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发表于 2024-2-5 08:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:突发!美版《生物安全法案》延期;“兔年最后一个重磅题材”来了;证监会、最高检齐出重拳;TA又失联了!

1、4日,证监会召开会议部署维护资本市场稳定工作。要积极会同有关方面以更大力度统筹抓好稳定市场各项措施的落实落地,稳预期、稳信心,坚决防范市场异常波动。要鼓励和支持各类投资机构加大逆周期布局,引导更多中长期资金入市。要深入排查违法违规线索,依法严厉打击操纵市场、恶意做空、内幕交易、欺诈发行等重大违法行为。

3、“十八大”以来第12个指导“三农”工作的中央一号文件3日发布。节前还剩四个交易日,一号文件所涉及相关概念或成为兔年最后一个重磅题材。复盘近五年的一号文件发布后的首个交易日,有四年农业相关板块高开低走。具体看这份题为《中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》的2024年一号文件,1)首次提充电桩下乡,南方五省已实现充电基础设施乡镇全覆盖。2)再提“推动农村分布式新能源发展”,业内认为将为分散式风电带来更多的机会。市场份额高的头部企业有望获益。3)奶业方面提出“完善液态奶标准,规范复原乳标识,促进鲜奶消费”;业内表示,未来低温奶还有很大的消费增长空间,低温奶特别是超巴奶消费增速明显。

5、药明康德发布关于澄清事项的进一步公告,公司在过去没有、现在和未来都不会对任何国家构成国家安全风险。与此同时,药明生物在港交所公告称,(美国)相关法案草案目前仍然处於较早期阶段,仍有待美国立法机构进一步审议变更,尚未颁布生效。

7、中央农办副主任表示,扎实推进农业转移人口市民化。重点是实施新一轮农业转移人口市民化行动,健全常住地提供基本公共服务制度,加快推动城市公共服务向常住人口覆盖。今年的中央一号文件强调,鼓励有条件的县(市、区)将城镇常住人口全部纳入住房保障政策范围,帮助能进城愿进城的农民更好融入城市。

9、近日,工信部在西安主持召开部分省份工业经济运行座谈会。会议指出,多措并举支持企业稳产稳岗,确保一季度工业经济开好局、起好步。要全力扩大市场需求,促进节假日热点消费,培育新的消费增长点,推动重大项目及早投产达效,支持企业开拓国际市场。

11、央行主管媒体《金融时报》发文称,无论是从物价表现、还是从货币供应、经济增长来看,中国经济都不符合通缩的特征。IMF等国际金融机构预测,随着内需持续好转和外部价格形势变化,2024年中国价格水平将温和回升。但也要看到,当前国内经济仍在恢复阶段,有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱等问题突出,需要引起重视。

13、中国贸促会发布《2023年第四季度中国外资营商环境调研报告》显示,在受访的600家外资企业中,有近70%仍看好未来五年中国市场情况。受访外资企业对中国营商环境的满意度也在持续提升。一半美国企业将中国列为全球首选或前三位的投资目的地,与2022年相比上升了5个百分点。

15、商务部披露,2023年我国企业承接服务外包合同额28666亿元人民币(币种下同),执行额19591亿元,同比分别增长17.6%和18.6%。2023年全行业对外直接投资10418.5亿元人民币,同比增长5.7%(折合1478.5亿美元,同比增长0.9%),我国对外投资合作平稳发展。

1、继去年6月和10月两次被曝失联后,2月2日,曾经的“公募一哥”王亚伟近期再次被曝出失联。千合资本发布消息,因个人原因,王亚伟暂不参与公司运营管理。同时,公司已向销售渠道及投资者披露有关情况,并及时安排产品临时开放。目前赎回工作已基本顺利完成,且现有流动性充足。业内透露,部分券商从上个月起就已在清盘王亚伟旗下产品。部分渠道也确认,“王亚伟旗下大部分产品已清盘”。第三方监测平台数据显示,千合资本运行规模曾一度在去年12月末、今年1月初突破百亿规模,但从1月20日起,运行规模急剧下降,目前最新规模已降至75亿元。

3、2月2日200亿元资金大幅净流入股票ETF。截止当天的一周,股票ETF总份额增加270.57亿份,净流入资金552.73亿元。仅一周内,华泰柏瑞、嘉实、易方达及华夏等4家头部基金公司旗下沪深300ETF合计资金净流入便达329亿元。2024年以来,A股ETF资金净流入合计已达到1798.44亿元

5、2月2日,中证A50ETF正式获批。摩根基金管理(中国)有限公司拔得唯一外资头筹。摩根资管环球CEO表示,中国权益资产未来10到15年或将创造较高回报,有望在市场保持领先位置。

7、数据显示,1月29日至2月1日,超500家A股公司披露回购预案或实施进展等相关公告;同时,上百家上市公司董事长、高管等重要股东看好行业及公司自身发展,真金白银增持自家股票。实施“注销式回购”的公司数量有所增加;央地国企或行业优质龙头公司出手“阔绰”,屡现大手笔回购案例。

9、2024年,企业境外上市备案效率大幅提升。中国证监会数据显示,1月,22家企业完成境外发行上市备案,环比增长83.33%,其中10家拟赴港上市,12家拟在纳斯达克上市。港交所数据显示,截至2月2日,今年以来港交所新接受上市申请15宗,此前未处理完毕的上市申请为60宗。

11、截至2月2日,中证1000指数和中证500指数年内跌幅分别达到22.3%和16%。根据此前券商研报雪球敲入冲击点位来看,中证1000的集中敲入区绝大数风险已经有所出清,中证500仍有超过百亿规模尚未进入敲入区,但多数敲入区域已经极为分散,未来对市场冲击非常小

1、国家发改委、统计局、能源局发布关于加强绿色电力证书与节能降碳政策衔接大力促进非化石能源消费的通知。建立跨省区绿证交易协调机制和交易市场。现阶段绿证仅可交易一次,不得通过第三方开展绿证收储和转卖。扩大绿证交易范围,加快建立高耗能企业可再生能源强制消费机制。突出重点控制化石能源消费导向,非化石能源不纳入能源消耗总量和强度调控。

3、从多位经销商处获悉,英伟达对华“特供版”AI芯片H20的终端产品已可接受预订。有经销商表示,搭载8张H20计算卡的服务器拿货价格超过150万元。从性能上来看,英伟达H20性能约为H100的六分之一,但价格并未显著降低,因此性价比并不高。业内消息显示,英伟达还计划推出另外两款针对中国市场的芯片——L20和L2。

5、市场调研机构Counterpoint Research表示,根据最新数据,华为在2024年前两周以智能手机销量第一的位置回归中国市场

7、工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品》(第379批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第五十八批)、《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第二批),蔚来、吉利汽车等在列。此前消息显示,安徽混改基金入股蔚来旗下合伙企业。

9、据灯塔专业版,截至2月3日20时15分,2024春节档新片预售总票房突破2亿!《飞驰人生2》《热辣滚烫》《第二十条》暂列春节档新片预售票房前三位。今年春节档共9部电影定档,全是国产电影。有影院负责人表示,今年片方补贴力度大,影片平均票价在49元左右,相较去年同期54元降了不少,部分影片大年初一的预售票价低至19.9元。

11、WTI原油期货3月跌2.08%,一周累计下跌7.34%。布油期货4月跌1.74%,一周累跌6.77%。

1、据新浪财经,美国劳工统计局数据显示,美国1月季调后非农就业人口增加35.3万人,为2023年1月以来最大增幅,接近预期的2倍。工资同比增速达到4.5%,创2022年3月以来最高。

2、据财联社消息,2月2日的国常会研究进一步优化营商环境有关工作。会议指出,建设市场化、法治化、国际化一流营商环境,是应对经济下行压力、提振经营主体信心的重要举措。

开年首月,上证指数累计下跌6.27%,深证成指跌幅13.77%,创业板下跌16.81%,均创下2015年熔断以来单月最大跌幅。随着A股持续下跌,市场对资金层面担忧上升,如股权质押及两融杠杆资金平仓风险等。

公司

广生堂:已设立出口业务控股子公司拓展国际化业务

完美世界:公司自2022年起布局短剧业务 已先后推出《女师尊在上》《求求你别心动》等多部作品

老白干酒:一直在加班加点生产 能够满足市场需求

重组&再融资

傲农生物:公司被债权人申请预重整

济南高新:签署《债权转让合同》等协议

先导智能:拟发行GDR募资不超过10亿元

学大教育:拟收购珠海隆大70%股权 间接持有两间职校的举办者权益

新宁物流:定增申请获深交所受理

山科智能:中标平湖稻米全产业链物联服务平台项目

常熟汽饰:全资孙公司收到客户产品项目中标通知书

侨银股份:近期收到两份中标通知书

壹石通:子公司投资建设高纯石英砂项目

广州发展:拟投资建设天津市西青区750MW风力发电项目和广州金融城东区集中供冷项目

粤海饲料:拟对越南粤海增资不超1000万美元

江南化工:子公司拟1.43亿元投建自动化及智能化制造能力建设项目

赫美集团:拟投建120MW光伏发电制2000吨/年绿氢项目

立中集团:收到某国际汽车制造商铝合金车轮项目的定点合同

九州一轨:广州智能生产研发基地进入试生产阶段

德展健康:海南德澄拟与深圳维力康设立武汉维力康

初灵信息:子公司预中标中国电信政企网关产品

美瑞新材:与泉港石化工业园区管理委员会洽谈合作

湖北能源业绩快报:2023年净利润18.11亿元 同比增长55.8%

毕得医药业绩快报:2023年度净利润1.13亿元 同比下降22.56%

万华化学:2023年净利润168.14亿元 同比增3.57%

杰瑞股份:2023年净利润24.61亿元 同比增9.61%

迪马股份:预计2023年度净亏损300,000万元到360,000万元

宇通客车:2024年1月销售量同比增长121.81%

中南建设:1月合同销售金额15.4亿元

奥浦迈:拟以5000万元-1亿元不超过68元/股回购公司股份

航锦科技:拟以3亿元-4亿元回购公司股份

福星股份:拟以3000万元-4000万元回购股份

华宏科技:拟以2000万元-3000万元不超过15.68元/股回购股份

法本信息:拟以2500万元-5000万元不超过16.77元/股回购股份

信测标准:拟以1亿元-2亿元不超过48元/股回购公司股份

舍得酒业:董事长蒲吉洲提议以1亿元-2亿元回购公司股份

纵横通信:拟以8000万元-1.2亿元不超过19.96元/股回购公司股份

精测电子:拟以1亿元-2亿元不超过100元/股回购股份

贵州百灵:拟以1亿元-2亿元不超过11.85元/股回购股份

祖名股份:拟以1500万元-3000万元不超过30元/股回购股份

顺网科技:董事长提议以5000万元-1亿元不超过19元/股回购股份

兴森科技:董事长提议以3000万元-5000万元回购股份

科汇股份:董事长提议以1000万元-2000万元不超过17.14元/股回购股份

索辰科技:董事长提议以2000万元-4000万元回购股份

博思软件:董事长提议以5000万元-1亿元回购股份

科顺股份:拟增加回购股份金额

泰和科技:拟以2000万元-4000万元不超过18元/股回购股份

新亚制程:控股股东或其一致行动人拟不超过6元/股增持1%-2%股份

金通灵:部分董监高及核心中层管理人员计划增持不低于458万元

中望软件:董事长拟增持500万元-1000万元

道森股份:副董事长、核心技术管理人员拟增持2000万元-4000万元

圣湘生物:实际控制人兼董事长及其一致行动人拟增持5000万元-1亿元

德福科技:公司部分董监高及核心人员拟增持2300万元-4000万元

联化科技:部分董监高拟增持公司股份120万元至240万元

中国黄金:控股股东及其一致行动人承诺12个月内不减持股份

日历

2月 二十届三中全会 或推出涉及各方面改革的内容




catbg01.gif 每日复盘
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金针探底,反弹即将来临?
【每日收评】

2月2日,两市探底回升,指数盘中齐创新低,收盘仍然普跌。三市共成交8145亿,较上个交易日放量超千亿;北向资金全天净买入23.6亿元。

大盘:截止收盘,沪指跌1.46%,深成指跌2.24%,创业板指跌2.43%。

市场普跌,但银行、地产等蓝筹板块尾盘拉升护盘,跌幅相对较小;景点旅游、机场航运、酒店餐饮等出行链,受益于春节出行,跌幅也相对较小。次新股、光刻机、计算机、CRO、BC电池等板块跌幅居前,药明康德再次跌停。

观点:悲观情绪不断蔓延,市场延续着惯性下跌;同时,题材小票的流动性出现问题,形成了恶性循环,本周连续5个交易日持续下跌。

展望后市:周五走出金针探底,周末政策面或有利好消息公布(市场上关于平准基金的呼声再度高涨)。当前,市场已严重超跌,一旦有超预期的重磅利好,或将刺激市场反弹。

【消息】据新华社消息,2月3日,2024年一号文件发布——《关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》。其中首次提出:推进农村电网巩固提升工程,推动农村分布式新能源发展。

分析指出,农村电网提升是发展分散式新能源的前置条件,而分散式能源主要分为分布式光伏和分散式风电。目前分布式光伏的规模已接近光伏行业半壁江山,但分散式风电在整个风电装机中的占比,却几乎可以忽略不计——截至2022年底,中国分散式风电累计装机容量仅1344万千瓦。

近年来,政策对分散式风电频频加码,也有望推动行业迎来大发展的转机

2024年的“一号文件”则把加快落实分散式风电建设放在非常突出问题,预计将加速这一绿电形式的占比规模。

落脚到A股市场,分散式风电将迎来更广阔发展前景,率先布局的规模领先企业或者具成本优势的龙头企业,将相对收益。

2024年2月2日,两市共28只个股涨停,比上个交易日减少3只。两市三大股指持续走弱,沪指盘中大幅杀跌后,尾盘探底回升,从跌近4%收窄至1%,盘中一度失守2700点。其中沪指跌1.46%,深成指跌2.24%,创业板指跌2.43%。以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
国企改革
山西路桥000755
国企改革加速推进
中央经济工作会议明确要求,2024年是国企改革深化提升行动落地实施的关键之年,也是承上启下的攻坚之年,国资央企将统筹安排进度,抓好推进落实,在重点难点任务上务求突破。近期地方两会上,多地将地方国企改革发展列为今年重要工作之一。已有十余个省份在政府工作报告中,结合当地资源禀赋和发展条件确定国资国企改革方向和发展目标。
二连板
2.5
30.4
上海九百600838
首板
1.3
28.8
开开实业600272
首板
3.8
17.3
房地产开发
浦东金桥600639
利好政策持续释放
日前住建部会议提出,加快推动城市房地产融资协调机制落地见效,支持房地产项目开发建设。各地要以项目为对象,抓紧研究提出可以给予融资支持的房地产项目名单,协调本行政区域内金融机构发放贷款,精准有效支持合理融资需求。
首板
14.6
128.7
深深房A000029
首板
0.9
99.2
文化传媒
时代出版600551
政策触底转宽松国家新闻出版署发布2024年进口网络游戏版号名单,共32款游戏获批,腾讯的《星之卡比新星同盟》、完美世界的《钓鱼:北大西洋》、恺英网络的《纳萨力克:崛起》等游戏在列。说明政策收紧界限到极值后有触底宽松的迹象。
首板
2.9
52.7
粤 传 媒002181
首板
2.5
50.3
食品饮料
阳光乳业001318
业绩预喜叠加消费旺季
近期披露的年报业绩预告显示,饮料乳品、调味发酵品板块业绩预喜率均达60%。当前液奶、奶粉等主流乳制品消费放缓,奶酪消费最具成长性。随着春节临近,考虑到日期新鲜度和物流配送等因素,预计各公司备战春节生产和发货达到高峰。
首板
1.7
9.2
中基健康000972
首板
0.9
32.5




题材前瞻




一号文件发布,“千万工程”推进乡村全面振兴!

农业

2月3日,《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》发布。文件指出,推进中国式现代化,必须坚持不懈夯实农业基础,推进乡村全面振兴。要学习运用“千万工程”蕴含的发展理念、工作方法和推进机制,把推进乡村全面振兴作为新时代新征程“三农”工作的总抓手,坚持以人民为中心的发展思想,完整、准确、全面贯彻新发展理念,因地制宜、分类施策,循序渐进、久久为功,集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事,不断取得实质性进展、阶段性成果。

一号文件发布,“千万工程”推进乡村全面振兴!

公司是农药流通及植保技术服务供应商,控股股东为中国农业生产资料集团有限公司,中农集团占其50.25%的股权,供销集团是中农立华的实际控制人。公司完整继承了中农集团农化流通服务平台资源,是我国农化流通的主要渠道之一。目前公司在农化流通领域已形成集研发、分装加工、原药贸易、平台服务、制剂销售、药械服务为一体的全产业链服务,构建了作物健康业务、化工业务、联销业务、国际业务、分装加工业务、植保机械业务六大业务板块协同发展的格局。

风险提示农药原药价格下降;下游需求疲软;市场竞争加剧。




价值掘金




中农立华(603970):一号文件发布,国内农化流通冠军成重点!

概念

关注区间

名称

机构

中农立华

农业

我国农业生产整体上表现为零散低效的经营特征,供销社拥有基本全覆盖涉农乡镇的庞大体系,能够实现直接对接广大零散的农户,是承担为农服务重任的主要抓手。

20240205

300394

上海证券《AI算力浪潮汹涌,高速光模块产业化进程提速-240125》

东方财富证券《天孚通信(300394):23年业绩预告发布,受益AI及算力需求景气高,公司高速率产品增长较快-240129》一文中给予“买入”评级

汇川技术

小米汽车

小米通过顺为资本、小米长江产业基金、小米私募股权基金等布局汽车全产业链,在强大的汽车投资生态圈加持下,小米有望打造小米汽车科技树,成长为智能汽车又一“鲇鱼”。

20240201

000713

中信证券《紧抓粮食安全和种业振兴,加强高标准农田建设

种子作为“农业芯片”,是当前和未来农业科技攻关的核心。在农业科技创新驱动及种业振兴行动加速推进背景下,我们预计我国生物育种产业化将持续深入推进。

20240131

000528

中信证券《市值管理将纳入考核 央企价值有望提振-240125》

安信证券《柳工(000528):老牌工程机械国企,改革突围开新局-230808》一文中给予“买入”评级

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




这个板块去年全行业巨亏!但今年初以来涨价势头凶猛

据农业农村部监测数据,截至2月2日14:00,全国农产品批发市场猪肉平均价格为21.79元/公斤,比前一天上升1.1%,相比1月初则已上涨超22%!这给去年巨亏的猪肉板块带来低位反弹预期。

1、养猪业处于深度亏损,但也奠定低估值优势。

各企业的大幅亏损的主要原因是生猪价格大幅下降,国内全年生猪销售均价比2022年下降20%左右。据悉,去年上半年猪价持续低于7.5元/斤,下半年短暂回暖后再次跌入谷底,全年最低猪价为6.9元/斤。

尤其是养猪龙头牧原上市以来以来首次亏损,去年全年预计亏损39亿-47亿元。不过,综合6年来业绩表现,牧原以495.55亿元的利润遥遥领先。

不过,2023年的跌价、巨亏、持续去产能,也给2024年行业及板块迎来超跌反弹提供了更有利的机会。

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受到市场情绪和天气因素提振,今年1月以来猪价先跌后涨,据搜猪网数据,1月26日全国瘦肉型生猪出栏均价达15.01元/kg,较1月2日+6.08%。且猪价连涨表现从北方逐步向南扩大到全国。原因是:

供给端看,近期猪价连涨后,北方养殖户中大猪逢高出栏积极性提升,南方出栏积极性也有所提升,短期认价出栏现象增多导致供给边际增加,对猪价快速上涨形成一定压制。

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我国是全球最大的生猪及猪肉产需国,产量规模接近全球的50%,而消费量则占51%。

从中长期来看,我国生猪养殖行业规模化和集中度还有较大的提升空间。我国生猪养殖散养户数量占比大。但在政策和市场的共同作用下,近几年散养户正大量退出,生猪养殖规模化程度不断上升。

而在行业低迷期,反而正是产业集中度加速提升的阶段,控成本能力强的龙头企业将凸显马太效应,进一步加速扩大市占率并相对收益。

【趋势研判】

【投资机会】

【相关标的】

【研报来源】

东莞证券魏红梅等《生猪养殖行业深度报告:跟随产能去化 把握周期拐点-240130》

板块跟踪(市场热度7/100

山西路桥、上海九百、开开实业、浦东金桥、深深房A、时代出版、粤媒、阳光乳业、中基健康

细分

核心逻辑

农业

10%

节能铁汉、天康生物、隆平高科、敦煌种业、大北农、农发种业、丰乐种业、登海种业、神农科技、荃银高科、万向德农、芭田股份、亚通股份、朗源股份、晨光生物、浙农股份、新农开发、北大荒、仲景食品、厦门象屿、中粮糖业、冠农股份、华孚时尚、大北农、海南橡胶、吉林敖东、宏辉果蔬、万辰集团、亚盛集团、苏垦农发、黑芝麻、史丹利、丰林集团、天禾股份、东方集团、中信尼雅、广宇集团、诺普信、众兴菌业、好想你、博闻科技、远大控股、新赛股份

设备制造及运营企业

加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设;大雪天气高速上充电难。《一号文件》:推动农村分布式新能源发展,加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设。1月9日,国家能源局发布《关于组织开展“充电基础设施建设应用示范县和示范乡镇”申报工作的通知》。加速推进公共充电桩的建设数量和覆盖面提升,有效缓解“补能焦虑”,推动新能源汽车的渗透率在农村地区提升。我国目前新能源车桩比2.38:1,与工信部要求的2025年2:1、2030年1:1的目标仍有差距。充电时长成影响用车体验的关键因素,公共充电时用户对快充的青睐度远高于慢充。但目前150KW+公共桩仅5%,我国快充桩建设亟待提高,且直流快充桩功率需向更大功率演绎。在充电难、充电慢的背景下,高压快充势不可挡。我们认为2024年充电桩板块的主线将围绕“高压快/超充”进行展开,建议关注高压快充趋势下带来的结构性变化和技术变革。

新质生产力

10%

汇川技术、九号公司-WD、康力电梯、三花智控、禾川科技、机器人、丰立智能、中大力德、拓普集团、胜宏科技、绿的谐波、柯力传感、江苏雷利、鸣志电器、奥比中光-UW、华兰生物、智翔金泰-U、艾迪药业、特宝生物、三生国健、上海莱士、天坛生物、智飞生物、长春高新、百克生物、派林生物、荣昌生物、成大生物、辽宁成大、康辰药业、神州细胞-U、赛伦生物、安科生物、赛升药业、通化东宝、金证股份、金自天正、中远海科、国新文化、天娱数科、乐歌股份、巨星科技、中联重科、康冠科技、神州泰岳、威士顿、中邮科技、网宿科技、掌趣科技、中国电影、中文在线、创业黑马、石头科技、同为股份

AI芯片、昇腾产业链、CPO等

Meta涨超20%,单日市值增加2061.4亿美元,成为美股历史上单日市值增加最多的案例;英伟达涨约5%,均创历史新高。Meta持续加码AI算力布局。预估到2024年底,公司将拥有35万颗H100芯片,叠加其他AI芯片,公司将拥有等效约60万颗H100   GPU的算力。此外,公司也仿效竞争对手谷歌的TPU、亚马逊的Trainium和Inferentina、以及微软的Maia等,自研AI芯片。公司预计推理端芯片Artemis将在今年开始启用,而具备训练功能的AI芯片将在明年面世。此举旨在降低对英伟达的依赖、减低成本以及更好的匹配自身的软件生态和应用。公司也推出多款开源大模型,包括LLaMA2等,并在年初宣布构建自己的AGI(通用人工智能),欲与微软/OpenAI的GPT系列和谷歌的Gemini系列三分天下。Meta算力需求超预期,全球AI训练算力重估。Meta董事长兼CEO扎克伯格发布24全年算力卡需求指引,Meta将于24年底拥有接近60万颗H100 GPU的等效算力,AI算力需求超预期。多模态大模型将拉动AI训练算力需求增长。多模态大模型拉动全球算力需求快速增长,叠加美国将限制云厂商对华客户提供AI云服务,国产AI算力迎来发展机会。

除雪

10%

拓山重工、杭叉集团、中联重科、山推股份、柳工、恒立液压、浙江鼎力、安徽合力、徐工机械、艾迪精密、三一重工、铁建重工、唯万密封、中际联合、天元智能、山河智能、建设机械、南方路机、厦工股份、海伦哲、长盛轴承、福事特、长龄液压、金道科技、永达股份、邵阳液压、森远股份、穗恒运A、国电南瑞、麦克奥迪、中银绒业、滨海能源

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入9.37亿元

浦东金桥(600639)

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1. 盘面异动: 日涨幅偏离值达7%。

3. 榜史概况:此次是浦东金桥今年第三次上榜

5. 盘面趋势:浦东金桥作为前期热门龙头上海浦东概念股,周五反包打板创出新高。榜单显示,买一是久违的毛老板进场接力7048万,买四方新侠同样买入3028万,作为场上唯一有承接的上海人气标的,榜单反馈还算不错。只是市场如此弱势的情况下,这种游资抱团还能持续多久,也需要打个折扣

宁德时代(300750):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入9.37亿元


株冶集团(600961):均线多头排列,逆势放量上攻再创新高,仍有上冲动能,MACD红柱持续加长。

三、龙虎揭秘

【题材驱动

【事件驱动】

驱动逻辑

值得注意的是,此次监管审核之后,一次性批复了32款游戏,说明政策收紧界限到极值之后有触底宽松的迹象。此次公布的名单为游戏行业提供了明确的市场准入信息,有助于推动进口网络游戏市场的健康发展。随着版号常态化发放,新品上线节奏恢复,多款游戏蓄势待发备受关注,我们看好游戏景气度恢复,有望带动2024年市场实现稳步增长

【核心优势】

公司在研产品涵盖MMO等经典优势品类,及开放世界等创新品类,题材多元,且数款产品将于2024年上线公测。其中端游大作《诛仙世界》已于2023年末进行新一轮测试,《女神异闻录:夜幕魅影》已于2024/1/16开启国内付费测试;《一拳超人:世界》将于2024/1/31/~2/1在海外多个国家及地区开启公测,国服已获版号,等待付费测试后确定上线时间。此外,多款自研游戏也在积极研发中,真人互动影视游戏亦稳步推进。

新游表现不及预期,老游流水超预期下滑,行业监管风险。




热点聚焦




开门红、4万亿,1月信贷或创“历史次高”,北上资金、ETF抄底大金融

1、据新浪财经消息,国家金管总局发布《固定资产贷款管理办法》《流动资金贷款管理办法》《个人贷款管理办法》。合理拓宽固定资产贷款和流动资金贷款的用途及贷款对象范围,优化流动资金贷款测算要求,满足信贷市场实际需求。

2、据财联社消息,2日的国常会研究进一步优化营商环境有关工作。会议指出,建设市场化、法治化、国际化一流营商环境,是应对经济下行压力、提振经营主体信心的重要举措。

3、据财联社,城市房地产融资协调机制快速运转,第一批房地产项目“白名单”近日陆续出炉,多地银行迅速跟进。目前部分项目已获融资支持。

4、据财联社消息,新年刚开局,全国城中村改造加速落地。其中,仅成都市第一批就有62个项目获国家专项借款支持,总资金规模逾1200亿元。而广州、西安等城市披露的城中村改造规模也极为庞大。

5、据新浪新闻消息,决策层1月31日就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习。决策层强调,发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点,必须继续做好创新这篇大文章,推动新质生产力加快发展。

1、据新浪财经,美国劳工统计局数据显示,美国1月季调后非农就业人口增加35.3万人,为2023年1月以来最大增幅,接近预期的2倍。工资同比增速达到4.5%,创2022年3月以来最高。

1、金针探底,反弹即将来临?

备注:





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