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发表于 2024-3-25 08:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:突发!3家立案、1家退市;Kimi火爆,三巨头激战“长文本”;植入脑机芯片、“打8小时游戏”

1、3月22日的国常会听取关于优化房地产政策促进房地产市场平稳健康发展有关情况的汇报。会议指出,进一步推动城市房地产融资协调机制落地见效,系统谋划相关支持政策,有效激发潜在需求,加大高品质住房供给,促进房地产市场平稳健康发展。要适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化,加快完善“市场+保障”的住房供应体系,改革商品房相关基础性制度,着力构建房地产发展新模式。

3、3月22日,国产大模型Kimi爆火。Kimi核心优势在于长文本读取和解析能力。就在22日晚间,阿里高调宣布通义千问开放1000万字长文本能力。360宣布360智脑正式内测500万字长文本处理功能。百度也将在下个月开放200万-400万的长文本能力。GPT-4已经发布一周年,过去一年的成果超越了过去10年的积累。目前,上下文、推理能力、更高效的模型架构是技术探索的重点方向,轻量级模型崭露头角,开源模型快速发展。

5、中国恒大在港交所发布公告。恒大集团、景程和天基的前外国代表的法律顾问已于3月22日向美国法院提交文件,撤回各自的第15章(破产保护)申请。去年8月,中国恒大一方根据美国《破产法》第15章向纽约法院申请破产保护,以寻求公司在其他司法权区重组时,美国资产同样受到保护,不受债权人起诉或扣押资产。此前,恒大地产因财务造假5600亿,被中国证监会重罚,四家头部中介或也需担责。

7、在中国发展高层论坛2024年会上,美中关系全国委员会会长欧伦斯表示,今年前来参会的美国跨国企业CEO的数量比去年大幅增加,这创造了“一个更加良好的氛围”。他认为,在过去几个月里,中美关系显现出逐渐改善的趋势,“中美关系已经从谷底反弹了一些。”苹果CEO库克说,和中国总理的谈话很出色,也很高兴来到中国高层发展论坛,能感受到中国正在对外开放,苹果将继续投资中国市场。全球医药巨头阿斯利康CEO苏博科称计划7亿美元在华投资。

9、3月21日到22日,国家发展改革委在温州组织召开促进民营经济发展壮大现场会。原定一小时的交流会,最后持续了近两个小时,政企双方都意犹未尽。国家发展改革委民营经济发展局局长魏东表示,与民营企业常态化沟通交流并协调解决问题,既是民营经济发展局的重要工作,也是回应广大民营企业家的期盼,“不要低估我们解决问题的决心”

11、国家互联网信息办公室3月22日公布《促进和规范数据跨境流动规定》,明确了应当申报数据出境安全评估的两类数据出境活动条件,一是关键信息基础设施运营者向境外提供个人信息或者重要数据;二是关键信息基础设施运营者以外的数据处理者向境外提供重要数据,或者自当年1月1日起累计向境外提供100万人以上个人信息(不含敏感个人信息)或者1万人以上敏感个人信息。

1、证监会副主席方星海指出,期待以社保基金、保险资金、银行资金、公益慈善资金等为代表的长期资金,按照市场化原则,进一步加大对股权创投基金的配置比例

3、沪深两市3月22日成交额合计10973亿元,连续第五个交易日突破1万亿元。交易活跃度明显提升背后,多路资金积极入场。业内认为,外资是本轮行情主要增量资金之一,与此同时,不少资金借道股票ETF入场扫货,多只宽基ETF今年以来均获得500亿元以上资金净流入。

5、3月18日至22日的一周,不计算周内新股,累计共有32股当周录得历史最高点。这些个股多为大中盘股,32只个股平均总市值近418.8亿元,其中,21股市值超100亿元。从换手率上看,4只个股当周周换手率超100%,此外,共有11股当周日均成交额超10亿元。在这些历史新高股中,电子、计算机、有色金属股数量明显较多。

7、铜价迭创新高、原材料价格攀升背景下,头部大厂建滔积层板(01888.HK)板料价格全面调涨。生益科技、超声电子等A股公司也表示,后续不排除根据市场情况调整产品价格。二级市场快速给出反应,覆铜板概念股南亚新材20日盘中触及20CM涨停,金安国纪3月20日至3月22日股价累计涨幅达13.68%,宏昌电子22日收盘实现3天2板。3月以来铜价快速上涨,伦铜最高涨至9164.5美元,国内沪铜主力2405合约最高涨至73900元/吨,创近两年新高

9、中文在线成为国内AI大模型独角兽上海阶跃星辰智能科技有限公司重点应用合作伙伴。此前,财跃星辰发布国内首个千亿参数多模态金融大模型,相比GPT-4等通用大模型在金融知识理解方面更为突出。阶跃星辰还发布了Step-1V千亿参数多模态大模型,以及Step-2万亿参数MoE语言大模型预览版。

11、这个周末,至少又有三家公司公告“被立案”。*ST新纺公告称,因涉嫌信息披露违法违规,收到证监会立案告知书;*ST美盛也公告,证监会决定对公司和实控人赵小强立案。而中泰化学披露,因涉嫌信息披露违法行为,证监会决定对控股股东中泰集团立案。

13、中国神华披露年报,2023年净利润596.9亿元,同比下降14.3%,拟10派22.6元。

行业

2、上海市通信管理局等11个部门联合印发《上海市智能算力基础设施高质量发展 “算力浦江”智算行动实施方案(2024-2025年)》。加快智算芯片国产化部署,在智算中心内加快部署下一代先进存储技术。构建大规模云端并行计算与边端决策计算协同的机器人智算服务框架。加快推动临港新片区等重点区域车路协同设施建设,构建专属边缘算力池。在智算中心内重点应用基于自主芯片和算法的开源通用大模型。

4、国内首个智能机器人中试验证平台在上海成立,将进一步加强智能机器人的应用赋能。平台由中国电子信息产业发展研究院、上海人工智能研究院共建,未来将落地闵行,辐射长三角,助力构建以场景驱动的智能机器人标准检测新范式。

6、全球首个5G-A智慧机场通感一体基站近日在云南保山云瑞机场建成开通,这是5G-A通感一体技术及人工智能首次应用在智慧机场建设中。5G-A是5G向6G发展的演进技术,相比5G,拥有更出色的网络性能,它的理论峰值速率能达到10Gbps,具有毫秒级时延和厘米级的定位精度,同时引入通感一体、人工智能等技术,能更好地匹配车联网、高端制造、感知等应用。

8、日前,苹果放弃MicroLED产品,分析认为产业投资、技术开发、以及应用的发展速度将放缓。不过,京东方、华灿光电、兆驰股份等多家产业链企业的相关负责人均表示,MicroLED项目仍会正常进行。

10、日前,欧洲药品管理局人用药品委员会(CHMP)采纳了积极意见,建议给予Awiqli(基础胰岛素周制剂依柯[icodec]胰岛素)用于治疗成人糖尿病的上市许可。诺和诺德(NVO.US)预计在约两个月内收到欧盟委员会的最终上市许可。除了欧盟,诺和诺德在2023年第二季度也完成了向美国FDA与中国监管单位的上市申请递交,目前正在等候审评结果公布。

1、据新浪财经,在日前举办的国新办新闻发布会上,财政部通报1-2月财政运行情况:1-2月全国一般公共预算支出同比增长6.7%,完成了全年预算的15.3%,支出进度是近五年同期最快的。

2、据财联社,国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》,其中提出,编制加快推动氢能产业高质量发展的相关政策,有序推进氢能技术创新与产业发展,稳步开展氢能试点示范,重点发展可再生能源制氢,拓展氢能应用场景。

3月22日,在岸人民币即期汇率时隔4个月再次跌破7.2,当日下跌294个基点,收于7.2291。离岸人民币下跌幅度更大,当日下跌544个基点,向上突破7.27。

公司

卫宁健康:自研医疗大模型WiNGPT目前未用到Kimi相关技术

国投智能:公司大模型内容检测平台支持对kimi生成式文本的检测识别

安达维尔:复合材料营收占比不大 暂没有运用在飞行汽车或无人机上

中电港:目前有授权代理HBM芯片的上游原厂

正和生态:与智谱AI签署了战略合作协议

信音电子:DDR5-SO DIMM连接器产品目前处于样品出货阶段

天禾股份:目前已在试点地区开展农业植保无人机代理销售

智明达:无人机方向已经与行业中一些主要客户建立了合作关系

中核科技:氢能领域阀门目前处于研发阶段

银江技术:目前已大部分产品使用AI相关技术

显盈科技:为大疆创新、美团等供应模具及精密结构件 用于组装生产无人机等

松炀资源:子公司签订《债权转让协议》

百利天恒:股东OAP III(HK)Limited拟询价转让公司1.5%股份

红棉股份:拟通过现金方式购买轻工集团全资子公司鹰金钱100%股权

郴电国际:收购云伊电投49%股权并参与投资新田岭钨业分布式光伏项目

长华集团:收到国内新势力车企项目定点通知书

浙江鼎力:拟17亿元投建年产20000台新能源高空作业平台项目

迈信林:与苏州算力科技签订战略框架协议

超讯通信:全资子公司与深圳巨门云计算有限公司签订合作协议

中国建筑:获得325.8亿元项目

海目星:子公司拟与关联方共同投资设立合伙企业

博思软件:拟参股设立数据技术公司

郴电国际:子公司拟2400万元投建郴州市第四污水处理厂分布式光伏项目

潞安环能业绩快报:2023年净利润79.22亿元 同比下降44.11%

石英股份:2023年净利润同比增长378.92% 拟10派57元并转增5股

新疆天业:2023年净亏损7.75亿元

鲁抗医药:2023年归母净利润2.46亿元 同比增长78.37%

金龙鱼:2023年净利同比下降5.43% 拟10派1.11元

中国神华:2023年净利润同比下降14.3% 拟10派22.6元

佳士科技:2023年度净利润增15.38%至2.03亿元 拟10派4元

科瑞技术:拟以2000万元-4000万元回购公司股份

得邦照明:拟以8000万元-1.6亿元回购股份

汇嘉时代:拟以3000万元-6000万元回购股份

道森股份:华昇晖投资拟减持不超过2%股份

路维光电:股东新余顺禄及其一致行动人拟减持不超过1%股份

宇新股份:倪毓蓓拟减持不超过1%股份

日历

3月26日 2024CEE ASIA 亚洲国际消费电子展




catbg01.gif 每日复盘
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两大利空导致全线调整!
【每日收评】

个股:三市共有4389股收跌。

【热点回顾】

Kimi概念打头阵,华策影视强势三连20CM涨停、掌阅科技三连板,AI概念逆市炒作,铜缆、Sora概念、传媒、算力等板块上涨,10余股涨停。另外,存储芯片亦有所表现。

观点:两大利空直接导致了市场的调整:一是美国欲将中国资产排除在共同基金之外;二是美国降息预期再度回落,美元指数持续拉升,人民币兑美元贬值。在利空的拖累之下,恒指一度跌3%,外资卖出,国内资金跟风,导致市场全线调整。

方向:AI应用。随着Kimi的大火,2024年有望成为AI应用的元年,接下来或将会有更多AI爆款产品的出现,刺激AI应用相关概念反复活跃。


【事件点评】

【点评】支出增速创下五年同期最快,凸显财政靠前发力,稳增长信号清晰。

但同期收入增速明显回落,税收收入是主要拖累,经济修复成色仍待观察。结构上看,消费税和地产相关税收维持景气度,增速分别为14%和13.7%,与同期消费改善及二手房销售回暖的趋势一致。

具体到A股市场,财政资金倾斜基建,农林水、城乡社区、交运等资产增速较快,体现积极的政策效果。随着二季度专项债发行提速以及PSL逐月增发,将对“三大工程”建设形成有力支持,建筑建材相关概念政策及基本面预期向好

2024年3月22日,两市共66只个股涨停,比上个交易日减少13只。两市低开调整,创业板指领跌。其中沪指跌0.95%,深成指跌1.21%,创业板指跌1.47%。以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
新能源车
沃尔核材002130
产业获政策强推
近日,国家发改委、国务院国资委、工信部等部门针对新能源汽车产业密集发声,传递出积极的政策信号。国资委明确表示,将深化国有企业改革,大胆探索有利于新能源汽车发展的政策与举措,推动企业创新和转型。北京市提出加快推进集成电路、新能源汽车、生物制造等一批标志性项目,着力打造全球数字经济标杆城市。
三连板
2.6
124.8
云内动力000903
首板
3.4
52.0
南方精工002553
二连板
1.5
34.2
Kimi概念
华策影视300133
Kimi火爆出圈
Kimi近期访问量大增,今年2月已冲到国产的第三位,仅次于百度的百度的文心一言和阿里的通义千问。这一突破不仅提升内容创作和整理效率,还为小说、剧本创作等领域带来深化和创新,同时在游戏互动、AI陪伴和专业领域任务执行等方面开辟新应用场景。
三连板
52.9
180.1
中广天择603721
三连板
15.5
55.4
低空经济
万泽股份000534
新蓝海万亿规模可期民航局印发《民航空管收费行为规则》共六章、二十八条,主要包括总则、空管收费项目及管理方式等内容。另一边,“交个朋友”淘宝直播间开售亿航智能EH216-S无人驾驶载人航空器。据中国民用航空局数据,2025年中国低空经济市场规模有望达1.5万亿元,到2035年更有望达3.5万亿元。
首板
1.8
65.7
王子新材002735
二连板
4.9
27.8
铜缆高速连接概念
宏昌电子603002
英伟达“带火”行业新机遇
英伟达最新发布的Blackwell芯片架构中,GB200芯片以铜缆连接为亮点,通过NVLink全互连技术,实现72个GPU间的高速连接。这一全新机架背部高速铜互连方案,不仅优化了成本和功耗,更超出市场预期。
首板
6.2
62.0
胜蓝股份300843
首板
2.3
31.4




题材前瞻




落实国家大数据战略 银行保险机构推进数据基础设施建设

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头证通电子(002197

操作策略:中邮证券《证通电子(002197):领先的IDC及云计算服务商,华为开源鸿蒙生态显著受益者-230925》一文中给予“买入”评级。

风险提示数据中心运营成本增加风险;鸿蒙发行版研发不及预期风险;宏观经济波动风险;政策推进不及预期风险。




价值掘金




证通电子(002197):金管总局推进大数据战略,金融数据龙头值得关注!

概念

关注区间

名称

机构

证通电子

数字基建

-240319》

中邮证券《证通电子(002197):领先的IDC及云计算服务商,华为开源鸿蒙生态显著受益者-230925》一文中给予“买入”评级。

华光环能

氢能

-240304》

信达证券《华光环能(600475):“能源+环保”主业稳健经营,火改与氢能业务注入发展动能-240116》一文中给予“买入”评级

天地科技

煤矿智能化

煤炭生产的智能化水平较低,伴随相关矿 山智能化改造政策的出台,我们预计该产业仍有较大市场空间有待释放

20240321

600602

万联证券《计算机行业快评报告:推动数字经济高质量发展,开展“人工智能+”行动

发展数字经济和“人工智能+”行动为我国当前的重要工作任务,数字基础设施建设的政策指引,将进一步提振我国算力产业链的需求

20240320

002409

国投证券《英伟达GTC/SEMICON China召开在即,AI/半导体国产化大有可为-240318》

太平洋证券《雅克科技(002409):Q3业绩短期承压,电子材料业务不断拓展-231126》一文中给予“买入”评级

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




行业迎两大政策利好+主要用料涨价,可降解材料机会已至!

近日,市场监管总局等六部门联合发布《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》,其中对预制菜的包装材料也提出了明确的环保标准。

1、预制菜、快递等多行业政策都在强化对包装材料环保要求。

即,包装材料的绿色环保健康升级,也是发展预制菜产业的一项重大内容。预计后续预制菜包装材料的质量标准将很快予以明确,并扩大到更多食品门类

拟实施快递包装供应链绿色升级行动。组织开展快递包装绿色产品认证,推动增加快递包装绿色产品供给;同时,拟实施可循环快递包装推广行动。持续扩大同城邮件快件循环包装使用比例。

也就是说,重庆市将在快递包装材料绿色生产和循环利用方面发动一场技术变革,以应对目前快递数量暴增,但快递包装浪费资源、污染环境的情况

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虽然包装材料因材质不同,价格走势分别受到造纸或化工原料等不同上游材料供需的影响,但采用纸张或含有纸浆原料的包装材料占比是最高的,因此,造纸行业价格走势对包装材料板块价格及业绩影响最大。

据悉,基于对下游文化办公用品、电商快递、家居、烟草、出口等领域用量增长的判断,继宣布2月份、3月份两次提价行动后,近日晨鸣、太阳、APP等白卡纸龙头再次宣布4月1日起新一轮提涨300元/吨,涨幅超过2月份的100元/吨和3月份的200元/吨

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生物降解材料主要以农作物秸秆、森林木材、固体废弃物、能源植物等为原料,相比传统的塑料、化学纤维,生物降解材料环境污染和资源消耗更低。可用于制造各种产品,如食品包装、土壤覆盖、农业薄膜、医疗用品等。

我国对生物降解材料行业也是高度支持,《“十四五”塑料污染治理行动方案》等多项顶层方案都在持续提升对可降解材料在各领域的应用占比。

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预计到2025年,中国食品包装材料制造业在全球市场上的份额将达到15%左右,规模可能平稳增长到近7000亿。而政策强调推广新型绿色包装、防止过度包装背景下,可降解包装材料占比会加速提升。

目前板块估值较低,具有优势,可关注在可降解绿色包装材料技术领先、成本优势明显的龙头企业,以及在铜版纸、瓦楞纸等包装纸材生产规模居前的造纸企业。

【相关标的】

【研报来源】

信达证券李宏鹏等《行业周报:白卡4月纸价提涨,家具出口显著回暖轻工制造-240310》

板块跟踪(市场热度20/100

沃尔核材、云内动力、南方精工、华策影视、中广天择、万泽股份、王子新材、宏昌电子、胜蓝股份

细分

核心逻辑

大模型、AI+传媒、游戏、教育、金融等

受kimi宕机和算力升级影响,国内头部大厂也坐不住了。近日,阿里旗下的大模型工具通义千问宣布迎来重磅升级,向所有人开放最高1000万字的长文本处理能力,更重要的是,这项升级完全免费。百度文心一言也迎来长文本处理能力的升级。据官方资料显示,文心一言将在下个月开放免费的200万-500万字长文本处理功能,较此前最高2.8万字的文档处理能力提升上百倍。此外,360也在本月正式上线了360AI搜索,通过大模型重塑,结合长文本技术在海量搜索结果中理解并生成精准的答案提供给用户。前微软亚洲研究院姜大昕创立的国产大模型阶跃星辰,发布国内首个千亿参数多模态金融大模型,基于万亿级金融语料预训练,具备强大的通用图像处理和图表理解能力,相比GPT-4等通用大模型在金融知识理解方面更为突出。有媒体称阶跃星辰为“下一个kimi”。大模型领域竞争日益激烈,长文本和多模态技术是重点。kimi引爆新一轮AI大模型及AI应用的浪潮,关注三条主线:1)国产模型的持续迭代,后续多模态模型的上线,有望赋能应用层面。2)应用层面接入kimi等模型,带来应用效果的提升,关注AI+应用有进展的公司。3)模型作为内容生产工具,有望带来影视/短剧/短视频/游戏等诸多内容领域产能和内容精度的大幅提升,关注优质IP储备和影视内容制作,以及AI生视频模型的公司。

AI算力

10%

首都在线、中科曙光、航宇微、恒烁股份、海光信息、寒武纪-U、北京君正、天德钰、澜起科技、罗普特、奥比中光-UW、全志科技、瑞芯微、国科微、龙芯中科、朗科科技、晶晨股份、翱捷科技-U、景嘉微、云天励飞-U、复旦微电、星环科技-U、软通动力、华勤技术、协创数据、春秋电子、隆扬电子、龙芯中科、光大同创、亿道信息、润泽科技、科华数据、数据港、中科曙光、朗威股份、依米康、佳力图、中航光电、巨化股份、同飞股份、英维克、康盛股份、中石科技、中国长城、飞荣达、光迅科技、申菱环境、银轮股份、易事特、中金环境、精研科技、大元泵业、浪潮信息、高澜股份、英特科技、紫光股份、锐新科技、强瑞技术、科创新源、祥鑫科技、科士达、川环科技、硕贝德、欧陆通、飞龙股份、双良节能、中兴通讯、统一股份、日海智能、网宿科技

飞行汽车、低空经济、碳纤维、电机、空管系统;无人机等

22日下午,民航华东地区管理局向峰飞科技公司颁发V2000CG无人驾驶航空器系统型号合格证,这也是中国民航系统颁发的首个无人驾驶吨级电动垂直起降航空器型号合格证。航空器型号合格证取证是保障航空器安全、准予进入市场商业运营的前提。V2000CG最大起飞重量2吨,翼展15米,纯电动力,自主驾驶,载重400公斤,运载能力等同小型直升机,适用航程200公里,纯电动力,无人驾驶。主要用于低空物流、紧急物资运输和应急救援,与直升机相比,更加安静环保,运营成本和维护成本远低于直升机。目前已获得了国内外订单200余架。3月23日,“2024第八届世界无人机大会暨2024国际低空经济与无人系统博览会和第九届深圳国际无人机展览会”组委会宣布,大会将于5月24日到5月26日在无人机之都深圳举行,主题为“低空经济、未来已来”。本届大会预计有110多个国家和地区的万余名行业专家、学者、企业家参会,围绕无人机与低空经济、低空数字交通、低空飞行服务、eVTOL技术创新与应用、人工智能机器人、低空飞行汽车等主题,设置了30多场平行论坛和60多场产品技术交流会。未来10年到20年内是无人机发展的黄金时期,无人机市场需求日益扩大,高新技术的不断突破,蕴含巨大的发展空间。根据一些研究单位的测算,2023年我国低空经济规模已经超过5000亿元,2030年有望达到2万亿元。eVTOL在解决城市交通拥堵、缩短出行时间等方面将发挥重要作用。同时,eVTOL在应急救援、医疗急救、物流运输等领域也有广阔的应用前景。据MorganStanley预测,2026年全球eVTOL市场规模将达619亿美元,2040年市场规模将高达1.5万亿美元。关注低空经济全产业链:1)低空基础设施,如空管系统、通信导航监测等感知设施;2)飞行器制造:包括整机及供应链企业,如碳纤维、电机、电池、飞控等;3)具备稀缺资质的运营商。

光刻机

光刻机&半导体设备、光刻胶&半导体材料

即将卸任的荷兰首相吕特预计26-27日到访北京。吕特此行将与中方商讨荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML)是否可以继续为中国客户提供售后服务等问题。据中国海关总署数据,2024年1-2月,从荷兰进口额为10.57亿美元,同比增长256.1%。光刻机是半导体制造的核心设备,其性能直接决定了芯片的工艺水平,开发难度大,价值量高,市场规模可观,目前市场主流光刻设备有i-line、KrF、ArF、ArFi、EUV五大类;分辨率、套刻精度、产率是光刻机的核心指标,其中,分辨率直接决定制程,极致的分辨率水平是光刻机产业不懈的追求,是光刻机最重要的指标,而套刻精度影响良率,产率影响光刻机的产能及经济性,此外,多重曝光技术可在光刻机分辨率不变的情况下进一步提高芯片制程,应用较为广泛。光刻机产业呈现强垄断特性,国产突破是唯一选择。ASML、Nikon、Canon是全球光刻机产业三大龙头,占据绝大部分市场份额,其中ASML在高端浸没式DUV及EUV方面绝对领先,Nikon在浸没式DUV方面也有少量出货,Canon则聚焦中低端领域。在当前海外对华制裁的背景下,光刻机是被限制的重点,国产化是唯一选择,亟待突破。在“02专项”支持以及产业链公司的共同努力下,国产光刻机产业链不断完善,光刻机国产产业链颇具潜力。

人形机器人

10%

丰立智能、拓普集团、鸣志电器、汇川技术、三花智控、胜宏科技、江苏雷利、绿的谐波、康力电梯、机器人、中大力德、奥比中光-UW、柯力传感、禾川科技、九号公司-WD、南方精工、五洲新春、步科股份、鸣志电器、汉宇集团、恒帅股份、恒而达、中大力德、双环传动、雷赛智能、昊志机电、

华为手机产业链、AI手机

10%

弘信电子、天音控股、水晶光电、福蓉科技、思泉新材、安利股份、鹏鼎控股、传音控股、每日互动、长信科技、力芯微、汇顶科技、联创电子、诚迈科技、希荻微、道明光学、中兴通讯、江波龙、南芯科技、汇创达、中科创达、吴通控股、慧博云通、北方华创、力源信息、汇纳科技、威星智能、友讯达、世纪鼎利、数码视讯、苏试试验、芯源微、天邑股份、长电科技、飞荣达、佳创视讯、卓易信息、华天科技、通富微电、赛微电子、朗新集团、深圳华强、优博讯、美格智能、浩云科技、德龙激光、东方中科、移远通信、兴森科技、惠伦晶体、宏达电子、诚迈科技、宁水集团、云南锗业、润和软件、润和软件、华星创业、四川长虹、汇中股份、泰晶科技、日海智能

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入6.68亿元

润泽科技(300442)

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1. 盘面异动:日内涨跌幅达20%。

3. 榜史概况:此次是润泽科技今年第1次上榜

5. 盘面趋势:润泽科技作为KIMI相关的算力标的,周五反包涨停,属于热点向外扩散的补涨。榜单显示,新一老师接力6062万,海滨南路(出手不多,但对节点、人气标出手较为精准)买入1亿,卖榜更多是私募机构兑现离场,榜单看下来纯市场合力榜。如果后续kimi题材能继续扩散,还有冲高机会,但整体看题材已经反应过于充分了

中文在线(300364):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入6.68亿元


内蒙新华(603230):突破中长短期均线压制,渐呈多头排列,逆势放量反弹,有望挑战前期高点,MACD红柱持续小幅延长。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

kimi在国产模型中当前使用效果较好,关注三条主线:1)国产模型的持续迭代,后续多模态模型的上线,有望赋能应用层面。2)应用层面接入kimi等模型,带来应用效果的提升,关注AI+应用有进展的公司。3)模型作为内容生产工具,有望带来影视/短剧/短视频/游戏等诸多内容领域产能和内容精度的大幅提升,关注优质IP储备和影视内容制作,以及AI生视频模型的公司。

【核心优势】

公司深耕数字阅读生态,不断探索开拓新的业务形态,报告期内,公司加大技术研发尤其是人工智能相关的技术投入,数字阅读平台已实现个性化推荐、智能审核和TTS(TextToSpeech,从文本到语音)等人工智能相关的产品和服务。2023年,公司将加大研发投入力度,加快AI大模型在数字阅读垂直领域的调优工作,推动AIGC在内容生产、营销推广、产品创新等多方面深化应用利用公司的数据和场景优势,有望从领先的数字阅读平台升级至领先的智能阅读平台。

宏观经济恢复不及预期,用户增长不及预期,数字阅读出海竞争加剧,技术进步不及预期。




热点聚焦




年内首份财政数据出炉,释放什么投资信号?

1、据新浪财经,在日前举办的国新办新闻发布会上,财政部通报1-2月财政运行情况:1-2月全国一般公共预算支出同比增长6.7%,完成了全年预算的15.3%,支出进度是近五年同期最快的。

2、据财联社,国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》,其中提出,编制加快推动氢能产业高质量发展的相关政策,有序推进氢能技术创新与产业发展,稳步开展氢能试点示范,重点发展可再生能源制氢,拓展氢能应用场景。

3、据财联社,市场监管总局等六部门3月21日印发《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》,明确了预制菜的定义和范围,生产过程不允许添加防腐剂。

4、据财联社消息,中证协近日调研券商服务“一带一路”建设情况,包括投行、资管、研究等业务以及分支机构布局,还有在此过程中的衍生品、信用交易等业务风险敞口。最终调研结果将编写成券业服务“一带一路”建设实践报告。

5、据新浪财经消息,3月22日的国常会听取关于优化房地产政策促进房地产市场平稳健康发展有关情况的汇报。会议指出,进一步推动城市房地产融资协调机制落地见效,系统谋划相关支持政策,有效激发潜在需求,加大高品质住房供给,促进房地产市场平稳健康发展。要适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化,加快完善“市场+保障”的住房供应体系,改革商品房相关基础性制度,着力构建房地产发展新模式。

1、据财联社消息,伦铜期货主力合约上周最高涨穿9160美元/吨,创下2023年4月14日以来新高。尽管随后伦铜期货略回落至8800美元,但市场对后市铜价再创新高仍然乐观。

1、沪指周线收阴,市场因何调整?

当下支撑市场运行的核心逻辑并未发生明显的变化,3月最后一周,预计指数将继续延续震荡整固走势。基本面,1-2月经济数据亮点较多。其中,工业增加值和制造业投资都呈现出较为强劲的增长态势,消费增速也在稳步回升,这意味着当前经济正在逐渐恢复其内在的增长动力。只不过,宏观向好的持续性还需要进一步观察,这决定了大盘目前并不具备趋势向上的条件。政策面,两会后相关政策正在加速落实中。其中,大规模设备更新和消费品以旧换新成为政策亮点。同时,资本市场也在积极推进改革,频频出台新政策,提振投资者信心,支撑市场偏好。不过,近期莫斯科遭遇恐袭,地缘风险有升级的可能,或进一步加剧短线市场调整压力。因此,短线博弈需要谨慎,密切留意后续事件的演绎。鉴于短线风险释放较充分,预计指数接下来仍会延续震荡整固走势。





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