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发表于 2022-9-26 08:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
三大指数创调整新低,金融股逆势走强

1、9月23日,三大指数全天继续调整,沪指盘中跌超1%,失守3100点关口,创业板指一度跌近2%,午后探底回升集体翻红,随后再度震荡走弱。

大盘:截止收盘沪指跌0.66%,深成指跌0.97%,创业板指跌0.67%。

房地产、大基建板块冲高回落,建艺集团涨停,天房发展、海泰发展等多股炸板。

3、观点:指数急跌变缓跌,但5均线压着往下走的调整态势没有改变。市场最大的显性问题是近期成交持续在7000亿以下徘徊,这样的交投水平,市场难有作为。连续地量级别的成交量,也说明当前市场的风险偏好依旧处在弱势之中,这样的环境之下市场很难具备较好的赚钱效应,建议继续多看少动。后续关注沪指能否重新收回3100点维持结构性抵抗,创业板关注2300点的支撑。

【今日头条回顾】

点评:

得益于我国过去多年对新能源产业的扶持,目前我国光伏产业在全球范围内具有竞争优势。而欧洲国家是国内光伏企业的重点出口地,数据显示,欧洲今年上半年累计从中国进口42.4GW光伏组件(占比超50%),同比增长137%,且呈逐月增长态势。因此,在欧盟屋顶光伏需求高增长下,欧盟组件进口将接受更高溢价,国内光伏组件厂商有望充分受益。

细分来看,屋顶光伏主要包括BIPV和BAPV,BIPV由于具有高安全性和高投资收益率,更具备发展前景。随着光伏集成技术继续提升以及行业规模持续扩大,“十四五”末BIPV造价有望降至2.5元/w(目前为4-6元/w),其经济性有望进一步凸显。机构预计2025年BIPV市场规模约300-400亿元,且存量可改造屋顶市场规模可达2.2万亿元,市场空间广阔。

【复盘总结】

1.多头抵抗力度较弱

3.关注创业板2300点附近支撑

两市共27只个股成功封涨停

2022年9月23日,两市共27只个股成功封涨停,较上个交易日减少13家。沪深两市震荡下行,沪指下跌0.66%,创业板指下跌0.67%,以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
新零售华联股份
000882
消费复苏国家发改委19日召开新闻发布会,表示正加快研究推动出台政策举措,促进消费加快复苏。当前消费刺激政策墨迹出台,消费复苏加速推进。12.4 55.0
融钰集团
002622
14.5 35.3
光伏亿晶光电
600537
技术突破欧盟委员会下周将披露一项“能源系统数字化”计划,该计划将要求欧盟在2030年前在基础设施方面投资5650亿欧元,以实现其绿色计划,并结束对俄罗斯化石燃料的依赖。确定性需求下,行业景气度有望维持高企。215.5 81.9
长城电工
600192
13.3 27.2
清源股份
603628
13.0 42.4
宝馨科技
002514
114.6 71.8
钠离子电池同兴环保
003027
替代性需求当前锂价“高攀不起”,具有成本优势的钠离子电池获市场各方再度关注。预计到2025年钠电池总需求达190GWh,市场空间或达百亿元级别。55.7 17.2
新筑股份
002480
12.1 36.4
装修装饰建艺集团
002789
销售回暖下半年以来,30城销售面积累计同比降幅持续收窄。随着LPR持续降低等宽松政策持续推进,房屋销售情况有望持续获得改善,配套需求获迎修复。12.0 17.2
全筑股份
603030
13.7 20.0




catbg01.gif 题材前瞻
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住建部发布重磅规划文件,装配式建筑或进入黄金时代

装配式建筑

住建部官网发布《“十四五”建筑业发展规划》,要求到2035年,建筑业发展质量和效益大幅提升,建筑工业化全面实现,建筑品质显著提升。其中,“规划”要求装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%,政策对于装配式建筑的质量要求明显提升。此外,银保监会党委召开会议,强调要配合做好地方政府专项债发行及项目配套融资工作,支持加快重大项目工程和城乡基础设施建设,有望从资金端为基建领域带来有效支撑,行业有望迎来快速发展。

住建部发布重磅规划文件,装配式建筑或进入黄金时代

公司是钢结构行业的绿色建筑集成服务商,主要为绿色装配式钢结构建筑提供设计、制造、施工安装等服务。作为中国钢结构行业首家上市公司、首家钢结构行业国家火炬计划重点高新技术企业,公司数千个样板工程已覆盖全国40多个行业,以及遍布全球60多个国家和地区,百余项工程获鲁班奖、詹天佑奖、中国钢结构金奖等行业奖项,公司还主编、参编了70多项国家、行业、地方和团体标准,先后获得500余项国家专利成果。

风险提示:与合特合作不及预期、叠层电池投产效率不及预期、应收款回款风险、疫情持续影响风险。





价值掘金




杭萧钢构(600477):住建部强推装配式建筑,钢结构龙头受益行业上行

概念

关注区间

名称

机构

杭萧钢构

装配式建筑

装配式建筑有工期短,排放小,结构灵活等优势,与保障性租赁住房的宗旨较为契合。预计未来各地将陆续出台相关配套政策,装配式建筑及钢结构将迎来发展良机

20220926

688339

国泰君安证券《财富研究产业掘金~氢能源系列1-220731》

光大证券《亿华通-688339-2022年半年报点评:技术迭代计提存货跌价,保有量目标上浮有望加速销量提升-220830》一文中维持“买入”评级

新元科技

光伏

首批动力电池已经进入退役潮,随着动力电池装机量持续走高,未来锂电池回收处置需求有望逐年提升

20220922

002101

方正证券《汽车行业深度:一体化压铸势在必行,市场空间前景可期-220914》

国盛证券《广东鸿图-002101-压铸业务盈利改善,一体化进展顺利-220823》一文中维持“买入”评级

青岛啤酒

啤酒

产量环比提速增长,包材价格持续下行,我们认为主要得益于需求修复+旺季+全国多地历史性高温天气。展望22H2,预计啤酒板块利润端延续较高弹性

20220920

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




房市“金九”成色不足,后续政策仍有望加码!市场分化下如何布局?

东方金诚唐晓琳等在《2022年8月房地产行业运行情况报告:“保交楼”政策持续加码,月度竣工面积同比降幅显著收窄-220923》中指出,8月以来的楼市政策主要围绕三方面展开,一是解决房企发债融资问题,缓解房企的流动性压力;二是自上而下的推进“保交楼”政策,各地积极化解风险事件;三是下调首付比例和房贷利率,进一步释放购房需求。

具体到楼市上,从投资端看,1-8月累计开发投资完成额同比降幅加剧,投资端仍处于加速下行阶段;土地市场整体热度维持低位,8月土地购置面积同比下降56.6%,降幅较上月扩大9.3个百分点。

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全国商品房均价同比出现小幅增长,主要为一二线城市在销售结构中占比提升所致,并不代表房价上涨压力出现,从70城新建商品住宅价格和二手房住宅价格数据来看,房价有明显下行趋势。

另外,近期高频数据显示,9月1日-20日30大中城市单日平均商品房成交套数为2923套,较8月下降19.69%,可见8月降息对楼市提振效果仍较为有限,仍待政策的下一步引导。

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从投资方向看,信达证券认为销售总量的复苏可能进展缓慢,而后续核心城市政策方面放松的可能性继续加剧城市分化,将使销售端的差异化演绎更为明显。

信达证券建议重点关注信用情况更为良好,资金链更为安全,货值更为充裕的国企央企以及优质的混合所有制企业。保利发展、金地集团、招商蛇口、华润置地(H)、华发股份、南山控股

强势股

板块/主题

配置

参考标的

货运

日前,国常会确定强化交通物流保通保畅和支持相关市场主体纾困政策。其中提到在第四季度将收费公路货车通行费减免10%,同时,第四季度将政府定价的货物港务费降低20%。

光伏

10%

隆基绿能、福斯特、森特股份、东方雨虹、东南网架、江河集团、中装建设、瑞和股份

钠离子电池

分析人士指出,当前具有成本优势的钠离子电池获市场各方再度关注。预计到2025年钠电池总需求达190GWh,市场空间或达百亿元级别。

大基建

10%

中国电建、中国建筑、四川路桥、天山股份、中工国际、龙泉股份、宏润建设、腾达建设、龙泉股份、华设集团、杭州园林、宁波建工、精工钢构

头部和民营房企

8月下旬来政策频频释放暖意,8月中下旬密集出台包括下调LPR利率、增加基建项目资金、政策性银行借款支持“保交楼”等政策。8月百强房企前30名销售额已有16家环比增长,9家同比增长。随着重要会议临近,市场对房地产政策预期有望再次升温。

汽车

10%

科达制造、融捷股份、盛新锂能、恩捷股份、星源材质、嘉元科技、天赐材料、比亚迪、赣锋锂业、长城汽车、广汽集团、长安汽车、拓普集团、中鼎股份

零售、酒店

随着国内防疫常态化,此前出台纾困助企、稳增长、增量接续政策逐步落地见效,加之传统节日效应等,国内消费延续恢复态势,动能增强。同时低基数效应仍在,三季度社零增速有望保持较好表现。未来大众化消费或成中国主要消费发展方向。随疫情逐渐受控,看好部分可选消费品类的复苏弹性,尤其是黄金珠宝赛道。

农业

10%

苏垦农发、敦煌种业、隆平高科、荃银高科、大北农

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




TOPCon电池优势显著 今年有望实现产业化

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

随着消费升级进程加速,经济型产品主导时代落幕,高端化为大趋势,高端化能力为当前酒企主要竞争点。我国啤酒行业 CR5 达 73%,处于寡头竞争存量争夺阶段,在寡头竞争激烈的存量争夺阶段中,龙头酒企在巩固基地市场地位的同时,利用品牌、品质、渠道等优势积极开拓其他市场。

本轮提价的主要原因仍为成本压力驱动,但与上一轮以中低端为主、集中提价不同,当前行业高端化逻辑明确,产品价格带有所上移,行业价格空间进一步打开。

从落实情况看,预计本轮提价传导将更为顺畅,提价叠加结构升级的综合作用下,成本端压力可得到消化。

(1)品牌力与产品力优势较大(西部证券熊鹏《百年酿经典,国货谋复兴》2021-11-7)

(2)大单品研发能力强(浙商证券张潇倩《百年国货铸高端,结构升级谱新章》2022-5-17)

【风险提示】

亿晶光电(600537)

TOPCon电池,光伏设备

近日,亿晶光电发布公告称,拟在全椒县经开区投资建设年产10GW光伏电池、10GW光伏切片、10GW光伏组件项目,其中一期10GW高效N型TOPCon光伏电池项目计划于2022年10月份动工,投资金额约50亿元。

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(1)TOPCon电池优势显著(中信证券华鹏伟等在《钧达股份-002865-投资价值分析报告:全面转型光伏,TOPCon电池领先量产-220724》)

优异的表面选择性钝化能力提升电池转换效率,目前行业量产效率24.5%-25%,未来产业化效率有更高的提升空间;

TOPCon与PERC 产线兼容,设备改造升级可达到降本目的,且超细栅工艺带来的银浆降本,能够给予TOPCon 更大的竞争优势。

目前行业规划TOPCon 产能超80GW,主流厂商如天合光能、晶澳科技等均具备中试线布局,有望在今年下半年起陆续投产。此外,TOPCon 技术可以最大程度兼容PERC 产线,生产难度远低于其他N 型技术路线。

亿晶光电主要业务包括晶棒/硅锭生长、硅片加工、电池制造、组件封装、光伏发电。主要产品为硅棒、硅片、太阳能电池片、太阳能电池组件、发电业务。

光伏新增装机容量不及预期;TOPCon技术迭代不及预期;原材料价格波动风险。

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

当前矿企磷矿资源主要自用为主,外销货源少之又少,且在各地限产限销政策影响下,市场供应形势较不乐观。下游新能源行业对高品位磷矿的需求会逐渐加大。部分磷矿企业受国内外价差影响,利润驱使下也可能重心转向出口。长期来看,随着磷矿资源不断开采以及磷矿资源的不可再生性,市场长期供应或将持续紧张。

2021年,玉米、小麦等主要农产品价格普涨带动种植业景气度回暖,并不断提振化肥需求。同时,主粮价格坚挺,助推复合肥、磷肥等价格上行。供给端,磷复肥工业协会要求到2025年,淘汰磷肥产能250万吨,将行业总产能控制在 2000万吨P2O5/年以下,而终端农产品需求高增,供需紧张推涨产品价格。

(1)磷矿价格上涨驱动盈利能力大幅提升(华安证券尹沿技《磷化工高景气度维系,新能源掀开成长新篇》2022-4-6)

(2)矿化一体协同显著(中泰证券谢楠《景气助力业绩高增,依托优势积极成长》2022-4-17)

【风险提示】

下游需求不及预期风险;新建项目不及预期风险;安全环保风险;所依据的数据信息滞后风险。





热点聚焦




新契机!内、外因素助推,人民币国际化再下一城

1、据财联社消息,欧盟将制定“能源系统数字化”计划,并将于下周正式公布。该计划将要求欧盟在2030年前在基础设施方面投资5650亿欧元(约合5560亿美元),其中提出:在2027年之前,在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板;在2029年之前,在欧盟地区所有新住宅建筑上安装太阳能电池板。

经济数据

点评:在强劲需求的带动下,碳酸锂价格从去年开始暴涨,主要还是受下游需求端上涨和上游供给端收缩的影响。碳酸锂供需矛盾仍存,疯狂的锂价仍有上行空间。锂价上涨加大行业中下游成本压力,新能源车产业链利润呈现出向上游转移的现象

点评:近一年来,重卡新能源车维持高速增长,今年前7 个月平均增速达到521%,销量已超去年全年,新能源重卡车已成为整个商用车市场表现最亮点的领域。随着新能源重卡及换电重卡销量的持续上升,相关换电站设备、运营商有望充分受益。

政策风向

点评:从外部看,区域经济范围扩大(上合峰会、一带一路、RCEP等),助推人民币结算项目大增;从内部看,我国正在加快自己的CIPS系统,通过人民币实现跨境资金的结算支付,减少对银行账户的依赖,为人民币国际化注入新鲜血液。内外部多重因素支撑下,人民币国际化将继续稳步推进,区域内经济合作持续增强,相关人民币跨境结算需求有望持续提升。

点评:此次出台的公路货车通行费减免政策,将有助于降低相关物流企业公路运输成本。随着纾困政策的陆续出台,物流业将有望逐步趋于活跃,龙头公司也有望凭借自身优秀的经营能力实现了更加稳健的业务量表现

点评:从技术安全和成本看,今年自动驾驶汽车也已到了商业化的临门一脚。百度等互联网科技巨头和各大车企也都相继布局。考虑到高科技行业向来的马太效应,这些自动驾驶产业链环节上的技术龙头企业显然更为受益。


1、三大指数继续调整,沪指跌0.66%失守3100点,两市超4200股飘绿

点评:指数急跌变缓跌,但5均线压着往下走的调整态势没有改变。市场最大的显性问题是近期成交持续在7000亿以下徘徊,这样的交投水平,市场难有作为。连续地量级别的成交量,也说明当前市场的风险偏好依旧处在弱势之中,这样的环境之下市场很难具备较好的赚钱效应,建议继续多看少动。后续关注沪指能否重新收回3100点维持结构性抵抗,创业板关注2300点的支撑。





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