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疫后复苏再升温,场外增量资金加速入场

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发表于 2022-11-7 08:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
疫后复苏再升温,场外增量资金加速入场

1、11月4日,三大指数全天放量大涨,沪指午后涨超2%,深成指、创业板指均涨逾3%。

大盘:截止收盘沪指涨2.43%,深成指涨3.2%,创业板指涨3.16%。

汽车产业链反复活跃,中通客车、赛力斯、众泰汽车、旭升股份、爱柯迪等多股涨停。

3、观点:疫后修复的情绪继续强化,消费、旅游继续带动市场向上。港股与上证50的大幅反弹,也表明此前压制市场的负面因素得到了化解的答案。市场重新放量,并且维持万亿水平之上,表明场外增量资金对于当前市场底部的认同。反弹行情没问题,后续会分化震荡,但风险偏好的修复会继续保持正面。

【今日头条回顾】

点评:

4月,国办印发《关于推动个人养老金发展的意见》,6月证监会就《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》征求意见,9月明确税收优惠政策,随着个人养老金制度实施细则、配套细则、试点城市的落地,养老金第三支柱发展提速。

据《意见》征求意见稿,综合考虑个人参与度、试点地区节奏及税收优惠等,预计2023年新增个人养老金缴费731亿元,2025年为2767亿元,2030年为4970亿元,具有较大的增长空间和潜力。

具体到A股市场,银行优势在于账户体系,证券(基金)优势在于投资能力,保险优势在于产品+服务的供给,均有望分享个人养老金市场的发展红利。


观点:指数筑底修复

2.场外资金加速入场

题材方向:影视娱乐、供销社、旅游酒店、一带一路


2022年11月4日,两市共79只个股成功封涨停,较上个交易日增加28家。沪深两市大幅上行,沪指上涨2.43%,创业板指上涨3.16%,以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
光伏赛伍技术
603212
新品问世隆基绿能发布全新一代光伏组件产品Hi-MO 6,这是隆基绿能面向全球分布式用户“量身定制”的首款专属组件。光伏发电的转换效率提升,将会进一步降低光伏发电的度电成本,或推动光伏行业新的变革。随着政策的加速推进落地,这一电池技术的应用场景十分广阔,有望早日实现大规模量产,产业链公司前景明朗。25.0 82.9
绿康生化
002868
22.3 47.1
华光环能
600475
10.9 99.6
亿晶光电
600537
111.8 80.0
动力电池回收迪生力
603335
地方政策广东省发展改革委日前发文完善废旧动力电池回收体系。动力电池回收能在很大程度上降低生产成本和缓解原材料供需紧张的问题,发展空间广阔,机构预计2027年动力电池回收市场空间超1,500亿。深度绑定整车厂、多地布局、市场规范且技术领先的企业有望在行业洗牌中胜出。11.0 30.1
启迪环境
000826
10.7 52.1
天奇股份
002009
12.1 62.9
超越科技
301049
11.6 6.8
环保侨银股份
002973
政策规划科技部等五部门印发了《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》,加快推进技术成果的产业化进程。近年来环保龙头企业纷纷向高景气度的新兴方向转型,后期盈利空间更广、商业模式得以优化,有望带动业绩、估值双增。21.5 14.0
清新环境
002573
10.8 62.7
沃顿科技
000920
11.3 38.9
久吾高科
300631
14.9 39.8
锂电池西藏城投
600773
地缘事件加拿大政府要求中矿资源、盛新锂能、藏格矿业三家中国公司剥离其在加拿大的资产。这意味着未来自由流向市场的锂资源将大幅减少,行业供给紧缺时间或超市场预期,推动锂价高位继续上行。13.3 169.4
维科技术
600152
15.8 60.5
西藏矿业
000762
117.7 253.2
新能源汽车众泰汽车
000980
消费刺激受益于乘用车购置税减半优惠政策,三季度汽车行业整体和新能源汽车景气度均大幅改善,第四季度是燃油车购置税优惠及新能源车购置补贴优惠最后阶段,车市有望继续延续良好态势。22.4 245.7
爱柯迪
600933
12.7 193.6
云海金属
002182
18.9 122.1




catbg01.gif 题材前瞻
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民航局调整补贴政策,行业有望加速扭亏

航空机场

近日,民航局提出不再将航班量低于或等于4500班作为启动补贴的条件。意味着每周内日均国内客运航班量高于4500班时,航司也可以拿到财政补贴,有望对民航业减亏起到积极作用。除此之外,财政部还发布通知,提前下达2023年民航发展基金,有望帮航司缓解现金流紧张压力。从三季报来看,上市航司仍处于深度亏损状态,但环比有所改善,三季度全行业旅客运输量环比增长106%;营收环比大幅增长77%。展望后市,预计随着民航业冬春航季开启,叠加国际航班熔断政策的调整以及疫情防控政策的持续优化,行业中期复苏的趋势仍将持续。

民航局调整补贴政策,行业有望加速扭亏

公司是中国支线航空商业模式的引领者和主要践行者,是目前中国唯一长期专注于支线的独立航空公司。 华夏航空已建立贵阳、重庆、大连、内蒙、西安、新疆运营基地,开通航线100余条,其中支线航线占比95%,飞往全国百余个航点,以干支结合的模式搭建起一个有效衔接骨干航线的全国性支线航空网络。华夏航空选用庞巴迪CRJ900NG和空客A320作为主力运营机型,开启支线市场双机型运营模式。

风险提示:疫情冲击超预期,经济大幅下滑,人民币大幅贬值。





价值掘金




华夏航空(002928):民航局调整补贴助力扭亏,这一支线航空龙头柳暗花明

概念

关注区间

名称

机构

华夏航空

航空机场

未来两年航司运力增速放缓较为确定,而中国民航业需求具备韧性,届时供需缺口显现,票价有望上行,航司业绩将大幅反弹

20221107

601127

国联证券《汽车行业点评:政策加码智能网联汽车,推动商业化落地提速-221102》

中航证券《赛力斯-601127-成功转型,引领电车行业新模式-220829》一文中给予“买入”评级

三利谱

VR/AR

在虚拟现实设备渗透率提升的带动下,文化旅游、教育信息化、内容媒体、演艺等传媒行业板块有望充分受益,建议关注各公司VR相关业务的推进

20221103

002707

财通证券《旅游及景区行业投资策略周报:数字藏品跟踪2022年10月29日,北京文旅局推数字化升级,腾讯开发元宇宙活动-221031》

中银国际《众信旅游-002707-22H1疫情承压,业务拓展静待疫后复苏-220830》一文中维持“增持”评级

奇安信

网络安全

在新时代的背景下,我国网络面临着安全基础不牢、底数不清、威胁不知、能力不足的风险,网络安全行业作为数字中国建设的发展基础,当前应该给予更多关注

20221101

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




动力电池回收景气持续上行 带动锂电回收产业链指数级增长

广发证券郭鹏等在《环保行业再生资源系列之动力电池回收(二):政策鼓励+千舟竞发,渠道、技术、产业链为重中之重-221024》中指出,我国动力电池回收政策愈发清晰,回收利用管理办法有望加速推出。

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对此,华安证券张帆在《机械行业:锂电回收趋势已现,设备即将迎来爆发期-221103》中也表示赞同:环保角度,废旧锂电池回收有利于保护环境。大量废旧锂电池若不恰当处理会严重污染环境,损害人体健康,亦将产生安全问题。

资源角度:锂电回收有效缓解镍、钴、锂等有价金属资源紧缺。

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从产业链看,华安证券认为,回收设备市场大有可为。

锂电拆解预处理阶段主要涉及设备:

2)锤式破碎机:将撕碎后的物料进行二次破碎分离

4)分析机:将粉碎后的物料进行分选分离

6)脉冲净化器(空气净化器):将整套设备的粉尘进行净化

8)磁选机:分离金属镍

10)风机:使整套系统处于负压状态,收集粉料,净化空气

在多方企业布局锂电回收的情况下,锂电回收设备需求将打开。保守预计2022年锂电池回收环节设备投资新增市场空间为12亿元,2030年锂电池回收环节设备投资新增市场空间将达到154亿元。其中,破碎分选设备压滤机在锂电回收工艺中应用广泛,锂电回收行业保持高增速将持续驱动其高速发展。

浙矿股份:破碎分选设备行业领先

强势股

板块/主题

配置

参考标的

银行

五部门联合发布《个人养老金实施办法》 参加人每年缴纳个人养老金额度上限为12000元。据悉,山东、江苏或有非省会城市或计划单列市纳入试点范围。相关部门后续还将出台税收递延等相关细化政策。分享个人养老金市场发展红利,银行优势在账户体系。

头部券商

证监会发布《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》,对参与个人养老金投资公募基金业务的各类市场机构及其展业行为予以明确规范;鼓励长期投资个人养老基金,分红方式设为红利再投资;个人养老金投资基金管理人应当建立长周期考核机制,不得进行短期收益和规模排名。分享个人养老金市场的发展红利,证券(基金)优势在投资能力。

保险

分享个人养老金市场的发展红利,保险优势在产品+服务的供给。

农村振兴

10%

格林美、中再资环、辉隆股份、永新股份、新力金融、亚钾国际、新野纺织、湖南发展、*ST敦种、浙农、中农立华、天鹅股份

世界杯概念

11月21日,2022 年卡塔尔世界杯揭幕战将正式打响。作为全球影响力最大的体育赛事之一,世界杯会带来相关产业消费需求的增加,体育、彩票、赞助商、供应商、出境游等均不同程度受益。历史上,世界杯主题表现时间短,重点关注场馆建设、供应商与赞助商及运营(抖音概念)。

消费

10%

天润乳业、桂发祥、一鸣食品、有友食品、养元饮品、奥马电器、华帝股份,飞科电器、长虹华意、海信视像、美的集团,老板电器

新能源车

财政部、税务总局、工信部日前发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告,新能源汽车免征车辆购置税政策延续至2023年底。近日,欧盟主要机构达成一项协议,将从2035年起禁止生产新的燃油车。进一步倒逼全球新能源车时代加速到来。

动力电池回收

我国动力电池回收行业处发展初期,回收体系和渠道建设均不完善。近期多部门密集出台相关政策助推动力电池回收行业规范化发展,《广东省循环经济发展实施方案(2022-2025年)》提到,完善废旧动力电池回收体系,促进废旧动力电池资源化、规模化、高值化利用。

自主可控

10%

景嘉微、龙芯中科、海光信息、寒武纪-U、全志科技、邵峰科技、气派科技、通富微电、士兰微、长电科技、博通集成、扬杰科技、欧比特、声光电科

10%

中国长城、东方通、润和软件、浪潮信息、宝信软件、鼎捷软件、用友网络、中望软件

军工装备

俄乌冲突的走向,及全球地缘政治不确定性,对军工行业影响深远。11月美国将迎中期选举,或为美国、中国乃至全球带来新的变化动荡。

北斗

国新办发布《新时代的中国北斗白皮书》提出,中国将建设技术更先进、功能更强大、服务更优质的北斗系统;北斗系统是中国首个实现全球组网运行的航天系统;全方位构建中国卫星导航法治体系;北斗高精度定位服务已进入大众手机

医药

10%

万孚生物、安旭生物、华大基因、昌红科技、达安基因、赛升药业、万泰生物、热景生物、圣湘生物、之江生物、迈克生物、智飞生物、君实生物、复星医药

10%

迈瑞医疗、开立医疗、诺唯赞、华大智造

10%

以岭药业、红日药业、云南白药、华润三九

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




HJT电池量产条件日益成熟 相关产业链有望受益

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

在2020 年新冠疫情爆发,诸多行业受到不同程度的影响,尤其是人员聚集性质的餐饮旅游行业。但是随着复工复产的推进以及政策的精准扶持,刺激国内市场消费,餐饮旅游消费开始回升。2021 年我国人均 GDP 达到 80976 元,经济疫情后快速恢复。在疫情对实体经济的冲击下,我国是全球少数在 2020 年实现经济正增长的国家之一。随着2021年人均GDP突破8万元,被疫情压制的休闲旅游需求也有足够的经济基础迎来反弹。

参考我国收入结构及酒店分布,我们认为当前国内中、高档酒店占比与中等收入群体占比基本一致,但对标美国收入结构与酒店分布,我们认为我国中高端酒店市场正处于结构分化阶段,即经济型向中档升级,中档至高档之间档次酒店进一步挖掘细分需求。

(1)深耕中高端市场(安信证券王朔《中高端精选酒店龙头跃迁新征程,商务&度假齐头并进》2022-5-30)

(2)核心指标行业领先(安信证券王朔《中高端精选酒店龙头跃迁新征程,商务&度假齐头并进》2022-5-30)

【风险提示】

三孚新科(688359)

HJT电池

三孚新科近日在互动平台表示,公司因故未能参加在东莞举行的2022年动力电池复合铜箔大会,但对大会情况保持高度关注。公司的新型复合铜箔电镀工艺具有独特性,其工艺流程简洁高效,所获得的复合铜箔在良品率、镀膜厚度均匀性、结合力等方面表现良好。

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(1)HJT电池非硅成本显著下降(中银国际李可伦《电力设备行业光伏异质结电池系列报告之九:HJT,转换效率再创新高,经济性拐点临近》2022-6-24)

展望后续成本下降路径,中银国际测算,随着HJT电池的浆料耗量和银耗量逐渐下降,此外随着浆料国产化的推进,HJT电池非硅成本有望在2022年底降低至约0.3元/W,后续有望进一步降低至0.25元/W。

2022年至今,华晟(4.8GW)、金刚玻璃(4.8GW)、印度 REC(4.8GW)、华润电力(3GW)、隆基(1.2GW)均公告GW级HJT扩产,行业潜在招标订单合计18.6GW,预计2022年行业HJT招标有望达20-30GW。

【主营业务】

【风险提示】

五粮液(000858

白酒

从公募基金三季报来看,白酒板块仍是其持仓核心,Wind数据显示,三季度公募基金十大重仓股分别是贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、隆基绿能、山西汾酒、迈瑞医疗、亿纬锂能、比亚迪和招商银行,其中四只是白酒股。

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1)高端酒千元价位带扩容加速(浙商证券杨骥《价值加速回归,三大边际变化将现》2022-8-4)

(2)三年高端白酒有望保持稳定增长(浙商证券杨骥《价值加速回归,三大边际变化将现》2022-8-4)

【核心优势】

华东市场为五粮液核心市场之一,近年不断贡献增长动能。目前渠道反馈安徽、江苏、浙江动销已经开始回暖,消费场景逐渐修复。 近日根据卫健委数据,上海新增本土确诊病例持续下降,生产生活逐步恢复正常。华东市场的回暖有助于公司保障销量基本盘,也有利于普五量稳价增战略的顺利实施

公司顺应消费升级、名酒品牌集中化的行业趋势,从营销转型、品牌创新、数字化战略等方面开展全方位改革,基本解决了产品体系冗乱、批价倒挂、渠道管理粗放等根本性问题;19-20 年公司改革红利逐步释放。21 年公司在进一步解决历史遗留问题背景下,批价压力始现,但在产品结构优化、品牌推广、渠道建设升级、消费者培育增强新活力、数字化转型取得新进展、厂商关系等方面均实现突破性发展。

全球疫情持续扩散、高端酒行业竞争加剧、食品品质事故。





热点聚焦




失业率反弹!释放出什么信号?本周盯紧这一重磅数据

1、据美国劳动局数据,美国10月新增非农就业26.1万人,明显好于市场新增20万人的预期;但10月劳动参与率回落0.1个百分点至62.2%,失业率意外上行0.2个百分点至3.7%,10月私人部门平均时薪同比增长4.7%,增速下行0.3个百分点。

经济数据

点评:据悉,最近美国已要求日本等国强化对中国实施半导体出口限制,连中端芯片的进口都可能受到控制了,这必然进一步强化对国产芯片替代的扶持。短期来看,四季度是传统萤石需求旺季、制冷剂备货旺季,看好短期萤石价格将维持高位且仍有上涨空间。长期来看,新能源、半导体、新材料行业快速发展,将长期对萤石需求形成支撑,萤石需求前景广阔。


1、据新浪网消息,广东省发展改革委日前印发《广东省循环经济发展实施方案(2022-2025年)》(以下简称《方案》)。《方案》提到,完善废旧动力电池回收体系,促进废旧动力电池资源化、规模化、高值化利用。

动力电池回收有望迎来政策法规的完善提升与回收市场的规模放量,预计2027年市场空间超1,500亿具有技术和渠道优势的回收企业有望在行业洗牌中胜出。

点评:近日环保产业利好政策不断。为实现“双碳”目标,环保产业正在进行相应技术优化调整。三季报来看,环保设备板块收入显著提升,盈利能力增强。预计政策支持下,行业业绩有望加速修复。可留意环境监测、检验设备生产商。

点评:据《意见》征求意见稿,综合考虑个人参与度、试点地区节奏及税收优惠等,预计2023年新增个人养老金缴费731亿元,2025年为2767亿元,2030年为4970亿元,具有较大的增长空间和潜力。银行优势在于账户体系,证券(基金)优势在于投资能力,保险优势在于产品+服务的供给,均有望分享个人养老金市场的发展红利。

点评:预计未来5年,我国将逐步补齐制约发展与安全的短板。强政策支持下,“大安全”主线也必将成为未来几年,资本市场最具确定性的政策主线之一。强政策催化,“大安全”主线长期机会确定,重点关注基础软硬件与基础原材料(能源金属)的轮动演绎机会。


1、沪指涨2.43%录得5连阳,两市超4100股飘红,北向资金净买入近百亿

备注:

定义

消息面利好A股市场

消息面一般影响A股市场

消息面利空A股市场





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