、唯特偶、海联讯、天晟新材、清越科技、博众精工、软通动力、金溢科技、德迈仕、万集科技、洲明科技、硕贝德、龙软科技、新炬网络

天然气重卡

中央财经委员会第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题会议指出,要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造,鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新,推动耐用消费品以旧换新。会议同时强调,降低全社会物流成本是提高经济运行效率的重要举措。根据WIND援引中国汽车工业协会数据,2017年乘用车国内批发销量就已达到近年峰值,约为2410万台。2023年乘用车国内批发销量为2193万台。我们认为,国内乘用车存量时代已经到来,置换对销量节奏的影响更大。同时,积极的置换政策有望促进消费者置换更高级的车型。梳理国内汽车保有量情况如下(数据截止2022年):1、乘用车保有量2.5亿辆。其中,国三以下1600万,国四以下7400万辆;10年及以上保有量5400万辆。2、商用车保有量3300万辆,货车2900万辆,客车400万辆。国三以下货车340万辆,客车70万辆;国四以下货车660万辆,轻卡占比超80%,重卡110万辆,客车110万辆。10年以上340万辆,轻卡200万辆,重卡45万辆,轻客45万辆。根据对重卡全生命周期成本(TCO)的测算,对于年度平均行驶里程大于15万公里的牵引车而言,大部分时间段内使用天然气是较为经济的。因此,天然气重卡作为一种使用成本较低的设备,有望推动重卡行业更新。在天然气重卡的带动下,国产重卡销量有望逐渐回升,预计2024年、2025年销量分别为105/121万台,同比增速分别为15%/15%。天然气重卡同时顺应了生产设备更新、物流成本降低等本次会议中提出的内容,天然气重卡将引领行业复苏,关注产业链核心环节相关企业。

钙钛矿

10%

聆达股份、杰普特、赛伍技术、金信诺、奥联电子、奥来德、大胜达、科恒股份、德龙激光、七彩化学、京山轻机、皇氏集团、宝馨科技、曼恩斯特、西子洁能、拓日新能、隆华科技、天合光能、中来股份、微导纳米、东方日升、金晶科技、捷佳伟创、大族激光、杭萧钢构、协鑫集成、通威股份、万润股份

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入9.26亿元

华研精机(301138)

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1. 盘面异动:日换手率达30%。

3. 榜史概况:此次是华研精机今年第3次上榜

5. 盘面趋势:华研精机作为机器人板块炒作,但是叠加了近期次新股的热度,所以表现比较强势。榜单显示,买三是古北路的席位,在今天大盘全线下跌的情况下,能够入场净买入做多,也比较符合古北路的风格。不过考虑到大盘情绪的情绪,建议还是不盲目操作,多观望。

中科曙光(603019):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入9.26亿元


翔港科技(603499):长中短短期均线已呈强支撑,逆势反弹封板未果,短期震荡后仍有上攻动能,MACD红柱持续延长。

三、龙虎揭秘

【题材驱动

【事件驱动】

驱动逻辑

据了解,宜春2025年碳酸锂计划产量为50万吨,届时预计将会产生逾千万吨级别的废料。由于碳酸锂价格持续下行,锂渣提锂的利润已经无法覆盖成本,如何按要求处理锂渣,成为宜春各矿山面临的一大难题。

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世界级资源储量支撑产能释放,稳步推进阿根廷盐湖锂项目(华安证券《主营产品价格稳增,阿根廷盐湖项目蓄势待发》—20220830)

【风险提示】

产品价格波动、公司在建项目进展不及预期、产能释放不及预期等。




热点聚焦




板块估值历史低位:住建部的“新故事”,或引燃地产板块炒作预期

1、据新浪财经消息,住建部下发通知,要求各地科学编制2024年、2025年住房发展年度计划,防止市场大起大落。各城市要以政府为主保障工薪收入群体刚性住房需求,以市场为主满足居民多样化改善性住房需求。

2、据新浪财经消息,国家发改委、国家能源局发布关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见。健全新型配电网调度运行机制。推动配电网调度控制技术升级,实现动态感知、精准控制,推动主网和配网协同运行,提升灵活互动调节能力。

3、据财联社,由中国光伏行业协会主办的“光伏行业2023年发展回顾与2024年形势展望研讨会”2月28日在北京举办。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华透漏,中国光伏行业协会2024年部分重点工作,包括:加强产能监测工作;探索制定光伏价格指数;组织召开央国企与民营企业交流会议,探讨更为合理的招投标价格形成机制。

4、据《科创板日报》消息,2月27日,全球首条电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线迎来首飞,由峰飞航空科技研发的eVTOL“盛世龙”从深圳蛇口邮轮母港顺利飞至珠海九洲港码头,将单程2.5小时到3小时的地面车程缩短至20分钟。

1、据财联社,近日,一条消息震惊了全球电动车行业:据传苹果将放弃长达十年的电动汽车研发计划,部分研发人员转到人工智能部门。

1、放量调整,超5000股收跌

点评:一条“量化限制已经完全放开了”的传闻扰动市场,叠加获利盘卖出,直接导致盘中跳水;尾盘眼见指数翻红无望,观望资金离场,加剧了市场的下跌。展望后市:市场下跌的主要原因在于近期累计反弹幅度较大,需要休整来消化获利盘,预计指数或将在3000点附近震荡盘整。结构性行情方面,高位板块个股面临调整的压力,市场或将进入高低切换的阶段。





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