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题材方向:通讯、风电、汽车一体化压铸、新能源车1013

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发表于 2022-10-13 08:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
三大指数探底回升,科技股集体反弹

1、10月12日,三大指数探底回升,指数早间震荡走低,三大股指盘中均跌超1%,午后风云突变,指数快速拉升翻红,沪指涨超1%重返3000点,创业板指大涨超3%。

大盘:截止收盘沪指涨1.53%,深成指涨2.46%,创业板指涨3.6%。

软件服务、信创、云计算方向全线走高,金山办公、南天信息、海量数据、中国软件、榕基软件等十余股涨停或涨逾10%。

3、观点:主板与创业板共振反弹,市场量能也明显放大了,低位资金进场,指数止跌企稳信号出现。对于底部级别有多大,这个需要边走边看,目前来看在重磅会窗口议前后展开修复的问题不大,可以抓紧时间回血。底部的构造会有反复,所以参与低位反弹的时候注意多做防守反击,反弹快的品种多看一下,慢一点的品种也可以多一点耐心,珍惜反弹窗口。

【今日头条回顾】

点评:

一方面利好房企资金回笼,政府批量购买商品房能够实现快速去库存,直接减轻房企的资金周转压力;另一方面,回购房用途也较为灵活,不仅可以直接用作人才房、保租房,也可以等市场回暖后再回售给房企,保障市场平稳运行。

结合最新的金融数据,可以确定的是房地产降幅已逐步收窄,但反弹力度较弱:9月居民中长贷新增3456亿元,依旧负增,但降幅连续第二个月收窄;9月30大中城市商品房成交面积同比下降13.5%,较8月降幅收窄5个百分点。

具体到A股市场,新一轮宽松政策密集出台有望提振市场信心,稳健龙头和区域性龙头房企迎估值修复空间。

观点:市场震荡筑底

2.科技股集体反弹牵引多头情绪

题材方向:通讯、风电、汽车一体化压铸、新能源车


2022年10月12日,两市共91只个股成功封涨停,较上个交易日增加34家。沪深两市震荡上行,沪指上涨1.53%,创业板指上涨3.60%,以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
半导体格林达
603931
超跌反弹近期受海外出口限制加码及行业需求承压等多重因素影响,半导体板块进入市场调整。不过,从目前相关上市公司披露的数据来看,国内半导体产业链仍表现出较强的韧性。中长期看,海外政策限制加码将会加速国产化替代的进程,加速自主可控产业链的建立,半导体芯片成长性投资价值十分显著。10.7 27.0
朗迪集团
603726
10.8 26.8
华亚智能
003043
11.7 19.6
纳思达
002180
15.9 530.6
风电联德股份
605060
行业景气数据显示,今年第二季度全球风电整机订单总量达到4300万千瓦,订单规模达181亿美元,创历史新高,行业持续高景气。据机构预计,2022-2025年海风新增装机容量有望达到40GW以上。在碳中和碳达峰战略目标下,海上风电行业有望步入中长期景气周期。11.4 19.9
恒润股份
603985
12.9 88.3
通达动力
002576
10.9 21.4
大金重工
002487
110.8 241.4
东数西算中通国脉
603559
政策助力发改委表示将推动“东数西算”工程。今年来全国10个数据中心集群中,新开工项目达到25个,数据中心规模达54万标准机架,带动各方面投资超过1900亿元。机构并指出,硬件项目完成后还将培育出一批数据交易所、算力运营商、绿色数据中心评价机构等新业态。10.4 16.0
美利云
000815
12.1 55.1
中国长城
000066
14.0 282.9
佳力图
603912
11.1 30.6
新能源汽车祥鑫科技
002965
出口旺盛中汽协数据显示,2022年8月中国汽车出口量达30.8万辆,同比增长65%,这也是历史上首次超过30万辆。随着国产车在国内市场的市占率不断攀升,自主品牌相继出海布局海外市场,叠加海外受到疫情冲击导致供给不足,将为中国汽车带来巨大的出口上升空间。28.1 55.0
兴瑞科技
002937
22.5 66.0
宝馨科技
002514
221.1 83.3
远东股份
600869
26.9 146.5
光伏宇晶股份
002943
政策支持国家能源局表示,研究将户用光伏纳入碳排放权交易市场,这将为运营商带来额外碳交易的收益,有利于吸引更多玩家进入赛道,推动产业链降本,推动产业发展。13.0 40.2
通灵股份
301168
11.7 18.1
振江股份
603507
13.3 41.5




catbg01.gif 题材前瞻
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“东数西算”建设加速,产业链机遇广阔

东数西算

发改委日前表示下一步将会同有关部门立体化推动“东数西算”工程。另外首份《东数西算下新型算力基础设施发展白皮书》发布。其中指出,算力新基建产业链条长、投资规模大、带动效应强。今年来全国10个数据中心集群中,新开工项目达到25个,数据中心规模达54万标准机架,带动各方面投资超过1900亿元。机构并指出,硬件项目完成后还将培育出一批数据交易所、算力运营商、绿色数据中心评价机构等新业态。而各大云计算软硬件巨头最近也纷纷公布各自的“独门算力技术”。

“东数西算”建设加速,产业链机遇广阔

公司是国内最大、涉及领域最广的IT分销和增值服务商,2018年云服务业务在国内排名第二,具备云业务的全牌照资源。2018年启动“大华为战略”,公司作为全局性战略伙伴在鲲鹏体系占据35%份额,是华为的核心合作伙伴。通过二十年积累而形成的ToB渠道网络,是公司最重要的战略资源。通过专注于国内企业级IT市场的不懈耕耘,公司构建了遍布国内1000余座城市、覆盖各大垂直行业、整合30000余家销售渠道的全国最大ToB销售渠道网络,同国内外各大厂商客户以及各类合作伙伴建立起了牢固的企业级IT市场产业链和生态圈。

风险提示:行业竞争加剧、行业技术路线变化的风险;产业发展进度存在不确定性;新业务拓展的风险。





价值掘金




神州数码(000034):“东数西算”按下加速键,顶尖运营商扬帆起航

概念

关注区间

名称

机构

神州数码

东数西算

我国已成为全球数据资源规模最大、增长最快的数据圈,预计到2025年数据总量将跃居世界第一,数据会在此阶段通过开放、共享和交易等方式实现真正意义上的价值释放

20221013

601225

中信证券《煤炭行业2022年三季报前瞻:经营性业绩维持高位,Q4景气或继续扩张-221010》

天风证券《陕西煤业(601225):西北明珠,行稳致远-220813》一文中给予“买入”评级

石化油服

油气设服

需求弱化逻辑继续,趋势上价格中枢下移,但是短期由于库存以及供应限制等因素,价格将会保持90以上。最大风险仍然来自宏观

20221011

002987

民生证券《计算机行业周报:关注跨境支付与金融安全-220918》

天风证券《京北方-002987-疫情之下需求韧性凸显,看好H2收入利润剪刀差-220817》一文维持“买入”评级

陕西煤业

煤炭

中国煤炭行业2023年的投资主线应该“以稳为主”,海外衰退的时点、节奏、力度,持续时间将是关注的核心指标

20220930

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




个人养老金渐近+利率回升+业绩向好,保险板块估值修复可期

9月29日,银保监会下发《关于促进保险公司参与个人养老金制度有关事项的通知(征求意见稿)》,明确个人养老金产品包括年金、两全及其他银保监会认定的产品,险企有望快速上线产品。随着政策落地,明确税率和保险公司参与细则,个人养老金或年内开启试点,为基金、银行和保险养老产品提供增量资金。

业绩面看,国泰君安在《保险行业2022年三季报业绩前瞻:寿险NBV负增收窄,财险COR超预期-221011》中指出,考虑到22年以来750天国债收益率曲线下行趋势放缓,叠加21年三季度各家公司利润低基数,预计22年前三季度上市险企归母净利润将边际改善。

寿险方面:寿险深度转型期,业务推动带来NBV负增收窄。

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①2022年三季度龙头险企的财险保费维持较快增长,延续行业高景气。疫情有效控制带来车险保费边际改善,车辆数增长是核心驱动力;非车策略有所分化,保费总体维持较快增长。

部分地区尚有散发式疫情以及大灾减少预计带来22年前三季度综合成本率超预期,预计平安财险COR小幅抬升,主要原因是保证险业务在疫情反复的影响下面临较大的赔付压力,预测上市险企22年前三季度综合成本率分别为:人保财险(96.8%,-2.1pt)、太保财险(97.6%)、平安财险(97.7%,+0.4pt)。

中国人寿:负债端最优、资产弹性佳、预计NBV拐点最先到来;

中国太保:核心人力稳步提升,低基数下业绩快速回暖,经营有望超预期;

中国财险(H):财险行业龙头、承保利润高增且投资稳健;

板块跟踪(市场热度95/100

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格林达、朗迪集团、华亚智能、纳思达、联德股份、恒润股份、通达动力、大金重工、中通国脉、美利云、中国长城、佳力图、祥鑫科技、兴瑞科技、宝馨科技、远东股份、宇晶股份、通灵股份、振江股份

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细分

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核心逻辑

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大基建

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10%

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中国电建、中国建筑、四川路桥、天山股份、中工国际、龙泉股份、宏润建设、腾达建设、龙泉股份、华设集团、杭州园林、宁波建工、精工钢构

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头部和民营房企

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8月中下旬密集出台包括下调LPR利率、增加基建项目资金、政策性银行借款支持“保交楼”等政策。日前央行、银保监联合发布通知,决定阶段性调整差别化住房信贷政策,符合条件的城市政府,可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。央行例会新增“因城施策用足用好政策工具”,特别提及“保交楼”专项借款,不但要“推动加快落地”,还提及“视需要适当加大力度”,说明地产纾困托底政策正在升温中。随着重要会议临近,市场对房地产政策预期有望再次升温。

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光伏

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10%

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隆基绿能、福斯特、森特股份、东方雨虹、东南网架、江河集团、中装建设、瑞和股份

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中药

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近期,《全国中成药联盟采购公告(2022年第1号)》显示,湖北省、北京市等30个联盟地区委派代表组成全国中成药联合采购办公室,开展中成药集中带量采购工作。分析指出,中成药集采开启,独家品种优势进一步凸显。

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汽车

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10%

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科达制造、融捷股份、盛新锂能、恩捷股份、星源材质、嘉元科技、天赐材料、比亚迪、赣锋锂业、长城汽车、广汽集团、长安汽车、拓普集团、中鼎股份

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零售、酒店

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国庆黄金周消费收入取得可喜业绩,随着国内防疫常态化,此前出台纾困助企、稳增长、增量接续政策逐步落地见效,加之传统节日效应等,国内消费延续恢复态势,动能增强。同时低基数效应仍在,三季度社零增速有望保持较好表现。

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能源

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10%

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广汇能源、贵州燃气、通源石油、惠博普

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10%

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新潮能源、华锦股份、中国海油、荣盛石化、中国石油

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




中国5G先发优势明显 相关公司营收质量持续提升

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

得益于行业生产全面恢复,大多数新能源品牌6 月交付量均实现同比环比增长,蔚来、零跑、哪吒及埃安月度交付量创历史新高。9 家自主新能源乘用车企/品牌2022 年6 月合计交付新车23.5 万辆,同比增长156.4%,环比增长20.9%;2022 上半年合计交付新车107.6 万辆,预计下半年将维持环比高速增长,行业高景气度持续。

新能源汽车销量大涨背后,或是日前新车购税减半政策已经达到了初步成效。近日,国务院常务会议提出要促进汽车消费,支持新能源汽车、完善平行进口政策等多项汽车支持举措,预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。各地方也纷纷出台相关配套政策,通过购车补贴、以旧换新等手段,激发汽车消费市场活力。

(1)纯电插混共同发力,插混车型增长表现亮眼(国信证券唐旭霞《6月销量再创新高,合肥基地整车下线》2022-7-5)

(2)产能瓶颈初步缓解,未来产能将进一步释放(国联证券贺朝晖《5月产销再创新高,产能释放未来可期》2022-6-4)

【风险提示】

国脉科技(002093)

5G、通信

近日,深圳市人民政府印发了《深圳市加快推进5G全产业链高质量发展若干措施》,从提升网络能效、加强薄弱环节、加速终端成熟、推动应用、深化改革等5个方面,全面推动5G全产业链发展。

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(1)政策发力足、中国5G先发优势明显(银河证券赵良毕等《5G收获期演绎成长逻辑,估值重构打开广阔空间-221007》)

(2)5G相关公司营收质量持续提升(银河证券赵良毕等《5G收获期演绎成长逻辑,估值重构打开广阔空间-221007》)

【主营业务】

【风险提示】

明阳智能(601615)

新能源、储能

近日,据伍德麦肯兹发布最新数据,今年第二季度全球风电整机订单总量达到4300万千瓦,订单规模达181亿美元,创历史新高。而中国风电整机商订单表现尤为突出,第二季度获得订单总量占全球总量的八成以上,行业持续高景气。

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(1)风电交付高峰将至(国信证券王蔚祺《深耕“两海”市场未来可期,滚动开发迎来收获》2022-4-21)

(2)风电下乡值得期待(国信证券王蔚祺《深耕“两海”市场未来可期,滚动开发迎来收获》2022-4-21)

【核心优势】

公司风机毛利率显著提升,全年有望保持,在手订单20GW。公司业绩高速增长的主要原因为,一季度公司风机业务毛利率同比提升8.74个百分点,达到 25.71%。一季度出货1.6GW,其中海风出货量达 626MW,同比增长113%,陆风出货980MW,同比增长47%。风机业务营收达到65.36亿元,同比增长66.6%,进一步提升。公司新增订单2.54GW,在手订单达到20GW。

2021年公司推出全球最大陆上(7MW)和海上风机(16MW),持续引领机组大型化,安装 MySE5.5MW 漂浮式风机的“三峡引领号”并网发电,中标中海油深远海浮式风机项目,公司已成为全球漂浮式风电技术的引领者。2021年公司斩获海外订单0.46GW,完成意大利海上风电项目机组供货,与巴西、英国签署谅解备忘录,公司布局海外市场多年,未来发展可期。

中标容量不及预期;海风装机容量不及预期;零部件和原材料涨价导致盈利能力下降。





热点聚焦




“卖电”or“卖电+卖碳”?户用光伏有望纳入碳市场,产业链将获额外收益

1、据财联社消息,根据Spark Commodities的数据,周二,在大西洋租用一艘液化天然气船的成本跃升至每天39.75万美元,超过了去年创下的历史新高。

2、据央行官网消息,10月11日,央行发布2022年9月金融统计数据报告,9月新增人民币贷款2.47万亿元,同比多增8108亿元;社会融资规模增量3.53万亿元,同比多增6245亿元。

政策风向

点评:当前房地产持续承压,地方政策回购商品房是托底楼市的一种体现,首要目的仍是稳定市场,对于稳定房价有积极作用。政策放松节奏已明显加速,但压制销售复苏的三大因素(居民收入和人口压力、房企风险)仍未消散,市场信心恢复和销售复苏仍缓慢。相比08/15年的放松力度,未来仍可以期待需求端更大力度且效果更好的政策,静待政策生效后,销售复苏可期。

点评:户用光伏具有就地就近开发建设、就地就近消纳利用的优点,是光伏发电发展的重点方向。近年来,国内分布式及户用光伏的市场发展按下“加速键”。极大程度上盘活了碳市场,也可促进企业获取额外收益。这也有利于吸引更多的资本进入赛道,进而促进分布式光伏产业的技术进步和高质量发展

点评:据悉,目前XR技术在游戏、电影等商业领域的应用已较成熟,未来,XR技术在5G、人工智能、大数据等已相对成熟的技术支撑下,有望进一步打破虚拟与现实环境的界限,推动人机交互方式变革,这个目标的实现并不会太远。

※关联市场

点评:主板与创业板共振反弹,市场量能也明显放大了,低位资金进场,指数止跌企稳信号出现。对于底部级别有多大,这个需要边走边看,目前来看在重磅会窗口议前后展开修复的问题不大,可以抓紧时间回血。底部的构造会有反复,所以参与低位反弹的时候注意多做防守反击,反弹快的品种多看一下,慢一点的品种也可以多一点耐心,珍惜反弹窗口。





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