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题材方向:信创、创新药、汽车一体化压铸1017

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发表于 2022-10-17 08:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
外围干扰压力缓解,医药确立反弹主线

1、10月14日,三大指数全天高开高走,集体放量大涨,沪指午后涨超2%,创业板指一度大涨超4%。

大盘:截止收盘沪指涨1.84%,深成指涨2.81%,创业板指涨3.55%。

光伏板块午后拉升,隆基绿能触及涨停,皇氏集团、爱旭股份、意华股份、石英股份等多股涨停。

3、观点:美国CPI数据靴子落地,外围短期压力消除,A股也顺势推高反弹。外围压力的缓解,带动北向资金加入多头阵营,外资重仓的医药板块则成为反弹情绪扩散的重要方向。反弹进来的资金越多,修复行情才能更有赚钱效应。目前市场低位的量能放大,主线热点等重要条件都已充分,筑底修复基本确立,交易上可以主动一些。

【今日头条回顾】

点评:

具体看,9月通胀超预期的主要贡献项在于食品项和住宅项。9月份食品价格同比仍位于历史高位(11.2%),主要是极端气候对食品的生产和运输均造成了负面的影响,拉尼娜气候下美国主要种植区域的干旱气候导致食品价格的上行。

展望后市,9月CPI再超预期表明美国潜在通胀压力持续上涨,进一步强化了市场对于美国11月加息75BP的预期(数据公布后11月加息75BP概率由84.5%上升至96.3%),而日前公布的非农数据显示美国就业市场依然强劲,为美联储继续实施紧缩的货币政策提供了支撑,12月继续大幅加息也不无可能。

【复盘总结】

1.外围干扰靴子阶段性落地

3.关注反弹量能持续性

两市共110只个股成功封涨停

2022年10月14日,两市共110只个股成功封涨停,较上个交易日增加32家。沪深两市震荡上行,沪指上涨1.84%,创业板指上涨3.55%,以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
新冠检测安图生物
603658
疫情态势严峻国家卫健委表示要坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。当前全国疫情形势依然严峻复杂,常态化防控仍是主基调。预计未来对最新变种有效的疫苗研发会继续保持强投入,新冠疫情主线具备成长潜力。12.4 375.3
普门科技
688389
11.9 30.0
迪瑞医疗
300396
12.8 49.6
新产业
300832
19.8 135.3
教育博瑞传播
600880
政策支持近日,两部门发文推出系列有利于职业教育发展的举措。在国家对民办高教、职教的鼓励态度或将延续的预期下,相关赛道或在未来5-10年迎来发展黄金期。23.0 60.4
中公教育
002607
12.0 79.9
凯文教育
002659
12.2 25.1
光伏建投能源
000600
地方项目推进各省针对第三批风光大基地项目的申报已陆续启动,多个省份已下发项目申报文件。光伏海内外需求旺盛,行业景气度持续向上,大基地项目的加速推进有望进一步支撑光伏装机需求。随着四季度进入全年光伏抢装旺季,以国内大基地为主的需求有望大幅增长,行业有望延续高景气。28.8 60.6
赣能股份
000899
11.8 91.5
皇氏集团
002329
16.7 41.4
德力股份
002571
10.8 21.3
医药双成药业
002693
龙头业绩向好药明康德晚间公告,预计2022年前三季度实现归属于本公司股东的扣非净利润约人民币623,217.27万元,较上年同期人民币310,620.27万元,同比增长约100.64%。同时,整个医药医疗板块业绩也出现了比较大的上涨,行业景气度良好。23.8 27.2
百花医药
600721
22.2 27.0
澳洋健康
002172
23.9 31.7
开开实业
600272
11.2 15.7
医疗器械大博医疗
002901
政策落地近日,由江西牵头的22省区肝功能生化试剂集采方案征求意见稿传出,政策落地好于悲观预期。随着政策端不断释放积极信号,疫情防控也得到显著进展,医疗器械有望迎来新一轮强势期,当前板块配置性价比极高。25.3 156.3
合富中国
603122
10.6 11.4
荣丰控股
000668
10.6 20.9




catbg01.gif 题材前瞻
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新冠疫情持续走“红”,防疫市场前景无限

新冠检测

国家卫健委发言人米锋在国务院联防联控机制新闻发布会上表示,要毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。国庆假期以来,中国内地日增新冠肺炎本土感染人数持续攀升,10月13日,31个省和新疆生产建设兵团报告新增病例1456例。当前全国疫情形势依然严峻复杂,呈现点多、面广、频发的特点,发生局部聚集性疫情的风险依然存在,未来疫情常态化防控仍是主基调。预计未来对最新变种有效的疫苗研发会继续保持强投入,新冠疫情主线仍具备成长潜力。

新冠疫情持续走“红”,防疫市场前景无限

公司主要从事体外诊断试剂和诊断仪器的研发、生产、销售和服务,聚焦急危重症领域,延伸出体外诊断检测、第三方医学检验、认证咨询服务和医疗信息化平台建设等一系列综合解决方案。凭借优异的产品,公司陆续在全国近30个省份新冠检测试剂集采中标和挂网销售,迅速切入分子诊断市场,成为分子诊断综合解决方案供应商。目前,公司新冠核酸检测产品市占率稳居全国前五。

风险提示:新冠疫情防控政策不及预期风险;产品价格下降风险;公司产品市场占有率不及预期风险。





价值掘金




明德生物(002932):新冠疫情多点频发,检测试剂龙头前景可期

概念

关注区间

名称

机构

明德生物

新冠检测

全球新冠检测产品获批数量逐步增多,供给充分。随着OmicronBA.4和BA.5亚型的流行,检测需求在全球疫情常态化和我国动态清零政策的大背景下或持续

20221017

688369

平安证券《计算机行业周报:工信部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第九场,我国软件和信息技术服务业发展成效显著-220926》

国金证券《致远互联-688369-信创驱动短期增长,低代码打开长期空间-221012》一文中维持首次覆盖并给予“买入”评级

神州数码

东数西算

我国已成为全球数据资源规模最大、增长最快的数据圈,预计到2025年数据总量将跃居世界第一,数据会在此阶段通过开放、共享和交易等方式实现真正意义上的价值释放

20221013

601225

中信证券《煤炭行业2022年三季报前瞻:经营性业绩维持高位,Q4景气或继续扩张-221010》

天风证券《陕西煤业(601225):西北明珠,行稳致远-220813》一文中给予“买入”评级

石化油服

油气设服

需求弱化逻辑继续,趋势上价格中枢下移,但是短期由于库存以及供应限制等因素,价格将会保持90以上。最大风险仍然来自宏观

20221011

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




三大逻辑支撑医疗器械板块迈入黄金时代,一类企业有望脱颖而出

德邦证券陈铁林等在《生物医药行业深度:医疗设备更待何时?从国产替代到走向全球,医疗设备迈入黄金时代-221013》中指出,站在严峻的全球老龄化及中国老龄化背景下,疾病高发,医疗需求释放,设备配置先行,需求爆发+国产替代加速,这是国产医疗设备的黄金时代。

逻辑一:医疗新基建如火如荼,医疗设备市场规模持续扩容。

根据中国建筑的信息,2020/2021年医疗建筑订单分别为1248亿、2044亿,同比分别增长102%、64%,增幅显著;从土建到医疗设备采购一般需要2-3年,预计未来3年国内医疗设备等需求将持续旺盛。从医疗净化系统头部企业华康医疗的订单中标节奏作为新基建的前置指标看,新基建正处于加速周期。

此外,中银证券邓周宇在《医药生物行业十月份投资策略:估值再平衡已近尾声,看好医疗器械板块前景-221012》中指出,9月国常会出台贴息贷款支持医疗设备采购,体现了政府对医疗资源更新升级的重视,将有助于推动国内医疗新基建建设,有助于满足各级符合区域卫生规划要求的医院及医疗卫生机构购置医疗设备的需求,为行业提供新增量。

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2010年来医疗设备政策导向国产化、高端化、品牌化、产业链生态化、全球化,政策明确提出国产化率实质要求,国产替代基础上持续支持高端创新,“卡脖子”核心技术的国产攻克势在必行。

逻辑三:国产企业竞争力持续提升,中国制造优势凸显,从国产替代到走向全球,国际化布局成绩渐显。

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相关标的:迈瑞医疗、联影医疗、威高骨科、开立医疗、澳华内镜、海泰新光、诺唯赞、百普赛斯、纳微科技、拱东医疗、昌红科技等。

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[tr][td=5,1,738]

强势股

[/td][td=4,1,662]

板块/主题

[/td][td=106]

配置

[/td][td=306]

参考标的

[/td][/tr]
[tr][td=76]

高端制造

[/td][td=42]

20大报告提出,建设现代化产业体系,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。最高层强调“首要任务是高质量发展”、“科技创新”、“提升产业供应链韧性和水平”,未来高端制造业将是政策倾斜的重点,覆盖军工、计算机、半导体等多个中上游环节。

[/td][td=208]

房地产

[/td][td=106]

10%

[/td][td=306]

万科 A、保利发展、招商蛇口、金地集团、金科股份、滨江集团、新城控股、绿地控股、阳光城、保利发展、招商蛇口

[/td][/tr]
[tr][td=76]

素质教育类硬件

[/td][td=42]

二十大报告中,科教兴国、教育强国单独成章,与经济、政治、文化等传统领域并列,战略地位明显提升。报告明确提出,加快建设高质量教育体系,预计未来教育行业将有更多支持性政策落地。

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自主可控

[/td][td=106]

10%

[/td][td=306]

景嘉微、龙芯中科、海光信息、寒武纪-U、全志科技、邵峰科技、气派科技、通富微电、士兰微、长电科技、博通集成、扬杰科技、欧比特、声光电科

[/td][/tr]
[tr][td=106]

10%

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中国长城、东方通、润和软件、浪潮信息、宝信软件、鼎捷软件、用友网络、中望软件

[/td][/tr]
[tr][td=76]

军工装备

[/td][td=42]

俄乌冲突的走向,及全球地缘政治的不确定性,对军工行业影响深远。11月美国将迎中期选举,或为美国、中国乃至全球带来新的变化动荡。

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券商

[/td][td=106]

10%

[/td][td=306]

中信证券、浙商证券、华泰证券、国泰君安、华林证券、西部证券

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[tr][td=1,2,76]

新冠检测

[/td][td=42]

国家卫健委发言人米锋在国务院联防联控机制新闻发布会上表示,要毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。且多地已出现奥密克戎BF.7变异株。国际上,美疾控中心数据显示奥密克戎新型变异株正在美国肆虐

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医疗设备

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[/td][td=306]

迈瑞医疗、开立医疗、诺唯赞、华大智造

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[tr][td=76]

新能源车

[/td][td=42]

9月新能源汽车销量同比增长93.9%;9月新能源乘用车零售销量同比增长82.9%;9月乘用车市场零售同比增长21.5%;预计今年新能源汽车全年批发销量650万辆。财政部、税务总局、工信部发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告,新能源汽车免征车辆购置税政策延续至2023年底。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




下游需求稳中向好 稀土全产业链战略价值有望持续提升

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

2020年全球化学药CDMO行业规模375亿美金,预计2020-2025年复合增长10.1%,高于化学药终端增速,主要是由于大药企的研发外包率持续提升,以及高外包率的biotech数量持续增长。受益于国内成本与效率优势,产业链不断往国内转移。正如智研咨询数据显示,目前国内CDMO占全球比重约为11%,CDMO本质为专利期原料药外包,参考目前中国在特色原料药全球供应链中的占比28%,预计未来国内份额仍有进一步提升空间。

根据 Fierce Biotech 统计数据,2018-2021年,全球 TOP10 药企的营业收入、研发投入呈现稳步增长趋势。其中,2021 年,全球TOP10 药企的营收、研发投入分别同比增长 15.45%、12.51%。全球 TOP10 药企研发投入占营收的比重由 2018 年的 18.03%提升至 2021 年的 19.26%。考虑到近几年大型制药企业的经营情况整体稳中向好,预计未来几年,其研发投入也将稳步增加。

(1)收入体量稳居国内第二(国海证券周小刚《研发驱动,小分子CDMO稳健增长,新业务逐渐成型》2022-8-12)

(2)积极拓展海外市场(国海证券周小刚《研发驱动,小分子CDMO稳健增长,新业务逐渐成型》2022-8-12)

【风险提示】

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

根据SMM数据,2022年3月中国稀土永磁出口4273吨,同比增长24.8%,环比增长16.55%。中国稀土永磁主要的出口方向为欧、美、日、韩等国家和地区,从2022年一季度出口数据看,其中出口欧洲978吨,占比22.9%,出口美国575吨,占比12%,出口韩国448吨,占比10.5%,出口日本120吨,占比2.8%。随着海外疫情政策的放开,新能源汽车、风力发电等下游需求有望持续增长,预计2022年中国稀土永磁出口量或呈逐季增长态势

《稀土管理条例》征求意见稿于去年1月公布,2021年7月初工信部副部长王江平指出将推动《稀土管理条例》尽快出台,今年3月工信部稀土办公室就稀土价格问题约谈重点企业,进一步体现了国家层面对于稀土行业发展的战略定位之高,稀土全产业链战略价值有望持续提升

中国稀土主要从事稀土氧化物等产品的生产运营,以及稀土技术研发、咨询服务。公司主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土共沉物产品,其中80%以上的产品纯度大于99.99%,高纯氧化镧、高纯氧化钇等部分稀土氧化物纯度可达99.9999%以上。公司建立有完整的质量管理运行体系,所属分离企业均已通过了ISO9000/ISO14000/OHSAS18000三体系认证,分离工艺、环保技术、产品质量控制水平等处于国际领先水平。

下游需求放量不及预期;主要稀土产品价格大幅波动的风险;资产整合重组进度不及预期;疫情影响公司生产经营。

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

据 IQVIA 统计,新兴市场未来 5 年药品支出 CAGR 为 5%-8%,略高于发达市场的 2%-5%。2021 年,中国药品支出达 1690 亿美元,相比 2011 年的 680 亿美元增长超 1000 亿美元。未来 5 年,受创新药上市数量和用量增加的驱动,中国药品支出预计以 3.8%的 CAGR 增长,5 年支出累计增加 350 亿美元,预计到 2026 年将达到 2050 亿美元。


以价换量,进入医保是创新药快速放量的催化剂。纵观历次医保谈判,谈成药品的价格平均降幅基本稳定在 50%~60%,价格的下降换来的是药品更快的放量及更大的市场份额。以 2017 年医保谈判新增的高血压药物阿利沙坦酯(信立坦)为例,其在2013年获批上市,在纳入医保药品目录后,销售额和销售数量都迎来了快速增长。此外,2020 年 12 月,3 款国产 PD-1 单抗进入医保,销售额在接下来的两个季度保持了快速的增长。


(1)国内制药领军者(东方证券刘恩阳《始终走在创新前沿,变革中期待突破》2022-9-29)

(2)集采影响逐渐弱化(东方证券刘恩阳《始终走在创新前沿,变革中期待突破》2022-9-29)

【风险提示】

创新药研发不及预期的风险,创新药销售不及预期的风险,仿制药进入集采的风险。





热点聚焦




变废为宝!“二十大”点明这一方向,哪些细分有望受益?

1、据美国劳工部消息,9月美国CPI环比增长0.4%,高于市场预期的0.2%和8月的0.1%;同比增幅为8.2%,高于市场预期的8.1%,但低于8月的8.3%。扣除食品和能源,美国9月份核心CPI环比涨幅为0.6%,高于市场预期的0.4%,与8月涨幅一致;9月当月核心CPI同比涨幅为6.6%,高于市场预期的6.5%和8月份的6.3%。

经济数据

点评:9月通胀符合预期,其中CPI和PPI走势再度分化,两者剪刀差进一步扩大,助于中下游企业盈利持续改善。CPI上涨仍存压力,主要来源于两方面:猪肉价格和服务价格上涨。9月CPI-PPI剪刀差扩大,随着上游成本回落,大消费整体利润率有望改善,尤其是必选属性强的品种


1、据新华社消息,决策层在二十大报告中提出,要推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,增强国内大循环内生动力和可靠性。

2、据新华社消息,决策层在二十大报告中提出,推动绿色发展,促进人与自然和谐共生。其中提到,实施全面节约战略,推进各类资源节约集约利用,加快构建废弃物循环利用体系。

3、据央视新闻消息,10月16日,决策层在二十大报告中强调,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,开辟发展新领域新赛道,不断塑造发展新动能新优势。要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动,加快建设教育强国、科技强国、人才强国,坚持为党育人、为国育才,全面提高人才自主培养质量,着力造就拔尖创新人才,聚天下英才而用之。

4、据格隆汇消息,继9月16日证监会批复了首批券商的科创板做市商资格后,10月13日晚间,证监会批复了第二批做市商名单,分别为中信证券、招商证券、兴业证券、东吴证券、浙商证券、国泰君安等6家。截至目前,已有14家券商获得做市商资格。

※关联市场

点评:美国CPI数据靴子落地,外围短期压力消除,A股也顺势推高反弹。外围压力的缓解,带动北向资金加入多头阵营,外资重仓的医药板块则成为反弹情绪扩散的重要方向。反弹进来的资金越多,修复行情才能更有赚钱效应。目前市场低位的量能放大,主线热点等重要条件都已充分,筑底修复基本确立,交易上可以主动一些。

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绿色

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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!





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