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指数正常休整,关注主线回档机会市

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发表于 2022-11-8 08:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
指数正常休整,关注主线回档机会市

1、11月7日,三大指数全天横盘震荡,收盘集体小幅上扬,日K线均录得6连阳。

大盘:截止收盘沪指涨0.23%,深成指涨0.18%,创业板指涨0.14%。

油气、有色金属等周期股走强,仁智股份、北方铜业、大中矿业等封板。

3、观点:外围加息与疫情防控这些核心矛盾是缓和不是化解,这对反弹行情的运行节奏有重要影响。短期市场冷静以后,市场出现分化,指数出现震荡都是正常的。未来反弹行情的关键在于经济数据能不能印证经济复苏,后续复苏预期是强化还是被干扰。目前市场处在无法证伪阶段,因此反弹行情会延续,但连续大涨以后会需要分化震荡。

【今日头条回顾】

点评:

出口方面,10月全球制造业PMI降至50%以下,出现五连降,外需大幅放缓。海外快速加息导致海外经济衰退风险增加,其消费动能也在减弱。伴随去年出口基数抬高、海外经济下行以及出口商品价格上涨,出口大幅回落。

短期来看,这一弱增长趋势有望延续。一方面,受疫情反复扰动叠加地产疲弱,国内经济大幅扩张可能性较小,进口预计维持低波动;另一方面,海外主要经济体均在大幅收紧货币政策,衰退风险持续升温,外需下行将压制出口。

具体到A股市场,考虑到我国的制造成本优势及区域经济的强化(RCEP贸易量持续上行),相关新能源制造及RCEP概念有望受益。

观点:市场震荡修复

2.强势震荡有利于反弹行情延续

题材方向:旅游消费、医药医疗、信创、一带一路


2022年11月7日,两市共77只个股成功封涨停,较上个交易日增加2家。沪深两市震荡上行,沪指上涨0.23%,创业板指上涨0.14%,以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
VR&AR卓翼科技
002369
政策支持近日工信部等五部委发文提出,到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元。随着政策持续加码、资本不断投入、应用场景需求日益增长,同时5G、人工智能、超高清视频、云计算、大数据等技术不断突破,虚拟现实产业走向高速发展。22.5 33.4
湖北广电
000665
17.0 76.0
欧菲光
002456
12.8 157.3
榕基软件
002474
18.7 38.3
体育产业力盛体育
002858
重磅赛事卡塔尔足球世界杯即将开幕,中国制造以赞助商、制造商等各种方式深度受益于此次世界杯。另外,近日国家体育总局等八部门发文提出加强户外运动场地设施建设,目标到2025年户外运动产业总规模超过3万亿元,行业扩容预期明朗。11.6 20.3
三夫户外
002780
11.3 15.6
牧高笛
603908
12.5 45.0
舒华体育
605299
13.6 13.6
环保沃顿科技
000920
政策助力科技部等五部门发文,要求加快推进技术成果的产业化进程。近年来环保龙头企业纷纷向高景气度的新兴方向转型,有望实现业绩、估值双增。20.4 42.8
清新环境
002573
22.8 69.0
锂电池西藏城投
600773
地缘事件加拿大政府要求中矿资源、盛新锂能、藏格矿业三家中国公司剥离其在加拿大的资产。这意味着未来自由流向市场的锂资源将大幅减少,行业供给紧缺时间或超市场预期,推动锂价高位继续上行。23.2 186.4
维科技术
600152
214.7 66.5
可川科技
603052
23.0 10.3
大中矿业
001203
21.8 67.1
德尔未来
002631
11.1 40.5
新能源汽车龙洲股份
002682
消费刺激受益于乘用车购置税减半优惠政策,三季度汽车行业整体和新能源汽车景气度均大幅改善,第四季度是燃油车购置税优惠及新能源车购置补贴优惠最后阶段,车市有望继续延续良好态势。11.2 25.7
王子新材
002735
12.0 31.3
鞍重股份
002667
14.5 66.3




catbg01.gif 题材前瞻
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VR创新中心获批,顶层设计助力行业进入新纪元

虚拟数字人

11月7日,工信部批复组建国家虚拟现实创新中心。而此前,工信部等五部委联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》按照《行动计划》发展目标,到2026年,我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台。作为虚拟现实产业的重要细分领域,国内虚拟数字人赛道投融资金额已超过去年,达到24.9亿元。2021年虚拟数字人相关企业投融资金额约为19.71亿元,6年间复合增长率达到97.71%。数字人是互联网3.0的重要入口,既是技术对效率的解放,也将推动线上和线下更全面地一体化,进入全真互联,可留意提前布局应用场景的龙头企业。

VR创新中心获批,顶层设计助力行业进入新纪元

公司曾是国内新三板上市公司中第一家舞美设计师个人文化艺术公司,以创意设计为核心,业务范围涵盖大型文化演艺活动、文化旅游演艺、景观艺术照明及演绎等多个领域的创意、设计及制作服务。公司成功打造了一系列具有广泛影响力的项目, 凭借优秀的创意设计能力、丰富的重大项目经验、良好的市场声誉、强大的品牌影响力和全流程服务的经营模式,公司在保持高效执行力的同时不断从艺术上进行更深地探索和研究,逐步发展成为行业领先企业之一。

风险提示:核心管理团队变动的风险;疫情反复;坏账风险;市场空间测算偏差风险。





价值掘金




锋尚文化(300860)

概念

关注区间

名称

机构

锋尚文化

虚拟数字人

目前,国内虚拟数字人产业链布局已趋于完善,未来有望借助于在应用场景领域的优势,在政策大力支持下,迎来快速发展阶段

20221108

002928

国金证券《航空机场行业点评:22冬春航季将启动,国内客班小幅增长-221020》

华创证券《华夏航空-002928-深度研究报告:支线航空产业全透视,支线龙头、通达华夏-221018》一文中给予“强推”评级

赛力斯

汽车整车

汽车电动化如火如荼进行过程中,智能汽车接力成为下一个蕴藏较多投资机会的细分赛道,激光雷达、域控制器等硬件渗透率具备较大的提升空间

20221104

002876

中信证券《传媒行业重大事项点评:虚拟现实产业迎来重要规划,传媒行业融合应用有望受益-221102》

财通证券《三利谱-002876-VR、车载布局领航,国产替代顺势而行-220803》一文中首次覆盖并给予“买入”评级

众信旅游

在线旅游

政策支持鼓励大数据、云计算、物联网、区块链、5G、虚拟现实、增强现实等新技术应用到旅游消费场景中,创造出更多新型的消费场景。游消费场景向数字化、网络化和智能化升级发展前景广阔

20221102

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




利好政策不断+新品密集发布+内容扩容升级!虚拟现实产业潜力无限

银河证券在《传媒互联网行业元宇宙系列报告:五部联发VR发展计划,多地推进扶持政策-221102》中指出,作为二十大之后首次针对科技行业的红头文件,本次《计划》对虚拟现实的技术要求、场景应用进行了全面扎实的规划,有望推动行业快速高质量发展。

产业面看,华泰证券在《传媒行业年度策略:娱乐&广告待复苏,元宇宙创新成长-221105》随着新品密集发布,内容扩容升级,新设备或将助推国内市场增长。

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VR侧重于提升内容体验,将与游戏主机、电影院、PC等中重度娱乐场景抢占用户与时长,AR侧重于扩展应用功能,或将持续渗透智能手机市场。未来,VR与AR硬件的结合有望将二者“提升内容体验”“扩展应用功能”的优势进一步整合,成为下一代通用计算终端。

据测算,VR/AR硬件有望在5-10年内完成第一批16%用户渗透,即2030年出货量有望达到2.4亿台,有望相应孵化千亿级别的VR/AR内容市场。

(1)游戏龙头:三七互娱、吉比特、拥有稀缺社区TapTap的心动公司

(3)文化演艺:锋尚文化


强势股

板块/主题

配置

参考标的

银行

五部门联合发布《个人养老金实施办法》 参加人每年缴纳个人养老金额度上限为12000元。据悉,山东、江苏或有非省会城市或计划单列市纳入试点范围。相关部门后续还将出台税收递延等相关细化政策。分享个人养老金市场发展红利,银行优势在账户体系。

头部券商

证监会发布《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》,对参与个人养老金投资公募基金业务的各类市场机构及其展业行为予以明确规范;鼓励长期投资个人养老基金,分红方式设为红利再投资;个人养老金投资基金管理人应当建立长周期考核机制,不得进行短期收益和规模排名。分享个人养老金市场的发展红利,证券(基金)优势在投资能力。

保险

分享个人养老金市场的发展红利,保险优势在产品+服务的供给。

农村振兴

10%

格林美、中再资环、辉隆股份、永新股份、新力金融、亚钾国际、新野纺织、湖南发展、*ST敦种、浙农、中农立华、天鹅股份

世界杯概念

11月21日,2022 年卡塔尔世界杯揭幕战将正式打响。作为全球影响力最大的体育赛事之一,世界杯会带来相关产业消费需求的增加,体育、彩票、赞助商、供应商、出境游等均不同程度受益。历史上,世界杯主题表现时间短,重点关注场馆建设、供应商与赞助商及运营(抖音概念)。

消费

10%

天润乳业、桂发祥、一鸣食品、有友食品、养元饮品、奥马电器、华帝股份,飞科电器、长虹华意、海信视像、美的集团,老板电器

新能源车

财政部、税务总局、工信部日前发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告,新能源汽车免征车辆购置税政策延续至2023年底。近日,欧盟主要机构达成一项协议,将从2035年起禁止生产新的燃油车。进一步倒逼全球新能源车时代加速到来。

动力电池回收

我国动力电池回收行业处发展初期,回收体系和渠道建设均不完善。近期多部门密集出台相关政策助推动力电池回收行业规范化发展,《广东省循环经济发展实施方案(2022-2025年)》提到,完善废旧动力电池回收体系,促进废旧动力电池资源化、规模化、高值化利用。

自主可控

10%

景嘉微、龙芯中科、海光信息、寒武纪-U、全志科技、邵峰科技、气派科技、通富微电、士兰微、长电科技、博通集成、扬杰科技、欧比特、声光电科

10%

中国长城、东方通、润和软件、浪潮信息、宝信软件、鼎捷软件、用友网络、中望软件

军工装备

俄乌冲突的走向,及全球地缘政治不确定性,对军工行业影响深远。11月美国将迎中期选举,或为美国、中国乃至全球带来新的变化动荡。

北斗

国新办发布《新时代的中国北斗白皮书》提出,中国将建设技术更先进、功能更强大、服务更优质的北斗系统;北斗系统是中国首个实现全球组网运行的航天系统;全方位构建中国卫星导航法治体系;北斗高精度定位服务已进入大众手机

医药

10%

万孚生物、安旭生物、华大基因、昌红科技、达安基因、赛升药业、万泰生物、热景生物、圣湘生物、之江生物、迈克生物、智飞生物、君实生物、复星医药

10%

迈瑞医疗、开立医疗、诺唯赞、华大智造

10%

以岭药业、红日药业、云南白药、华润三九

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




锂行业需求长期确定性 龙头业绩可期

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

                                             

(1)锂盐价格维持高位(民生证券邱祖学《历史最佳半年度业绩,扎布耶开发加速成长可期》2022-8-29)

(2)本土优质锂资源战略意义价值有待重估(民生证券邱祖学《历史最佳半年度业绩,扎布耶开发加速成长可期》2022-8-29)

【核心优势】

公司是西藏最大的综合型矿产品开发公司,主要从事铬铁矿、锂矿、铜矿、金矿和硼矿资源的开采及深加工。公司上半年锂精矿实现销售 6,840.6 吨,工业级碳酸锂 198.27 吨,铬铁矿销售 6.4 万吨,且积极培育新的战略客户如宁德时代、盛新锂能等。22H1 公司营收毛利大部分来自于锂盐板块,占比达到 87.2%,充分体现公司聚焦锂电新能源的战略规划,锂板块的高景气也推动公司营收毛利的进一步上行。

公司采用太阳池结晶法对扎布耶盐湖进行开发,该工艺生产特点为在年底完成当年生产并转化为库存,然后在次年形成销售。2021 年公司锂产品产量 9016吨,拥有锂产品库存为 11298 吨,根据公司披露上半年销售情况,公司2022上半年预计锂精矿实现销售 6,840.6 吨,工业级碳酸锂 198.27 吨,据此测算目前公司可供销售的锂产品库存水平充足,将为后续业绩释放提供保障。

终端需求不及预期;锂价大幅下跌;项目进展不及预期。


【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

2022上半年锂盐及锂精矿价格全面上行。碳酸锂价格由年初的 27 万元/吨上涨至 47.55 万元/吨,上半年碳酸锂均价上涨至 44.7 万元/吨;锂精矿价格由年初的 2505 美元/吨上涨至 4940 美元/吨,上半年锂精矿均价上涨至 3922 美元/吨。2022 年 Q2 锂盐均价环比上涨,根据亚洲金属网数据,工业级碳酸锂 Q2含税均价为 44.57 万元/吨,相较 22Q1 环比上涨 10.6%。

近年我国澳大利亚进口锂资源比例达到 90%以上,作为新能源车核心材料,较高的进口依赖度与国家战略定位不符,资源保供需求日益显著。我国盐湖卤水型锂资源占比达 70%,主要分布于西藏和青海地区。西藏地区盐湖拥有众多盐湖,且具有面积大、类型齐全、含锂量较高等特点,极具开发潜力。以扎布耶盐湖为例,其为世界第三大、亚洲第一大锂矿盐湖,扎布耶盐湖的开发有望引领西藏盐湖开发由 0 到 1 的突破。我们认为,在资源在自主可控的目标下,国内盐湖提锂战略价值待重估。

盐湖提锂是中国现有最大的钾肥生产基地,为集生产、经营、科研、综合开发为一体的大型、现代化钾肥生产企业。公司参股的蓝科锂业公司依托察尔汗盐湖丰富的锂资源及盐湖股份公司工业园区的公共设施,其使用的吸附提锂技术生产碳酸锂的成本相对同行具有相对优势。

钾肥及碳酸锂价格不及预期风险;碳酸锂扩产计划不及预期风险;生态环境保护等政策风险;公司管理经营效率不及预期风险。

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

黄金价格与实际利率负相关,美债实际收益率变动成为影响黄金价格的主要因素。近年来上游能源品新增产能释放下滑或成为未来压制能源产量增速的重要因素,全球供应链受阻问题难以快速解决,通胀或持续压制实际利率。美联储将美国全年经济增长预期中值进一步调降至 2.8%,同时将全年 PCE 由 2.6%上调至 4.3%,经济增速与通胀预期同步大幅反向调整一定程度上反映了美国经济全年的滞胀压力。美国经济增速全年或面临进一步放缓风险叠加全球通胀率或仍居高不下,美联储加息或难以对实际利率产生显著影响,美债实际收益率或长期维持低位,金价预计将维持较高水平。

二季度以来由于市场担忧欧美经济出现衰退,全球大宗商品出现大幅波动,金属市场出现系统性下跌,LME 铜在 7 月 15 日一度跌破 7000 美元/吨。我们认为,受限于全球供给端放量不及预期,以及铜库存处于长期低位,基本面将支撑铜价企稳回升。截至 8 月 12 日铜价持续回升至于 8180 美元/吨之上,上涨幅度超 17%。

(1)全球矿业巨头(国信证券刘孟峦《景气周期叠加世界级项目逐步投产,积极布局新能源新材料产业》2022-3-30)

(2)矿产铜业务快速增长(海通国际证券施毅《重点项目业绩如期释放,加快布局新能源业务》2022-8-14)

【风险提示】

项目建设进度不及预期;金价大幅下跌;





热点聚焦




这个产业一年暴增十倍,未来三年复合增速预期200%+!

1、据海关总署,按美元计,10月份我国进出口总值5115.9亿美元,同比下降0.4%。其中,出口2983.7亿美元,下降0.3%;进口2132.2亿美元,下降0.7%;贸易顺差851.5亿美元,扩大0.9%。

2、据新浪财经,受美元指数大跌影响(崩跌近2%),黄金价格大涨。11月5日,国际金价收涨于每盎司1676.6美元,涨幅为2.80%,创下2020年4月以来的最大单日涨幅。

3、据高工智能汽车研究院监测数据显示,去年中国市场乘用车前装标配搭载激光雷达数量还不到8000颗,而今年1-9月,前装搭载激光雷达的数量已达5.7万颗,预计全年达12万颗,增长10倍以上。

※政策风向

点评:近年来,虚拟现实作为数字经济重点产业方向和新一代信息技术的重要前沿方向,迎来了中央与地方政策的密集支持。2021年中国VR头显预计出货143万台,未来几年国内VR市场将保持高速增长。重点关注研发能力强的硬件终端厂,以及在垂直行业深耕的虚拟现实解决方案提供商

点评:从提前批额度看,按照此前授权,财政部可提前下达的2023年专项债额度为2.19万亿。9月以来,国家多次强调发布一揽子政策接续政策,下阶段要继续用好政策性、开发性金融工具,盘活专项债地方结存限额,Q4有效投资有望持续扩大,传统基建及新基建均迎来发展机会,尤其是新能源和新基建投资增速有望超过行业整体水平。

※关联市场

点评:外围加息与疫情防控这些核心矛盾是缓和不是化解,这对反弹行情的运行节奏有重要影响。短期市场冷静以后,市场出现分化,指数出现震荡都是正常的。未来反弹行情的关键在于经济数据能不能印证经济复苏,后续复苏预期是强化还是被干扰。目前市场处在无法证伪阶段,因此反弹行情会延续,但连续大涨以后会需要分化震荡。

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