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赛道股平衡风格,聚焦白马龙头超跌修复

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发表于 2022-11-16 08:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛道股平衡风格,聚焦白马龙头超跌修复

1、11月15日,三大指数全天低开高走,沪指重返3100点上方,深成指、创业板指午后均涨超2%。

大盘:截止收盘沪指涨1.64%,深成指涨2.14%,创业板指涨2.38%。

工业母机板块大涨,海天精工、华东数控、合锻智能涨停,纽威数控、科德数控、华中数控涨超10%。

3、观点:连续调整的赛道股终于找回了一点感觉,也顺便平衡了一下市场的风格。沪指与上证50能够继续新高,代表局部做多的能量还是很足,创业板能不能跟上新高则决定了多数人能不能从反弹行情当中回血,毕竟能代表大家持仓体验感的一般都是小盘股。上证50代表的蓝筹股,由于前期跌得太凶,大家都深套中,一时半会不会有什么兑现压力。预计风格上,上证50代表的蓝筹股还是会领先,小盘股会以来回拉锯为主。

【今日头条回顾】

点评:

1)疫情反复。10月国内疫情呈现“点多、面广、频发”特点,各地防控再次加严,消费特别是接触性聚集性消费受到较大影响。疫情冲击下,10月服务业PMI下降1.9个百分点至47.0%;餐饮、零售等商务活动指数低位大幅回落,业务总量下降。其中,10月餐饮收入4099亿元,大幅下降8.1%。

3)汽车消费对社零支撑作用继续走弱。车市快速增长态势在政策拉动进入平稳期、受疫情影响的市场规模扩大等因素影响下发生变化,销量增速放缓。10月份国内狭义乘用车市场零售销量达184.2万辆,同比增长7.5%,环比下降4.2%。

展望后市,社零数据有望持续改善。一方面,在购置税减半政策临近到期终端折扣力度加大、促消费政策不断加强等因素影响下,预计年底车市产销将恢复强劲态势,对消费形成一定支撑;另一方面,11月为线上消费大月,预计网上购物节有助于释放居民消费潜力。

落脚到A股市场,随着未来消费场景不断复苏、消费者信心恢复,调整充分、未来业绩恢复确定性较强的可选消费/场景消费公司弹性可能更大;此外,地产后周期产业链估值低、龙头市占率不断提升,伴随着政策边际优化有望迎来一波修复机会。

观点:市场震荡筑底

2.赛道股平衡风格

题材方向:房地产、新冠药物、白马龙头、黄金


2022年11月15日,两市共98只个股成功封涨停,较上个交易日增加23家。沪深两市震荡上行,沪指上涨1.64%,创业板指上涨2.38,以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
光伏丰原药业
000153
风光大基地国家能源局14日表示目前正抓紧推进第三批大型风电光伏基地项目审查。后续在全球光伏装机需求持续旺盛的背景下,硅料产能的增加有望使得硅料价格松动,并带动组件价格下降,产业链有望实现量利齐升。20.1 77.3
健之佳
605266
24.1 55.6
大参林
603233
19.2 72.5
一心堂
002727
15.5 131.7
房地产粤泰股份
600393
政策支持有关主管部门发出通知,涉及保持房地产融资平稳有序等6方面共16条具体措施。政策持续的融资支持旨在预防年底房企风险事件继续爆发,预防需求出现进一步负反馈现象,帮助房地产行业在2022年第四季度筑底。31.3 19.0
天地源
600665
34.6 36.8
财信发展
000838
14.0 61.7
券商湘财股份
600095
交投活跃近期证券板块利好频频,包括顶层部署优化防控工作、个人养老金基金产品发布在即、科创板借券业务准备就绪等。持续的经济发展信心提振和增量资金注入显著提升了市场交投活跃度,券商的业绩预期向好。39.1 100.2
财达证券
600906
18.6 112.0
光大证券
601788
141.3 662.6
半导体格林达
603931
看多情绪高涨巴菲特旗下的伯克希尔三季报显示建仓台积电共6006万股,持仓市值达41亿美元,此举激发了市场对于半导体行业的信心。在新能源车、光伏、数据中心等一众下游科技制造需求的拉动下,半导体行业有望再度迎来高景气,迈向高速成长期。11.5 36.1
睿能科技
603933
10.4 23.3
中晶科技
003026
11.0 25.2
皇庭国际
000056
11.8 44.3
汽车芯片闻泰科技
600745
国产替代近日,MEMS代工龙头赛微电子瑞典子公司Silex收购德国Elmos汽车芯片制造产线失败。芯片产业一直是中国汽车产业的短板,在此背景下,车企与芯片厂商则纷纷积极布局汽车芯片产业线。在我国汽车智能化、电动化的趋势下,汽车芯片产业链重构+国产替代浪潮有望为整个行业带来机遇。121.3 718.6
兆易创新
603986
125.9 676.3
韦尔股份
603501
118.9 1046.1
瑞芯微
603893
14.8 158.8




catbg01.gif 题材前瞻
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能源局强调光伏项目有序开工,组件“平价化”推动行业上行

光伏设备

国家能源局14日表示,第一批大基地项目已全面开工,部分已建成投产,第二批大基地项目正在陆续开工,目前正抓紧推进第三批大型风电光伏基地项目审查。今年前三季度,绿色低碳转型稳步推进,新增非化石能源发电装机9400万千瓦左右,占新增总装机的82%。从各省“十四五”规划来看,光伏或将贡献新能源发电项目的主要增量,预计四季度光伏产业链整体有效供应量将环比提升。后续在全球光伏装机需求持续旺盛的背景下,硅料产能的增加有望使得硅料价格松动,并带动组件价格下降,产业链有望实现量利齐升。

能源局强调光伏项目有序开工,组件“平价化”推动行业上行

公司原创的KPF背板自2014年起稳居全球光伏背板出货第一,2020年市占率达30.1%。在光伏背板细分领域站稳龙头地位后,公司在2002年便前瞻性布局POE胶膜等光伏其他产品,并向非光伏方向拓展,逐步完成光伏、SET材料、3C材料、MoPro四大业务布局,2020年收入占比为93%、3%、2%、1%。赛伍注重创新,背板成功的实绩证明公司优秀的基因,高研发效率及原创能力彰显研发实力,而新能源车及OLED应用材料的前瞻性布局展现需求挖掘能力及战略眼光。

风险提示:光伏下游需求下滑,行业竞争加剧;双玻渗透率提升不及预期,压制对于POE胶膜需求;下游客户拓展受阻,锂电膜类产品出货不及预期。





价值掘金




赛伍技术(603212):光伏基地建设有序开展,背板龙头受益行业上行

概念

关注区间

名称

机构

赛伍技术

光伏设备

展望2023年,随着新增硅料产能的加速释放,产业链价格有望回落,将进一步刺激光伏需求释放,光伏行业高景气度有望得到延续

20221116

002223

财信证券《医疗器械行业周度点评:集采大势下,关注与政策共振的优秀标的-221107》

华鑫证券《鱼跃医疗-002223-公司动态研究报告:聚焦三大核心业务,平台型能力提升奠定长期发展基础-221113》一文中首次覆盖并给予“买入”评级

兔宝宝

装修建材

建材受地产行业余波影响仍存,但积极信号已初步显现,营收端仍有承压,但成本压力有所缓解,现金流显著改善

20221114

603099

中银国际《社会服务行业22Q3国内旅游数据点评:Q3市场环比回暖,防控边际放宽复苏有望提速-221104》

中银国际《长白山-603099-22Q3业绩同比改善,看好冬季旅游发展机遇-221027》一文中维持“增持”评级

金科股份

房地产开发

政策宽松正在进入加速期,“手里有货、货能卖动”的房企更能享受宽松政策带来的利好

20221110

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




多重利好催化,“牛市旗手”回归!把握底部配置机遇

此外,国开证券黄婧在《证券行业周报:科创板做市制度落地,行业三季度业绩承压-221110》中指出,近期,证监会批复14家科创板做市商资格,科创板做市正式启动,又整体下调转融资费率、第七次扩容两融标的,且全面注册制改革落地预期持续强化,个人养老金制度有望年内落地,均对券商形成中长期利好。

西部证券易斌等在《策略专题报告:政策频出估值低位,券商配置价值凸显-221114》中分别进行了分析:

以美国养老金计划为例,IRA也就是个人退休账户自1974年落地以来,2021年资产总规模已经达到13.9万亿美元,资产规模是2000年的5倍;同时资产规模占比在2021年达到35%,在美国养老金计划中所占比不断提升,目前已经超过三分之一。

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2、科创板做市制度启动,将促进市场活跃度的抬升

从市场表现来看,对比式启动做市制度前后10个交易日的平均换手率,42个做市标的平均换手率提升0.24,高于科创50指数的换手率变化,显示做市制度促进了市场活跃度抬升

3、转融资费率下调40bp,融资成本降低推动增量资金入市

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两融业务自2010年开展以来,共经历7次扩容,目前标的数量达到2200只。两融标的扩容推升市场流动性,一方面通过标的数量的增加,达到覆盖的广度;另一方面两融还具备杠杆效应,通过适度的杠杆提高股市流动性。

而从估值端看,券商无论是绝对估值还是估值分位数都处于历史底部区间。伴随未来市场的逐步回暖,以及经济基本面的逐步改善,叠加政策催化,券商板块估值有望迎来修复。

对于投资机会,西部证券指出,券商表现与市场周期具有较强相关性,底部区间配置券商行业往往具有较为明显的超额收益。当前市场处于磨底阶段,未来伴随政策的逐步推进,市场中枢抬升将更加确定,券商板块或将迎来上行机会。

1、成长性较强:国联证券

3、在财富管理条线具有特色:东方财富、东方证券

强势股

板块/主题

配置

参考标的

银行

分享个人养老金市场发展红利,银行优势在账户体系。今年来有20家上市银行的股东、高管在二级市场多轮增持,甚至出现员工增持情况。前三季度上市银行中,39家实现净利润正增长,16家净利润同比增速在15%以上。11日资金净流入大金融板块超71亿元,其中银行板块净流入24.07亿元。

头部券商

分享个人养老金市场的发展红利,券商积累长期参与股票基金市场投资的高净值与高风险偏好客户,具有完善的投研体系和专业财富管理服务的优势。11日非银金融板块净流入46.94亿元。

保险

分享个人养老金市场的发展红利,保险优势在产品+服务的供给。今年来,不少上市险企纷纷推出回购、增持等举措,提振市场信心。11日非银金融板块净流入46.94亿元。

房地产

10%

万科 A、保利发展、招商蛇口、金地集团、金科股份、滨江集团、新城控股、绿地控股、阳光城、保利发展、招商蛇口

光伏

工信部等五部门《关于开展第三批智能光伏试点示范活动的通知》:支持培育一批智能光伏示范企业;支持建设一批智能光伏示范项目;优先考虑光储融合、交通应用、农业应用、信息技术、产业链提升、先进技术产品及应用。据全球能源互联网合作组织预测,风电与光伏发电有望在2040年左右成我国主要的电力品种。

大消费

10%

贵州茅台、五粮液、今世缘、山西汾酒、古井贡酒、舍得酒业、金龙鱼、仲景食品、恒顺醋业、加加食品、中炬高新

10%

首旅酒店、西安旅游、春秋航空、白云机场、君亭酒店、桂林旅游、中青旅、

新能源车

财政部、税务总局、工信部延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告,新能源汽车免征车辆购置税政策延续至2023年底。欧盟主要机构达成一项协议,将从2035年起禁止生产新的燃油车。进一步倒逼全球新能源车时代加速到来。

自主可控

10%

中国长城、东方通、润和软件、浪潮信息、宝信软件、鼎捷软件、用友网络、中望软件

军工装备

俄乌冲突的走向,及全球地缘政治不确定性,对军工行业影响深远。美国迎中期选举,或为美中乃至全球带来新的变化动荡。

医药

10%

以岭药业、红日药业、云南白药、华润三九

10%

迈瑞医疗、开立医疗、诺唯赞、华大智造、联影医疗、理邦仪器、澳华内镜





深度调研




信创行业市场前景广阔 自主可控是必然趋势

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

2025年我国新型储能装机容量达到 30GW 以上,储能市场将高速增长。2021 年 7 月,国家发改委、国家能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,明确提出到 2025 年实现累计装机 30GW 的发展目标。根据《储能产业研究白皮书 2021》预测,2025 年中国储能市场规模保守场景下将达 35.5GW,理想场景下将达 55.9GW。这意味着 2022-2025 年间,储能将保持年均 72%以上复合增长率持续高速增长。

抽水蓄能占比下降,电化学储能规模持续提升。根据 CNESA 统计,截至 2021 年 9 月底,全球数据来看,全球已投运储能项目累计装机规模为 193.2GW,同比增长 3.8%,其中抽水蓄能占比 89.3%,环比二季度末下降 0.5pct,电化学储能填补了抽水蓄能下降的全部市场份额,累计装机规模达到 16.3GW,同比增长50%;国内数据来看,中国累计装机规模 36GW,占全球 18.6%,同比增长 8.8%,抽水蓄能占比同比下降3.4pct,电化学储能累计装机规模持续增长,达到 3.6GW,同比增长 62%。

(1)布局十年聚焦储能(山西证券肖索《聚焦储能,蓄势待发》2022-4-19)

(2)储能业务海外出货量行业领先(山西证券肖索《聚焦储能,蓄势待发》2022-4-19)

【风险提示】

信雅达(600571)

信创

近日,国务院新闻办公室发布《携手构建网络空间命运共同体》白皮书,提出大力推进信息基础设施建设和互联网普及应用,加快发展数字经济。据测算,截至2021年,中国数字经济规模达到45.5万亿元,占国内生产总值比重为39.8%,数字经济规模连续多年位居全球第二。

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(1)信创领域自主可控是必然趋势(长城证券汪毅等《国产替代势头正盛,信创产业机遇到来》2022-10-17)

(2)信创行业市场前景广阔(中信证券杨泽原《乘风信创,麒麟破浪》2022-6-15)

【主营业务】

【风险提示】

东方财富(300059)

券商,金融服务

有消息指出,个人养老金基金产品和销售机构名录将于近期发布,而养老金入市被认为是双赢政策——庞大的养老金需盘活提高回报,A股市场需长期资金稳定信心,并鼓励引导价值投资。据机构测算,个人养老金若能入市,将带来每年6300亿-8400亿的增量资金入市,是长期利好。

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(1)居民理财需求不断提升(国联证券张晓春《立足互联网,领跑财富管理》2022-8-8)

(2)基金代销前景广阔(国联证券张晓春《立足互联网,领跑财富管理》2022-8-8)

【核心优势】

公司是国内稀缺的“互联网+券商”核心标的,随着东方财富综合金融服务的不断完善,乘财富管理东风,公司各项业务蓬勃发展。我们认为,未来公司境内证券及基金业务市占率提升动能依然充沛,境外证券及私募业务具备广阔发展潜力。

公司旗下天天基金向客户提供较大的折扣、丰富的产品、以及全方位的服务体系,目前已成为头部代销机构,未来将持续分享行业红利。2021 年 Q1-Q4,天天基金代销基金保有量由 8074 亿元增至 12110 亿元,全市场代销机构排名由第五位升至第三位。东方财富的基金销售总额全年达 2.24 亿元,同比增长 28.51%。

市场大幅波动、宏观经济下行、行业竞争加剧




热点聚焦




碳达峰再下一城!有色“减碳”路线图公布,掘金两大方向

1、据国家统计局, 1—10月份,全国固定资产投资(不含农户)471459亿元,同比增长5.8%。其中,民间固定资产投资258413亿元,同比增长1.6%。

2、据国家统计局消息,10月份,社会消费品零售总额40271亿元,同比下降0.5%。其中,除汽车以外的消费品零售额36575亿元,下降0.9%。

※政策风向

点评:我国电解铝用电主要以火电为主(2019年火电占比88%),加大可再生能源替代力度成为整个有色金属行业碳达峰的重中之重。长期看,电解铝板块减碳将带来两大机会:一是具备成本与能耗优势的电解铝龙头有望在行业洗牌中占据更多市场份额;二是再生铝凭借低排放优势,获得政策持续加码,相关企业持续受益。

点评:也就是说,新标准下我国将“新增”3亿多高血压患者!叠加当前优化防疫20条引发的对整个医疗防疫药品及器械的夸张需求,在短中线仍会显著强化市场对高血压相关的血压检测及抗压药用药等两方面需求上升预期。本土电子血压计产品优异以及复方降压药市占率领先的龙头企业相对更受益。

点评:11月14日,多家银行表示要加大房地产信贷投放力度多方位解决短期内房企面临的流动性问题。市场融资收紧周期已经见底,需求端政策亦在不断宽松,随着悲观预期修复及房企现金流压力的缓解,受困于短期流动性压力的优质民企有望迎来反弹,房地产市场企稳可期。


1、沪指涨1.64%重返3100点,半导体板块掀涨停潮

备注:

定义

消息面利好A股市场

消息面一般影响A股市场

消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!





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