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热点扩散性优于持续性,注意反弹行情减速震荡

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发表于 2022-10-19 09:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
热点扩散性优于持续性,注意反弹行情减速震荡

1、10月18日,三大指数冲高震荡,沪指早间高开低走,午后小幅冲高后回落,创业板指一度涨超1.4%,随后涨幅有所收窄。

大盘:截止收盘沪指跌0.13%,深成指涨0.23%,创业板指涨0.49%。

储能等赛道再度活跃,申菱环境、新风光、南网科技、同力日升等近10股涨停或涨超10%。

3、观点:指数连续反弹后出现减速,但热点扩散性较好,所以盘面的交易机会并不差。需要注意的是,把握机会的核心策略依旧是防守反击,提前卡位潜伏,因为当前热点与个股的持续力并不太强,追高带来的一日游风险依然存在。指数连阳反弹之后,预计震荡会加大,注意依靠指数的波动去把握交易节奏。

【今日头条回顾】

点评:

而10月底民航业即将迎来冬春航季,在此背景下,近期不少航司恢复或密集增班国际航线。比如,东航计划于冬春航季开启后每周客运国际航线将增至42条108班(目前为25条54班),南航和海航也在跟进中。

展望后市,随着民航业冬春航季开启,国际航班需求量有望呈现翻倍增长;而国内疫情虽有反复,但随着新冠疫苗/治疗技术的不断推进,航空客运需求必将逐步恢复。整体看,航空业正处于需求复苏前夜,后续需求有望快速反弹。

落脚于A股市场,后疫情时期民航供需结构有望持续改善,收益水平弹性终将释放,航司盈利将迎来突破,可积极留意困境中逐步反转的航空板块。

观点:市场震荡筑底

2.注意把握反弹震荡期的交易节奏

题材方向:信创、医药医疗、汽车一体化压铸


2022年10月18日,两市共75只个股成功封涨停,较上个交易日减少22家。沪深两市震荡分化,沪指下跌0.13%,创业板指上涨0.49%,以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
中药华森制药
002907
国家集采近全国中成药联合采购办公室正式成立,国家层面将首次对中成药开展集采。这将促进药企降价,并节省药企高昂的销售费用,促进中药行业高质量发展。具有一体化、规模优势的中药配方颗粒龙头以及研发能力优秀的中药创新药龙头企业值得重点关注。23.0 44.8
盘龙药业
002864
12.0 19.7
精华制药
002349
16.0 103.8
立方制药
003020
11.9 18.8
储能德赛电池
000049
行业标准出台国家能源局提到加快完善新型储能标准体系,有助于控制相关板块的过渡概念炒作,并促使行业成熟度上行,走上健康发展道路。17.6 142.5
同力日升
605286
12.5 24.8
可立克
002782
12.3 83.4
世嘉科技
002796
11.9 22.4
工业母机华东数控
002248
国产替代二十大报告提出,要保障重要供应链安全。国产替代大背景下,国产机床产业链有望继续加大关键零部件及数控系统研发投入,关键零部件主轴、导轨/轴承、滚珠丝杠、数控系统等细分环节有望受益。20.4 27.3
合锻智能
603011
25.1 51.0
克劳斯
600579
10.3 27.4
快递物流普路通
002769
业绩向好快递业三季报陆续出炉,圆通和顺丰等龙头企业盈利能力持续提升。近一年来,在监管及相关政策的引导下,快递行业持续多年的“价格战”已阶段性缓和,行业竞争趋缓,头部企业盈利修复目标坚定,快递企业四季度盈利表现有望超预期。10.6 27.8
天顺股份
002800
13.7 22.2
东方嘉盛
002889
10.4 21.5
新宁物流
300013
14.6 22.8
医疗器械宏达高科
002144
国产替代近年来,国产设备在高端领域竞争力显著提升,持续打破外资垄断,龙头引领加速出海,中国制造优势凸显(性能好、价格优),全球成本竞争优势助力国产企业国际化星辰大海。10.4 14.6
京新药业
002020
16.6 87.4
信立泰
002294
17.1 357.9




catbg01.gif 题材前瞻
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中成药集采加速,行业格局持续优化

中药

近日,全国中成药联合采购办公室正式成立,并发布《全国中成药联盟采购公告》。这意味着,继化学药、生物药、耗材集采之后,国家层面首次对中成药开展集采。对中成药开展国家集采,一方面通过集采的“团购”方式,促进药企降价;另一方面还可以节省药企高昂的销售费用,改变药企重营销、轻创新的现象,促进中药行业高质量发展。中长期来看,“政策+医药消费刚性+业绩稳增+估值优势”共同构建出中药行业的投资机会,具有一体化、规模优势的中药配方颗粒龙头以及研发能力优秀的中药创新药龙头企业值得重点关注。

中成药集采加速,行业格局持续优化

公司是中药配方颗粒龙头之一,是国家重点高新技术企业、国家技术创新示范企业、中国医药工业百强。依托国家企业技术中心、中药配方颗粒关键技术国家地方联合工程研究中心两个国家级技术平台,联合钟南山、张伯礼等知名院士持续开展抗肿瘤、血必净治疗新冠肺炎、中成药二次开发关键技术的创新研究。新冠肺炎救治中,血必净治疗总有效率达到91%,入选中国方案“三药三方”、多版《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》并向世界推广。

风险提示:集采或中标价格变动风险、海外业务受汇率波动影响、新药研发失败风险。





价值掘金




红日药业(300026):中成药再迎集采,本土颗粒龙头迎高速增长

概念

关注区间

名称

机构

红日药业

中药

中药行业近年获得顶层政策加持,并不断落地细则,基层医疗环境逐步改善,集采下独家品种降幅温和,消费中药具备强消费属性集采压力较小

20221019

601882

长城证券《国防军工行业周报:工业母机取得突破,行业市场占有率提升-220912》

招商证券《海天精工-601882-高端制造继续发力,二季度业绩再次大超预期-220711》一文中维持“强烈推荐”评级

明德生物

新冠检测

全球新冠检测产品获批数量逐步增多,供给充分。随着OmicronBA.4和BA.5亚型的流行,检测需求在全球疫情常态化和我国动态清零政策的大背景下或持续

20221017

688369

平安证券《计算机行业周报:工信部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第九场,我国软件和信息技术服务业发展成效显著-220926》

国金证券《致远互联-688369-信创驱动短期增长,低代码打开长期空间-221012》一文中维持首次覆盖并给予“买入”评级

神州数码

东数西算

我国已成为全球数据资源规模最大、增长最快的数据圈,预计到2025年数据总量将跃居世界第一,数据会在此阶段通过开放、共享和交易等方式实现真正意义上的价值释放

20221013

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




“大内需”战略获重磅会议重申 两大方向将最先受益

4月10日,《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》正式发布(下文称《意见》)。《意见》要求:加快建立全国统一的市场制度规则,加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场。

为何要建立统一大市场?

在这种情况下,中国的发展战略由以往的倚重外需,到后来的注重“国内国际双循环”,再到现在的“立足内需、畅通循环”,正逐步走上以内需为主的发展轨道。

政策下的利好赛道有哪些?

一、物流

大力发展物流行业,促进全社会物流降本增效,是建设现代流通网络中的重要一环。打通堵点、打破地方保护和市场分割,有助于商品要素资源在更大范围内畅通流动,对于物流行业而言,意味着市场空间的进一步扩展以及经营成本的降低。

另外,《意见》指出,“支持数字化第三方物流交付平台建设”,数字化的赋能也有助于物流企业成为具有全球影响力的供应链企业。

二、工业互联网

为了实现供需动态平衡,就需要工业互联网,而全国统一大市场又可以推动市场制度、设施、监管和要素的统一,有效克服了工业互联网面临的诸多挑战,在此背景下工业互联网有望加速推进。

对此,西部证券雒雅梅在《通信行业周报(20220411~20220415):5G+物联网赋能全国统一大市场建设,数字基建先行-220416》中也指出,随着《意见》出台,未来数字市场基础设施可能呈现“先建设、后联网”的发展路径;数字市场基础设施可能形成“边试点、边覆盖”的作用范围,国家工业互联网标识解析体系将逐步扩容。在全国体系具备统一化预期情况下,5G工业应用及物联网垂直应有有望优先放量,带动通信行业底部反转。

1、数据的传输速率提升将是5G应用大规模普及前的主线

相关标的:中际旭创

我国企业物联网/车联网模组营收规模全球居首,预计随着我国抗疫效果逐步显现,相关企业业绩随着复产复工的逐步推进有望边际改善,升级换代+需求放量情况下,具备全球多行业多国家资质,及全产品全渠道布局的公司有望优先受益

板块跟踪(市场热度45/100

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[tr][td=76]

华森制药、盘龙药业、精华制药、立方制药、德赛电池、同力日升、可立克、世嘉科技、华东数控、合锻智能、克劳斯、普路通、天顺股份、东方嘉盛、新宁物流、宏达高科、京新药业、信立泰

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[tr][td=76]

细分

[/td][td=42]

核心逻辑

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制造业

[/td][td=106]

10%

[/td][td=306]

科大讯飞、赛为智能、胜利精密、天阳科技、鼎龙股份、闻泰科技、楚江新材、光威复材

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[tr][td=76]

头部和民营房企

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高频数据显示,8月至9月上半月每周的成交面积均在同比负增长30%左右,9月第3周修复至同比正增长1.4%,9月第4周修复至同比正增长24.2%。继9月30日央行决定下调首套个人住房公积金贷款利率后,已有30多个地方发文落实该政策。央行第三季度城镇储户问卷调查报告显示,未来三个月有17.1%的居民打算购房,这一比例高于二季度的16.9%。

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教育

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10%

[/td][td=306]

豆神教育、昂立教育、中公教育、全通教育、科德教育、博瑞传媒、凯文教育

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[tr][td=1,2,76]

半导体

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重磅会议提出,确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全。美国对华半导体管制升级,短期我国半导体产业链在先进制程方面受阻较大。中长期看,半导体自主可控是唯一出路,国产设备、零部件的研发和验证将加快。

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信创

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随着政策方向确认和政策力度不断加大,信创产业推进已是大势所趋。目前党政信创经三期试点进入全面推广阶段,金融信创已完成二期试点,试点范围由大型金融机构向中小型金融机构渗透。截至2021年12月底党政、金融信创落地实践率分别为57%、30%,党政和金融总完成的信创PC采购量约为800万台,信创后续深化的市场空间数倍于已完成的第一阶段的市场空间。

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军工

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10%

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航天长峰、高斯贝尔、中船防务、凯龙股份、光威复材、邦彦技术

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[tr][td=76]

头部券商

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继9月16日证监会批复首批券商的科创板做市商资格后,近日证监会批复第二批做市商名单,截至目前,已有14家券商获得做市商资格。做市商制有望盘活券商资产,提高资金利用效率,进而带来业绩增量。

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医药

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10%

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万孚生物、安旭生物、华大基因、昌红科技、达安基因、赛升药业、万泰生物、热景生物、圣湘生物、之江生物、迈克生物、智飞生物、君实生物、复星医药

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[tr][td=106]

9月国常会出台贴息贷款支持医疗设备采购,体现政府对医疗资源更新升级的重视,将有助于推动国内医疗新基建建设。近期国内多个医疗器械集采项目好于预期,11月即将开始创新药的国谈将是又一重要窗口,如果政策预期再好转,则市场的悲观预期或进一步修正。

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汽车

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10%

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科达制造、融捷股份、盛新锂能、恩捷股份、星源材质、嘉元科技、天赐材料、比亚迪、赣锋锂业、长城汽车、广汽集团、长安汽车、拓普集团、中鼎股份

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[/table]





深度调研




国产替代趋势加速向上 医疗器械板块有望高速发展

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

光纤光缆是信号传递的重要基石,在国家大量通讯基础设施建设需求的推动下,中国光纤光缆行业在不断的飞速发展,从光纤预制棒—光纤—光缆—光网产品,已经构成了一条比较完善的产业链。光纤光缆的上游主要是石英管材、四氯化锗、四氯化硅、光纤涂料和 PE 材料等光纤光缆原材料和制造设备生产行业。下游行业除了三大电信运营商,还包括智慧交通、海底光缆、医学激光、军事传感等新兴产业。随着 5G、云计算、物联网、大数据、移动互联等 ICT 产业的快速发展,信息消费活力得到极大释放,全球数据流量快速增长,网络带宽和海外市场通讯需求不断增加,光纤光缆需求将不断增长。

随着光纤光缆落后产能出清,国内光纤光缆市场供求关系趋向平衡,各厂商营收及净利润逐渐提升,并在2022Q1迎来大幅增长,各项财务指标相应好转。同时,光棒市场在多年没有扩容的情况下,呈现紧平衡状态。此外,在国际政治局势动荡及新冠疫情影响下,运费及原材料价格波动较大,四氯化硅、氦气等原材料价格大涨,对中小厂商产能冲击较大,行业头部集中趋势或将加速演绎,利好拥有自主研发生产光棒能力且工艺独立性较强的龙头厂商,中小企业或继续退出市场。

(1)公司份额行业领先(安信证券张真桢《领先的棒纤缆一体化供应商,业务拓展进程加快》2022-10-7)

(2)研发实力优异(安信证券张真桢《领先的棒纤缆一体化供应商,业务拓展进程加快》2022-10-7)

【风险提示】

迪瑞医疗(300396)

医疗器械

近日由江西牵头的22省区肝功能生化试剂集采方案征求意见稿传出,从内容来看,生化集采相对此前高值耗材集采更加温和,机构预计后续IVD集采压力要好于市场预期。

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(1)医疗新基建如火如荼,医疗设备市场规模持续扩容(德邦证券陈铁林等《生物医药行业深度:医疗设备更待何时?从国产替代到走向全球,医疗设备迈入黄金时代-221013》)

(2)政策相对友好,国产替代趋势显著(中银证券邓周宇《医药生物行业十月份投资策略:估值再平衡已近尾声,看好医疗器械板块前景-221012》)

【主营业务】

【风险提示】

南都电源(300068)

储能

国内大储能盈利时代即将到来,“容量电价+共享储能”或推动下游需求井喷式爆发,目前商业模式可支持项目资本金内部收益率达8%-10%具备足够吸引力,机构预计2022-25年国内新增需求量近180GWh,复合增速达83%,这个环节占储能价值量60%或率先受益。

         1666074898965642.png                                       

(1)储能市场空间广阔(山西证券肖索《聚焦储能,蓄势待发》2022-4-19)

(2)电化学储能规模不断提升(山西证券肖索《聚焦储能,蓄势待发》2022-4-19)

【核心优势】

公司是国内通信后备电源龙头,到 2020 年公司主营业务已涵盖通信/储能/动力/再生铅等行业,营收占比分别为 23%/4%/34%/36%。公司储能业务从十年前开始布局,经过激烈的市场竞争,形成了较高的技术和市场准入壁垒,2021年末公司公告剥离铅酸两轮动力业务以聚焦储能(包括后备电源)业务。

公司近期连续中标国内外储能标杆项目,在全球储能装机规模已达到 2.4GWh。根据 CNESA 数据,2020 年在海外电化学储能(不包括家用储能)市场中,南都电源在储能技术提供商中装机规模排名第二,在储能系统集成商中功率/能量规模均排名第三。公司目前储能在手订单饱满供不应求,储能锂电项目也在积极扩产及寻找资源合作,2022年中产能有望达 5-6GWh,年底产能有望达 9-10GWh,将大幅提升储能产品交付能力。

储能行业竞争加剧,公司储能业务拓展不及预期;锂价大幅上涨;铅价降幅较大。





热点聚焦




政策密集发布,教育信息化提速!新增规模超2000亿

1、据财联社,10月17日晚间,比亚迪发布公告称,预计公司前三季度归母净利润91亿元至95亿元,同比增长272.48%至288.85%。其中,预计第三季度归母净利润55.05亿元至59.05亿元,同比增长333.60%至365.11%。

2、据财联社消息,10月17日一天内,至少13家头部公募及券商资管宣布自购旗下权益类产品,自购规模达11.5亿元,易方达、国君资管、汇添富、广发基金、华夏等均在列。而各机构给出的理由都是:基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心进行自购。

1、据新浪财经,2022年10月,鸿合科技旗下课后服务产品“鸿合三点伴”中标九江市校内课后服务平台、运营采购项目,是6月教育部发布《关于推进义务教育学校课后服务信息化管理工作的通知》后,全国首个城市级“平台+运营”项目。

2、据格隆汇消息,自10月30日起,民航将正式开启冬春航季。随着换季临近,近日多家航空公司发布新航季航班计划,宣布恢复并加密多条国际航线。

3、证监会拟推出又一项吸引外资投资A股的实质性政策。即,允许符合条件的境外公募基金参照境内公募基金按产品计算持有证券数量,豁免香港中央结算有限公司适用特定短线交易制度。

※关联市场

点评:指数连续反弹后出现减速,但热点扩散性较好,所以盘面的交易机会并不差。需要注意的是,把握机会的核心策略依旧是防守反击,提前卡位潜伏,因为当前热点与个股的持续力并不太强,追高带来的一日游风险依然存在。指数连阳反弹之后,预计震荡会加大,注意依靠指数的波动去把握交易节奏。

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