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题材方向:信创、风电、汽车一体化压铸、新能源车

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发表于 2022-10-14 08:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
市场分化震荡,信创板块集体走强

1、10月13日,三大指数分化震荡,沪指全天弱势震荡,创业板指一度冲高涨超1%,午后涨幅有所回落,上证50跌超1%。

大盘:截止收盘沪指跌0.3%,深成指跌0.19%,创业板指涨0.32%。

信创概念股掀涨停潮,软件、数字货币、网络安全等全线爆发,科创信息、中科江南20CM涨停,南天信息、中国软件、金桥信息、格尔软件等超20股涨停或涨超10%。

此外5G、军工、农业、油气等轮番拉升。

方向:国产软件、网络安全低位资金抢入明显,盘面也有扩散,但市场情绪尚在恢复之后,所以不可能一蹴而就抢位主线,后续筑底过程中可以多关注两个板块的反复性机会。此外,汽车一体化、风光电回档以后可以继续关注。

事件:据新浪财经,近日,美国商务部在半导体制造和先进计算等领域对华升级出口管制措施,将31家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓“未经核实的名单”,限制名单主体获得某些受监管的美国半导体技术的能力。

从中兴事件、华为事件、俄乌冲突,到拜登正式签署芯片法案,再到美国限制英伟达、AMD向中国出口高端AI芯片,均表明信息基础设施的供应链安全已成为当代大国战略竞争的聚焦点,而信创是应对这一挑战的必然路径。

1)运营商:2022年以来国产服务器中标比例上升,如移动第一批集中采购的国产化率达到约44%,其中采用鲲鹏芯片的服务器占比约24%,采用海光芯片的服务器占比约20%;

3)政务:党政信创政策密集出台,其中深圳明确指出,2022年新增关键信息基础设施中信创产品的采购比例,党政机关、国资国企不低于40%。

市场空间层面,据《2021年中国信创生态》的数据,中国信创生态市场规模2020 年为1617亿元,2025年将达 8000亿元,其复合增长率为37%。

【复盘总结】

1.北向与两融资金仍有买入分歧

3.关注指数回撤带来的底部交易节奏

两市共78只个股成功封涨停

2022年10月13日,两市共78只个股成功封涨停,较上个交易日减少13家。沪深两市震荡下行,沪指下跌0.30%,创业板指上涨0.32%,以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
国产软件万方发展
000638
关注度提升决策层主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议强调,健全关键核心技术攻关新型举国体制。国家层面高度重视关键核心技术的自主可控与自主创新,基础软硬件国产化建设有望加速,自主可控程度较高且具备较强研发实力的国产软件厂商有望显著受益。25.7 22.4
南天信息
000948
25.5 70.8
久远银海
002777
24.8 58.7
中国软件
600536
231.0 337.2
风电恒润股份
603985
政策推动各省针对第三批风光大基地项目的申报已陆续启动,多个省份已下发项目申报文件。随着四季度进入全年光伏抢装旺季,以国内大基地为主的需求有望大幅增长,行业有望延续高景气。25.9 97.1
上海洗霸
603200
11.7 35.1
晋控电力
000767
14.7 111.0
数字货币楚天龙
003040
行业扩容央行支持在财政、税收、政务等对公领域发挥数字人民币优势,为政府数字化和智能化治理提供先进的支付服务,对推进数字人民币的落地应用场景及使用规模,又提出了跨越式落实的目标,提出了在G端的明确应用要求。随着相关政策支持、应用场景不断落地,市场规模有望向着千亿级快速扩容。12.1 40.4
奥马电器
002668
11.3 63.0
东信和平
002017
12.8 58.6
科创信息
300730
12.3 18.6
医药百花医药
600721
龙头业绩向好药明康德晚间公告,预计2022年前三季度实现归属于本公司股东的扣非净利润约人民币623,217.27万元,较上年同期人民币310,620.27万元,同比增长约100.64%。同时,整个医药医疗板块业绩也出现了比较大的上涨,行业景气度良好。10.6 24.5
双成药业
002693
11.4 24.7
罗欣药业
002793
10.8 37.6
河化股份
000953
10.4 22.0
5G贵广网络
600996
行业景气中国移动公布室内分布系统设备集采的中标结果,11家中标,中报含税总价均超过5000万元。按照“十四五”有关部署,数据中心算力规模将从90EFLOPS到2025年增长至300EFLOPS,长期投资价值凸显。17.7 150.3
纵横通信
603602
11.1 22.0
中新赛克
002912
10.7 25.2




catbg01.gif 题材前瞻
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国产软件受政策力推,本土服务商增长空间广阔

国产软件

决策层主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议强调,健全关键核心技术攻关新型举国体制。国家层面高度重视关键核心技术的自主可控与自主创新,基础软硬件国产化建设有望加速。从中国软件业发展上看,行业业务收入从2012年的约2.5万亿元增长至2021年的约9.5万亿元,增长了近3倍,发展迅猛。据机构预测,国内工业软件市场规模将由2021年的2294亿元达到2026年的4301亿元,自主可控程度较高且具备较强研发实力的国产软件厂商有望显著受益。

国产软件受政策力推,本土服务商增长空间广阔

公司的主营业务是为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务,集协同管理产品的设计、研发、销售及服务为一体;公司的主要产品是协同管理软件产品类和技术服务类;公司作为国家规划布局内的重点软件企业、高新技术企业,是行业内较早提出和开发、销售协同管理软件产品的专业厂商,公司一直专注于协同管理软件产品的研究开发,并不断加大产品研发投入,处于行业内较高的水平。

风险提示:模块拓展或经销体系建设不及预期;宏观环境影响客户需求;解禁风险;股东及董监高解禁风险。





价值掘金




致远互联(688369):高层强调核心技术自主可控,软硬件国产化建设提速

概念

关注区间

名称

机构

致远互联

国产软件

在国家政策的积极引导下,我国软件和信息技术服务业未来将保持良好的发展势头,展现强大的发展韧性,为我国数字经济的持续蓬勃发展提供有力支撑

20221014

000034

民生证券《神州数码-000034-公司深度报告:扛华为大旗,重塑中国数字底座-220824》一文中维持“推荐”评级

民生证券《神州数码-000034-公司深度报告:扛华为大旗,重塑中国数字底座-220824》一文中维持“推荐”评级

陕西煤业

煤炭

在旺季效应、水电出力下降、稳增长政策效果叠加的推动下,行业景气Q4还将有进一步的扩张,板块具备配置性价比,继续推荐低估值、有增长逻辑的龙头公司以及转型新能源业务的公司

20221012

600871

东海期货《能化产业链日报:OPEC大幅减产带动供应担忧,油价强势回升-221010》

光大证券《石化油服-600871-动态跟踪报告:受益于碳中和政策,打造A股CCUS第一股-210707》一文中维持“增持”评级

京北方

跨境支付

关于加强跨境支付建设的表述不断被提及,反映了顶层设计对于该领域的重视程度,为数字人民币产业系统建设之外的运营和生态发展提供想象空间

20221010

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




计算机板块至暗时刻已过,三个细分领域值得重点关注

回顾计算机板块年初以来的表现,开源证券在《计算机行业2022年秋季投资策略:春天将至,拥抱“大信创”的浪潮-220919》中指出,年初至今,计算机板块表现相对较差,行业估值和基金持仓均处于底部位置。截至2022年8月31日收盘,计算机指数较年初下跌25.83%,跑输沪深300指数,板块个股普遍下跌。

业绩方面,2022Q2计算机板块利润同比下滑31.3%,受疫情影响业绩短期承压。

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同时,首创证券在《计算机行业简评报告:当下可能是计算机板块最佳配置时点,首推信创和网安-221012》中也指出,当前,多因素表明计算机板块已在底部区间,三季度末前后有望迎来最佳配置时期。主要原因如下:

2.三季度后板块22年估值更具确定性且类似历史底部情况;

4.二十大后有望出现新的政策催化;

尤其是,从业绩层面来看,申万宏源在《计算机行业2022Q3业绩前瞻:预计22Q3将迎来行业利润增速转正拐点!-221012》中指出,预计22Q2是本轮周期的最低点,Q3或为本轮周期的利润增速转正拐点季度。

对于板块具体的投资机会,太平洋证券在《计算机行业策略报告:行业信创有望成为2023年计算机最大的投资主线-220912》中指出,年初以来计算机板块整体表现尽显低迷,但不同赛道之间有所分化,建议把握行业信创这一投资主线,亦关注智能驾驶这一长期成长性赛道。

近期美国芯片法案、EDA出口管制等打压举措频出,国产替代紧迫性提升,自主可控正当时,信创板块有望持续受益。随着信创浪潮推进,产业链上相关公司纷纷加快上市,有望借助资本的力量实现更好的发展。

我国信创产业进入高速发展期,预计到2025年信创市场规模或将突破2万亿元,2021-2025年CAGR为35.7%;作为信创事业的绝对核心,IT基础设施是最先替换层,预计2022年我国信创IT基础设施规模为2299.1亿元,2021-2025年CAGR为40.7%,将为信创市场的发展奠定良好的开端。

相关标的:海光信息、景嘉微、中国长城、金证股份、中科曙光、华大九天、中望软件、金山办公、致远互联。

汽车变革的时代已经到来,电动化、网联化、智能化成为趋势。汽车智能化的进程引发了汽车产业链的重构,软件赋能作用更加明显,据预计2030年汽车软件成本占整车成本比例或将达到65%,2020-2030年中国汽车软件市场规模CAGR约为26%,汽车软件公司迎来巨大发展机遇。

相关标的:中科创达、光庭信息、万通智控、德赛西威、华阳集团。

相关标的:神州数码、启明星辰、中国长城、天融信、奇安信、安恒信息、深信服。


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[tr][td=5,1,721]

强势股

[/td][td=4,1,653]

板块/主题

[/td][td=114]

配置

[/td][td=308]

参考标的

[/td][/tr]
[tr][td=67]

建筑

[/td][td=42]

此前国常会指出依法盘活5000多亿元专项债限额,10月底前发行完毕,优先支持在建项目。国家统计局数据,1-8月全国固定资产投资同比增长5.8%,增幅较1-7月加快0.1%。下半年稳增长背景下,基建资金供给和项目推进政策持续加码值得期待。货币宽松取向不改,基建配套及制造业支持是大方向。随着重要会议临近,市场对基建政策预期有望再次升温。

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房地产

[/td][td=114]

10%

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万科 A、保利发展、招商蛇口、金地集团、金科股份、滨江集团、新城控股、绿地控股、阳光城、保利发展、招商蛇口

[/td][/tr]
[tr][td=67]

农业光伏

[/td][td=42]

国家能源局关于政协提案答复函:将会同有关部门深入研究光伏设备对农作物品质和产量的影响机理和规律 推动农业光伏健康可持续发展。

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医药

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10%

[/td][td=308]

以岭药业、红日药业、云南白药、华润三九

[/td][/tr]
[tr][td=67]

新能源车

[/td][td=42]

乘联会及中汽协数据,9月新能源汽车销量同比增长93.9%;9月新能源乘用车零售销量同比增长82.9%;9月乘用车市场零售同比增长21.5%;预计今年新能源汽车全年批发销量650万辆。财政部、税务总局、工信部发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告,新能源汽车免征车辆购置税政策延续至2023年底。

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社服

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10%

[/td][td=308]

古井贡酒、广州酒家、西安旅游、萃华珠宝

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[tr][td=1,2,67]

天然气

[/td][td=42]

今年下半年,欧洲地区仍将面临较大供应风险,全球天然气价格大概率将维持高位。国内能源安全问题备受重视,日前更是明确提出增加上游投资,预计国内油气开采力度会加码,将支撑天然气、油服行业的业绩增长。

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石油

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近日石油输出国组织(欧佩克)与非欧佩克产油国第33次部长级会议决定从11月起,将原油总产量日均下调200万桶。市场普遍预计减产可能推动油价重回每桶100美元水平。通常冬季是取暖油需求高峰,11-12月原油需求会再次走高。天然气价格高企,四季度欧洲气转油需求增加。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




天然气价格维持高位 相关个股持续活跃

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

据艾媒咨询,我国速冻食品市场规模预计由 2013 年 649.8 亿元增长至 2024 年 1986 亿元,11 年 CAGR 为 10.69%。分品类看,速冻食品市场主要以速冻火锅料和速冻面米制品为主,两者占比分别为 33%和 53%。分渠道看,我国速冻食品市场以零售渠道为主,据中商产业研究院,2020 年零售和餐饮端占比分别为 54%、46%。速冻食品行业整体景气度仍存,具备发展空间,细分行业看,速冻火锅料行业仍较分散,高端化发展为趋势,有望持续扩容;预制菜行业仍处蓝海阶段,BC端均呈现需求,发展空间广阔。

随着人口结构变化,消费者群体也发生改变,消费需求和口味呈现多元化趋势,对食品外观、品质、口味有更高要求,推动各家速冻食品企业在原有传统面点基础上进行创新,推出多款新兴面点。据观研天下,我国速冻面米市场中汤圆、饺子等传统面米制品占主导,占比超60%,新兴面点仅占18%。传统面点发展已较为稳定,新兴面点仍有较大发展空间,未来品类不断扩充,将进一步推动行业规模扩大,成为行业新增长点。

(1)渠道为增长赋能(华鑫证券孙山山《速冻龙头多点开花,预制菜布局清晰》2022-8-15)

(2)发力预制菜打造第二增长曲线(华鑫证券孙山山《速冻龙头多点开花,预制菜布局清晰》2022-8-15)

【风险提示】

水发燃气(603318)

天然气

10月13日,NYMEX天然气期货短线上扬0.169美元,最高触及6.5560美元/百万英热单位。

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(1)LNG进口或延续上半年的低迷状态(天风证券《公用事业行业:如何把握22年下半年天然气板块投资机会?-220816》)

(2)预计下半年整体需求量将与上半年持平或略好于上半年(天风证券《公用事业行业:如何把握22年下半年天然气板块投资机会?-220816》)

【主营业务】

【风险提示】

大北农(002385)

转基因、农业种植

近日,强降雨破坏了印度夏季播种的水稻等关键作物,可能加剧印度的通胀,粮价上涨反过来促使新德里方面对大米、小麦等粮食的出口施加更多限制。印度政府9月份颁布禁令,禁止出口用于畜禽养殖业的碎米,并对除印度香米外的大米出口征收20%的关税。结合年初印度禁止小麦出口和全球地缘政治风险的上升,作为全球大米最大的出口国,印度大米禁令或引发全球粮价进一步上涨,刺激全球粮食安全的神经。

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(1)转基因品种生物安全证书及品种审定政策均已落地(开源证券陈雪丽《种子生产行业点评报告:转基因作物品种审定标准出台,商业化通衢成型》2022-6-9)

(2)转基因重塑种业竞争格局(国信证券鲁家瑞《农林牧渔行业种业重大政策点评:国家级转基因大豆玉米品种审定标准落地,看好板块周期与成长共振》2022-6-9)

【核心优势】

饲料科技产业是公司的基础核心产业。作为国内最大的预混料生产企业,公司以大北农、新乡大北农、广安、博原四大事业部为基础,在全国建有 140 多个饲料生产基地,年产能1000万吨。2022 年,公司先后收购九鼎科技和正邦科技旗下西南区域饲料公司,通过整合资源和优势共享,实现饲料科技产业布局进一步完善。

2021年,公司饲料销量为589.59万吨,同比增长26.47%,市占率由2020年的1.84%提升至2.01%。2022Q1,公司通过并购的方式进一步扩大饲料主业的生产规模,公司先后收购了九鼎科技和正邦西南区域的饲料业务,随着并购项目的落地,公司饲料产能规模大幅增长,成为西南区域的头部企业。在转基因品种方面,公司是获得转基因生物安全证书最多的国内种企。2022年是我国生物育种元年,随着转基因作物试点面积的逐步扩大,公司种子业务将进入黄金发展期

原料价格大幅波动,猪价大幅波动,生物育种商业化应用推进不及预期。





热点聚焦




8000亿大市场!信创国产化浪潮已至,未来5年CAGR达37%

1、据新浪财经,近日,美国商务部在半导体制造和先进计算等领域对华升级出口管制措施,将31家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓“未经核实的名单”,限制名单主体获得某些受监管的美国半导体技术的能力。

2、据华尔街见闻,10月12日,美联储9月会议纪要显示:需要继续加息、近期内达到限制性利率;多人认为加息太少的代价可能比加息过多的大;多人强调,为减少对经济的伤害,调节紧缩步伐很重要。

3、据俄媒12日报道,俄罗斯向欧洲多国尤其是德国输送石油的“友谊”管道运营商—波兰Pern公司发布消息称,当地时间11日发现“友谊”管道一条支线存在泄漏点。

政策风向

点评:目前我国养老面临巨大挑战,2050年我国老年人口数量将达到4.8亿,成为全球老龄产业市场潜力最大的国家。当前国内对基本养老保险和个人银行存款的依赖程度较高,亟需商业养老金融产品补足补全,所以保险业有望成为最具潜力的细分之一。随着政策不断加码,养老产业规模有望维持高速增长,相关行业将迎发展机遇。

点评:此次央行着力推进数字人民币的落地应用场景,提出了在G端的明确应用要求以及在数字货币领域国际治理建设。随着相关政策支持、应用场景不断落地,市场规模正向着千亿级别快速扩容。数字人民币作为数字经济“软底层”,有望成为对内调控、对外国际化的重要手段,产业链未来发展空间广阔。

※关联市场

点评:底部的构造有时是不断反复拉锯的结果,特别是在市场资金有分歧的背景下。周三的反弹,北向资金是流出,两融资金只放大了十几亿,从这两个大结构上看,市场对于底部的共识尚未达成。在一部分资金抢跑的背景下,指数一旦不能快速修复,那么就会转入拉锯磨底。在这个阶段,投资人需要注意多做防守反击,多做高抛低吸,这样才能更好的利用筑底这个窗口。

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