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坚定底部信心

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发表于 2022-11-3 08:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
热点有序接力,坚定底部信心

1、11月2日,三大指数全体低开高走,沪指午后涨超1%,重返3000点上方,创业板指一度涨超2%。

大盘:截止收盘沪指涨1.15%,深成指涨1.33%,创业板指涨1.63%。

汽车产业链大幅拉升,中通客车、赛力斯、亚星客车、江淮汽车、浙江世宝等十余股集体封板。

3、观点:赛道股接力疫后修复主线,市场做多的情绪得到延续。虽然熊市多长阳,但是市场止跌企稳之后,发生根本改变的是交易环境与赚钱效应。只要市场偏好没转弱,赚钱效应在扩散,指数是涨是跌并没太大关系。当前策略需要做的就是坚定底部做多的决心,仔细甄别交易的品种。

【今日头条回顾】

点评:

从职位空缺增幅最大的行业看,依旧集中在住宿、餐饮等低收入行业。一方面,这些岗位本身收入较低,疫情高风险下,收入和付出不成正比;此外,也因美国政府过多的救助导致了“懒人效应”,低薪工作吸引力降低。整体来看,疫情引发的这一现象短期难以缓解。

这与最新披露的10月美国制造业相符合。最新数据显示,美国10月ISM制造业PMI下跌0.7点至50.2,为2020年5月以来最低水平,制造业增长接近停滞,出口订单连续三个月萎缩。整体来看,在出口、消费、投资增速均放缓的背景下,美国经济前景承压这一观点没有变化。

具体到A股市场,虽然本次职位空缺率超预期,但影响相对有限,市场已充分计价11月加息。短期随着靴子落地,利好市场风险偏好回升,疫后修复概念(医药、旅游酒店、机场)或迎来更大的反弹空间。


观点:指数筑底修复

2.底部信心逐步增强

题材方向:影视娱乐、食品、旅游酒店、一带一路


2022年11月2日,两市共90只个股成功封涨停,较上个交易日增加1家。沪深两市震荡上行,沪指上涨1.15%,创业板指上涨1.63%,以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
VR/AR创维数字
000810
行业规划工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》,指出到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元,终端销量超过2500万台。自上而下的政策支持,有望为国内虚拟现实行业奠定发展基础,持续推进行业繁荣,可以关注整机、关键零部件、内容端的优质企业。10.8 185.4
国光电器
002045
11.7 64.6
风语筑
603466
10.4 70.0
凡拓数创
301313
10.8 6.8
供销社浙农股份
002758
高层信号近期,中华全国供销合作总社发布了招聘公务员的通告。新时代下,供销社在乡村振兴、脱贫攻坚等方面发挥着主要作用,有望实现农资、土地、金融、营销等多功能的融合,成长为增强农村流通组织的力量。26.0 29.5
天禾股份
002999
24.8 19.3
新力金融
600318
25.9 38.4
无人驾驶路畅科技
002813
政策支持工信部会同公安部组织起草了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(征求意见稿)》,提出开展试点工作,引导智能网联汽车生产企业和车辆使用主体加强能力建设。政策支持下,行业扩容前景明朗,相关企业业绩预期良好。10.9 35.6
浙江世宝
002703
14.5 52.2
赛力斯
601127
111.6 538.1
保隆科技
603197
12.6 98.0
手机产业链宝明科技
002992
新品问世近期,华为宣布折叠旗舰华为Mate Xs 2升级支持北斗卫星消息。此前华为发布的旗舰手机华为Mate 50系列是全球首款支持北斗卫星消息的大众智能手机。随着北斗系统的不断完善和能力提升,2025年后北斗产业规模有望达到万亿元,产业链相关企业迎重磅利好。24.8 35.6
三利谱
002876
10.8 59.3
中光学
002189
11.2 41.6
捷荣技术
002855
10.7 23.3
新能源汽车可立克
002782
行业景气中汽协数据显示,9月我国新能源汽车产销分别完成75.5万辆和70.8万辆,同比增长1.1倍和94%。随着车购税减半政策实施进入倒计时阶段,潜在消费者的关注度明显提升,全年汽车市场将实现稳增长目标。25.7 92.1
银宝山新
002786
24.3 34.0
中通客车
000957
118.0 89.7




catbg01.gif 题材前瞻
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重磅发展规划出世,虚拟现实行业开启新纪元

VR/AR

工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》,指出到2026年我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元,培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业。作为虚拟现实产业的重要细分领域,国内虚拟数字人赛道投融资金额已超过去年,达到24.9亿元。2021年虚拟数字人相关企业投融资金额约为19.71亿元,6年间复合增长率达到97.71%。数字人是互联网3.0的重要入口,既是技术对效率的解放,也将推动线上和线下更全面地一体化,进入全真互联,可留意提前布局应用场景的龙头企业。

重磅发展规划出世,虚拟现实行业开启新纪元

公司是国内偏光片行业领军企业,公司产品覆盖TFT偏光片、黑白偏光片、3D眼镜用偏光片和OLED偏光片类,主要客户为京东方、天马、惠科、华星光电等面板企业。公司已完全掌握PVA膜染色、延伸、复合等关键技术,成功打破了日韩的技术垄断,成为国内主要偏光片供应商之一。目前,在VR领域能够进行高精度处理/裁切的公司只有三利谱和力特光电,竞争格局稳占优势。

风险提示:扩产被迫延期/技术路线/车载显示产品认证/原材料供应集中/VR产品销售不佳/原材料供应集中风险。





价值掘金




三利谱(002876):五部门发布VR中长期规划,本土镜片龙头前景无限

概念

关注区间

名称

机构

三利谱

VR/AR

在虚拟现实设备渗透率提升的带动下,文化旅游、教育信息化、内容媒体、演艺等传媒行业板块有望充分受益,建议关注各公司VR相关业务的推进

20221103

002707

财通证券《旅游及景区行业投资策略周报:数字藏品跟踪2022年10月29日,北京文旅局推数字化升级,腾讯开发元宇宙活动-221031》

中银国际《众信旅游-002707-22H1疫情承压,业务拓展静待疫后复苏-220830》一文中维持“增持”评级

奇安信

网络安全

在新时代的背景下,我国网络面临着安全基础不牢、底数不清、威胁不知、能力不足的风险,网络安全行业作为数字中国建设的发展基础,当前应该给予更多关注

20221101

603099

中银国际《社会服务行业周报:国际航班加密,冬季旅游启动-221023》

中银证券《长白山-603099-22Q3业绩同比改善,看好冬季旅游发展机遇-221027》一文中维持“增持”评级

星网锐捷

IPv6

5G移动电话用户达4.92亿户,比上年末净增1.38亿户,占移动电话用户的29.4%。但移动渗透率和5G渗透率都将面临天花板压力。行业应用将可望成为5G新的重点方向

20221028

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




五部门印发虚拟现实五年行动计划 细分赛道虚拟数字人备受青睐

对此,安信证券在《传媒行业:五部门联合支持虚拟现实未来5年的融合发展,元宇宙的最新观点与相关标的》中指出,《行动计划》从发展目标(2026年3500亿)、重点任务(技术融合、应用落地)、保障措施(资金供给)等多个角度出发,有望推动行业高质量发展。

亿欧智库在《2022中国虚拟数字人行业商业应用前景展望研究报告》中指出,元宇宙概念爆发带动虚拟数字人火热,虚拟数字人赛道受到资本青睐。

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ToB端主要应用于泛娱乐中的影视、金融、文旅等领域,变现模式主要为需求方采购服务型虚拟人,以达到替代真人的效果。

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在技术面,网易伏羲AILab在国内泛娱乐AI领域占据领先优势,其已于2019年5月和2021年8月相继发布国内首个AI捏脸系统、首个沉浸式活动系统—“瑶台”,目前已将多种风格虚拟人应用于等多个领域。

在应用方面,包括腾讯、阿里、字节跳动等互联网巨头在游戏、直播、动画、影视、音乐以及社交平台等领域已全面布局。

对于投资机会,天风证券在《互联网传媒行业:虚拟数字人,元宇宙的主角破圈而来》指出,国内厂商注重产业链下游的应用及开发,海外厂商聚焦基础层的建设以及AI技术的开发。随元宇宙热潮,虚拟数字人作为先发场景产业备受关注,国内推荐关注产业链中游运营厂商以及下游应用厂商。

(2)营销运营:蓝色光标、三人行、浙文互联、平治信息、新华网、捷成股份、引力传媒、华扬联众;

板块跟踪(市场热度80/100

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创维数字、国光电器、风语筑、凡拓数创、浙农股份、天禾股份、新力金融、路畅科技、浙江世宝、赛力斯、保隆科技、宝明科技、三利谱、中光学、捷荣技术、可立克、银宝山新、中通客车

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细分

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核心逻辑

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券商

[/td][td=106]

10%

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中信证券、浙商证券、华泰证券、国泰君安、华林证券、西部证券

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数字货币

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国务院关于金融工作情况的报告10月28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。报告提出,加强金融基础设施建设。研究推动出台数字人民币相关法律法规和行业配套政策。今年来,数字人民币相关政策持续推出,推动数币应用场景加速落地。

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农业

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10%

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苏垦农发、敦煌种业、、隆平高科、荃银高科、大北农

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电商

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以618与双11为代表的购物节逐渐成年内最重要的消费节点。近年来由于新电商平台的不断加入,电商购物节大促竞争愈发激烈,促使购物节持续时间不断拉长,围绕购物节的投资布局周期有所延长。

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自主可控

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10%

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景嘉微、龙芯中科、海光信息、寒武纪-U、全志科技、邵峰科技、气派科技、通富微电、士兰微、长电科技、博通集成、扬杰科技、欧比特、声光电科

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[tr][td=106]

10%

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中国长城、东方通、润和软件、浪潮信息、宝信软件、鼎捷软件、用友网络、中望软件

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[tr][td=76]

军工装备

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俄乌冲突的走向,及全球地缘政治不确定性,对军工行业影响深远。11月美国将迎中期选举,或为美国、中国乃至全球带来新的变化动荡。

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贵金属

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10%

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银泰黄金、西部黄金、山东黄金、中金黄金

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新冠检测

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国家卫健委发言人米锋在国务院联防联控机制新闻发布会上表示,要毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。且多地已出现奥密克戎BF.7变异株。国际上,美疾控中心数据显示奥密克戎新型变异株正在美国肆虐

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医疗设备

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9月国常会出台贴息贷款支持医疗设备采购,体现政府对医疗资源更新升级的重视,将有助于推动国内医疗新基建建设。近期国内多个医疗器械集采项目好于预期,11月将开始创新药的国谈将是又一重要窗口,如果政策预期再好转,则市场的悲观预期或进一步修正。随着医疗新基建的发力,医疗机构进入新一轮扩张周期,相关医疗设备需求也将持续上升。

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中药

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政策对中医药行业的支持涵盖中医药全产业链,涉及上游中药材种植、中医药服务体系、人才建设、传承创新、开放发展、医保支付、审评审批等多个方面,中药行业迎来政策红利期。

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汽车

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10%

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科达制造、融捷股份、盛新锂能、恩捷股份、星源材质、嘉元科技、天赐材料、比亚迪、赣锋锂业、长城汽车、广汽集团、长安汽车、拓普集团、中鼎股份

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深度调研




下游需求稳中向好 稀土龙头业绩保持增长

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

随着面板产业向中国转移,上游配套产业需求不断扩大。按一块 LCD 使用两块偏光片测算,2022 年国内 LCD 面板对应的偏光片需求为 4.37 亿平方米/年。国内偏光片当下供给端十分受限,国产替代的空间巨大。此外,偏光片在车载、VR 领域呈高速发展趋势。根据 Omdia 预测,车载面板出货量有望在 2020-25 年间 CAGR 达到 9.72%,2025 年达到 2.37 亿片,占全球 TFT-LCD 的 9%。根据 Counterpoint 预计,全球 XR(VR/AR)头显的出货量有望达到 1.1 亿台,2021-25 CAGR 达到 77.43%。

随着消费者对 VR 的轻薄、以及成像质量、佩戴体验提出了更高的要求,折叠光路原理的 Pancake 方案逐渐成为消费级 VR 光学的发展和进化方向,以 Meta、苹果、Pico、华为等为代表的头部企业已经推出和即将推出 Pancake 方案的头显,Pancake 方案有望成为未来 3-5 年 VR 升级的首选光学方案。

(1)行业领先的偏光片解决方案供应商(财通证券张益敏《VR、车载布局领航,国产替代顺势而行》2022-8-2)

2)产能进入快速扩张期(财通证券张益敏《VR、车载布局领航,国产替代顺势而行》2022-8-2)

【风险提示】

中国稀土(000831)

稀土

近日,中国稀土披露三季报,公司三季度实现营业收入9.68亿元,同比增长125.72%;净利润6337.97万元,同比增长122.5%。前三季度实现净利润3.68亿元,同比增长85.99%。

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(1)海外稀土下游需求稳中向好(中信证券敖翀等《稀土价格企稳回升,关注产业链配置机会》2022-5-9)

(2)稀土全产业链战略价值有望持续提升(中信证券敖翀等《稀土价格企稳回升,关注产业链配置机会》2022-5-9)

【主营业务】

【风险提示】

江淮汽车(600418)

汽车、新能源车

今年以来,群雄逐鹿的新能源汽车市场格局似乎迎来反转:一方面,一路狂奔进入万辆俱乐部的“蔚小理”步伐开始放缓,销量和市值风头不再如前,第二梯队的哪吒、零跑多次实现反超。另一方面,传统车企新能源品牌加速“攻城略地”。

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(1)轻卡治理有望释放运力需求(东吴证券黄细里《商乘并举,合作与自研齐推进》2022-2-18)

(2)政策助力行业修复(东方证券曾彪《自主品牌盈利提升促进业绩高增长,关注即将上市新能源车销量》2022-7-14)

【核心优势】

江淮汽车为集全系列商用车、乘用车及动力总成研产销和服务于一体的综合性老牌自主汽车厂商。目前江淮产品主要为整车和客车底盘,其中整车产品基本覆盖乘用车及商用车全品类,包括重、中、轻、微型卡车、多功能商用车、客车、MPV、SUV、轿车等。江淮为国内一线新势力品牌蔚来代工整车生产,当前合同合作期至 2024 年 5 月,年规划产能 24 万辆。江淮代工蔚来积累新能源车生产经验,并贡献业绩全新增量。

江淮商用车产品布局全面,轻卡市场市占率保持行业前列,轻卡产品体系完善,丰富的产品储备与完善的产品矩阵将保证江淮满足各类轻卡置换需求,使得公司受益于轻卡行业发展红利。【风险提示】

疫情控制进展低于预期;芯片/电池等关键零部件供应链不稳定风险等。





热点聚焦




曙光初现!这一板块拐点将至,如何把握机会?

1、据新浪财经,美国劳工部1日发布的数据显示,美国9月报告职位空缺数量为1072万个,相比8月增约50万个,超过预期。招聘总数为610万人,裁员、解雇和离职总数约为570万人。

经济数据

点评:苹果四季度营收再创记录,其中Iphone销售收入不受全球智能手机销售低迷影响,且可穿戴市场表现超预期,显示果链的市场韧性。苹果业绩向好,产业链相关标的均处于历史低位,估值修复可期。此外,VR长期高景气有望维持,概念股持续受益。


1、据工信部网站消息,工信部会同公安部组织起草《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(征求意见稿)》,现公开征求社会各界意见。通过开展试点工作,引导智能网联汽车生产企业和车辆使用主体加强能力建设,在保障安全的前提下,促进智能网联汽车产品的功能、性能提升和产业生态的迭代优化。

2、据财联社消息,在继上海开启吸入用新冠疫苗接种后,江苏省十三个城市也已开展吸入用新冠疫苗的部署工作。其中,无锡、淮安和扬州率先开放康希诺生物吸入用重组新型冠状病毒疫苗(5型腺病毒载体)克威莎雾优的预约和接种工作。

3、据澎湃新闻,近期,多地发公告称恢复重建基层供销社。其中湖北基层供销社恢复重建1373个,计划做到供销社覆盖每一个乡镇,宁夏、重庆等多区域亦在紧锣密鼓的恢复基层供销合作社。

※关联市场

点评:赛道股接力疫后修复主线,市场做多的情绪得到延续。虽然熊市多长阳,但是市场止跌企稳之后,发生根本改变的是交易环境与赚钱效应。只要市场偏好没转弱,赚钱效应在扩散,指数是涨是跌并没太大关系。当前策略需要做的就是坚定底部做多的决心,仔细甄别交易的品种。

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