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国光电器

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发表于 2022-8-23 08:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
8月23日情报精选:央行:保持贷款总量增长的稳定性 要保障房地产合理融资需求

【新闻联播】

●中办 国办印发《关于规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项的意见》

●前7个月我国企业承接服务外包合同额10940亿元

●美国前财长萨默斯敦促美联储直言加息对经济的冲击

●欧洲天然气价格自3月以来首次突破2900美元/千立方米

●韩国专家:境内10月至11月恐将出现新一波疫情大流行

●俄罗斯担忧美国将债务违约 批美方推高通胀收割他国财富

商务部:1-7月我国企业承接服务外包合同额10940亿元 同比增长12.1%

中国海关:7月我国碳酸锂进口量同比涨108% 均价同比大涨878%

央行:保持贷款总量增长的稳定性 要保障房地产合理融资需求

交易商协会:湖南湘科控股集团有限公司等4家发行人,在债务融资工具存续期间,未能按期披露定期财务信息

●民航局《民用无人驾驶航空发展路线图V1.0》征求意见:全方位提升我国在无人驾驶航空领域的国际竞争力

●《中国机器人产业发展报告(2022年)》:2022年全球机器人市场规模将破500亿美元

●多晶硅供应吃紧 台湾地区多家光伏厂将涨价

●央行上海总部:7月末长三角地区本外币各项贷款余额54.77万亿元,同比增长14.1%;人民币贷款余额53.49万亿元,同比增长14.3%

●中证协拟出台《证券公司内部审计指引》,已开始征求行业意见,内审结果将成为员工考核、职务任免等的重要依据

●最新股票私募仓位指数79% 超半数百亿私募仓位超八成

●上海交通委《上海市智能网联汽车示范运营实施细则(试行)(征求意见稿)》公开征询意见:优先支持有驾驶人的智能出租、智能公交、智能重卡等开展示范运营活动;申请智能公交示范运营的申请主体 在开放道路测试自动驾驶累计里程不少于1.5万公里;申请载货示范运营的申请主体 在道路测试阶段自动驾驶累计里程不少于2万公里

●7月上海汽车市场上牌数为65501 同比增长33.36%

●广东统计局:1-7月广东省商品房销售面积同比下降25.7%

●佛山《佛山市加快推进预制菜产业高质量发展实施方案》:建大数据中心推“数字监管” 3年培育超5家龙头企业

●四川光伏企业面临停产限电 20.7万吨硅料产能将受影响

●宁波首套房和二套房房贷利率下调至4.1%和4.9%

●河南受旱面积1551万亩 部分省辖市启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应

●俄罗斯农业部:俄罗斯将进一步扩大对非洲国家的粮食、肉类、乳制品和油脂产品出口

●韩国外长向美方就电动汽车补贴不含韩系表达担忧

●日本半导体材料厂商持续加大投资力度

●印媒:俄印卢布卢比支付机制谈判已至“后期阶段” 或成立汇率参考框架

●摩根士丹利策略师:持有美元现金看起来相对于美股更具吸引力

●巴克莱:欧洲央行料将进一步提高利率以抑制通胀

●受市场需求下降影响 2022年第二季度北美智能手机出货量下跌6%

1、8月LPR非对称下调,实体信贷修复可期

2、地产项目获专项贷款资金支持,助于稳定市场预期

3、免征购置税政策延至明年底,新能源汽车高景气将持续

4、“光储直柔”政策暖风频吹,或让BIPV翻倍增长!

个股情报

新股上市:帝奥微

可转债上市:火星转债

合锻智能:公司设备可生产多种工艺的电池包上下盖

综艺股份:目前公司在手电站均已并网发电 且长期稳定运行

千方科技:公司通过合资公司联陆智能布局汽车电子业务 已取得很多知名主机厂订单

中国长城:公司涉及小规模光伏发电业务

力生制药:公司目前没有猴痘疫苗系列的产品的研发和生产

恒大高新:公司会积极关注研究太阳能光热发电

唯科科技:两大生产基地预计将于今年第四季度投产

长城汽车:2030年哈弗品牌将正式停售燃油车

万华化学:120万吨/年乙烯及下游高端聚烯烃项目获得核准批复

博威合金:拟发行可转债募资不超过17亿元

川投能源:拟参与竞标购买国能大渡河公司10%股权

ST中基:拟发行股份购买新粮艳阳天100%股份

道森股份:拟定增募资不超过14.88亿元

科信技术:拟定增募资不超过6亿元

飞龙股份:收到广汽埃安60万能扩供应链产能及物料锁定协议

云南能投:金钟风电场二期项目获云南省发展和改革委员会核准批复

融捷股份:拟向比亚迪销售锂盐增加交易预计金额不超过3亿元

国电电力:拟增资8.83亿元建设2×660MW二次再热超超临界燃煤发电机组

中鼎股份:获得空气悬挂系统总成产品项目定点书

双枪科技:拟1亿元投建年加工20万吨毛竹项目

联合光电:与新晨科技签订战略合作框架协议

恒顺醋业:上半年净利润1.28亿元 同比增长0.91%

士兰微:上半年净利5.99亿元 同比增39.12%

奥普特:上半年净利同比增长36.5% 拟10转4.8股

科大讯飞:上半年净利2.78亿元 同比降33.57%

融捷股份:上半年净利同比增长4444%

华兰疫苗:上半年净利润2.98亿元 同比扭亏

国芯科技:上半年净利6104万元 同比增1823%

云天化:上半年净利34.66亿元 同比增120%

国电电力:上半年实现净利润22.95亿元 同比下降22.1%

元隆雅图:上半年净利润同比增长206%

宇通客车:二季度单季净利5074万元

中国宝安:半年度净利润4.23亿元 同比下降37.8%

东信和平:前三季度净利预增100%-120%

神火股份:上半年净利润同比增长210%

中航机电:上半年净利润6.68亿元 同比增长26%

恒逸石化:上半年净利润18.13亿元 同比下降18.01%

安井食品:上半年净利润4.53亿元 同比增长30.35%

汇川技术:上半年净利同比增长26%

绿地控股:上半年净利42亿元 同比降48.98%

增持&减持&回购

中路股份:中路集团拟减持不超过1%股份

七一二:TCL科技拟合计减持不超3%股份

日科化学:赵东升拟减持不超过1.47%股份

农尚环境:实控人拟减持不超过2%股份

吉大正元:国投高科拟减持不超过1%股份




catbg01.gif 每日复盘
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三大指数低开高走,锂矿股午后大涨

1、8月22日,三大指数全天低开高走,创业板指午后一度涨近1.8%,深成指涨超1%,沪指则稍显弱势。

大盘:截止收盘沪指涨0.6%,深成指涨1.19%,创业板指涨1.64%。

虚拟现实概念掀涨停潮,国光电器9天7板,中南文化4连板,深纺织A、奥拓电子、奥飞娱乐等约10股涨停。

此外民爆、化肥、游戏、航运等板块走势活跃。

方向:市场一缩量,各种新崛起的热点就容易一日游,所以短线很热的品种要注意风险节奏。从持续性机会去挖掘,近期煤炭板块还可以继续关注,此外消费电子、电力设备可以继续关注。

事件:据央行官网,8月22日,全国银行间同业拆借中心公布最新一期LPR报价:1年期LPR为3.65%,上次为3.7%,下调5个基点;5年期以上LPR为4.3%,上次为4.45%,下调15个基点。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。

在8月MLF下调后,市场普遍预计LPR会跟随下调,本次非对称下调符合预期。

复盘前两轮债市和房地产利率的低点,2009年个人住房贷款加权平均利率低点4.34%、10年国债利率低点2.67%;2016年个人住房贷款加权平均利率低点4.52%、10年国债利率低点2.64%。

展望后市,在8月LPR下调后,信贷或脉冲式上行:1)回顾历史,企业信贷受LPR影响较为明显,随着疫情影响淡去,或对市场信贷需求有一定提振;2)决策层部署加大信贷投放力度时,当月信贷会得到明显提振。15日降息结合二季度货币政策执行报告“加大对实体经济信贷支持力度”的表述来看,对8月的信贷或可更乐观一些。

【复盘总结】

1.流动性预期得到修复

3.中证1000继续引领结构性行情

两市共67只个股成功封涨停

2022年8月22日,两市共67只个股成功封涨停(不含ST),较上个交易日增加16只。沪深两市震荡上行,沪指上涨0.60%,创业板指上涨1.64%,以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
锂电池盛新锂能
002240
供求趋紧当前锂资源处于供需紧张状态,电池级碳酸锂、工业级碳酸锂均呈现小步攀升的趋势。随着上半年各应用场景项目的不断落地开建,预计锂盐现货报价或将进一步上行,具备新增锂供给产能的企业或将有效捕捉需求缺口,受益于行业景气。128.8 420.6
西藏城投
600773
110.5 208.3
利元亨
688499
14.9 46.1
VR/AR中南文化
002445
新品发布Pico Neo 3的下一代产品Pico 4/4 Pro有望于9月在全球发布,两款产品均采用Pancake技术,对标Meta Quest系列。在元宇宙概念加持下,AR/VR市场关注度提升,出货量出现爆发式增长,行业景气度持续攀高。47.2 84.2
五方光电
002962
310.7 27.5
国光电器
002045
320.3 85.2
奥拓电子
002587
24.8 32.5
盈方微
000670
111.1 79.7
航运长航凤凰
000520
政策支持近日,交通运输部等六部门提出交通运输领域优先探索自动驾驶和智能航运技术在港区集装箱运输、港区智能作业、船舶自主航行等方面的智能应用场景。此外,伊核协议当前取得重大进展,国际原油市场供给压力会有所减缓,航运需求有望提升。11.1 36.2
中远海能
600026
19.2 453.9
招商轮船
601872
111.3 634.3
新能源汽车万里扬
002434
消费刺激日前召开的国常会决定,将今年底到期的免征新能源汽车购置税政策延期实施至明年底,预计新增免税1000亿元,这将再一次拉动一部分购买力,这样梯次退出有助于逐步拉动新能源汽车市场消费力。乘联会预计今年新能源汽车总销量有望达650万辆,同比增长超100%。13.4 132.9
数源科技
000909
16.4 39.9
天融信
002212
14.6 112.5
长城汽车
601633
126.4 2063.0
天然气德龙汇能
000593
高温天气全国普遍高温,市场发电需求有所增加,叠加海外燃气供给不足,预计未来国内天然气市场价格将呈上升趋势,燃气公司有望修复盈利能力。24.5 27.7
中远海能
600026
19.2 453.9




题材前瞻




化肥企业密集披露中报,出色业绩彰显行业景气

化肥

8月19日晚间,位于四川成都的云图控股披露2022年半年度报告显示,公司上半年实现营业收入111.39亿元,同比增长83.07%,从目前已披露半年报的3家A股复合肥生产企业来看,其业绩均有大幅提升,验证了上半年复合肥行业景气度持续提升。展望下半年,全球对粮食生产要求越来越高,施用效果好的复合肥产品会更受种植户青睐,相应的复合肥生产企业市场份额也将逐步扩大,而随着越来越多的种植大户参与规模化种植,也将进一步提升对优质高效复合肥的需求。

化肥企业密集披露中报,出色业绩彰显行业景气

公司是一家集化肥、化工产品和科研技术开发为一体的大型化工企业,是目前全国最大的化肥生产企业之一。公司建设了产业链条一体化的智慧化工园区管理平台,是全国化肥行业唯一同时拥有尿素、复合肥、磷酸二铵三种国家免检产品的企业。公司生产的"鲁西牌"复合肥荣获"中国名牌产品"称号。

风险提示:原材料及产品价格波动,产能建设风险,下游需求不及预期。





价值掘金




鲁西化工(000830):本土化肥大厂业绩向好,这一龙头受益行业景气

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




新能源需求高增,能源金属供需长期偏紧,“超级周期”方兴未艾

华西证券在《有色~能源金属行业周报:四川限电叠加格尔木疫情静态管理,致锂盐价格加速上涨》中指出,近期,四川限电导致上游锂盐减产,叠加格尔木静态管制影响锂盐供应链保障能力,导致锂盐价格加速上行。

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另一方面,格尔木在8月15-24日采取静态核酸制度,交通管制一定程度上对锂盐运输造成影响,进而影响到锂盐整体供应链。

华西证券指出,进入2022Q3~Q4,国内青海盐湖受天气影响产量下降,下游厂商均有赶工意愿,需求或持续释放,中国锂盐供需结构将进一步紧张,锂盐价格有望维持目前上涨态势,不排除在2022Q4/2023Q1旺季备货季出现锂盐价格再创新高局。

需求端:产业链复工复产持续深入推进,随着疫情复苏,中小企复产速度加快。进入七月份,新能源车补贴政策力度加大,北京等地单车补贴0.3-2万元不等,销量数据有望助推锂电需求。

展望下半年,民生证券在《能源金属行业:更加陡峭的增长曲线,能源金属有望走出长牛》中也指出,无惧短期疫情扰动,新能源需求仍然高增,能源金属供需结构长期偏紧,2022年看好锂、稀土价格高位,钴镍价格中枢回落将带来需求爆发。

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稀土磁材:海外供应趋紧,指标增长平缓,受益于下游需求多点高增,价格或能维持高位。

对于具体的投资机会,民生证券建议把握“自有资源+产能扩张+业绩放量”的主线,享受能源革命下的高速增长。建议重点关注:

(2)镍钴板块:华友钴业、盛屯矿业;

板块跟踪(市场热度65/100

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盛新锂能、西藏城投、利元亨、中南文化、五方光电、国光电器、奥拓电子、盈方微、长航凤凰、中远海能、招商轮船、万里扬、数源科技、天融信、长城汽车、德龙汇能、中远海能

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细分

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核心逻辑

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大基建

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10%

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中国电建、中国建筑、四川路桥、天山股份、中工国际、龙泉股份、宏润建设、纳川股份、腾达建设、龙泉股份

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虚拟现实、数字安全

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工信部办公厅、财政部发布《关于开展财政支持中小企业数字化转型试点工作的通知》。根据《数字经济伙伴关系协定》(DEPA)联合委员会的决定,中国加入DEPA工作组正式成立,全面推进中国加入DEPA的谈判。2022中国数字经济产业大会签约金额逾316亿元。

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10%

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北方华创、中微公司、万业企业、长川科技、时代电气、斯达半导、士兰微、宏微科技、华润微、兆易创新、中颖电子、芯海科技、纳思达、杰发科技、北京君正、晶晨股份、瑞芯微、全志科技、韦尔股份

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10%

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华阳集团、万集科技、永新光学、炬光科技

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电网建设

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近日,受高温天气影响,南方电网负荷屡创新高,叠加工业经济持续复苏,电力行业景气度提升。国常会等会议持续强调能源保供重要性,要求决不允许拉闸限电;发改委能源局政策频出,确保能源供应安全。继决策层调研国家电网,召开电力保障座谈会后,能源局的部署是进一步落地,重点强调煤炭保供和新能源发电,预计新型电力系统建设有望加速。

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风光、储能、特高压

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电力保供迫在眉睫,新型电力系统建设有望提速,风光、储能、特高压加速建设,促进绿电投资加快。从新能源供给消纳体系构成看,特高压、储能、配电网及虚拟电厂等均是重要环节。据统计,“十四五”期间,国家电网规划建设特高压工程“24交14直”,总投资3800亿元,较“十三五”大幅增长35.7%。

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医药医疗

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10%

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万孚生物、兰卫医学、安旭生物、华大基因、昌红科技、达安基因、新产业、赛升药业、万泰生物、热景生物、圣湘生物、之江生物

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职业教育

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世界职业技术教育发展大会在天津启幕,职业教育迎鼓励政策密集发布期。教育部发布《中国职业教育发展白皮书》,中国政府高度重视职业教育,把职业教育摆在经济社会发展和教育改革创新更加突出的位置。

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家电

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10%

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格力电器、小熊电器、火星人、海尔智家、长虹华意、春兰股份、澳柯玛

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天然气

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由于高温天气令能源供需失衡加剧,欧洲天然气价格再次飙高,进一步威胁欧洲能源供应安全。今年下半年,欧洲地区仍将面临较大供应风险,全球天然气价格大概率将维持高位。国内能源安全问题备受重视,日前更是明确提出增加上游投资,预计国内油气开采力度会加码,将支撑天然气、油服行业的业绩增长,板块配置价值凸显。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




VR生态全面起步 产业链有望迎来成长红利

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

                                          

(1)偏光片国产替代空间巨大(财通证券张益敏《VR、车载布局领航,国产替代顺势而行》2022-8-2)

(2)VR进入重要迭代周期(财通证券张益敏《VR、车载布局领航,国产替代顺势而行》2022-8-2)

【核心优势】

公司致力于中小尺寸偏光片的研发、生产和销售,正扩张大尺寸偏光片产线。2018-21年公司营收从8.83亿元快速增长到23.04亿元,CAGR+37.67%。公司具有较高成本管理优势,2021年毛利率为24.99%处于业内中上水平。展望后期,产线爬坡+日元贬值原材料压力缓解,公司毛利率有望明显改善。

在车载方面,公司超高耐久车载染料偏光片实现量产、超高耐久车载碘系偏光片认证中;VR 方面,能够进行高精度处理/裁切的公司目前只有三利谱和力特光电,竞争格局稳占优势。公司目前拥有6条在产生产线;莆田新产线预计 2022年底投产,规划产能1000万㎡/年;合肥二期计划 2023 年投产,规划产能3000万㎡/年,预计2024年公司总体产能将达 7000 万㎡/年。

扩产被迫延期/技术路线/车载显示产品认证/原材料供应集中/VR 产品销售不佳/原材料供应集中风险。


【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

根据Meta CEO扎克伯格在2018年开发者大会上的预测,1000万用户将是VR硬件的销量“奇点”。即当用户数增长至产生一定的规模效应,VR硬件和应用、内容开发者才能够持续、稳定地获利,进而推动VR生态系统迎来跨越式发展。2021年11月,Meta旗舰产品Oculus Quest 2的累计销量已突破1000万台。同时,随着国内字节跳动、腾讯、爱奇艺等互联网大厂相继入局,2022年的VR生态全面起步:上游硬件方面,国内外新品相继发布,三大技术路径逐步清晰;下游应用方面,消费级应用场景持续拓展,视频、游戏、社交同步推进,其中游戏是VR内容生态的核心。

字节跳动于2021年9月收购Pico后,在营销及内容建设层面大力投入,将2022年Pico出货量目标从100万台大幅上调至180万台,国内VR硬件的出货量“奇点”有望加速到来。未来随着硬件普及率的提升,“VR硬件-内容”的正向循环有望逐步建立,而游戏作为VR内容生态的核心,将打开更为广阔的发展空间。目前,国内VR游戏仍处于发展初期,但仍有多家游戏公司对VR产业链上游软硬件、下游内容研发进行布局。其中,优质的游戏研发商有望通过自研VR游戏的落地率先受益,而全产业链布局的先行者在长期亦有望受益于VR作为下一代移动终端的成长红利。

国光电器主营业务是音响电声类业务及锂电池业务。公司主要产品包括扬声器、蓝牙音箱、电脑周边音响、WiFi音箱、soundbar产品、锂电池。

监管政策趋严,VR技术发展不及预期、内容生态建设不及预期的风险。


【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

从供给端来看,尽管市场正不断增加资本开支,但由于不同项目受资源禀赋、基础设施、宏观环境等影响,锂矿产能建设投放需要较长时间,同时产线也需一定调试及爬坡周期后,产能才能充分释放,因此短期仍没有足量的供应投放至市场中。

从产品端的新能源动力电池和生产系能源汽车企业到材料端的动力电池上游原材料供应商,未来新能源汽车产业链将会和十年前的苹果智能手机产业链一样迎来新一轮投资周期。2021 年,新能源汽车渗透率已经突破 10%,而根据“创新扩散曲线”模型,当一个创新产品市占率突破 10%以后,将迎来最为陡峭的上升曲线,新能源汽车行业将迎来倍速增长。

(1)布局全球优质锂资源,龙头地位稳固(渤海证券袁艺博《拐点已现,资源巨头乘风而起 》2022-6-30)

(2)澳洲奎纳纳项目达产在即,锂盐产能再释放(渤海证券袁艺博《拐点已现,资源巨头乘风而起 》2022-6-30)

【风险提示】

需求不及预期,锂价大幅波动,项目进展不及预期。





热点聚焦




再涨25%!特斯拉FSD年内第二次提价,底气何在?

1、据财联社,印度小麦因高温产量锐减,或考虑进口小麦。据印度食品公司的数据,印度8月份的国家小麦储备已降至过去14年来的最低水平,而小麦价格已经接近同比上涨12%。

2、据央行官网,8月22日,全国银行间同业拆借中心公布最新一期LPR报价:1年期LPR为3.65%,上次为3.7%,下调5个基点;5年期以上LPR为4.3%,上次为4.45%,下调15个基点。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。

3、据每日经济新闻消息,在经历了数次上调整车售价后,特斯拉的软件系统也开始涨价。日前,特斯拉CEO马斯克发推称,从9月5日开始,特斯拉的全自动驾驶系统(FSD)在北美的售价将上调25%,从1.2万美元提高到1.5万美元(约合人民币10.2万元)。

政策风向

点评:延续免征新能源车购置税政策一方面有助于释放潜在的消费需求,另一方面也可以为新能源车从政策驱动转向市场驱动提供平滑过渡的一个缓冲。政策支持力度不减+供给端日益丰富+汽车传统旺季到来,下半年新能源车有望维持高景气,叠加原材料价格回落,相关车企业绩有望显著改善,可重点把握优质龙头企业。

点评:多重政策密集出台,意味着房地产纾困政策态度逐渐明朗化。尤其政策性银行专项贷款、中债增信民营房企等,有非常强的政策信号意义。中央性的纾困政策正在推出,后续需要关注政策实际效果和需求恢复进展,可以留意有机会将融资优势转化为拿地和销售优势的央国企和少数头部民企。






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