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赛道股集体补跌,指数加速探底

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发表于 2022-10-31 08:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛道股集体补跌,指数加速探底

1、10月28日,三大指数全天低开低走,沪指午后跌超2%,再次刷新阶段新低,盘中逼近2900点关口,创业板指一度跌近4%,宁德时代放量跌超6%。

大盘:截止收盘沪指跌2.25%,深成指跌3.24%,创业板指跌3.71%。

新能源车产业链也大幅走低,中通客车、永茂泰、银轮股份触及跌停,比亚迪一度跌超7%。

方向:除了软件与医药,其他进攻的板块都在回落,后期注意大盘企稳后它们会补跌。目前重点关注大盘创新低,但股价没有创新低的品种,特别是在半导体、军工、装备制造方向,一旦市场企稳可以重点对准它们。

事件:据格隆汇消息,欧洲央行将三大主要利率(再融资利率、存款便利利率、边际贷款利率)均上调75个基点,符合市场预期,为连续第二次大幅加息75个基点。欧洲央行边际贷款利率2.25%,存款机制利率1.5%,主要再融资利率 2%。

从欧洲通胀又创历史新高(欧元区9月CPI同比攀升至9.9%)以及欧洲央行官员的表态来看,本次欧洲央行继续大幅加息75BP符合预期。自7月欧央行宣布11年来首次加息以来,共加息了200个基点,是有史以来最激进的加息周期。此外还额外上调再贷款和准备金利率说明抗通胀态度坚决。

1)欧洲通胀或进一步走高。能源分项依然是通胀核心压力来源,对欧元区本月通胀压力的贡献率达到42%,远超其他分项。从目前俄乌形势看,战事大概率将延至冬季且有升级风险。而欧洲即将步入取暖季,若俄罗斯进一步收紧对欧能源供给,欧洲能源危机将进一步加剧。机构预计10月欧元通胀可能达到两位数。

3)欧洲经济衰退风险上升。近期数据(10月制造业PMI在收缩区间进一步走低、服务业PMI仍为近20个月以来新低)表明欧元区经济增速在持续回落,在欧洲央行持续加息的情况下,其经济增速将持续承压。拉加德表示,欧元区第三季度经济活动可能显著放缓,第四季度和明年第一季度将进一步放缓。

【复盘总结】

1.赛道股集体补跌

3.等待指数再次止跌企稳信号出现

两市共26只个股成功封涨停

2022年10月28日,两市共26只个股成功封涨停,较上个交易日减少25家。沪深两市震荡下行,沪指下跌2.25%,创业板指下跌3.71%,以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
信创直真科技
003007
业绩亮眼国产EDA龙头华大九天公布三季报,公司前三季度营业收入4.82亿元,同比增长40.04%;净利润1.12亿元,同比增长46.88%。信创产业发展持续深化,信创核心品类有望继续横向拓宽、纵向下沉,看好信创产业链发展机遇。32.4 10.0
久其软件
002279
315.6 43.3
格尔软件
603232
25.4 35.3
中药新天药业
002873
政策支持国家卫健委开展中医药健康促进专项活动要求。政策对于中医药行业的支持涵盖中医药全产业链,中药行业迎来红利期。37.8 37.7
神奇制药
600613
12.0 30.5
半导体同兴达
002845
行业景气2022Q3全球硅晶圆出货量创下3741百万平方英寸的新纪录。今年以来,晶圆代工厂持续扩产,促成硅片涨价潮,实现量价齐升。国产化趋势之下,今年四季度国内晶圆代工厂产能利用率有望维持高位,行业持续景气。22.8 36.6
亚翔集成
603929
10.4 26.6
朗迪集团
603726
11.7 28.8
网络安全南兴股份
002757
龙头上市国产操作系统第一股麒麟信安登录科创板上市。2023年我国数据安全市场空间有望达百亿,可留意领先布局数据安全赛道的头部企业。12.7 35.9
美利云
000815
17.2 63.9




catbg01.gif 题材前瞻
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地方旅游促销政策频发,“双11”带来确定性催化

旅游酒店

海南省近期发布5300万元旅游消费券,游客可在通过携程、同程、途牛、马蜂窝、去哪儿等指定在线旅游预定平台预订酒店和门票时使用。这有助于吸引众多平台游客前往海南度假,促进海南旅游产业加速回暖。同时,吉林长白山近日也推出了冰雪主题的相关旅游项目,预售套餐得到热卖。当前“双11”大促以及“先囤后约”的套餐销售模式火热,有助于纾困众多在疫情中面临业绩和现金流压力的旅游酒店企业。近期旅游企业纷纷披露了三季报,业绩分化明显,但有部分企业实现了扭亏为盈。随着“双11”的临近,旅游景区等中短途消费场景有望得到提振。

地方旅游促销政策频发,“双11”带来确定性催化

旅游客运是公司的核心业务,主要涉及长白山三景区内游客运输,旅游车辆租赁,停车场管理等业务。获得长白山三个景区和环山公路20年道路运输独家经营权,拥有省际包车资质,在区域内首家开展网约车业务。公司的主要产品及服务有旅游客运、温泉开发、酒店管理、旅行社、景区管理。公司荣获2019年中国AAA级信用企业、全国诚信经营示范单位和中国诚信品牌称号。

风险提示:疫情反复风险,季节性特征风险,项目推进不及预期风险。





价值掘金




长白山(603099):“双11”叠加“预售经济”,这一景区龙头业绩可期

概念

关注区间

名称

机构

长白山

旅游酒店

天气转冷冬季即将来临,滑雪、温泉、火锅等暖经济需求值得关注,在出行信心未见企稳的基础上短途游仍为当前主要的旅游方式,受出行半径约束较小的本土消费恢复程度较好

20221031

002396

国新证券《通信行业:工业互联网总体网络架构国家标准正式发布-221025》

华泰证券《星网锐捷-002396-1H业绩稳健增长,网络设备保持领先-220826》一文中维持“增持”评级

康希诺

生物医药

2021全年国家药监局累计批准12款中药新药上市,数量创近5年新高,同时中药临床申请与批准也创新高。中医药领域相关研发生产企业和医疗服务机构有望在政策扶持下迎来新的发展机遇

20221027

300118

开源证券《新材料行业周报:光伏建筑一体化迎来新机遇,或将带动PVB胶膜市场需求持续向上-220918》

方正证券《东方日升-300118-产业链多线布局,全球竞争力持续提升-220831》一文中给予“推荐”评级

晶瑞电材

光刻胶

在政策推动及半导体产业链配套需求提升背景下,国内优秀龙头公司正积极突破,国产替代进程有望加速

20221025

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




逆势抗跌!美联储政策转向预期重现,金价何时触底反弹?

后市黄金价格究竟将如何走呢?

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美国PMI跌破荣枯线以及需求疲软都显示了经济下行风险加剧;另外,需求疲软有助于缓和整体通胀率,未来几个月通胀率可能会继续下降,特别是在利率继续上升的情况下,从这一角度看,加息放缓也是必要的

不过,太平洋证券张冬冬在《黄金何时具有配置价值?-221026》中指出,美国当前通胀的现状是弹性项向粘性项转移,核心CPI上行是通胀下落不及市场预期的主要原因。且多重因素下通胀仍难以快速回落:1)当前美国房屋租售比处于历史低位,房租仍具有较大上涨空间;2)美国政府补贴仍高于疫情前水平,消费仍具有韧性。

美国通胀当前的情况是环比见顶还不是同比较快回落,高通胀仍是当前货币政策的主要考虑因素。
通胀高黏性的现状下,使美联储维持高利率的必要性提升。短期内海外高频加息共振引发金融风险的担忧上升,流动性顾虑以及美国中期选举的来临都将对利率造成波动,但短期利率向下波动的空间不足以支撑金价形成趋势反转

那权益黄金该如何进行配置?

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对于相关投资机会,太平洋证券指出,金价的直接变动将带来矿产金业务收入的变动,矿产金业务占比高的公司其业绩对金价的弹性高,因而如若金价上行机会来临,配置矿产金业务占比更高的公司或许会有超额收益。

通过梳理具体的黄金标的,矿产金业务占比前五的公司分别为赤峰黄金、银泰黄金、山东黄金、中金黄金、湖南黄金,其中赤峰黄金和银泰黄金在黄金上涨和下跌阶段皆有着较好的表现。


强势股

板块/主题

配置

参考标的

头部券商

日前,中证金融决定整体下调转融资费率40BP。沪深两所分别对主板股票和创业板注册制改革前上市创业板股票,标的数量由1600只扩大至2200只。上交所组织14家做市商开展科创板股票做市交易业务通关测试顺利完成

金融

10%

长亮科技、海联金汇、北信源、恒宝科技、天融信、科蓝软件、飞天诚信、拉卡拉、紫光股份、启明星辰、新点软件、浪潮信息

粮食安全

俄罗斯将暂停参与执行从乌克兰港口出口的黑海粮食外运协议。可能再次给全球农作物市场带来冲击,短期粮食安全板块或有炒作机会。重磅会议提出,全方位夯实粮食安全根基。预示今后高层将采取更加有力措施确保粮食安全。而保障粮食安全的核心在于种子。随着转基因作物利好政策不断加码,其商业化前景也更具吸引力。

消费

10%

天润乳业、桂发祥、一鸣食品、有友食品、养元饮品、奥马电器、华帝股份,飞科电器、长虹华意、海信视像、美的集团,老板电器

半导体

重磅会议提出,确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全。美国对华半导体管制升级,短期我国半导体产业链在先进制程方面受阻较大。中长期看,半导体自主可控是唯一出路,国产设备、零部件的研发和验证将加快。

信创

目前党政信创经三期试点进入全面推广阶段,金融信创已完成二期试点,试点范围由大型金融机构向中小型金融机构渗透。四季度政府及关键基础设施部门将开始制定更长远的信创采购规划,有望成为行情重要催化剂。近日,中移动公示2021-2022年PC服务器集中采购第二批次(标包7-9)结果。新华三、中兴通讯、浪潮信息、紫光华山、烽火通讯、神州数码等7家中标。

军工

10%

航天长峰、高斯贝尔、中船防务、凯龙股份、光威复材、邦彦技术

黄金

在全球经济增速下调、地缘局势动荡及欧洲能源危机等多种因素综合影响下,黄金多头最大的压制就是强势美元,一旦市场对美元见顶的预期强化,利好金价探底回升。市场对欧洲加速加息及经济衰退的担忧继续发酵,欧元区金融风险概率或有所上升,欧债风险进一步提升,这将强化黄金作为避险商品的配置价值。

医药

10%

万孚生物、安旭生物、华大基因、昌红科技、达安基因、赛升药业、万泰生物、热景生物、圣湘生物、之江生物、迈克生物、智飞生物、君实生物、复星医药

10%

迈瑞医疗、开立医疗、诺唯赞、华大智造

10%

以岭药业、红日药业、云南白药、华润三九

新能源车

财政部、税务总局、工信部日前发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告,新能源汽车免征车辆购置税政策延续至2023年底。近日,欧盟主要机构达成一项协议,将从2035年起禁止生产新的燃油车。进一步倒逼全球新能源车时代加速到来。今年1-9月我国新能源汽车出口71.9万台,同比增速90%,其中欧洲是出海的主要目的地,目前中国电动汽车已占欧洲电动汽车总销量的15%。

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




海上风电持续推进 线缆龙头稳定受益

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

石英纤维是制作的军机雷达罩的重要材料,与高性能机载雷达形成绝佳组合。使用石英纤维制作的雷达罩能进一步提升机载雷达的性能,使其看得更远、看得更清、打得更准。世界著名5代机F-22,也使用石英玻璃纤维作为雷达罩材料。中国高性能战机的列装、老旧战机的升级过程中,高性能雷达得到广泛应用,带动上游石英纤维需求。

根据美国电子材料研究机构Techcet 统计,全球每年 90%的高纯石英原料用于电子信息产业,而每生产 1 亿美元的电子信息产品,平均需要消耗价值 50 万美元的石英玻璃材料,我们照此测算则 2021年全球半导体石英玻璃材料市场近 25 亿美元,2022预计28亿美元。

【核心优势】

公司布局航空航天、半导体两大高景气赛道,是国内首家获国际三大半导体原产设备商认证的石英材料企业,同时是中国航空航天领域石英纤维材料主导供应商。菲利华主营高端石英材料及制品,具备气熔、电熔、合成石英玻璃以及高性能石英纤维生产能力,产品广泛使用于航空航天、半导体等高景气领域,菲利华以其核心卡位地位,获得持续高增长。

公司石英玻璃材料、制品业务均实现高速增长。公司抢抓半导体市场快速发展的机遇,积极开拓市场市场占有率持续提升,认证规格持续增多。2021 年公司半导体用石英材料及制品营收较上年同期增长 29%。在航空航天领域,国家航空航天事业的高速发展带动了石英玻璃纤维需求量的快速增长。

航空航天需求不及预期;原材料高纯石英砂价格继续上涨;募投产能进度不及预期;行业竞争加剧,市场份额下滑。


【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

“十四五”期间,国家电网规划建设特高压工程“24 交 14 直” ,共计线路 38条,预计总长度 3 万公里,变电换流容量 3.4亿千伏安,总计投资 3800 亿元。而对比“十三五”期间,特高压工程共计只完成了18条特高压线路,其中直流线路八条,交流线路十条,线路总数远小于“十四五”。而在 2022 年,我国将计划开工“三交九直”共 12 条特高压线路,占总体特高压线路的 30%,高于每年平均预期。

从风电角度看,各省的风能规划也相继出台,以当前对沿海主要省份的规划量测算,“十四五”期间预期新增海上风电装机容量已有 52.09GW。国家能源局发布的数据显示,2021年全国海上风电装机量为 16.9GW。抢装潮后,“十四五”剩余年份各省规划装机余量仍非常可观。考虑“十三五”期间全国提前一年完成规划目标,及双碳政策下各省不排除持续政策加码,“十四五”实际装机量还可能超规划预期。

中天科技是国内光电缆品种最齐全的专业企业,主营光纤通信和电力传输。其主要产品包括光通信及网络、电力传输、海洋系列、新能源、铜产品、商品贸易。

海电缆竞争加剧、原材料成本波动。


【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

目前大力提高中国大陆半导体设备及材料供应商的竞争力,对保障中国半导体产业链安全具有显著的溢出效益,有助于大大降低美国等出口管制所带来的风险。因此,尽管存在巨大的进入壁垒,中国政府将继续重点支持本&#12063;的半导体设备及材料行业,即使在中美关系缓和以及设备松绑的情况下,国产化大趋势不变。

2020年中国大陆半导体设备销售额为 187.2 亿美元,同比增长39.2%,占全球半导体设备市场的 26.3%,首次成为全球最大的半导体设备市场。我们预计中国大陆半导体设备销售额全球占比有望从 2021 年的 28%提升到 2023 年的32%,呈逐年上升的趋势。由此测算,2021 年中国大陆半导体设备销售额预计将达到 287.8 亿美元,同比增长 53.7%,预计 2022 年中国大陆半导体设备销售额有望达到 343.0 亿美元,同比增长 19.2%,到 2023 年中国大陆半导体设备销售额有望增长 5.8%至 362.9 亿美元。

(1)半导体设备核心供应商(国金证券赵晋《三季报业绩超预期,国产替代有望加速》2022-10-12)

(2)业绩超预期,收入端持续高增(国金证券赵晋《三季报业绩超预期,国产替代有望加速》2022-10-12)

【风险提示】

下游扩产不及预期;产品研发不及预期;行业景气度不及预期。





热点聚焦




数字政府迎又一指导文件!国办推进政务大数据建设,这一领域千亿成长空间打开

1、据美国商务部,美国三季度GDP年化增速为2.6%,高于市场预期的2.3%和二季度的-0.6%。同时,美国三季度个人消费支出年化增速为1.4%,高于市场预期的0.8%,但低于二季度的2%。

1、据新浪财经,近日,中国移动公示2021-2022年PC服务器集中采购第二批次(标包7-9)结果。新华三、中兴通讯、浪潮信息、紫光华山、烽火通讯、神州数码等7家中标。

2、据格隆汇消息,欧洲央行将三大主要利率(再融资利率、存款便利利率、边际贷款利率)均上调75个基点,符合市场预期,为连续第二次大幅加息75个基点。欧洲央行边际贷款利率2.25%,存款机制利率1.5%,主要再融资利率2%。

※政策风向

点评:近年来,我国数字经济发展较快、成就显著。《中国互联网发展报告2021》指出,2020年中国数字经济规模达到39.2万亿元,占GDP比重达38.6%,保持9.7%的增长速度,数字经济已成为稳定经济增长的关键动力。数字政府建设的加快将引领我国数字经济持续蓬勃发展,数字经济相关产业链有望持续受益。

点评:为支持薄弱领域设备更新改造,央行在9月底设立了设备更新改造专项再贷款,额度为2000亿元以上。而本次国常会首次将消费类设备更新改造纳入再贷款支持范围,有助于提振消费类设备需求,从而促进终端消费。政策支持消费类设备更新改造,有望催生相关领域需求释放,重点关注零售类、餐饮类设备。

点评:今年以来,国际局势变幻莫测,国际结算已成为重要的制裁手段(俄罗斯被排除出SWIFT)。而数字货币的发展为重塑跨境支付和阶段体系提供了可能性。在此背景下,全球数字货币军备赛也显著提速,把握两个方向的受益机会:一是参与国内 CIPS 系统建设及跨境支付合作的公司;二是参与海外银行 IT 系统建设的公司。


1、沪指跌2.25%逼近2900点,创业板指跌3.71%,两市超4500股飘绿

备注:

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定义

消息面利好A股市场

消息面一般影响A股市场

消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!





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