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白酒、军工、食品928

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发表于 2022-9-28 08:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
医药医疗掀涨停潮

1、9月27日,三大指数全天集体反弹,沪指午后涨超1%,逼近3100点关口,创业板指大涨超2%。

大盘:截止收盘沪指涨1.4%,深成指涨1.94%,创业板指涨2.23%。

食品饮料、酿酒、旅游等大消费板块集体爆发,良品铺子、阳光乳业、来伊份、华天酒店等超10股涨停。

方向:最近一直提示的食品板块,终于冲在了板块涨幅的前列,不枉我们在低位的坚定看好。弱势格局之下,机构寻求安全边际,寻找低估值和性价比的原则不会改变,顺着这个思路去看食品、白酒还有一定的修复空间,可以继续关注。

事件:国家统计局发布数据,1—8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55254.0亿元,同比-2.1%,前值-1.1%。

8月高温限电范围明显扩大、叠加工业品价格涨幅继续回落,引发工业利润增速进一步下降。

中下游景气度也有结构性改善,主要体现在:中游方面,原材料价格下行,高端装备制造业修复明显(电子、电器机械等),利润降幅连续四个月收窄;下游方面,食品饮料利润保持韧性,受益于汽车产业链恢复,政策刺激汽车消费等因素,汽车行业利润同比翻倍,创一年新高。

展望后市,随着限电缓解、基建逐步发力,叠加消费复苏等,9月工业利润见底回升可期。一方面,全球流动性收紧,叠加衰退预期,上游价格回落趋势不变,中游高端装备制造业利润延续修复;另一方面,下游需求走强,疫后复苏叠加政策刺激带动消费品、汽车等行业利润增速持续上行。

【复盘总结】

1.创业板释放超跌反弹动能

3.关注震荡筑底能否补量

两市共80只个股成功封涨停

2022年9月27日,两市共80只个股成功封涨停,较上个交易日增加39家。沪深两市震荡上行,沪指上涨1.4%,创业板指上涨2.16%,以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
医疗器械尚荣医疗
002551
新品问世近国家药品监督管理局批准了“质子治疗系统”注册申请。质子重离子放疗系统主要在以美国和日本为代表的发达国家,如今本土化产品诞生,标志着我国质子放疗技术取得巨大突破,产业链相关公司有望获得长足的发展。13.9 27.5
大博医疗
002901
10.7 105.9
华康医疗
301235
11.1 9.4
新华医疗
600587
13.1 93.2
长虹美菱
000521
13.0 39.1
食品劲仔食品
003000
消费复苏8月中国社会消费品零售总额36258亿元,同比增长5.4%。从逻辑端来看,市场对于大型节假日对食饮需求的带动效果抱有相对积极的预期,或将带来消费板块的脉冲式行情。作为与强经济关联度的板块,有望受益四季度疫后复苏趋势。11.1 28.2
良品铺子
603719
11.7 60.0
阳光乳业
001318
11.0 11.1
加加食品
002650
11.2 51.1
医药双成药业
002693
政策支持近日《健康中国行动中医药健康促进专项活动实施方案》发布,要求开展8项中医药健康促进专项活动。利好政策频出下,中医药行业迎来新一轮发展机遇,中药创新药龙头企业值得重点关注。20.9 21.8
紫鑫药业
002118
10.7 30.7
龙津药业
002750
11.8 37.8
旅游华天酒店
000428
国庆假期临近十一黄金周已近在眼前,多家旅游平台数据显示国庆旅游产品预订热度呈现增长趋势。随着各地文旅扶持政策和消费补贴持续发力,旅游需求有望进一步释放。27.4 55.6
西安饮食
000721
11.3 21.5
丽江股份
002033
14.4 50.7
纺织服装联发股份
002394
人民币贬值离岸人民币兑美元一度跌破7.15关口。我国是全球纺织品服装出口第一大国,2022年一季度,我国纺织品服装出口722.5亿美元,同比增长11.2%。人民币汇率贬值不仅能让纺织服装企业获得汇兑增益,还可增强产品的价格竞争力,提升行业盈利能力,进而有效拉动出口。20.7 28.2
棒杰股份
002634
11.0 21.2
真爱美家
003041
11.4 7.1
新澳股份
603889
11.2 35.8




catbg01.gif 题材前瞻
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宠物经济再获政策助力,食品赛道价值凸显

宠物经济

农业农村部消息,《动物诊疗机构管理办法》将于2022年10月1日起施行。《动物诊疗机构管理办法》规定了动物诊疗包括动物的健康检查、采样、剖检、配药、给药、针灸、手术、填写诊断书和出具动物诊疗有关证明文件等,进一步明确界定了动物诊疗活动范围。在行业制度的不断完善下,市场有望迎来快速发展。据艾瑞咨询发布的《2021年中国宠物消费趋势白皮书》,预计未来3年,我国宠物行业复合增速为14.2%,2023年规模将达到4456亿元,可留意消费频次最高的宠物食品领域。

宠物经济再获政策助力,食品赛道价值凸显

公司是一家全球宠物食品领域多元化品牌运营商,目前公司旗下具备以"Wanpy顽皮"、"Zeal真致"为核心的自主品牌矩阵,其他品牌包括"Happy100"、"KingKitty"等。公司主要从事犬用及猫用宠物食品的研发、生产和销售业务,公司产品线覆盖全面,涵盖干粮、湿粮、零食、洁齿骨、饼干等品类,公司在积极开拓国内市场的同时,产品远销日本、美国、加拿大、德国、英国、法国、澳大利亚、俄罗斯、韩国等50多个国家和地区。

风险提示:原材料价格波动,海外运营,汇率波动,客户集中度较高。





价值掘金




中宠股份(002891):宠物经济再获政策关注,宠粮龙头增长潜力可观

概念

关注区间

名称

机构

中宠股份

宠物经济

目前,我国宠物行业逐渐发展出覆盖宠物衣食住行、生老病死的全产业链,处于快速发展期,宠物食品是宠物行业最大的细分市场

20220928

603757

招商证券《家电行业周报22w39:欧盟5650亿欧元能源计划落地,建议关注热泵行业深度报告-220925》

安信证券《大元泵业-603757-热水循环屏蔽泵放量,费用管控良好利润增速可观-220822》一文中维持“买入-A”评级

杭萧钢构

装配式建筑

装配式建筑有工期短,排放小,结构灵活等优势,与保障性租赁住房的宗旨较为契合。预计未来各地将陆续出台相关配套政策,装配式建筑及钢结构将迎来发展良机

20220926

688339

国泰君安证券《财富研究产业掘金~氢能源系列1-220731》

光大证券《亿华通-688339-2022年半年报点评:技术迭代计提存货跌价,保有量目标上浮有望加速销量提升-220830》一文中维持“买入”评级

新元科技

光伏

首批动力电池已经进入退役潮,随着动力电池装机量持续走高,未来锂电池回收处置需求有望逐年提升

20220922

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




短期需求复苏 四大优势赋予长期动能,乳业未来可期

回顾乳业22H1表现,中银国际在《乳制品行业2022年半年报综述:疫情影响短期需求,长期升级趋势不变-220926》中指出,上半年疫情影响礼赠需求,高端产品增速放缓,低温白奶表现较为亮眼。

低温奶方面,主打新鲜和健康的低温白奶更受消费者青睐,需求实现较快增长。1H22蒙牛每日鲜语同比增长25%,新乳业低温鲜奶同比增长20%,伊利低温鲜奶业务也实现较高增长。低温酸奶的消费场景受到疫情影响较大,行业表现较差。

展望下半年,东吴证券在《食品饮料行业周观察:乳制品底部或已现,啤酒盈利可期-220925》中指出,疫情缓解下需求回暖、低基数、乳制品两强费用投放聚焦品牌建设等多重因素叠加,22H2乳制品板块有望迎来加速增长,中长期看好行业格局改善下龙头盈利能力优化。

成本端:原料成本压力得到缓解,下半年利润率有望重拾升势。7月至今原奶价格同比降幅较22H1(同比-1.5%)扩大,22年9月以来原奶价格同比下降4.89%,成本端压力同比缓解。

费用端:渠道库存良性,控费目标明确。随着疫情好转、需求回升,渠道库存良性下伊利、蒙牛均对促销保持谨慎,费用投放更希望以品牌建设为主,蒙牛全年精准控费目标明确,2022年营业利润率有望提升20-30bp。

①人均销量处于较低水平,未来增长空间大。作为全球第二大经济体,中国人均乳制品的销量与发达国际存在巨大的差距。根据Euromonitor数据,2021年,中国人均乳制品的单日销量仅60克,远低于西方发达国家以及亚洲的邻国,更是远低于中国营养学会所制定的中国居民膳食指南中的乳制品推荐摄入量(每日300克)。

②受益于消费者健康意识提升与消费升级等趋势。疫情暴发后,消费者对乳制品的选择标准进一步从口味向营养价值进行转变。随着消费需求继续向白奶倾斜,行业品类结构的变化将带动中国乳制品行业总体平均单价继续上行。

③高度契合国家战略发展方向,长期受国家政策支持。

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板块跟踪(市场热度90/100

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尚荣医疗、大博医疗、华康医疗、新华医疗、长虹美菱、劲仔食品、良品铺子、阳光乳业、加加食品、双成药业、紫鑫药业、龙津药业、华天酒店、西安饮食、丽江股份、联发股份、棒杰股份、真爱美家、新澳股份

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细分

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核心逻辑

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光伏

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10%

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隆基绿能、福斯特、森特股份、东方雨虹、东南网架、江河集团、中装建设、瑞和股份

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钠离子电池

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分析人士指出,当前具有成本优势的钠离子电池获市场各方再度关注。预计到2025年钠电池总需求达190GWh,市场空间或达百亿元级别。

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大基建

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10%

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中国电建、中国建筑、四川路桥、天山股份、中工国际、龙泉股份、宏润建设、腾达建设、龙泉股份、华设集团、杭州园林、宁波建工、精工钢构

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头部和民营房企

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8月下旬来政策频频释放暖意,8月中下旬密集出台包括下调LPR利率、增加基建项目资金、政策性银行借款支持“保交楼”等政策。8月百强房企前30名销售额已有16家环比增长,9家同比增长。随着重要会议临近,市场对房地产政策预期有望再次升温。

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汽车

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10%

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科达制造、融捷股份、盛新锂能、恩捷股份、星源材质、嘉元科技、天赐材料、比亚迪、赣锋锂业、长城汽车、广汽集团、长安汽车、拓普集团、中鼎股份

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零售、酒店

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随着国内防疫常态化,此前出台纾困助企、稳增长、增量接续政策逐步落地见效,加之传统节日效应等,国内消费延续恢复态势,动能增强。同时低基数效应仍在,三季度社零增速有望保持较好表现。未来大众化消费或成中国主要消费发展方向。随疫情逐渐受控,看好部分可选消费品类的复苏弹性,尤其是黄金珠宝赛道。

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农业

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10%

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苏垦农发、敦煌种业、隆平高科、荃银高科、大北农

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深度调研




欧洲取暖需求迫在眉睫 空气能热泵概念持续活跃

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

全社会研究与试验经费投入的显著增加拉动了环境与可靠性试验需求的增长。环境与可靠性试验广泛应用于产品开发周期的各个环节以及国民经济各支柱性产业,试验需求与国家和企业的整体研发经费投入水平高度相关。国家统计局公布数据显示,2021 年我国研究与试验发展经费(R&D 经费)支出达到 2.79 万亿元,同比增长 14.23%,近复合增长率为 12.19%。根据“十四五”发展规划,未来五年我国研究与试验发展经费支出年均增速将高于 7%。

第三方检测具有立场独立、服务领域广泛等优势,在检测行业中占比逐年提升。与第一方、第二方实验室相比,公司从事的第三方检测实验室具有立场独立、服务领域广泛、市场化程度高等优点。同时,由于三类实验室服务对象、服务目标有所区别,因此三类实验室之间不存在明显的竞争关系。此外,随着检测产品种类、检测指标数量越来越多,技术越来越复杂,第一方、第二方实验室为快速满足检测需求,倾向于将检测工作委托给第三方检验检测机构,因此近年来,第三方检测市场规模增长较快,在检测行业中占比呈上升趋势。

(1)“设备+服务”双轮驱动(国泰君安证券徐乔威《设备服务双轮驱动,内生外延业绩可期》2022-5-30)

(2)外延并购打开市场空间(国泰君安证券徐乔威《设备服务双轮驱动,内生外延业绩可期》2022-5-30)

【风险提示】

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

1)清洁环保:直接碳排放为零;

(2)欧洲补贴政策激发空气能热泵长期需求(安信证券《空气能,短暂爆发的需求,还是长期拓宽的赛道?》)

【主营业务】

【风险提示】

五粮液(000858)

白酒

据全国糖酒商品交易会官方微信公众号披露,在四川省政府、成都市政府的大力支持下,组委会经与多方协调研究后决定,将第106届全国糖酒商品交易会(春季)与第107届全国糖酒商品交易会(秋季)合并,于2022年11月10日-12日在成都市中国西部国际博览城和成都世纪城国际会展中心举办。

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(1)高端酒千元价位带扩容加速(浙商证券杨骥《价值加速回归,三大边际变化将现》2022-8-4)

(2)三年高端白酒有望保持稳定增长(浙商证券杨骥《价值加速回归,三大边际变化将现》2022-8-4)

【核心优势】

华东市场为五粮液核心市场之一,近年不断贡献增长动能。目前渠道反馈安徽、江苏、浙江动销已经开始回暖,消费场景逐渐修复。 近日根据卫健委数据,上海新增本土确诊病例持续下降,生产生活逐步恢复正常。华东市场的回暖有助于公司保障销量基本盘,也有利于普五量稳价增战略的顺利实施

公司顺应消费升级、名酒品牌集中化的行业趋势,从营销转型、品牌创新、数字化战略等方面开展全方位改革,基本解决了产品体系冗乱、批价倒挂、渠道管理粗放等根本性问题;19-20 年公司改革红利逐步释放。21 年公司在进一步解决历史遗留问题背景下,批价压力始现,但在产品结构优化、品牌推广、渠道建设升级、消费者培育增强新活力、数字化转型取得新进展、厂商关系等方面均实现突破性发展。

全球疫情持续扩散、高端酒行业竞争加剧、食品品质事故。





热点聚焦




&#8203;二级预警!第四批抛储在即,“二师兄”还能飞多久?

经济数据

点评:8月高温限电范围明显扩大、叠加工业品价格涨幅继续回落,引发工业利润增速进一步下降。展望后市,随着限电缓解、基建逐步发力,叠加消费复苏等,9月工业利润见底回升可期。一方面,全球流动性收紧,叠加衰退预期,上游价格回落趋势不变,中游高端装备制造业利润延续修复;另一方面,下游需求走强,疫后复苏叠加政策刺激带动消费品、汽车等行业利润增速持续上行。

政策风向

点评:质子治疗是世界上最先进的肿瘤治疗手段之一,患者在治疗过程中无需开刀,有治疗精准、副作用小、患者生活质量高的优点,除了常规放疗适应证,尤其适合儿童肿瘤等的精准治疗。本次该产品的获批上市,标志着我国高端医疗器械装备国产化又迈出一步,对于提升我国医学肿瘤诊疗手段和水平,具有重大意义。消费群体庞大、健康需求不断增加以及政府的积极支持,我国医疗器械市场发展空间极为广阔。当前医疗器械板块经过超跌后,安全边际凸显,长期配置价值较高。

点评:“双碳”背景下,清洁能源发电受国家政策青睐,我国海上风电资源禀赋高,近年来备受政策支持。在此背景下,我国海上风电的新增装机容量快速上升,在风电装机容量中占比也大幅提升。在碳中和碳达峰战略目标下,海上风电行业有望步入中长期景气周期,头部整机厂商拥有较强的技术积累及市场基础,有望在竞争中获得优势。

点评:展望四季度来看,猪价有望延续高位运行。供给端来看,全国能繁母猪存栏在2021年7月-10月持续下行。这预示着四季度生猪供给弹性有限。而需求端来看,四季度至春节前是需求旺季。在供给偏弱+需求走强格局下,猪价易涨难跌。


1、创业板指反弹涨超2%,医药医疗股掀涨停潮

点评:连续弱势了一个月,市场终于回了口血。创业板反弹力度更强,原因是带动创业板反弹的医药、医疗器械更超跌,反弹动能更强。市场小幅共振反弹之后,节前的悲观情绪可能会有所缓解。但制约反弹的量能因素,并没有改变,所以超跌反弹的持续性以及扩散性还需要继续观察,而且没量的反弹最后很容易演变成反抽,所以反弹过程当中最忌讳的是追高。指数运行有止跌特征,但企稳需要情绪以及量能的恢复。





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