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悲观情绪扭转,市场再度止跌企稳

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发表于 2022-11-2 09:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
悲观情绪扭转,市场再度止跌企稳

1、11月1日,三大指数全线反攻,沪指午后涨超2.5%,深成指、创业板指均涨逾3%,上证50指数大涨超4%。

大盘:截止收盘沪指涨2.62%,深成指涨3.24%,创业板指涨3.2%。

3、观点:疫后修复预期重新升温,对应疫情防控核心矛盾的修复。旅游、消费午后大涨,成为市场反弹的胜负的关键。核心矛盾修复对应市场企稳,符合我们的策略框架。上证50、港股企稳力度较强,而且市场几大指数也出现共振跟随,所以市场再次止跌企稳。市场风险偏好重新进入修复阶段,市场进入适合交易的环境。

【今日头条回顾】

点评:

1)基建增长成为宏观经济逆周期调节的重要来源。前三季度基建投资同比8.6%,较上半年增速提升1.5个pct,机构乐观预计,基建全年有望实现15%的正增长,从需求端对重卡形成较大的拉动;

3)国际化成亮点。《汽车产业中长期发展规划》指出,到2025年,中国品牌汽车实现全球化发展布局。从国产卡车出口地看,主要集中于非洲、南美、东南亚等资源与矿产型国家,以中国重汽为代表的龙头实现出口高增,行业迎突破口。

双碳目标下,市场预计2025年新能源重卡渗透率有望达到20%(当前10%),其中换电重卡占比预计可达70%,对应2025年换电重卡销量将超过20万辆,对应的相关换电站和动力电池等设备投资空间超过200亿元。

【复盘总结】

1.市场共振企稳

3.风险偏好进入修复期

两市共89只个股成功封涨停

2022年11月1日,两市共89只个股成功封涨停,较上个交易日增加8家。沪深两市大幅上行,沪指上涨2.62%,创业板指上涨3.20%,以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
旅游众信旅游
002707
政策支持文旅部发文支持在线旅游企业参与文化和旅游消费券发放等促销活动,同时推动旅游金融试点。随着“双11”的临近,旅游景区等中短途消费场景有望得到提振。17.3 55.5
岭南控股
000524
11.1 61.4
华天酒店
000428
12.6 43.9
峨眉山A
000888
11.5 39.4
白酒海南椰岛
600238
业绩向好近期白酒行业三季报发布,一众白酒企业发布前三季净利预增公告,其中水井坊暴增100多倍摘得桂冠,白酒板块回暖趋势和长期确定性未变。12.1 43.3
顺鑫农业
000860
14.6 167.0
酒鬼酒
000799
114.3 364.8
换电概念奥特迅
002227
地方政策三亚提出开展换电示范应用。本次试点后,社会运营领域换电车辆规模优势逐步凸显,私人领域对换电车辆认知度大幅提升,换电模式发展空间有望进一步扩大。随着换电模式快速渗透,相关产业链有望显著受益。10.7 33.4
通合科技
300491
13.5 25.6
开普检测
003008
10.8 9.6
许继电气
000400
19.7 197.5
光伏欧晶科技
001269
龙头调价TCL中环率先下调硅片报价,降幅接近10%,这是10个月以来首次下调硅片报价。上游降价预期逐步兑现,一度被压制的下游电池、组件环节盈利也将得到改善,行业有望持续健康发展。可留意具备产业链配套优势的一体化组件以及量增价稳的辅材环节。23.1 27.6
长城电工
600192
11.9 26.4
海源复材
002529
11.1 41.9
宇晶股份
002943
13.6 38.6
新能源汽车大港股份
002077
行业景气中汽协数据显示,9月我国新能源汽车产销分别完成75.5万辆和70.8万辆,同比增长1.1倍和94%。随着车购税减半政策实施进入倒计时阶段,潜在消费者的关注度明显提升,全年汽车市场将实现稳增长目标。227.0 111.7
银宝山新
002786
10.7 30.9
新力金融
600318
11.7 34.9




catbg01.gif 题材前瞻
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文旅部大力支持在线旅游,“双11”力振行业消费

在线旅游

11月1日,文旅部发文支持在线旅游企业参与文化和旅游消费券发放等促销活动,同时推动旅游金融试点。今年以来,旅游业受疫情影响普通承压,刚过去的十一小长假,旅游业复苏态势也不是很明朗,因此,发放文旅消费券成为地方政府推动文旅市场复苏的重要手段之一。在线旅游企业与旅游消费券的结合,不仅成为激发旅游消费需求、释放旅游活力,促进旅游业复苏发展的重要路径,也为在线旅游企业提供了获取新流量的入口,为在线旅游企业最大化发挥消费券的带动和引流作用增强企业竞争力,提供了新机会。随着“双11”的临近,旅游景区等中短途消费场景有望得到提振。

文旅部大力支持在线旅游,“双11”力振行业消费

公司始终专注于旅游产品的开发及服务,公司连续多年为中国旅游集团20强单位,公司及下属多家子公司被评定为5A级旅行社,公司是国家旅游局(现文化和旅游部)对口联系旅行社,是人力资源和社会保障部、国家旅游局评选的“全国旅游系统先进集体”,名列2020北京民营企业百强榜第三十位,位居旅游行业首位。公司现已在国内各主要一、二线城市设立了分子公司,并将渠道进一步下沉至三四线城市,同时拥有超过2,000家代理客户及数万家合作经营网点,形成覆盖全国的线上线下协作的批发销售体系,已成为各大线上线下零售旅行社的主要供应商。

风险提示:新冠疫情反复风险,出境游恢复不及预期,合作项目落地不及时。





价值掘金




众信旅游(002707):文旅部力推在线旅游,这一龙头引领“数字旅游”新时代

概念

关注区间

名称

机构

众信旅游

在线旅游

政策支持鼓励大数据、云计算、物联网、区块链、5G、虚拟现实、增强现实等新技术应用到旅游消费场景中,创造出更多新型的消费场景。游消费场景向数字化、网络化和智能化升级发展前景广阔

20221102

688561

中航证券《网络安全行业点评:“数字经济+自主可控”预期下或长期保持稳增长、快增长态势-221025》

招商证券《奇安信-688561-研发效率提升显著,大客户占比提升,结构持续优化-221030》一文中维持“强烈推荐”评级

长白山

旅游酒店

天气转冷冬季即将来临,滑雪、温泉、火锅等暖经济需求值得关注,在出行信心未见企稳的基础上短途游仍为当前主要的旅游方式,受出行半径约束较小的本土消费恢复程度较好

20221031

002396

国新证券《通信行业:工业互联网总体网络架构国家标准正式发布-221025》

华泰证券《星网锐捷-002396-1H业绩稳健增长,网络设备保持领先-220826》一文中维持“增持”评级

康希诺

生物医药

2021全年国家药监局累计批准12款中药新药上市,数量创近5年新高,同时中药临床申请与批准也创新高。中医药领域相关研发生产企业和医疗服务机构有望在政策扶持下迎来新的发展机遇

20221027

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




锂价又创新高,盐湖提锂领域有望迎发展机遇

为何工业级及电池级碳酸锂报价持续大幅上行?

从需求端看,当前新能源景气度仍在,众多新能源汽车品牌持续发力,比亚迪9月销量再创历史新高,上险16.7万量,环比增长7%,同比增长177%,上海特斯拉工厂产能也逐步提升,9月上险7.7万辆,环比增长116%,同比增长48%,蔚来、小鹏、理想等车企销量也不断攀升,需求仍维持高位。

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具体看,华安证券尹沿技在《化工行业四季度投资策略:不确定性中寻求确定-221010》中指出,目前,制备碳酸锂主流工艺一共有三种,分别是锂辉石煅烧、云母提锂和盐湖提锂。

云母提锂的成本,如果企业自有锂云母矿石,以永兴材料为例,其单吨碳酸锂完全成本约4-5万元;如需外购锂云母矿石,则单吨成本将更高。

相关标的(华创证券):

创新性提出“吸附+膜”法工艺,结合首创的阀阵式连续离交系统,全面占据国内盐湖提锂市场,亦为全球唯一提供多套商业化盐湖提锂解决方案并成功运行的技术提供商,向国外市场拓展。

3、唯赛勃:国内高性能分离膜领域龙头,产品技术业界领先

强势股

板块/主题

配置

参考标的

头部券商

日前,中证金融决定整体下调转融资费率40BP。沪深两所分别对主板股票和创业板注册制改革前上市创业板股票,标的数量由1600只扩大至2200只。上交所组织14家做市商开展科创板股票做市交易业务通关测试顺利完成

金融

10%

长亮科技、海联金汇、北信源、恒宝科技、天融信、科蓝软件、飞天诚信、拉卡拉、紫光股份、启明星辰、新点软件、浪潮信息

粮食安全

俄罗斯将暂停参与执行从乌克兰港口出口的黑海粮食外运协议。可能再次给全球农作物市场带来冲击,短期粮食安全板块或有炒作机会。重磅会议提出,全方位夯实粮食安全根基。预示今后高层将采取更加有力措施确保粮食安全。而保障粮食安全的核心在于种子。随着转基因作物利好政策不断加码,其商业化前景也更具吸引力。

消费

10%

天润乳业、桂发祥、一鸣食品、有友食品、养元饮品、奥马电器、华帝股份,飞科电器、长虹华意、海信视像、美的集团,老板电器

半导体

重磅会议提出,确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全。美国对华半导体管制升级,短期我国半导体产业链在先进制程方面受阻较大。中长期看,半导体自主可控是唯一出路,国产设备、零部件的研发和验证将加快。

信创

目前党政信创经三期试点进入全面推广阶段,金融信创已完成二期试点,试点范围由大型金融机构向中小型金融机构渗透。四季度政府及关键基础设施部门将开始制定更长远的信创采购规划,有望成为行情重要催化剂。近日,中移动公示2021-2022年PC服务器集中采购第二批次(标包7-9)结果。新华三、中兴通讯、浪潮信息、紫光华山、烽火通讯、神州数码等7家中标。

军工

10%

航天长峰、高斯贝尔、中船防务、凯龙股份、光威复材、邦彦技术

黄金

在全球经济增速下调、地缘局势动荡及欧洲能源危机等多种因素综合影响下,黄金多头最大的压制就是强势美元,一旦市场对美元见顶的预期强化,利好金价探底回升。市场对欧洲加速加息及经济衰退的担忧继续发酵,欧元区金融风险概率或有所上升,欧债风险进一步提升,这将强化黄金作为避险商品的配置价值。

医药

10%

万孚生物、安旭生物、华大基因、昌红科技、达安基因、赛升药业、万泰生物、热景生物、圣湘生物、之江生物、迈克生物、智飞生物、君实生物、复星医药

10%

迈瑞医疗、开立医疗、诺唯赞、华大智造

10%

以岭药业、红日药业、云南白药、华润三九

新能源车

财政部、税务总局、工信部日前发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告,新能源汽车免征车辆购置税政策延续至2023年底。近日,欧盟主要机构达成一项协议,将从2035年起禁止生产新的燃油车。进一步倒逼全球新能源车时代加速到来。今年1-9月我国新能源汽车出口71.9万台,同比增速90%,其中欧洲是出海的主要目的地,目前中国电动汽车已占欧洲电动汽车总销量的15%。

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




多家QFII持仓 大港股份持续走强

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

高温渐隐、天气转凉,暑期下半场也将告终,尽管8月国内旅游受到疫情散发挑战、旅游市场整体仍企稳回升。携程平台数据显示,8月1日-8月25日,国内旅游订单量环比7月同期增长近一成,其中以机票为代表的交通品类增长领先。近日,开学返校、入学客流增加,将旅游市场也推向8月下旬的小高峰。根据携程旗下FlightAI市场洞察平台显示,近两周00后乘客占比同比提升超过一成,年轻用户增长趋势显著。

第九版健康申明卡 8 月 31 日启用,出入境人员无需再申报核酸。根据口岸疫情防控形势,海关总署将于8月31日零时启用第九版《中华人民共和国出/入境健康申明卡》。我们熟悉的各互联网申报渠道,例如健康申明卡微信小程序申报、互联网网页申报、掌上海关APP同步启用新版申报功能。第九版内容更优化,取消了对出入境人员核酸检测信息、既往感染情况、疫苗接种日期的申报要求。增加了在线确定《采样知情同意书》的功能,更加方便进出境旅客简化现场检疫流程。

(1)演艺类主题公园龙头(天风证券刘章明《国内首屈一指的演艺龙头,短看复苏长看新项目新模式空间》2022-8-14)

(2)项目回收能力强,后续盈利持续性强(天风证券刘章明《国内首屈一指的演艺龙头,短看复苏长看新项目新模式空间》2022-8-14)

【风险提示】

大港股份(002077)

汽车芯片

据统计,从已公布的三季报看,合计37股获得3家及以上QFII持仓。三超新材、奥普特共计5家QFII持有,数量居首。其后克明食品、大港股份、立新能源、华荣股份等7股获4家QFII共同持有。

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(1)汽车MCU需求提升,芯片单价增加(德邦证券陈海进《汽车半导体行业深度:需求爆发叠加国产加速,汽车芯片十年腾飞期开启》2022-5-26)

(2)国内技术成熟,产业链国产替代机会明显(国泰君安王聪等《半导体行业:国产化浪潮持续,国内MCU厂商快速发展》2022-7-10)

【主营业务】

【风险提示】

赣锋锂业(002460)

锂电池、锂矿

据SMM最新报价显示,11月1日碳酸锂(99.5%电池级/国产)涨1000元,现货报价涨至55~56.8 万元/吨,均价报55.9万元/吨,接连刷新其历史高位,直逼56万元关口;氢氧化锂(56.5% 电池级粗颗粒/国产)现货报价同样涨1000元,报54.3~56万元/吨,均价报55.15万元/吨,突破55万元/吨关口继续上行。

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(1)需求端维持高景气(国信证券刘孟峦《垂直整合的锂生态系统,新周期率先实现大规模资本开支》2022-2-13)

另外从中长期的角度来看,在需求端成长确定性比较强的同时,由于资源端的开发周期较长,除了现有在产项目扩产之外,新项目从启动建设到投产往往需要2年以上的时间,绿地项目开发周期则更长,所以供给端的增长可能会滞后于需求端的增长,锂盐供需始终维持偏紧格局。

2022年4月27日 Pilbara 在其 BMX 平台上进行了第四次锂精矿拍卖,数量 5000 吨锂精矿(SC5.5%),预计 2022年6月15-7月15日发货,最终以 FOB 价格5650美元/吨成交,折算 6%品味锂精矿价为6164美元/吨,#对应碳酸锂生产成本(含税)达到 40万元/吨,较第三次拍卖价格上涨140%,表明锂资源短缺局面未得到实质性改变,产业对 Q3 锂价较为乐观,锂盐价格或难出现大幅回调。

(1)积极锁定上游资源,自给率强(华安证券王洪岩《受益行业高景气,锂业龙头业绩持续高增》2022-4-29)

(2)锂矿产能充足,高成长性可期(华安证券王洪岩《受益行业高景气,锂业龙头业绩持续高增》2022-4-29)

【风险提示】

主营产品价格波动风险;项目建设进度不及预期;新能源汽车销量不及预期;供给端产能释放超预期。





热点聚焦




重磅信号!硅片大厂官宣降价,两大环节最受益!

1、据中汽协数据显示,2022年9月重卡销量5.2万辆,虽然同比仍旧下滑12.5%,但环比8月份销量增长12.1%,且连续两个月环比为正;此外,日前中国重汽公告,前十月重型商用车出口7.6万辆,同比增长54%,占行业出口50%以上。

2、据财新网,11月1日公布的10月财新中国财新制造业采购经理指数(PMI)为49.2,较9月48.1有所回升,景气收缩轻微。

3、据财联社消息,日前TCL中环宣布下调硅片报价。以单晶硅片P型150μm厚度为例,210mm由10.06元/片调降至9.73元/片,182mm由7.62元/片调降至7.38元/片。这是10个月以来TCL中环首次下调硅片报价。

※政策风向

点评:在工信部一系列政策的推动整合下,民爆行业产能出清将不断提速,行业供给格局持续优化。短期来看,下半年为民爆行业传统旺季,而电子雷管产能置换尚未完成,或导致供需错配,有望催化民爆行情。

点评:近年来,国内出生率持续下滑,优化生育迫在眉睫。本次会议是对二十大精神的贯彻落实,政策预期不断加强,预计后续具体支持措施有望持续跟进。落脚到A股市场,在持续政策催化以及消费升级大趋势下,辅助生殖医疗机构以及上游器械和药品生供应商有望进一步受益。


1、沪指长阳反攻涨2.62%,上证50大涨4.39%,贵州茅台等白马股集体大反弹

备注:

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定义

消息面利好A股市场

消息面一般影响A股市场

消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!





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