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市场分歧加大,坚持防守反击策略

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发表于 2022-11-11 08:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
市场分歧加大,坚持防守反击策略

1、11月10日,三大指数全天震荡调整,创业板指午后一度跌超2%,黄白二线有所分化。

大盘:截止收盘沪指跌0.39%,深成指跌1.33%,创业板指跌1.76%。

供销社概念股继续走强,天鹅股份9连板,天禾股份、中农联合、新力金融涨停。

3、观点:疫情在局部出现反复,但疫后修复与防控优化的预期依旧不减,旅游板块的逆势上行就是很好的印证。创业板在反弹过程中留下向下的跳空缺口,后续会成为牵引多头反击的动力。反弹筑底区别于反转行情,指数的修复节奏不会很快,会慢慢在震荡中去完成,所以即使指数在底部也需要按照防守反击的策略来参与。

【今日头条回顾】

点评:

当前看,分裂国会的概率最大。本次选举中,财政刺激导致高通胀成为了共和党攻击民主党的有力武器,若共和党拿下众议院,或倾向推行“紧财政”政策,这意味着拜登后续推出的财政刺激政策(清洁能源、基础设施等)将受阻。今年底,两党或又围绕债务上限问题产生分歧,受违约预期影响,资本市场波动或放大。

货币层面,“分裂国会”对美联储决策影响不大。面对历史高位的通胀增速,无论是民主党还是共和党都没有动机去干预美联储的政策独立性。美联储货币政策转向仍需要以通胀实质性回落为前提

具体到A股市场,回顾历史,中期选举后一年美股往往有不错表现。从机构统计的10次中期选举市场影响看,其中有9次上涨,平均涨幅达13.16%。进一步来看,事件也助于全球市场风险偏好回暖,A股间接受到利好。方向层面,疫后复苏弹性或更大。

观点:市场震荡修复

2.创业板跳空缺口回补动力强

题材方向:旅游消费、医药医疗、信创、体育


2022年11月10日,两市共68只个股成功封涨停,较上个交易日增加10家。沪深两市震荡下行,沪指下跌0.40%,创业板指下跌1.76%,以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
供销社概念天禾股份
002999
阶段性成果近日湖北省实施“基层社恢复重建工程”取得阶段性成果。供销社是国家推进乡村振兴的中坚力量,依旧存在进步发展空间,目前市场属于估值低位,可留意获得持续催化的供销社相关产业链公司。21.1 23.4
中农联合
003042
29.5 23.7
新力金融
600318
18.8 43.6
房地产银亿股份
000981
地产宽松政策近期多地房地产调控政策持续放松,包括上调最高贷款额度、下调首付比例、实施契税补贴政策等。预计年内房地产市场逐步触底企稳。20.3 136.2
三湘印象
000863
13.2 47.4
web3.0二六三
002467
龙头创新苹果首次正式为提供iOS应用程序制定了NFT相关规则,捕捉Web3.0早期的行业机会。Web3.0是元宇宙的基础设施,是技术发展方向的未来,看好Web3.0等投资机会。14.0 67.5
天下秀
600556
14.2 78.5
东港股份
002117
12.5 48.0
福石控股
300071
13.1 34.7
中药特一药业
002728
科研突破近日,上海中医药大学教授方邦江研究团队在国际知名医学期刊《植物医学》发表论文,为中医药治疗新冠肺炎的临床疗效提供了新的循证依据。今年以来,中成药利好政策频出,行业有望迎来新一轮发展机遇。21.3 29.1
易明医药
002826
21.8 23.4
盘龙药业
002864
210.7 26.3
神奇制药
600613
10.9 38.5
医疗信息化久远银海
002777
行业规划国家卫健委印发通知:到2025年初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系,基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。全国已建成互联网医院超过1700家,互联网医疗已进入到规范发展的新阶段。12.1 72.6
国新健康
000503
13.0 106.3
塞力医疗
603716
10.7 24.4
嘉和美康
688246
11.8 45.3




catbg01.gif 题材前瞻
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冰雪旅游点燃冬季出游热情,旅游业迎增长点

旅游酒店

近日,飞猪旅行联合万达酒店及度假村发布的《双11冰雪旅游消费趋势观察》显示,国内冰雪旅游消费意愿持续上升,截至11月6日24时,万达长白山滑雪酒店相关套餐累计已售超7万件。而其中有近九成的套餐被南方人买走,冰雪旅游或将有效激发了消费者为长距离旅游提前下单的意愿,助于长途旅游修复。与此同时,海南、云南、成都等旅游胜地的酒店、景区、旅行社等旅游业主体也加码“双十一”,纷纷推出促销“组合拳,均有助于消费需求端和旅游供给端的双向信心恢复。可留意优质景区和旅游产业链完善的企业。

冰雪旅游点燃冬季出游热情,旅游业迎增长点

公司主营业务是旅游客运,主要涉及长白山三景区内游客运输,旅游车辆租赁,停车场管理等业务。获得长白山三个景区和环山公路20年道路运输独家经营权,拥有省际包车资质,在区域内首家开展网约车业务。公司拥有国家滑雪基地,连年举办“国际冰雪节”“长白山冰雪大世界”等冰雪主题的冬季文旅项目,影响力出众。

风险提示:疫情反复风险,季节性特征风险,项目推进不及预期风险。





价值掘金




长白山(603099):冰雪旅游热情高涨,这一区域龙头迎增长

概念

关注区间

名称

机构

长白山

旅游酒店

疫情平稳期旅游需求展现出了高度复苏弹性,短期内本地周边游景区具有更高的恢复潜力,后续仍需关注疫情防控和出行政策的边际变化

20221111

000656

国金证券《房地产行业点评:民企融资再获支持,政策宽松进入加速期-221108》

平安证券《金科股份-000656-业绩短期承压,融资渠道畅通-220509》一文中维持“推荐”评级

吉大正元

数字政务

数字政务是数字要素大背景下在政务领域的落地。做大做强数字经济成为共识,数字经济有望进入高速发展阶段

20221109

300860

国融证券《虚拟数字人行业:国内首个数字人产业专项支持政策发布,有望加速虚拟数字人产业快速发展-220815》

中泰证券《锋尚文化-300860-首次覆盖:创意为核遍华夏,百舸争流品牌先-220829》一文中首次覆盖并给予“买入”评级

华夏航空

航空机场

未来两年航司运力增速放缓较为确定,而中国民航业需求具备韧性,届时供需缺口显现,票价有望上行,航司业绩将大幅反弹

20221107

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




政策明确+基本面改善+估值底部,文化传媒板块季度性修复可期!

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1)广告营销:Q2业绩筑底,Q3开始修复

2)数字媒体:业绩短期承压,期待需求改善

3)游戏:Q3业绩继续下滑,Q4或迎来业绩拐点

4)影视院线:业绩逐渐企稳

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从估值端看,中泰证券韩筱辰等在《互联网传媒三季报总结:低估值,待修复-221107》中指出,当前传媒板块整体估值处在底部区域游戏板块受到版号审批暂停、内容供给不足、人员费用提升等多重不利因素影响,大幅下跌,当前利空已基本释放,而院线板块由于始终处于疫情等因素扰动下,利空已经多次演绎,跌幅较深,估值进一步下探的空间有限。

对于相关投资机会,财信证券何晨在《传媒行业月度点评:三季报承压,关注政策指引、基本面边际改善个股-221108》中指出两个方向:

2)工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》;同时,全球VR设备出货量已突破1000万台,海外Quest平台有超1/3应用收入超过100万美元。硬件端放量+内容生态走向持续正循环+国内政策指引明确,利好数字服务、游戏等相关厂商。相关标的:三七互娱、吉比特、完美世界、风语筑等。

强势股

板块/主题

配置

参考标的

银行

五部门联合发布《个人养老金实施办法》 参加人每年缴纳个人养老金额度上限为12000元。据悉,山东、江苏或有非省会城市或计划单列市纳入试点范围。相关部门后续还将出台税收递延等相关细化政策。分享个人养老金市场发展红利,银行优势在账户体系。

头部券商

证监会发布《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》,对参与个人养老金投资公募基金业务的各类市场机构及其展业行为予以明确规范;鼓励长期投资个人养老基金,分红方式设为红利再投资;个人养老金投资基金管理人应当建立长周期考核机制,不得进行短期收益和规模排名。分享个人养老金市场的发展红利,证券(基金)优势在投资能力。

保险

分享个人养老金市场的发展红利,保险优势在产品+服务的供给。

农村振兴

10%

格林美、中再资环、辉隆股份、永新股份、新力金融、亚钾国际、新野纺织、湖南发展、*ST敦种、浙农、中农立华、天鹅股份

世界杯概念

11月21日,2022 年卡塔尔世界杯揭幕战将正式打响。作为全球影响力最大的体育赛事之一,世界杯会带来相关产业消费需求的增加,体育、彩票、赞助商、供应商、出境游等均不同程度受益。历史上,世界杯主题表现时间短,重点关注场馆建设、供应商与赞助商及运营(抖音概念)。

消费

10%

天润乳业、桂发祥、一鸣食品、有友食品、养元饮品、奥马电器、华帝股份,飞科电器、长虹华意、海信视像、美的集团,老板电器

新能源车

财政部、税务总局、工信部日前发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告,新能源汽车免征车辆购置税政策延续至2023年底。近日,欧盟主要机构达成一项协议,将从2035年起禁止生产新的燃油车。进一步倒逼全球新能源车时代加速到来。

动力电池回收

我国动力电池回收行业处发展初期,回收体系和渠道建设均不完善。近期多部门密集出台相关政策助推动力电池回收行业规范化发展,《广东省循环经济发展实施方案(2022-2025年)》提到,完善废旧动力电池回收体系,促进废旧动力电池资源化、规模化、高值化利用。

自主可控

10%

景嘉微、龙芯中科、海光信息、寒武纪-U、全志科技、邵峰科技、气派科技、通富微电、士兰微、长电科技、博通集成、扬杰科技、欧比特、声光电科

10%

中国长城、东方通、润和软件、浪潮信息、宝信软件、鼎捷软件、用友网络、中望软件

军工装备

俄乌冲突的走向,及全球地缘政治不确定性,对军工行业影响深远。11月美国将迎中期选举,或为美国、中国乃至全球带来新的变化动荡。

北斗

国新办发布《新时代的中国北斗白皮书》提出,中国将建设技术更先进、功能更强大、服务更优质的北斗系统;北斗系统是中国首个实现全球组网运行的航天系统;全方位构建中国卫星导航法治体系;北斗高精度定位服务已进入大众手机

医药

10%

万孚生物、安旭生物、华大基因、昌红科技、达安基因、赛升药业、万泰生物、热景生物、圣湘生物、之江生物、迈克生物、智飞生物、君实生物、复星医药

10%

迈瑞医疗、开立医疗、诺唯赞、华大智造

10%

以岭药业、红日药业、云南白药、华润三九






深度调研




临近年底购车需求提升 汽车行业有望迎来业绩增长

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

新修订的《主要农业品种审定办法》、《农业转基因生物安全评价管理办法》等部门规章已于 2022 年 1 月 21 日颁布实施,管理办法指出已过审定(未撤销)且在适宜种植区内的受体品种仅需一年生产试验即可获得生物安全证书。因此,转基因品种生物安全证书及品种审定政策均已落地预计种子公司转基因品种最快可于 2022 年年内获得生物安全证书及品种审定证书,于 2022/2023 销售季开展转基因种子市场化销售。2022 年将成为我国转基因育种商业化元年。

转基因可以增产,省人工,省农药,种子价格将提升,天花板明显上移,预计转基因商业化对种业市场容量增加接近 100 亿,未来3-5年我国转基因玉米种子采用率将提升至80%以上;打假成本大幅降低,一定程度上减少套牌、冒牌种子数量,“良币”生存环境改善,利好头部企业经营发展

(1)国家级育种龙头(西南证券徐卿《把握种植景气,玉米制种龙头前景向好》2022-11-10)

(2)转基因育种拥有深厚积淀(西南证券徐卿《把握种植景气,玉米制种龙头前景向好》2022-11-10)

【风险提示】

众泰汽车(000980)

汽车整车、新能源汽车、摘帽

中国汽车流通协会预测,11月临近年底,厂家和经销商进入销量冲刺阶段;同时,汽车购置税减半政策实施进入尾声,将促使前期部分观望客户抓紧时间购车,整体购车需求将进一步提升。

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(1)汽车行业有望保持平稳增长(东方证券曾彪《自主品牌盈利提升促进业绩高增长,关注即将上市新能源车销量》2022-7-14)

(2)政策助力行业修复(东方证券曾彪《自主品牌盈利提升促进业绩高增长,关注即将上市新能源车销量》2022-7-14)

【主营业务】

【风险提示】

贵州茅台(600519)

白酒

时隔9个多月,规模最大的白酒指数基金——中证白酒指数基金自10月26日起再次放宽限购。具体来看,某机构中证白酒指数A将限制申购金额从20万元放宽至100万元,招商中证白酒指数C的限制申购金额从10万元放宽至50万元。

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(1)高品质白酒稀缺性较强(民生证券《白酒延续超配,资金集中度提升》2022-11-9)

(2)头部白酒公司依然具有较大优势(东吴证券《食品饮料行业周报》2022-11-1)

【核心优势】

公司主营茅台酒及茅台系列酒的生产与销售,主导产品贵州茅台酒是我国大曲酱香型白酒的鼻祖和典型代表,是绿色食品、有机食品和国家地理标志保护产品,是香飘世界的中国名片。2021年,贵州茅台以1093.3亿美元的品牌价值位列“BrandZ最具价值全球品牌排行榜”第11位,成为全球最具价值的酒类品牌。

无法自由提价是茅台增速放缓的主要原因之一。i 茅台已成为不可忽视的重要渠道,通过以指导价销售有效提升吨价。此外,i茅台还有全渠道流量入口、价格稳定器、文化宣传阵地等作用。除了新零售渠道外,茅台也在整合经销商资源,着手激发传统经销渠道活力,提升主动营销能力,包括传承人计划、第三代专卖店、整合新媒体资源等。

全球疫情反复的风险;新品和新渠道增量测算偏差风险。





热点聚焦




再创新高!10月生猪销售量价齐升,Q4景气度有望延续

1、据同花顺财经,10月多家上市猪企生猪收入创今年新高。其中温氏股份10月销售肉猪收入54.74亿元,同比增长120.19%;新希望10月销售生猪收入36.08亿元,同比增长170.87%;牧原股份10月生猪销售收入为149.37亿元创下近一年新高。

2、据财政部官网消息,近日中央财政提前下达2023年农业相关转移支付2115亿元,确保国家粮食安全和重要农产品稳产保供,促进农业强国建设。

3、半导体行业整体景气下行之下,一类关键材料却陷入供应紧缺。据韩媒报道,半导体光掩膜供应紧缺,多家主要供应商在手订单高企。同时,以往高规格光掩膜产品出货时间为7天,如今已拉长至30-50天,低规格产品交付时间也较往日增长1倍。

※政策风向

点评:近年来,在政策与产业资本的加持下,元宇宙已在游戏、社交等泛娱乐领域有了广泛的应用。从行业发展来看,我国元宇宙产业已在虚拟货币、数字藏品NFT、虚拟数字人、AR/VR硬件等领域初步形成从硬件到内容应用的完整体系,现阶段重点关注VR硬件以及内容产业链的布局机会。

点评:《规划》重点提出,医院医疗服务信息的互通共享,以及全员人口信息、电子病历等数据库更加完善。预计将进一步增加医院和区域卫健委的信息化投入力度,医疗信息化建设有望提速。

※关联市场

点评:疫情在局部出现反复,但疫后修复与防控优化的预期依旧不减,旅游板块的逆势上行就是很好的印证。创业板在反弹过程中留下向下的跳空缺口,后续会成为牵引多头反击的动力。反弹筑底区别于反转行情,指数的修复节奏不会很快,会慢慢在震荡中去完成,所以即使指数在底部也需要按照防守反击的策略来参与。

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