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反弹震荡蓄势,关注风格分化

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发表于 2022-11-9 08:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
反弹震荡蓄势,关注风格分化

1、11月8日,三大指数全天集体回调,沪指午后跌近1%,创业板指盘中跌超1.7%,临近尾盘跌幅有所收窄。

大盘:截止收盘沪指跌0.43%,深成指跌0.58%,创业板指跌0.91%。

此外黄金、锂矿、体育等走势活跃。下跌方面,汽车产业链、光伏、消费电子等板块陷入调整。

方向:热点扩散较快,但增量资金跟不上的背景下,热点的持续性就只能受限。所以当前比较好的策略是,适当埋伏起涨热点,同时对于超跌的品种可以多持有。具体可以关注食品、影视娱乐、家电等方向。

事件:据国家外汇管理局,10月我国官方外汇储备30524.3亿美元,环比增加234.8亿美元,稳定在3万亿美元上方。

10月美元指数环比下行,全球金融资产价格涨跌互现,在贸易顺差的支撑下,当月外汇储备规模上升。

1)估值因素,影响偏正面。10月美元指数微跌,非美货币相对走强,对外储的贡献偏正面,10月主要经济体债券收益率有升有降,贡献偏负面。

10月以美元计和以SDR计值外汇储备和储备资产均出现了回升,显示出在人民币走势趋弱的情况下,尽管市场出现了几次多头痛击人民币空头的走势,但央行依旧没有大举动用储备资产干预外汇市场。

长期看,我国外汇储备规模有望持续保持总体稳定。尽管当前外部形势复杂严峻,但我国统筹疫情防控和经济社会发展,坚持稳字当头、稳中求进,保持经济运行在合理区间,有利于外汇储备规模总体稳定。

【复盘总结】

1.指数震荡蓄势等待再进攻

3.等待市场对经济数据的消化

两市共55只个股成功封涨停

2022年11月8日,两市共55只个股成功封涨停,较上个交易日减少22家。沪深两市震荡下行,沪指下跌0.43%,创业板指下跌0.58%,以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
VR&AR榕基软件
002474
产业规划工信部等五部委发文提出,到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元。随着政策持续加码、资本不断投入、应用场景需求日益增长,同时5G、人工智能、超高清视频、云计算、大数据等技术不断突破,虚拟现实产业走向高速发展。28.8 42.2
湖北广电
000665
113.8 83.6
网达软件
603189
10.9 39.5
信创格尔软件
603232
顶层设计国办7日发布《携手构建网络空间命运共同体》白皮书,提出以加强数字中国建设助力中国式现代化,大力推进信息基础设施建设和互联网普及应用,依靠信息技术创新驱动,加快建设数字政府、数字社会、数字乡村。对大数据产业链公司和政务IT厂商将非常受益。18.9 46.1
智微智能
001339
15.1 16.8
苏州科达
603660
11.2 30.1
吉大正元
003029
13.6 37.7
环保沃顿科技
000920
政策助力科技部等五部门发文,要求加快推进技术成果的产业化进程。近年来环保龙头企业纷纷向高景气度的新兴方向转型,有望实现业绩、估值双增。39.9 47.1
东珠生态
603359
13.4 53.8
中药新里程
002219
监管要求近日,国家药监局发文拟将医疗机构制剂和中药配方颗粒等列入网络销售禁止清单。政策呵护下,具有一体化、规模优势的中药配方颗粒龙头迎利好。11.4 127.8
汉森制药
002412
16.2 36.3
有色金属金钼股份
601958
供求趋紧海外有色期货集体大涨,全球能源金属供求趋紧下,板块企业获确定性增长预期。16.1 324.3
丰华股份
600615
11.0 19.6
金贵银业
002716
13.8 70.8




catbg01.gif 题材前瞻
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国办再发白皮书力推信创,数字政务迎催化

数字政务

国办7日发布《携手构建网络空间命运共同体》白皮书,提出以加强数字中国建设助力中国式现代化,大力推进信息基础设施建设和互联网普及应用,依靠信息技术创新驱动,加快建设数字政府、数字社会、数字乡村。此前,国办印发的《全国一体化政务大数据体系建设指南》提出到2023年底前,全国一体化政务大数据体系初步形成,政务数据管理服务水平明显提升,这两大政策被认为具有紧密的关联性,尤其对大数据产业链公司和政务IT厂商将非常受益。

国办再发白皮书力推信创,数字政务迎催化

公司是中国领先的信息安全专业服务提供商,主营业务以密码技术为核心,开展信息安全产品的研发、生产和销售及服务;公司的主要产品电子认证产品、信息安全服务、安全集成;公司曾获得“国家科技进步二等奖”、“公安部科学技术一等奖”、“教育部科技进步一等奖”、“密码科学技术进步奖一等奖”、“中国人民解放军科技进步二等奖”等国家级、部委级重要奖项,以及“2008年奥运安保证书”、“2012年天宫一号与神九保障证书”、“2013年天宫一号与神十保障证书”等其他奖项。

风险提示:业务推进不及预期,信创业务不及预期,新冠疫情反复。





价值掘金




吉大正元(003029):又一信创白皮书问世,本土网安龙头迎增长

概念

关注区间

名称

机构

吉大正元

数字政务

数字政务是数字要素大背景下在政务领域的落地。做大做强数字经济成为共识,数字经济有望进入高速发展阶段

20221109

300860

国融证券《虚拟数字人行业:国内首个数字人产业专项支持政策发布,有望加速虚拟数字人产业快速发展-220815》

中泰证券《锋尚文化-300860-首次覆盖:创意为核遍华夏,百舸争流品牌先-220829》一文中首次覆盖并给予“买入”评级

华夏航空

航空机场

未来两年航司运力增速放缓较为确定,而中国民航业需求具备韧性,届时供需缺口显现,票价有望上行,航司业绩将大幅反弹

20221107

601127

国联证券《汽车行业点评:政策加码智能网联汽车,推动商业化落地提速-221102》

中航证券《赛力斯-601127-成功转型,引领电车行业新模式-220829》一文中给予“买入”评级

三利谱

VR/AR

在虚拟现实设备渗透率提升的带动下,文化旅游、教育信息化、内容媒体、演艺等传媒行业板块有望充分受益,建议关注各公司VR相关业务的推进

20221103

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




政策利好层出不穷,中药板块迎空前发展机遇 把握三大细分领域

国开证券王雯在《中药行业专题报告:政策机遇期来临,多细分领域有望快速发展-221108》中指出,2021年,中成药和中药饮片行业在我国医药行业的收入占比分别达17%和7%,在我国医药行业占据了举足轻重的地位。从近10年的发展情况看,行业的年复合增长率仅为5.2%。中药行业此前面临一定的增长压力,但在国内政策支持下,行业近两年无论从收入端还是利润端看均呈现一定的企稳态势。

从政策演变看,行业正站在新发展阶段,政策支持力度空前。

从市场投资角度,中药创新、中药配方颗粒和中医药连锁诊疗等细分领域有望迎来快速发展。

随着中药新药获批速度的提升,如何快速商业化可能是企业下一步需要重点考虑的问题。从部分品种获批适应症看,部分适应症领域已有同类品种获批,因此可能需要强有力的学术团队配合推广。

在这一方面,浙商证券孙建在《中药政策点评:促中药人才,从供给改革-221102》中指出,2022年10月27日,国家中医药管理局发布《“十四五”中医药人才发展规划》,对中医药人才队伍的建设提出了明确规划,为中医药传承提供坚强的人才保障。从供给端促进行业发展,中药行业有望在供需共振下扩容。

相关标的:济川药业、康缘药业、羚锐药业等。

目前行业正处在新旧政策交替的特殊时期。西南证券杜向阳在《中药配方颗粒专题:国标切换加速,行业迎来发展拐点-221026》中指出,国标切换加速,中药配方颗粒行业有望迎来量价齐升。

价:配方颗粒替换国标之后价格平均提升80-100%。

目前国家及各省共发放牌照60余张,中药配方颗粒的6家国家试点企业占据超过80%的市场份额,虽然后续升级试点逐渐开放部分企业也分得部分市场份额,但相对龙头较小,目前行业集中度较大,龙头具备显著竞争优势。

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板块跟踪(市场热度45/100

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榕基软件、湖北广电、网达软件、格尔软件、智微智能、苏州科达、吉大正元、沃顿科技、东珠生态、新里程、汉森制药、金钼股份、丰华股份、金贵银业

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细分

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核心逻辑

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金融

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10%

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中信银行、浙商银行、招商银行、工商银行、建设银行、中国银行、天津银行

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10%

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中信证券、国泰君安、广发证券、浙商证券、华泰证券、国泰君安、华林证券、西部证券

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10%

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中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险、天茂集团、中国人保

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供销社

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近期,全国多个省份积极恢复重建供销社。基层供销社恢复重建,既是为乡村振兴、提升农村消费潜力“打通最后一公里”,更是打破“国内贸易壁垒”,构建“统一大市场”的关键一步。新时代下,供销社在乡村振兴、脱贫攻坚等方面发挥着主要作用,有望实现农资、土地、金融、营销等多功能的融合,成长为增强农村流通组织的力量。

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体育

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10%

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海信视像、白云山、ST贵人、探路者、中青宝、鸿博股份、神州泰岳、姚记科技、华帝股份、宝通科技、珠江啤酒、重庆啤酒、青岛啤酒

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电商

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以618与双11为代表的购物节逐渐成年内最重要的消费节点。近年来由于新电商平台的不断加入,电商购物节大促竞争愈发激烈,促使购物节持续时间不断拉长,围绕购物节的投资布局周期有所延长。

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汽车

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10%

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科达制造、融捷股份、盛新锂能、恩捷股份、星源材质、嘉元科技、天赐材料、比亚迪、赣锋锂业、长城汽车、广汽集团、长安汽车、拓普集团、中鼎股份

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10%

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超越科技、天奇股份、旺能环境、南都电源

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半导体

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重磅会议提出,确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全。美国对华半导体管制升级,短期我国半导体产业链在先进制程方面受阻较大。决策层在《把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来》指出,要在关系安全发展的领域加快补齐短板,特别是要补齐基础软件、核心硬件、基础原材料等突出短板,提升自主知识产权和替代接续能力,确保产业链供应链稳定畅通。中长期看,半导体自主可控是唯一出路,国产设备、零部件的研发和验证将加快。

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信创

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2022年是行业信创大年,采购规模是2021年的两倍以上。2023年信创产业有放巨量预期,总替换规模达到年千万台套。四季度政府及关键基础设施部门将开始制定更长远的信创采购规划,有望成为行情重要催化剂。

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军工

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10%

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航天长峰、高斯贝尔、中船防务、凯龙股份、光威复材、邦彦技术

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10%

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北斗星通、振芯科技、华力创通、华测导航、中海达、合众思壮、海格通信、星网宇达、中国卫星、司南导航

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新冠检测

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国家卫健委在国务院联防联控机制新闻发布会上表示,要毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。且多地已出现奥密克戎BF.7变异株。国际上,美疾控中心数据显示奥密克戎新型变异株正在美国肆虐

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医疗设备

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9月国常会出台贴息贷款支持医疗设备采购,有助于推动国内医疗新基建建设。近期国内多个医疗器械集采项目好于预期,11月将开始创新药的国谈将是又一重要窗口,如果政策预期再好转,则市场悲观预期进一步修正。随着医疗新基建的发力,医疗机构进入新一轮扩张周期,相关医疗设备需求也将持续上升。

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中药

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政策对中医药行业的支持涵盖中医药全产业链,涉及上游中药材种植、中医药服务体系、人才建设、传承创新、开放发展、医保支付、审评审批等多个方面,中药行业迎来政策红利期。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




政策支持力度空前 中药行业逐步企稳

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

阿兹夫定具有较强的临床进度优势,在2021年7月,阿兹夫定就已获国家药监局批准上市,不过适应症为用于治疗高病毒载量的成年HIV-1感染患者。该药是新型核苷类逆转录酶和辅助蛋白Vif抑制剂,也是全球首个双靶点抗艾滋病创新药。作为已上市的药品,临床前阶段的药理、安全性评价等都已经接受过检验,可以直接进入临床试验阶段,节省了许多时间。在2020年新冠疫情爆发之初,阿兹夫定就开展了治疗COVID-19的相关探索,初步临床试验数据较为理想。

在2022年4月16日举行的中国医学发展大会上,中国医学科学院学部委员、中国工程院院士蒋建东重点报告了阿兹夫定在治疗新冠适应症上的研发情况和进展。据蒋建东院士介绍,患者口服阿兹夫定后3-4天核酸转阴,平均用药时间6-7天,平均9天出院。尤其值得注意的是,阿兹夫定对多日用其他药物无效的病人同样有效,不像辉瑞的Paxlovid需要在感染新冠肺炎的早期服用。且与其他新冠药物不同,阿兹夫定对重症与轻症患者的治疗效果相似。而且相较于瑞德西韦需要注射量100mg,阿兹夫定只需要口服5mg就能达到相同抗病毒效果。

(1)细分原料药龙头(光大证券林小伟《新冠常态化检测带来市场新增量,国产新冠特效药持续推进》2022-5-16)

(2)手握新冠特效药生产经销权(光大证券林小伟《新冠常态化检测带来市场新增量,国产新冠特效药持续推进》2022-5-16)

【风险提示】

众生药业(002317)

中药

近日,国家药监局在京召开中药管理战略决策专家咨询委员会会议。会议立足于促进中药传承创新发展,围绕《中药注册管理专门规定(征求意见稿)》及强化中药监管具体措施等,邀请委员们把脉问诊。与会委员按照会议主题,结合所在专业领域,从不同角度进行深入细致讨论。会议还对《中药管理战略决策专家咨询委员会章程(草案)》进行研究讨论。

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(1)行业收入端和利润端均有所企稳(国开证券王雯《中药行业专题报告:政策机遇期来临,多细分领域有望快速发展-221108》)

(2)政策支持力度空前(国开证券王雯《中药行业专题报告:政策机遇期来临,多细分领域有望快速发展-221108》)

【主营业务】

【风险提示】

中天科技(600522)

通信设备、特高压、电力设备、风电

国家发改委发布关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见,意见指出鼓励民营企业加大太阳能发电、风电、生物质发电、储能等节能降碳领域投资力度,鼓励民间投资的重点工程项目积极采取以工代赈方式扩大就业容量。

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(1)“十四五”电网投入高增长(国泰君安证券王彦龙《清洁低碳新征程,双碳赛道主力军》2022-7-24)

(2)各省加速推进风电装机(国泰君安证券王彦龙《清洁低碳新征程,双碳赛道主力军》2022-7-24)

【核心优势】

公司海缆份额长期排名国内前二,2022Q2 起迎来招采旺季,加之公司产能布局和释放较为领先,盈利弹性较大。储能领域,公司是电信运营商后备电源的优秀供应商,份额跻身行业前三;光伏领域,公司获得如东滩涂 3GW 领头建设权,项目持续推进,也将带动公司光伏产业链贡献产值。

公司前期在重点省份江苏、广东等地规划投建海缆产能,由于布局较早,有望在近期陆续释放,更好迎接海风招标的项目潮。此外,公司未来将在山东东营海风产业园投建海缆基地,进一步完善地域产能布局。随着更多项目在上述地区持续推进或落地,公司具备一定区域优势下,上述地区项目参与度有望继续提升。

海电缆竞争加剧、原材料成本波动。





热点聚焦




四部门官宣!碳排放“大户”减碳路线来了

1、据新华财经,日前从进博会的专场了解到,随着我国进出口贸易持续快速发展,人民币跨境支付量稳步增长,今年前三季度通过人民币跨境支付系统(CIPS)处理的人民币支付金额达70.63万亿元,同比增长21%,CIPS系统的服务覆盖已超过180个国家和地区。

2、据国家外汇管理局,10月我国官方外汇储备30524.3亿美元,环比增加234.8亿美元,稳定在3万亿美元上方。

※政策风向

点评:制造业创新中心是国家制造业创新发展的核心抓手,聚集产业创新资源和创新力量,打造全国创新高地。随着超高清视频产业发展加速,上游图像处理芯片和显示面板环节受益明显。超高清产业的逐渐完善将加快4K电视的更新替换速度,面板制造企业有望率先受益

点评:本次《方案》明确了建材行业碳达峰的目标和重点任务(控制总量、原料替代、用能转换、技术创新),有助于进一步明确市场预期,推动全行业碳达峰加快实现。政策目标约束下,建材板块供给端弹性受限,供需格局改善有望驱动行业盈利能力改善。同时,绿色低碳要求下,率先进行降碳改造的企业以及相关服务商将充分受益

点评:据悉,截至去年底,全国户外运动参与人数已超过4亿人,但中国户外运动产业尚处于发展初期,市场潜力超乎想象。尤其当前,受疫情影响,相较于室内旅游与长途出行,户外运动已成为居民休闲娱乐的重要方式,市场规模快速增长。户外鞋服品牌龙头、适合发展户外运动的旅游景区值得关注。


1、沪指缩量跌0.43%,创业板指跌近1%,信创概念股再度大涨

备注:

定义

消息面利好A股市场

消息面一般影响A股市场

消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!





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