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发表于 2024-3-4 08:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:风口!决策层逐一“点兵”热点题材;涉万科,万亿巨头发声;龙年已立案9家;香港楼市“爆”了

1、决策层2月29日下午就新能源技术与我国的能源安全进行第十二次集体学习。决策层强调,加快构建充电基础设施网络体系,支撑新能源汽车快速发展。日前,国内首部省级层面的新能源汽车产业专项法规,《安徽省新能源汽车产业集群发展条例》公布,3月1日起正式施行。此前,交通部披露,今年计划新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个。3月1日充电桩概念股爆发,2月1日以来机构密集调研充电桩概念,威迈斯、阳光电源和华菱线缆近一个月位居机构来访接待量前三。

3、国家发改委主任在北京调研人工智能产业发展情况,与智源研究院、百度、第四范式、百川智能等研究机构和企业进行交流。此前,《北京市制造业数字化转型实施方案(2024-2026年)》发布,要求积极推动高校、科研院所、新兴研发机构构建工业人工智能大模型。消息称,截止2023年9月,字节跳动已经建立超过一万张的英伟达Ampere架构GPU集群,目前正在建设Hopper架构的集群。

5、针对外籍来华人员使用移动支付的不便问题,央行提出是简化身份验证的安排,指导支付宝、财付通等主要支付机构,将外籍来华人员使用移动支付的单笔交易限额由1000美元提高到5000美元,年累计交易限额由1万美元提高到5万美元。央行同时表示,将不断优化移动支付服务,确保老年群体能用、会用。国家发改委则强调,深入推进拒收人民币现金专项整治工作。

7、国家发改委、国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。到2025年,配电网承载力和灵活性显著提升,具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力;有源配电网与大电网兼容并蓄,配电网数字化转型全面推进;智慧调控运行体系加快升级,在具备条件地区推广车网协调互动和构网型新能源、构网型储能等新技术。

9、住建部召开全国保障房建设工作现场会。会议要求,加大保障性住房建设和供给,满足工薪收入群体刚性住房需求。要加快谋划第二批及后续项目,第二批项目要按规定抓紧上报,并做好后续项目谋划和储备,加快形成“实施一批、储备一批、谋划一批”的项目滚动推进机制

11、自今年1月初住建部和金管总局联合印发《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》以来,截至2月28日,全国31个省份276个城市已建立城市房地产融资协调机制,共提出房地产项目约6000个,商业银行审批通过贷款超2000亿元

13、2024年,上海第三次以集中批量供应的方式推出房源。从上海市房管局获悉,该批房源共涉及19个项目,总建筑面积约68万平方米,共计5216套,备案均价96386元/平方米。

1、3月1日,沪深两市成交额10553亿,较上个交易日放量27亿,成交额连续3日破万亿。北向资金当天大幅净卖出53.33亿元,当周北向资金累计加仓超235亿元,连续5周净买入

3、截止3月1日,首批10家中证A50ETF全部结募,合计募集接近170亿。2024年前两个月,全市场宽基股票ETF年内份额已增长超1500亿份,资金净流入近3500亿元,其中沪市宽基ETF吸引资金净流入超2400亿元,沪深300、上证50ETF分别净流入2275亿元、259亿元。中证500ETF、沪深300ETF等多只宽基ETF仅2月份的资金净流入额比去年第四季度多950亿元以上。

5、据不完全统计,3月1日盘后包括明德生物、复星医药、拓荆科技等15家A股上市公司披露回购或增持计划公告。其中,10家上市公司披露回购计划公告,明德生物拟以1.75亿元-3.5亿元回购股份,涉及金额最大。Choice数据显示,2024年以来,已披露回购预案的A股上市公司数量近900家。近3个月来,已有近百家企业拟实施“注销式回购”。据不完全统计,截止3月1日的一周就有23家上市公司拟回购金额上限超1亿元

7、媒体报道称英伟达从B100GPU开始未来所有产品散热技术都将由风冷转为液冷,3月1日A股液冷服务器概念板块多股涨停。其中,欧陆通收盘录得20cm涨停,科创新源盘中触及连续两个20cm涨停。据Choice数据统计,1月29日至3月2日期间获机构调研的液冷概念股为精研科技、润泽科技、网宿科技、威迈斯、依米康、川润股份

9、近期算力概念股表现活跃,跨界收购算力服务商创新科股权的安奈儿3月1日收盘录得4连板,提供算力和网络基础设施服务的紫光股份收盘拿下4天3板。据Choice数据统计,1月1日至3月3日期间获机构调研的算力概念股当中,澜起科技、中际旭创和软通动力近两个月位居机构来访接待量前三。

11、2024年开年审查“严”字当头。据Wind统计,今年已经有55家企业IPO终止,出具33份相关罚单,证监会还查办首例(未获注册前)欺诈发行案件。随着IPO全链条收紧,行业受限的企业,纷纷转道北交所、港交所寻求上市机会。

1、国家数据局会同发改委、工信部围绕充分发挥“东数西算”网络传输效能,进一步提高企业网络传输性价比,听取国家枢纽节点企业、数据传输需求企业,以及电信运营商等方面的意见建议,研究建立专用于国家枢纽节点间的公共传输通道,有效提升“东数西算”网络传输效能。

3、乘联会秘书长崔东树发文称,2024年1月份汽车销量达到671万台,新能源汽车达到106万台,燃油车销量总占比相对下降。2024年1月中国新能源乘用车占比世界新能源66%的表现较强。2024年1月中国新能源车出口超强,形成强大的国内市场和出口的双增长。

5、2024年2月,鸿蒙智行AITO全系交付新车21142辆,蝉联中国市场新势力品牌销量冠军。问界新M7单月交付量突破18479辆,累计交付超过10万辆,问界M7累计大定突破15万辆。问界M9上市62天累计大定突破50000辆,2月26日已正式启动全国规模交付。2月赛力斯汽车销量28062辆,同比增长700.63%。岚图汽车2月销量3182辆,同比增长187%。

7、小鹏汽车宣布,2024年3月31日前,小鹏G6全系车型限时立减20000元,优惠后售价为18.99万元起。除了小鹏汽车,广汽埃安3月3日也宣布降价。此前,在3月1日,比亚迪、特斯拉等9家车企已经官宣降价或限时优惠

9、目前,2024年前两个月票房已超过136亿元。有业内人士表示,乐观预计,2024年整体票房在600亿元至650亿元之间。今年的电影票房将继续追赶2019年,比2023年同期有望实现10%以上的增长。

1、据国家统计局,2月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.1%,比上月下降0.1个百分点,连续五个月位于荣枯线下方。

2、据新浪财经,3月2日,现货黄金站上2080美元/盎司,为去年12月28日以来首次,日内涨1.76%。

2月中采制造业PMI小幅回落, 建筑业PMI预期指数明显下滑,警惕远期固投风险。

公司

渝三峡A:公司生产经营不涉及氢能源

安利股份:比亚迪有多款车型在公司定点

天齐锂业:目前公司锂化合物及衍生品的建成产能为8.88万吨/年

水晶光电:有光学零组件产品供应小米14UItra手机

双塔食品:已有植物肉产品

隆基绿能:适度上调了2024年3月组件排产规模

楚江新材:子公司的碳纤维缠绕技术可用于储氢罐的制造

新宙邦:公司含氟冷却液主要用于半导体芯片制程及数据中心浸没式冷却

大族激光:MR相关产品目前已实现批量销售

盐湖股份:2024年公司计划生产碳酸锂4万吨

盛帮股份:氢能源相关业务客户目前仍处于预研阶段

重组&再融资

三利谱:拟通过公开摘牌方式收购控股子公司少数股权

动力源:控股子公司雄安动力源拟1800万元认购电投绿通不超过3.5%股权

奋达科技:控股股东及其一致行动人拟协议转让公司5.82%股份

钧达股份:发行H股备案申请材料获中国证监会接收

万科A:拟开展仓储物流基础设施公募REITs申报发行工作

城发环境:联合中标固始县城区污水处理设施建设特许经营项目社会资本方采购项目

中材国际:全资子公司签署2.71亿美元EPC总承包合同

广西能源:拟以3.96亿元对控股子公司广西广投海上风电增资

长城电工:参股子公司全体股东拟共同设立河北新源公司

*ST天山:育种公司与西蒙生物签署技术服务及冻精委托销售协议

协鑫能科:子公司拟与广发信德设立4亿元基金 主要投资于光伏、储能等新能源产业

汇纳科技:供应商A向控股子公司交付35台高性能运算服务器及配套软件

建研设计:联合中标周谷堆片区城市更新(城中村改造)项目设计项目

华旺科技:董事长提议向全体股东每10股派发现金红利不低于8.5元

上海机场业绩快报:2023年净利润9.5亿元,上年同期亏损29.9亿元

德生科技:2023年度净利润7265.77万元 同比下降36.13%

力帆科技:2月新能源汽车销量同比增长73.91%

海大集团:2023年度净利润27.94亿元 同比下降5.43%

北汽蓝谷:1-2月销量同比下降43.2%

赛力斯:2月赛力斯汽车销量同比增长700.63%

比亚迪:2月新能源汽车销量12.2万辆 同比下降36.8%

增减持&回购

坚朗五金:拟1亿元-2亿元回购股份

佳禾智能:拟以4000万元-8000万元回购股份

华泰股份:拟6000万元-1.2亿元回购股份

建科股份:董事长提议以3000万元-6000万元回购股份

中石科技:拟1500万元-3000万元回购股份

泸天化:控股股东拟继续增持5000万元-1亿元

沃顿科技:控股股东拟增持5000万元-1亿元

桂林三金:实控人拟增持不低于500万元

天禾股份:股东横琴粤科拟减持不超过1%股份

*ST长方:两股东拟合计减持不超2%公司股份

日历

3月4日 2024年全国“两会”




catbg01.gif 每日复盘
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沪指再创新高!
【每日收评】

个股:三市共有3521股收涨。

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市:“两会”即将召开,市场面临利好兑现的压力,指数或将围绕3000点附近反复博弈;接下来或将以结构性行情为主,热点轮动有望持续上演。

【消息】据国家统计局,2月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.1%,比上月下降0.1个百分点,连续五个月位于荣枯线下方。

财新制造业PMI延续改善,可能表明当前中小民营企业景气度有所恢复,我们当下不必对再次下探的官方PMI数据过于悲观(春节假日季节性扰动等因素)

另外,观察过往官方PMI和财新PMI可以发现,财新PMI具有更高的频率和更加灵敏的反应速度,波动性较官方更大。经济复苏时,财新数据走势整体强于官方数据;经济遭遇意外冲击时,财新数据又整体弱于官方数据。

具体到A股市场,虽然官方制造业PMI走弱,但结构上高技术制造业PMI为50.8%,连续四个月保持在扩张区级,中游设备相关产业表现偏强,随着基建发力与制造业高端化转型提速,对应的机械设备、汽车、工程机械等方向有望受益。

2024年3月1日,两市共80只个股涨停,比上个交易日减少35只。两市震荡走高延续反弹,深成指领涨。其中沪指涨0.39%,深成指涨1.12%,创业板指涨0.94%。以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
氢能源
密封科技301020
地方政策密集出台
据中国氢能联盟研究院统计,今年初的地方两会上,31个省级行政区中有22个将氢能写入政府工作报告,提及氢能发展的省份数量保持逐年增加的趋势。近期有关氢能源的政策扶持计划正在各地密集出台,仅1月就有15个省市提出36条与氢能相关的政策。
二连板
1.7
15.7
美锦能源000723
二连板
21.0
301.6
东方精工002611
六连板
1.0
81.3
高压快充
奥 特 迅002227
高层释放重磅利好
中共中央政治局2月29日下午就新能源技术与我国的能源安全进行第十二次集体学习。会议强调,加快构建充电基础设施网络体系,支撑新能源汽车快速发展。目前,国内充电桩扩建高景气;欧美市场未来成长空间较大。
首板
0.5
23.6
动 力 源600405
二连板
1.1
25.8
消费电子
卓翼科技002369
华为传出大消息有来自供应链独家消息称,近期华为P70加单50%,要求大举备货豪威CIS(CMOS图像传感器)。华为Mate60系列后下一款顶级旗舰便是全新的华为P70系列,不出意外至少同时推出P70、P70 Pro和P70 Art三款机型,有望在3月与大家见面。
首板
1.6
25.9
福蓉科技603327
二连板
0.2
85.5
CPO概念
紫光股份000938
更新迭代进程提速
受海外AI算力需求驱动,国内光模块龙头厂商去年3月800G需求起量,下半年400G订单出货增加;随着交换芯片容量约每2年翻番,Fiber Mall预计1.6T光模块需求有望于2025年实现。ChatGPT打响AI军备竞赛,算力需求驱动光模块更新迭代进程提速。
二连板
66.2
695.3
光迅科技002281
二连板
32.4
249.6




题材前瞻




三部门共同部署 提升“东数西算”网络传输效能!

东数西算

近日,国家数据局会同国家发展改革委、工业和信息化部围绕充分发挥“东数西算”网络传输效能,进一步提高企业网络传输性价比,听取国家枢纽节点企业、数据传输需求企业,以及电信运营商等方面的意见建议,研究建立专用于国家枢纽节点间的公共传输通道,有效提升“东数西算”网络传输效能。下一步将在部分枢纽节点间试点开通“东数西算”的“公共传输通道”,探索采用多种服务方式,增强普惠易用水平,切实提升企业主体获得感。

三部门共同部署 提升“东数西算”网络传输效能!

深耕长距离光通信技术,源起中兴光电子。公司前身为中兴光电子,具备行业领先的技术底蕴和客户资源优势。公司是行业内稀缺的兼顾高速相干/非相干光模块的厂商,有望充分受益于相干光模块应用范围加速下沉与扩展带来的红利。同时,公司多年深耕长距离传输光模块技术,光模块、光放大器和光子系统三大产品配套优势凸显。

风险提示AI催化下光模块行业需求增长不及预期;行业竞争加剧风险;电信市场恢复不及预期风险;公司新品研发不及预期风险等。




价值掘金




德科立(688205):东数西算再迎政策扶持,算力底座建设加速!
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[tr][td=2,1,124]

概念

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关注区间

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名称

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机构

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德科立

[/td][td=41]

东数西算

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-240119》

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中信证券《德科立(688205):长距离光通信龙头,受益于AI与东数西算-231115》一文中给予“买入”评级

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华电重工

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氢能源

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绿氢在“双碳”目标推进的过程中,重要性不断提升。随着绿氢项目建设和下游应用的探索的推进,产业链商业模式有望逐步确立,电解槽技术迭代和氢-电耦合的优化有望帮助绿氢降本。

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20240301

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[tr][td=75]

000099

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德邦证券《交通运输行业深度:低空经济发展提速,eVTOL开启低空交通革命-240201》

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国金证券《中信海直(000099):寻找停滞中的扩张-我们看好低空专题的出发点-100824》一文中给予“买入”评级

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恒实科技

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电网调峰

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配网是我国电力系统相对薄弱的环节,“十四五”期间投资有所滞后。我们认为在新一轮农网改造与现代智慧配电网共同催化下,配网投资有望触底回暖。

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20240228

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[tr][td=75]

300353

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东吴证券《东吴计算机2024年年度策略:数据要素落地在即,人工智能有望闭环-240117》

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民生证券《东土科技(300353):2023年半年报点评:推进智能新兴业务布局,收入水平稳步提升-230830》一文中给予“买入”评级

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【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




产业链进入投资大年!虚拟电厂、特高压、出口均机会无限

南网储能与蔚来能源签署协议,双方共建换电站,并将充换电站、储能站、可调负荷等聚合资源接入虚拟电厂平台,推动换电站作为分布式储能在虚拟电厂项目上的应用。

1、虚拟电厂将成为电网设备智能化转型中重要投资方向。

同时,在政策的支持保障下,国内电力现货市场加快建设,将推动各类调节资源积极参与电力市场,也有利于充分挖掘负荷聚合商、虚拟电厂等主体的需求侧资源调峰潜力,促进“源网荷储一体化”发展。

国内方面,至2025年,中国的虚拟电厂累计装机规模预计将从2022年的3.7GW增长至39GW,2022-2025年年均复合增速达108%,装机量全球占比将从2022年的17.5%提升至2025年的67.2%。

2、2024/25年特高压建设将持续扩增。

2023年特高压主网开工“四直两交”,是历史开工线路最多的年份,预计24/25年将每年至少核准开工4条直流线路,且柔性直流在新建线路中占比有望逐年提高。

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2022年,所有清洁电力合计占全球电力的39%,创历史新高。而据IEA预测,要实现气候目标,全球电网投资需在2030年达到每年6000亿美元以上,比2022年要多出一倍

据统计,欧洲已计划投资5840亿欧元升级电网;非洲、巴西也均提出了明确的电网投资计划,以应对日益高增的用电量需求及能源转型。

在海外电力设备需求景气背景下,国内电力设备企业积极布局海外,并在电表、变压器等多个领域已取得突破——2023年我国高压开关、变压器、单相电度表等产品出口分别为33/52.9/7.7美元,同比增长27.3%/19.9%/15.7%。

考虑到海外企业的扩产周期、供应缺口与人工成本,以及电网投资固有特点(部署时间长,几倍于光伏、充电桩),后市我国电力设备企业出海仍有望提速,并将迎来较长时间景气周期

【趋势研判】

【投资机会】

其二,关注长期布局海外战略、已具备渠道优势的细分领域优质公司。

出海龙头:海兴电力、金盘科技、华明装备、正泰电器

虚拟电厂:国电南瑞、国网信通、南网能源

东莞证券刘兴文等《电力设备及新能源行业之虚拟电厂专题报告:聚沙成塔,电尽其用-240229》

国联证券贺朝晖等《电力设备:特高压建设加速&海外需求共驱电力设备新成长-240225》


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强势股

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板块/主题

[/td][td=77]

配置

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参考标的

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[tr][td=74]

AI服务器

[/td][td=77]

10%

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紫光股份、智微智能、浪潮信息、苏州科达、中科曙光、闻泰科技、工业富联、拓维信息、神州数码、中国长城、广电运通、奥雅股份、中电兴发、烽火通信、中兴通讯、环旭电子、远东传动、欧陆通、中石科技、科创新源、高澜股份、浪潮信息、精研科技、数据港、飞荣达、强瑞技术、易事特、科华数据、申菱环境、佳力图、英维克、英特科技、朗威股份、同飞股份、统一股份、朗科科技、首都在线、景嘉微、云天励飞-U、奥比中光-UW、北京君正、复旦微电、天德钰、恒烁股份、全志科技、航宇微、海光信息、罗普特、瑞芯微、寒武纪-U、国科微、晶晨股份、翱捷科技-U

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[tr][td=74]

AI手机、消费电子

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在近日举办的2024世界移动通信大会,AI手机成为了展场焦点。包含OPPO、荣耀、小米、三星等多家手机厂商均展示了主打AI功能的新款手机。此外,搭载AI功能的GalaxyS24系列手机在韩国本士上市仅28天,销量就超过100万台,刷新三星S系列手机销量最快破百万纪录。魅族此前宣布停止传统智能手机(魅族21 Pro、魅族22、魅族23等)新项目的开发,后续将All in AI。三星发布S24系列手机主打AI功能,根据官网,新手机AI功能包括“即圈即搜”、“通话实时翻译”、“笔记助手”、“图片助手”等,AI功能加持下,用户可以实现更好的搜索体验、跨越语言交流、高效办公和更好的拍照体验。AI功能有望推动新的换机潮来临,智能手机行业有望迎来量价齐升的机遇。根据Counterpoint   Research,预估2024年会成为生成式AI智能手机的关键元年,预估出货量将达到1亿台,在全球智能手机市场渗透率将达到8%,到2027年出货量将达到5.22亿台、复合年增长率为83%,在全球智能手机市场的渗透率达40%。目前手机与大模型相结合的热潮主要归因于硬件与软件发展的瓶颈。国产手机品牌通过其技术整合能力,不仅突破了手机AI性能仅依赖硬件提升的限制,而且通过软硬件的深度融合和优化,有望在未来实现技术上的突破,AI手机渗透有望拉动相关SoC和DRAM芯片需求。

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新质生产力

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10%

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睿能科技、中科曙光、工业富联、贝隆精密、德恩精工、金证股份、海天精工、中马传动、海得控制、金自天正、云鼎科技、克来机电、中大力德、科思科技、振邦智能、中简科技、巨轮智能、华民股份、大族数控、莱斯信息、克劳斯、四川金顶、天元智能、洪涛股份、密封科技、美锦能源、康盛股份、雄韬股份、全柴动力、欧陆通、和顺电气、康普顿、动力源、京威股份、时代电气、新动力、利柏特、豪森智能、英威腾、易事特、亿华通-U、中集集团、兴发集团、南都电源、厚普股份、北京科锐、恒大高新、科威尔、同飞股份、跃岭股份、广汇能源、江苏神通、双良节能、长盈精密、德迈仕、恒华科技、星云股份、航天晨光、海陆重工、胜宏科技、奥比中光-UW、禾川科技、鸣志电器、中大力德、康力电梯、江苏雷利、机器人、三花智控、绿的谐波、丰立智能、汇川技术、柯力传感、九号公司-WD、拓普集团

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绿色低碳

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10%

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密封科技、美锦能源、康盛股份、雄韬股份、全柴动力、英可瑞、和顺电气、康普顿、动力源、京威股份、新动力、豪森智能、北汽蓝谷、英威腾、亿华通-U、欣锐科技、南都电源、厚普股份、科威尔、中通客车、维科精密、鲍斯股份、跃岭股份、蓝海华腾、华锋股份、长盈精密、金利华电、江铃汽车、德迈仕、新时达、中创环保、科华控股、阿尔特、恒华科技、星云股份、瀚川智能、航锦科技、尤夫股份、中原内配、东旭光电、英可瑞、欧陆通、泓淋电力、中石科技、高澜股份、绿能慧充、奥特迅、动力源、通合科技、永贵电器、双杰电气、迦南智能、飞荣达、弘讯科技、中能电气、英威腾、易事特、华工科技、科华数据、泰永长征、利和兴、煜邦电力、日丰股份、森源电气、安科瑞、炬华科技、茂硕电源、威迈斯、能科科技、北京科锐、金冠股份、京泉华、铂科新材、英维克、漳州发展、鑫宏业、欣天科技、胜蓝股份、盛弘股份

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[tr][td=74]

房地产

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近日,有报道称,万科正与以保险公司为主的贷款机构商谈非标债务延期。此后,该消息引发万科多只境内债券价格波动。3月3日上午,新华资产发布公开声明称,近期,公司关注到有关我公司与万科企业的不实信息。万科企业系中国房地产行业龙头企业,一直与我公司保持正常的业务合作。作为一家专业的、负责任的资产管理公司,我公司对中国经济发展充满信心,坚决服务国家战略发展大局,支持中国房地产业健康发展。2023年下半年以来地产政策放松提速,但对房地产市场的提振效果有待观察。两会有望对“构建房地产发展新模式”做出更明确的部署。地产也是今年稳经济的重要一环,当前政策可能更加注重落实。今年以来地产支持政策也密集出台,不过在新年1月70城二手房价格同比全数下跌,同时节前房企清盘事件与违约风险扰动市场的背景下,地产的“当务之急”是稳定预期,加速前期政策的落实,主要集中在两个方面:一是更加扎实、快速推进地方地产项目的融资“白名单”制度,防止风险爆发、蔓延,二是在PSL资金铺垫、央行专项工具以及政策性银行专项借款的支持下,“三大工程”、保障性住房建设会进一步加速。推进城中村改造和探索住房双轨新模式,已经成为探索构建房地产发展新模式的重要落脚点。重点布局一二线城市,具有信用优势的优质央国企,将受益于一二线城市供需两端政策的持续落地和城中村改造的加速推进。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入15.05亿元

浪潮信息(000977)

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1. 盘面异动:日涨幅偏离值达7%。

3. 榜史概况:此次是新莱应材今年第1次上榜

5. 盘面趋势:浪潮信息受益于ai服务器概念的炒作刺激,作为大容量中军票呈现底部突破。榜单显示,卖榜清一色散户席位减仓做T,买榜则是大哥进场接力,小鳄鱼买入3.4亿,买四短线接力型资金买入8520万,买五容量标选手买入6657亿,看下来榜单不错。在大成交连续走强的基础下,大概率有溢价


浪潮信息(000977):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入15.05亿元


福莱新材(605488):短期均线中反复争夺,中长期均线仍呈空头排列,小幅放量上攻封板未果,短期仍有震荡需求,MACD红柱持续加长。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

2023年Mate60系列发售以来,华为手机销量持续亮眼,Counter Point数据显示,2024年前两周,华为手机在中国市场的销量份额重回第一,华为手机产业链预计随着华为手机出货量提升,将有望体现出营收业绩双增。

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深耕铝合金材料,掌握消费电子核心加工技术(东方财富证券刘溢《福蓉科技(603327):消费电子铝合金隐形冠军,折叠屏助力再腾飞》—20220601)

【风险提示】

消费电子市场需求疲软,市场需求疲软导致终端出货量不及预期,原材料铝价大幅上涨压制公司毛利率等。




热点聚焦




“一升一降”!两大制造业PMI持续背离,反映什么信号?

1、据国家统计局,2月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.1%,比上月下降0.1个百分点,连续五个月位于荣枯线下方。

2、搜狐网消息,3月1日的国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,其中强调积极开展汽车、家电等消费品以旧换新,形成更新换代规模效应。

3、据财联社,中共中央政治局2月29日下午就新能源技术与我国的能源安全进行第十二次集体学习。会议强调,加快构建充电基础设施网络体系,支撑新能源汽车快速发展。

4、据新浪财经消息,工信部等七部门关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见。到2030年,各级绿色工厂产值占制造业总产值比重超过40%。鼓励绿色工厂进一步深挖节能降碳潜力,创建“零碳”工厂。

5、据新浪网消息,针对外籍来华人员使用移动支付的不便问题,央行提出,指导支付宝、财付通等主要支付机构,将外籍来华人员使用移动支付的单笔交易限额由1000美元提高到5000美元,年累计交易限额由1万美元提高到5万美元。

1、据新浪财经,3月2日,现货黄金站上2080美元/盎司,为去年12月28日以来首次,日内涨1.76%。

1、沪指再创新高

点评:近期市场累积的获利盘较大,资金的做多意愿有所下降,导致沪指涨势有所减缓;但产业层面的利好消息不断,资金转向题材炒作,市场以结构性行情为主。展望后市:“两会”即将召开,市场面临利好兑现的压力,指数或将围绕3000点附近反复博弈;接下来或将以结构性行情为主,热点轮动有望持续上演。





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