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发表于 2023-10-30 08:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:中美共推“旧金山会晤”!决策层再谈“东北振兴”;ETF净流入172亿;年内回购超1000亿;黄金涨破2000美元

1、美国总统拜登当地时间10月27日在白宫会见到访的中国外长。中方表示此次访问的目的就是同美方沟通,切实落实两国元首重要共识,在重返巴厘岛基础上,面向旧金山,推动中美关系止跌启稳,尽快回到健康稳定发展轨道。拜登表示美方愿同中方保持沟通,共同应对全球性挑战。这是2016年2月之后,中国外长7年来首次“正式访美”

3、10月25日,中美金融工作组以视频方式举行第一次会议。双方就两国货币和金融稳定、金融监管、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资、全球金融治理等议题以及其他双方重点关切的问题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。双方同意继续保持沟通。

5、去哪儿接到航空公司消息:自2023年11月5日(出票日期)起,成人旅客800公里(含)以下航线每位旅客收取60元燃油附加费,800公里以上航线每位旅客收取110元燃油附加费,相较于调整前分别降低了10元和20元

7、10月27日黑龙江省委常委会会议指出,要全力扩大有效投资,扎实推进重点产业和重大基础设施项目建设,推动签约项目尽快落地、在建项目尽快竣工、能开工项目尽快开工,加快形成新的增量。

9、国家统计局数据显示,1-9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额54119.9亿元,同比下降9.0%,降幅比1-8月份收窄2.7个百分点。1—9月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额18477.0亿元,同比下降11.5%;私营企业实现利润总额14385.0亿元,下降3.2%。9月份,规模以上工业企业实现利润同比增长11.9%。

11、据中指研究院华东区域统计,10月16日新政出台当周(10日16~22日),杭州二手房成交1474套,环比增长25.7%。从杭州二手房数据平台小程序看到,10月16日新政之前,杭州二手房每天成交(非网签)尚不足180套,新政后日成交量开始接近200套,此后逐日上行,在10月22日当天达到了356套,并且稳定在每天300套以上。近半个月,杭州上调价格的房源仅有1386套,但降价房源多达14671套,降价房源占到杭州二手房挂牌量(近14万套)的十分之一还多。

13、根据预测人士,在欧洲央行连续加息的累积影响下,今年第三季度欧元区经济增长已停滞甚至收缩。在接受调查的29位经济学家中有25位预计,10月31日公布的欧元区三季度GDP数据将显示国内生产总值要么停滞,要么收缩。另一份报告料将显示10月通胀明显走弱。据悉,欧洲央行行长拉加德本周早些时候已向欧盟领导人表示,欧元区经济未来几个季度面临停滞和下行风险。

1、央行2023年人民币国际化报告提出,持续推进金融市场制度型开放。继续优化国际投资者投资境内债券、股票涉及的跨境资金管理政策安排,支持更多央行和货币当局将人民币纳入储备,营造便利、友好的人民币资产投资生态,更好满足全球人民币资产投资者资产配置和风险管理需求。持续优化粤港澳大湾区“跨境理财通”试点相关政策安排,更好满足大湾区居民优质金融服务需求。

3、截至10月27日下午,今年以来A股上市公司已经提出541份回购方案。以回购金额上限估算,以上回购方案拟支出的回购金额总额已经超过千亿元,达1006亿元。从已回购角度看,Wind数据显示,截至目前,今年以来上市公司回购金额合计约642.2亿元,回购金额过亿元的上市公司有144家。从回购目的看,绝大多数上市公司回购用于实施股权激励或员工持股计划。

5、Wind数据显示,截至目前,已有1222家创业板公司公布三季报业绩。创业板公司2023年前三季度平均实现营业收入约21.55亿元,同比增长近9%;平均实现净利润1.62亿元,其中第三季度平均实现净利润0.59亿元,环比增长超2%。创业板市值前50名的上市公司,2023年前三季度整体实现营业收入超万亿元,整体实现净利润1030亿元,平均营业收入、净利润分别为200亿元、21亿元。

7、10月30日至11月3日,A股市场将有59家上市公司迎来限售股解禁。以个股最新价计算,59股解禁市值合计1230.27亿元。从解禁规模看,中金公司解禁市值居首,高达742.34亿元;长江电力和晶科能源解禁市值超过百亿元,依次为178.91亿元、103.72亿元。

1、以色列国防军首席发言人当地时间10月27日晚表示,以军当晚将扩大地面军事行动。欧盟委员会召开了特别会议,评估因中东冲突而导致的石油供应风险;高盛将2024年第一季度布伦特原油价格预测保持在95美元/桶。10月28日,WTI 12月原油期货结算价收涨2.80%,报85.54美元/桶,一周累计下跌2.88%。布伦特12月原油期货结算价收涨2.90%,报90.48美元/桶,一周累计下跌1.82%。

3、近日脑机交互与人机共融海河实验室、中国电子信息产业集团联合研发的新一代8通道脑电采集国产芯片研发成功。该芯片拥有完全自主知识产权,可面向非侵入式脑机接口与多模态神经电生理装备,广泛应用于智慧医疗、航空航天、人机交互、游戏娱乐等场景,并进行成果转化。另据透露,海河实验室孵化企业燧世智能公司正与多家三甲医院、科研院所、医疗器械企业等洽谈对接,加快后续产品的转化推广。

5、国家超算互联网核心节点28日在河南郑州正式启动建设。超算互联网是由国家指导发起,致力于实现全国计算资源统筹与调度的综合算力服务平台。平台致力于链接供需双方,聚集产业生态和算力应用,降低超算应用门槛并带动自主核心软硬件的发展。

7、据广西壮族自治区医疗保障局网站消息,《自治区医保局 自治区人力资源和社会保障厅 自治区卫生健康委关于将部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围的通知》日前正式发布。《通知》提出,将“取卵术”等部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围

9、辉瑞预计到2030年,美国GLP-1RA用于糖尿病的市场规模将达350-400亿美元,美国GLP-1RA用于减重的市场规模将达500-550亿美元,总体市场规模预计超过900亿美元。考虑到全球市场的潜力以及GLP-1RA的多适应症拓展,GLP-1RA药物市场潜力有望持续释放。

11、华为鸿蒙生态秋季新品发布会将于10月31日19:00举行,目前华为官方商城已经上线了多款商品,显示将于10月31日晚八点开售,预计将会是这次秋季发布会上的新品。

机会

点评:东北三省产业重心不一,黑龙江产业重心在军工、医药、装备制造、农业和服务业;吉林产业重心在汽车、石化新材料、医药等;辽宁省产业重心在先进装备制造、石油石化、冶金新材料等。叠加短期市场热点,可留意东北+远东、东北+工业、东北+芯片制造、东北+医药等方向的估值修复机遇。

点评:随着全国超算互联网加速建设,将使算力的获取像水、电的获取一样方便,并将带来巨大的下游产业机会。AI服务器、AI芯片、超算应用等算力相关领域将迎来重大发展机遇,可重点关注对应龙头企业。

风险

公司调研:

中国长城:基于S5000C芯片的服务器新产品已对部分重点客户进行送样测试

晶澳科技:预计到2023年底组件产能将达95GW

广信材料:截至目前公司PSPI产品尚未实现批量销售

中石科技:公司为数字基建提供全方位热管理解决方案

国瓷材料:公司MLCC浆料业务处于国产替代的增长阶段

横店东磁:宜宾一期6GW TOPCon电池项目预计11月满产

广汽集团:与华为合作项目还在推进中

海格通信:正积极参与当前国家快速推进的卫星互联网重大工程项目 全方位布局卫星通信领域

牧原股份: 终止境外发行全球存托凭证事项

中国中车:拟分拆所属子公司中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司至深交所创业板上市

新钢股份:终止分拆所属子公司新华新材上市

重大投资&合同

起帆电缆:拟20亿元投建起帆平潭海缆基地项目

福斯特:拟开展三个生产光伏封装材料系列产品项目

元利科技:拟2亿元投资建设生物基新材料项目

太阳纸业:拟13.5亿元投建年产30万吨生活用纸及后加工项目

建霖家居:拟不超过4亿元在新加坡设立全资子公司

力源科技:与中核工程签订经营合同

先达股份:拟投资建设年产2万吨自动化综合制剂项目

昌红科技:全资子公司与瑞孚迪有限公司签订战略合作框架

郑州煤电:拟1亿元投资筹建选煤厂

启迪药业:子公司拟投建原药材仓库项目

利民股份:拟与苏垦生化合资设立公司

道道全:前三季度净利润同比增长249.4% 拟10派2.2元

四川黄金:第三季度净利润同比增长61.26%

天士力:第三季度净利润3.25亿元 同比增长349.03%

起帆电缆:第三季度净利润1.58亿元 同比增长4107.86%

豫园股份:前三季度净利润22.35亿元 同比增长186.14%

韦尔股份:第三季度净利润2.15亿元 同比增长279.61%

耀皮玻璃:第三季度净利润822.62万元 同比增长140.30%

中粮资本:第三季度净利润同比增长220.09%

金钼股份:第三季度净利润8.44亿元 同比增长173.81%

太平洋:第三季度净利润4114.5万元 同比增长190.96%

中国电影:第三季度净利润1.11亿元 同比增长664.79%

王府井:第三季度净利润1.3亿元 同比增长277.31%

融捷健康:前三季净利润2568.8万元 同比下降81.41%

优宁维:第三季度净利润576.04万元 同比下降84.90%

牧原股份:第三季度净利同比下降88.57%

新北洋:第三季度净亏损1706.64万元

东晶电子:第三季度净亏损1824.31万元

硕世生物:第三季度净亏损1.08亿元

悦心健康:第三季度净亏损5969.796万元

六国化工:第三季度净亏损2114.65万元

众泰汽车:第三季度净利润亏损1.63亿元

积成电子:第三季度净亏损361.11万元

深深房A:前三季净亏损3643万元

精伦电子:第三季度净亏损909.30万元

翠微股份:第三季度净亏损3.72亿元

天邦食品:第三季度净亏损3.095亿元

捷荣技术:第三季度净利亏损671.48万元

华谊兄弟:第三季度净利亏损1.39亿元

浙江永强:第三季度净亏损2.17亿元

国创高新:第三季度净亏损2875.696万元

用友网络:第三季度净利润亏损1.85亿元

国盾量子:第三季度净亏损3717.57万元

松发股份:前三季度净亏损6346.17万元

国新健康:前三季净亏损1.09亿元

隆平高科:第三季度净亏损3.98亿元

四创电子:前三季度净亏损8756万元

深天马:第三季度净利润亏损3.66亿元

中孚信息:前三季净亏损2.66亿元

硕贝德:前三季净亏损1.56亿元

新华保险:第三季度净利润亏损4.36亿元

寒武纪:第三季度净利亏损2.63亿元

增减持&回购

天味食品:拟不超过18元/股回购200万股-400万股

博拓生物:董事长提议以5000万元-1亿元回购股份

思特威:拟以3000万元-5000万元不超过70元/股回购股份

三峰环境:间接控股股东拟5000万元-1亿元增持公司股份

日历

11月5日 第六届中国国际进口博览会




catbg01.gif 每日复盘
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两市放量大涨、沪指收复3000点,医药、消费股全线爆发
【每日收评】

10月27日,三大指数大幅放量反弹,沪指午后涨超1%,重返3000点上方,深成指涨超2%,创业板指盘中大涨超3%。两市成交9644亿元,较上个交易日放量1219亿。

大盘:截止收盘沪指涨0.99%,深成指涨2.14%,创业板指涨2.88%。

医药医疗股集体爆发,普利制药、凯因科技、阿拉丁20cm涨停,康弘药业、江苏吴中、华润双鹤、太极集团等近20股封板,新诺威、迈得医疗、和元生物等涨超10%。

新能源汽车产业链继续活跃,龙洲股份6连板,宁波高发4连板,江淮汽车、天龙股份3连板,安凯客车、江铃汽车、铭科精技等近20股涨停。

而保险、华为云鲲鹏、时空大数据、卫星互联网等板块跌幅居前。

观点:继汇金增持和万亿特别国债增发都强化市场底部预期后,上市公司第三波大手笔回购潮,对市场信心进一步回暖起到积极作用。同时,创业板指等连创新低后,短线也已具备企稳反弹预期,因此在市场多头合力下,市场量价表现明显好转,随着更多护盘利好公布,可进一步期待反弹机会。

【消息】据新浪财经,美国商务部26日公布的初始估算数据显示,今年第三季度美国实际国内生产总值(GDP)按年率计算环比增长4.9%,超出市场预期。

具体来看,美国三季度的经济韧性,主要受消费和库存驱动

2、住宅投资反弹,三季度环比增长3.9%,前值-2.2%。尽管加息推动力美国房贷利率上行,但由于房屋库存低,美国地产投资仍在增长。

短期而言,新的议息窗口临近(11月8日),虽然市场普遍预计将暂停加息,但强劲的经济数据或使得美联储前瞻指引偏鹰,仍值得关注。

具体到A股市场,海外市场对国内扰动有限,随着汇金入市、万亿国债等稳增长政策的落地,能有力对冲外部风险。结构性机会上,可把握盈利处于底部,有反转预期的如食品饮料、电子、医药等方向,相对更具确定性。

2023年10月27日,两市共85只个股成功封涨停,比上个交易日增加37只。两市低开高走延续反弹,创业板指领涨,沪指收复3000点。其中沪指涨0.99%,深成指涨2.14%,创业板指涨2.88%。以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
汽车零部件
宁波高发603788
多重利好加持
商务部等9部门日前联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》提出,将从7方面刺激汽车行业高质量发展。乘联会预计9月新能源车市场零售同比增长21%,环比增长4%,今年来累计零售同比增长34%。自8月成都车展来,多款新车型密集上市,其中自主品牌尤为亮眼。当前三季报窗口,汽车整车与零部件业绩确定性受到资本市场高度认可。
四连板
0.2
44.9
北特科技603009
首板
3.2
34.6
鹏翎股份300375
二连板
18.0
35.2
珠宝首饰
潮 宏 基002345
消费旺季
天猫双11预售首日,黄金品类成交额同比增长超过250%。黄金品牌力商家,周大福、周生生、周大生、老庙黄金、克徕帝等同比增长翻数倍。珍珠品类今年大热,天猫双11预售首日珍珠品类成交额同比增长超450%。
首板
1.3
57.0
特 立A 000025
首板
1.4
65.1
光刻机(胶)
冠石科技605588
市场有望明年反弹电子材料咨询公司TECHCET报告指出,预计全球光刻胶市场将在2024年实现反弹,增长7%,总额达25.7亿美元。增长最快的光刻胶产品是EUV和KrF。机构认为,伴随晶圆制造规模持续提升,中国有望承接半导体光刻胶产业链转移。
首板
5.2
13.4
东方嘉盛002889
首板
2.4
29.6
锂电池
迪 生 力603335
消息面刺激
日前丰田汽车表示,自家固态电池生产速度已与传统电池接近。充电速度将达特斯拉的1.5倍,能在10分钟内充电80%,续航1200km。美资电池厂商Factorial也表示,已在马萨诸塞州梅休恩开设新工厂生产固态电池,用于给奔驰、现代等供货。
首板
1.2
29.1
科 达 利002850
首板
3.1
135.6




题材前瞻




东北地区再迎重磅利好!相关概念热度攀升

东北振兴

10月27日,决策层主持召开重磅会议,审议《关于进一步推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施的意见》。会议指出,东北地区资源条件较好,产业基础比较雄厚,区位优势独特,发展潜力巨大,在国家发展大局中具有重要战略地位。东北三省产业重心不一,黑龙江产业重心在军工、医药、装备制造、农业和服务业;吉林产业重心在汽车、石化新材料、医药等;辽宁省产业重心在先进装备制造、石油石化、冶金新材料等。

东北地区再迎重磅利好!相关概念热度攀升

公司是国产胰岛素龙头企业,公司在多渠道布局和开发胰岛素产品国际市场的同时,积极寻求具有当地优势的海外合作伙伴。目前已经与东欧、东南亚、西亚、中亚、中东、非洲、南美洲和中美洲地区的企业建立了不同程度的业务联系为后续国际化生产及海外商业化注入了强大动能。此外,公司人胰岛素注射液上市许可申请获得欧洲药品管理局正式受理;利拉鲁肽注射液方面,公司将携手科兴制药共同开拓17个海外新兴市场。

风险提示:行业政策风险,研发不及预期风险,产品商业化不及预期风险等。




价值掘金




通化东宝(600867):东北振兴迎发展新格局!国产胰岛素龙头展露技术优势

股票

概念

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关注日期

名称

代码

机构

观点

通化东宝

600867

东北振兴

华鑫证券《当东北全面振兴遇上远东大开发-230921》

东三省的经济走势和俄罗斯的经济走势基本一致,与俄罗斯远东地区的合作也会进一步振兴东三省的经济活力

西南证券《通化东宝(600867):合作进军美国市场,持续加速国际化进程-230918》一文中给予“买入”评级

20231030

浙江世宝

002703

无人驾驶

东吴证券《AI+汽车智能化系列之二——优选华为/头部整车及产业链-231017》

汽车AI智能化已至变革拐点,板块核心环节均有望受益。本轮智驾变革下,产业受益整车>零部件

开源证券《浙江世宝(002703):汽车转向系统国产化龙头,电调管柱打开成长空间-230110》一文中给予“增持”评级

20231027

青龙管业

002457

水利建设

东莞证券《中央财政拟增发万亿特别国债,水利基建板块需

求有望迎来快速提升-231025》

当前政策方向逐步明晰,对水利基建板块支持力度空前,因此水利基建有望迎来更景气周期,预计随着资金的逐步到位,2024年基建实物工作量有望显著提升

南京证券《青龙管业(002457):国内输节水领域的龙头企业-220428》一文中给予“增持”评级

20231026

恒瑞医药

600276

化学制药

华金证券《多重推手纷至沓来,CMO 迎来发展良机-180226》

CMO公司拥有较强的研发能力严格的技术要求和质控要求,龙头CDMO企业深度绑定全球制药巨头,具有较高的进入壁垒

德邦证券《锦浪科技(300763):王者归来,拥抱全面创新新周期-230521》一文中给予“买入”评级

20231025

锦浪科技

300763

光伏设备

国信证券《光伏设备行业框架:把握新技术变革中的结构性成长机会-230825》

新增装机容量持续增长、技术快速迭代、硅料价格回落带动设备需求增长

西南证券《锦浪科技(300763):电站业务增速亮眼,逆变器盈利提升-230830》一文中给予“持有”评级

20231024


1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




两大创新药爆发刺激CRO需求暴增!中国企业更有一独门优势

日前,国内代表性的CRO企业诺泰生物披露的三季报显示,受自主产品持续放量及定制类服务快速恢复影响,其Q3收入同比大增171%,这刺激了市场对CRO行业盈利能力持续改善的预期。

1、短中期CRO板块享有两大重磅催化剂:减肥药、支原体肺炎。

近年来全球GLP-1减重药物市场暴发,空间在千亿美元量级,今年来已助力礼来及诺和诺德成为全球市值前三大的药企。业内预计诺和诺德的司美格鲁肽和礼来的替尔泊肽需求今年将分别暴涨到200亿美元和40亿美元以上。

二,支原体肺炎感染增多,对CRO等相关产业链也迎来放量机遇。

根据卫健委指引,支原体肺炎治疗手段主要3大类,分别是以阿奇霉素等抗生素为主的治疗以及针对混合感染患者的抗菌、抗病毒及抗真菌的治疗。

2、全球医药行业趋势总体向好,刺激CRO、CDMO等规模持续增长。

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相应地,2017年至2022年,全球CRO市场规模从490亿美元增加到791亿美元。随着全球药物研发投入逐年增长,预计在未来四年内,全球CRO市场规模将会以10.6%的年复合增长,并于2026年有望达到1185亿美元

其中,全球临床CRO市场规模2022年增长至552亿美元,年复合增长率达9.8%,预计在2026年达780亿美元,2030年达1058亿美元。

在老龄化、医保普及、政府对卫生医疗不断加大投入等背景下,国内政策及市场环境利好我国CRO行业的发展。

《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》提出,2025年药品监管能力整体接近国际先进水平,药品创新研发能力达到国际先进水平。

统计显示,2022年我国CRO行业规模增至833亿元,年均复合增长率为24.8%。但相对于发达国家,我国CRO行业还处于初级阶段,存在巨大的发展空间,预计2025年,我国CRO市场规模将增长至1583亿元。

【趋势研判】

【投资机会】

1698392704292608.png

药明康德、康龙化成、泰格医药、诺泰生物、诚达药业、百诚医药、和元生物等。

源达信息史伟龙等《CXO专题研究系列一:新药研发需求广阔,CXO价值回归-230928》

德邦证券陈铁林等《生物医药行业深度:减肥药制剂篇:有望诞生“全球药王”,国内市场爆发在即-231026》

板块跟踪(市场热度76/100

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宁波高发、北特科技、鹏翎股份、潮基、特A、冠石科技、东方嘉盛、迪力、科

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[tr][td=76]

细分

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核心逻辑

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光刻机(胶)

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10%

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波长光电、张江高科、茂莱光学、蓝英装备、炬光科技、京华激光、芯源微、芯碁微装、晶方科技、大族激光、惠伦晶体、赛微电子、安泰科技、新莱应材、奥普光电、胜利精密、强力新材、波长光电、同益股份、容大感光、蓝英装备、双乐股份、广信材料、西陇科学、格林达、东材科技、华特气体、彤程新材、华懋科技、凯美特气、七彩化学、飞凯材料、扬帆新材、南大光电、高盟新材、鼎龙股份

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[tr][td=76]

卫星通信芯片、天线、板卡和相关终端企业

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马斯克表示,他旗下的SpaceX公司将尝试帮助加沙的国际援助组织,通过“星链”系统进行通信。面对国外发展迅猛的卫星互联网通信系统,国内也提出了“鸿雁”、“虹云”、“G60”等卫星星座计划,近期卫星通信领域政策动向进一步密集释出:10月19日,上海印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案 ( 2023-2026 年 ) 》,其中提到,布局 “天地一体”的卫星互联网。卫星互联网的产业链成熟度持续提升,已经迈入实质性加速阶段,预计未来产业相关催化会更加密集。据SIA数据显示,2021年全球卫星产业收入高达19837.4亿元,预计到2025年将狂飙至38721.7亿元,年复合增长率高达18.2%。

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锂电池

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10%

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吉翔股份、江特电机、丰元股份、恩捷股份、金圆股份、金龙羽、翔丰华、盟固利、永兴材料、先惠技术、天汽模、赣锋锂业、玉龙股份、鹏辉能源、融捷股份、盛新锂能、天华新能、新纶新材、天齐锂业、道氏技术、星云股份、中国宝安、远东股份、藏格矿业、嘉元科技、西藏矿业、长园集团、川能动力、西藏珠峰、威领股份、星源材质、恒兴新材、中伟股份、龙蟠科技、福能东方、腾远钴业、科力远

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[tr][td=76]

具潜力管线及商业化能力的创新药企

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美国药企Coherus BioSciences与君实生物宣布,PD-1单抗获FDA批准,作为晚期复发或转移性鼻咽癌患者的一线治疗。从行业发展看,中国制药行业正逐步由生产销售仿制药向创新药转型,研发难度加大让中国CRO市场扩张显著快于全球。预计到2024年为222亿美元,2022-2024年CAGR为30.7%。值得一提的是,随着中国对创新药注册上市监管趋严,兼具效率和成本的研发外包模式成为更多药企的选择,临床CRO外包率提升。长期来看,在前几年的扶持下国内市场涌现出龙头创新药企业的重磅BD,并且在国内多元支付体系增强的利好下有望持续成长。

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黄金

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10%

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潮宏基、特力A、老凤祥、航民股份、菜百股份、金圆股份、萃华珠宝、曼卡龙、深中华A、周大生、国城矿业、贵研铂业、新安股份、盛屯矿业、明牌珠宝、豫园股份、莱绅通灵、东方锆业、中国黄金、新湖中宝、鹏欣资源、洛阳钼业、益民集团、铜陵有色、湖南黄金、华钰矿业、中润资源、西部黄金、豫光金铅、苏豪弘业、赤峰黄金、江西铜业、登云股份、特变电工、盛达资源、金贵银业、四川黄金

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入14.93亿元

鹏翎股份(300375)

一探究竟

2. 题材催化:华为汽车概念。

4. 游资偏好:炒股养家敢于在行情启动初期重仓入场,通常利用通道优势抓取龙头股第一波建仓行情,善于把控热点题材的情绪,锁定热点板块龙头,擅长盘中通过点火、拉升和主封吸引散户进场。

二、交易掘金

荣盛发展(002146):10月27日公司在大宗交易平台以1.72元/股的价格成交1045万股,占公司流通股本的0.24%


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老凤祥600612

珠宝首饰

9月,黄金珠宝社零同比增长7.7%,延续8月回暖态势。同时据商务部监测,重点监测金银珠宝销售额同比增长10%以上。

今年以来,国际金价走高、消费场景恢复以及国潮崛起等多因素共振,促使黄金首饰消费量持续回暖

而金价在十一期间快速回落后,近期有所走强,有望进一步提振黄金珠宝首饰需求。中长期来看,随着“悦己”消费、送礼、投资等多场景渗透率的提升,黄金珠宝行业规模稳步扩大,具备渠道、品牌、产品优势的龙头有望保持稳健增长

【核心优势】

公司作为黄金珠宝行业龙头,今年以来整体受益黄金珠宝产品的消费增长以及金价上行,单三季度归母净利润增长48.52%。中长期看,公司自身在渠道端持续推进加盟扩张以扩大市场份额,产品端持续提升研发设计能力,以及持续深化体制改革,实现经营效益进一步释放。

门店拓展不及预;金价大幅波动;子公司股权优化不及预期。




热点聚焦




连续两个月加快回升!盈利筑底反弹期,这些行业确定性更高

1、据国家统计局,前三季度,全国规模以上工业企业利润同比下降9.0%,降幅较上半年、一季度分别收窄7.8和12.4个百分点。分月看,9月份规上工业企业利润同比增长11.9%,连续两个月实现两位数增长。

2、据东方网消息,天猫双11预售首日,黄金品类成交额同比增长超过250%。黄金品牌力商家,周大福、周生生、周大生、老庙黄金、克徕帝等同比增长翻数倍。珍珠品类今年大热,天猫双11预售首日珍珠品类成交额同比增长超450%。

3、据工信微报消息,工信部部长在第二届北斗规模应用国际峰会上强调,要积极拓展北斗在工业互联网、物联网、车联网等新兴领域应用,助力工业企业“智改数转”,培育“北斗+”新模式新业态,促进形成新质生产力。

中国移动最新数据显示,截至目前,我国已建成4400个高精度定位基准站,形成全球规模最大的“5G+北斗”高精定位地基增强网络,给相关产业链高增长打下坚实的“基础”。近来,卫星通信概念已经爆红多时,不断制造“连板故事”,如今,有关方面推动“北斗+”概念,不仅能给卫星通信故事“加油”,还有望策动5G、车联网、工业互联网等“全产业链”齐舞。

点评:展望未来,虽然欧洲这个中国汽车出口的大市场,遭遇欧盟“反补贴调查”,导致8月中国出口欧盟电动车2.46万台,同比降25%。但越来越多的欧洲/德国车商反对欧盟的所谓调查。中欧之间的汽车贸易高增长趋势难以抑制。据海关统计,2023年中国对欧盟出口汽车1-8月出口54万台增93%,出口量接近2022年全年。其中纯电动汽车在2022年出口33.8万台增94%,2023年1-8月出口33.9万台增95%。在此背景下,中国车企将持续受益于整个行业的高增长:今年9月,销量过万辆的乘用车企业共34家(环比增长4家)。其中,同比增速超50%的有6家,同比增速超10%的共18家。销量过万辆的新能源车企达到17家,同比和环比均增加了2家,占新能源乘用车总量88.4%(上月为87.2%,去年同期为83.2%)。中国新能源乘用车市场呈现显著的马太效应,8月,国内新能源乘用车销量超过万辆的厂商共有15家,合计销量占总销量的87.3%。头部上市车企或将展现出“高于行业增速”的超额收益预期,并带动整个汽车链行业的高景气。

点评:展望后市,参考东北的土地资源优势、产业基础雄厚,现代化农业和科技创新均是新时代转型的重要抓手;另外,东三省的经济走势和俄罗斯的经济走势基本一致,与俄罗斯远东地区的合作也会进一步振兴东三省的经济活力,目前中俄在远东的合作项目主要集中在能源、基建、物流等。东北三省产业重心不一,黑龙江产业重心在军工、医药、装备制造、农业和服务业;吉林产业重心在汽车、石化新材料、医药等;辽宁省产业重心在先进装备制造、石油石化、冶金新材料等。叠加短期市场热点,可留意东北+远东、东北+工业、东北+芯片制造、东北+医药等方向的估值修复机遇。

※外围市场

点评:美国三季度GDP超预期,凸显经济韧性。值得注意的是,数据披露后,反而美债利率回落、加息预期降温,显示市场对经济展望并不乐观。展望四季度,在高利率的持续、居民超额储蓄基本耗尽、美国政府关门风险重现等扰动下,美国经济仍面临下行风险,密切跟踪美国经济、通胀、就业等数据的走势,若仍超预期强劲,12月加息的风险仍不能忽视。海外市场对国内扰动有限,随着汇金入市、万亿国债等稳增长政策的落地,能有力对冲外部风险。结构性机会上,可把握盈利处于底部,有反转预期的如食品饮料、电子、医药等方向,相对更具确定性。





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