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指数震荡拉锯,关注上证50缺口回补

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发表于 2022-11-22 08:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
指数震荡拉锯,关注上证50缺口回补

1、11月21日,A股全天小幅调整,三大指数盘初均跌超1%,随后震荡回升跌幅收窄,创业板指一度接近翻红。

大盘:截止收盘沪指跌0.39%,深成指跌0.41%,创业板指跌0.1%。

抗疫概念股逆市活跃,新冠检测方向领涨,热景生物、九安医疗、明德生物等涨停,万孚生物涨超12%。

3、观点:指数震荡拉锯区别于调整的关键在于,指数震荡的区间是可控的。技术上看,上证50与沪指在这里留下的跳空缺口,后期会成为多头重要的牵引力量,向上回补的概率的较大。从市场不断萎缩的交投来看,全面修复的行情基本告一段落,结构性修复的范围会因为量能缩减而收窄,交易上注意做好防守反击。

【今日头条回顾】

点评:

此次特定养老储蓄试点工作的展开,在个人养老金制度实施背景下,丰富了商业保险、公募基金、银行存款等多类第三支柱养老金融产品供给,进一步满足人民群众多样化养老需求。与一般的储蓄存款相比,特定养老储蓄产品具有期限长、支取灵活、利率高等三大优势。

其次,特定养老储蓄产品包括整存整取、零存整取和整存零取三种类型,满足不同储户需求,若急用钱也可以提前支取;

展望后市,在利率下行周期锁定较高利率(该产品前5年进行一次结息,5年后将根据市场利率重新定价),并且还可能享受税收递延等优惠,特定养老储蓄产品将成“抢手货”。

落脚到A股市场,短期看,作为资金账户唯一开立机构,优先布局的大中型银行前期更具竞争优势;中长期看,投研能力强、所提供产品适配性高的头部资管机构将在产品供给端“强者恒强”

观点:市场震荡筑底

2.上证50跳空缺口回补需求强

题材方向:食品、新冠药物、白马龙头


2022年11月21日,两市共63只个股成功封涨停,较上个交易日增加9家。沪深两市震荡下行,沪指下跌0.39%,创业板指下跌0.10%,以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
医疗器械尚荣医疗
002551
药械集采11月17日,国家卫健委表示,对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设,而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。预计政策加强ICU建设下,相关设备增长空间大,将迎来新一轮采购高峰期,带动相关公司业绩持续增长。24.8 38.4
九安医疗
002432
129.2 268.6
合富中国
603122
15.9 14.9
明德生物
002932
113.7 73.5
锂电池维科技术
600152
政策稳价11月18日,工信部发文稳定锂价。展望后市,伴随新能源汽车渗透率持续快速提升,动力电池装车量持续上升,行业扩产趋势仍然非常明确,锂电产业高度景气仍得以延续。16.3 71.6
英联股份
002846
12.4 21.8
宝明科技
002992
14.3 50.7
新冠药物中国医药
600056
积极研发自当前国内新冠口服药研发竞争激烈,多家公司开展相关产品临床试验的相关工作,后续有望陆续获批上市。具备优质研发能力的药企将充分受益。148.9 270.7
河化股份
000953
11.9 27.5
异质结电池乾景园林
603778
龙头出新品隆基绿能自主研发的HJT电池转换效率达到26.81%,创历史新高。随着新型电池技术降本增效持续推进,设备需求也持续旺盛。28.0 38.9
海源复材
002529
10.7 45.2
供销社浙农股份
002758
政策支持11月21日,两部门联合制订《数字乡村建设指南2.0》,表示将进一步完善内容、丰富案例,行业发展确定性进一步增强。14.6 32.1
天鹅股份
603029
18.2 40.3




catbg01.gif 题材前瞻
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工信部出面稳定锂价,产业链发展稳中向好

锂电池

11月18日,工信部等发布《关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知》,为锂电产业“维稳”。目前锂电产业链板块的成长确定性强,下游需求和整体行业格局较稳定。中下游锂电池及电动车厂商在如火如荼的扩产。据统计,2022年以来,仅在锂电池生产制造领域,新公布的投资扩产项目就多达84个,展望后市,伴随新能源汽车渗透率持续快速提升,动力电池装车量持续上升,行业扩产趋势仍然非常明确,锂电产业高度景气仍得以延续。

工信部出面稳定锂价,产业链发展稳中向好

公司是动力锂电池行业领先者,公司动力电池装机量约为3.2GWh,国内市占率为5.2%,行业排名全国第三,其中磷酸铁锂电池装机量2.9GWh,排名全国第二,新能源专用车装机量居于全国第一。公司拥有新能源汽车动力锂电池、储能、输配电设备等业务板块,建有独立成熟的研发、采购、生产、销售体系。公司在中国合肥、中国上海、美国硅谷、美国克利夫兰、德国哥廷根、日本筑波、印度浦那、新加坡南洋理工大学等地建立了全球八大研发中心

风险提示:产能建设不及预期,储能业务放量速度不及预期,电池业务盈利改善不及预期,原材料价格波动风险,政府补助可持续性风险,主观测算风险。





价值掘金




国轩高科(002074):工信部出面稳定锂价,这一锂电池龙头迎增长

概念

关注区间

名称

机构

国轩高科

锂电池

正极材料及电池厂商积极推进相关测试研究,披露规模化扩产计划,产业化进程加快。未来兼备工艺专利技术以及大规模量产的公司或有先发优势

20221122

600406

国联证券《电力设备与新能源行业11月周报:海风大会上调装机预测,电网投资增速有望提高-221113》

国联证券《国电南瑞-600406-工控&数字电网龙头,新型电力系统建设打开成长空间-220718》一文中上调为“买入”评级

深桑达A

国资云

随着产业生态圈建设和相关系统应用不断落地,同时中央企业对于数据安全的要求更加严格,持续看好国资云、大数据、人工智能、边缘计算等新兴技术的需求放量

20221118

300937

中泰证券《医药商业行业药店板块2022Q3总结:轻舟已过万重山-221103》

开源证券《医药生物行业深度报告:医药流通,从合纵药易购拟IPO看“互联网+医药电商”的确定性趋势-200725》一文中维持“看好”评级

赛伍技术

光伏设备

展望2023年,随着新增硅料产能的加速释放,产业链价格有望回落,将进一步刺激光伏需求释放,光伏行业高景气度有望得到延续

20221116

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




内销筑底+出口高景气,工程机械板块有望触底回升

一方面,受卢塞尔体育场是首次由中国企业承建的世界杯主场馆这一消息刺激;另一方面,中央经济工作会议预计将在12月中旬召开,稳增长预期不断加强,基建投资有望继续加码,带动工程机械需求增加。

1、出口持续亮眼,海外市场成行业新增长极,且具备短中长期增长逻辑

中短期:1)欧美房地产和基建投资繁荣,导致工程机械需求旺盛;2)疫情后全球资源品价格大幅上涨,矿山开采需求剧增,助推印尼等资源型国家工程机械需求释放。

同时,国内龙头企业积极布局海外市场,全球竞争力持续增强。不过,对标国际巨头,国内工程机械企业目前营收仍以国内为主,海外业务营收占比不超过一半,国产企业海外市场份额仍有较大提升空间。

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①基建投资发力。前三季度基建固定资产投资增速同比增长11.2%,增速逐步回升。

③赶工需求释放。数据显示,9月超1.5万亿元基建项目密集开工,目前多地高温天气结束、电力供应紧张与施工受限得到缓解,预计四季度全国各地赶工需求释放,挖掘机等工程机械需求有望改善。

【趋势研判】

【投资机会】

【相关标的】

【研报来源】

东方证券杨震《工程机械出口专题研究:供需共振,驱动工程机械海外市场增长-221101》

板块跟踪(市场热度55/100

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[tr][td=76]

尚荣医疗、九安医疗、合富中国、明德生物、维科技术、英联股份、宝明科技、中国医药、河化股份、乾景园林、海源复材、浙农股份、天鹅股份

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[tr][td=76]

细分

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核心逻辑

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金融

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10%

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中信银行、浙商银行、招商银行、工商银行、建设银行、中国银行、天津银行

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[tr][td=106]

10%

[/td][td=306]

中信证券、国泰君安、广发证券、浙商证券、华泰证券、国泰君安、华林证券、西部证券

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[tr][td=76]

头部和民营房企

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随着“保交楼”专项贷款推进和11月民营企业债权融资支持工具扩充,后续民企融资政策进一步回暖可期。政策工具箱充分发挥稳定市场的积极作用,有利提振居民与企业信心。预期后续随着疫情好转,悲观情绪逐步修复,房地产行业供需回暖可期。

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基建

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10%

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中国电建、中国建筑、四川路桥、天山股份、中工国际、龙泉股份、宏润建设、纳川股份、腾达建设、杭州园林、龙泉股份、雪人股份、华设集团

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[tr][td=76]

光伏

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工信部等五部门支持培育一批智能光伏示范企业;支持建设一批智能光伏示范项目;优先考虑光储融合、交通应用、农业应用、信息技术、产业链提升、先进技术产品及应用。近日,隆基绿能自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%,创造目前全球硅基太阳能电池效率的最高纪录。有望成已知各类光伏电池技术路线中的终极平台技术。

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数字经济

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10%

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科大讯飞、拓尔思、蓝色光标、视觉中国、昆仑万维、澜起科技、中兴通讯、新易盛、天孚通信、宝信软件、中际旭创

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[tr][td=106]

10%

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长亮科技、海联金汇、北信源、恒宝科技、天融信、科蓝软件、飞天诚信、拉卡拉

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[tr][td=1,2,76]

食品饮料、调味品

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近期,国内防疫政策明显放松,此前受防疫政策冲击较大的餐饮链基本面有望迎来边际修复。白酒当前估值已回到疫情前、低于2016年新一轮周期来平均水平。调味品刚需属性,且23年春节相较22年有所提前,Q4调味品仍有望实现稳健增长。

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旅游、酒店、航空

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日前,最高层重磅会议指出必要的防疫举措不能放松,纠正“层层加码”、“一刀切”等做法。参考海外放松进程,一旦我国政策松绑,对大消费会形成明显利好。

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汽车

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10%

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科达制造、融捷股份、盛新锂能、恩捷股份、星源材质、嘉元科技、天赐材料、比亚迪、赣锋锂业、长城汽车、广汽集团、长安汽车、拓普集团、中鼎股份

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军工装备

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俄乌冲突的走向,及全球地缘政治不确定性,对军工行业影响深远。美国迎中期选举,或为美中乃至全球带来新的变化动荡。

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医药

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10%

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以岭药业、红日药业、云南白药、华润三九

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10%

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迈瑞医疗、开立医疗、诺唯赞、华大智造、联影医疗、理邦仪器、澳华内镜、理邦仪器(300206)、尚荣医疗、泰格医药、药明康德

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




国内疫情多地频发 带动防疫概念持续活跃

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

根据中国信通院统计,2021 年全球数据中心市场收入规模超过 679 亿美元,较 2020 年增长 9.8%,预计 2022 年市场收入将达到 746亿美元,增速总体保持平稳。中国在新基建、数字化转型及数字中国远景目标等利好政策促进及企业降本增效需求的驱动下,数据中心业务收入持续高速增长。2021 年,我国数据中心行业市场收入达到 1500 亿元左右,近三年年均复合增长率达到 30.7%,高于全球 20.9 个百分点,在我国各地区、各行业数字化转型的继续深化下,我国数据中心市场收入将保持持续高增。

机构投资者认为优化资源建设全国一体化大数据中心协同创新体系将拉动国内新增机柜数量的增长,同时 2022 年国内将基本完成 5G 网络的广度覆盖,5G 用户渗透率有望达到 70%,5G 流量的增长以及 XR、自动驾驶/车联网等 5G 应用的爆发有望进一步拉动 IDC 需求,将与“东数西算”工程共振提升 IDC 投资规模的景气度。双碳趋势下,数据中心绿色节能要求持续提升,6 月工业和信息化部等六部门联合印发《工业能效提升行动计划》提出要持续开展国家绿色数据中心建设,引导数据中心扩大绿色能源利用比例,到 2025 年,新建大型、超大型数据中心 PUE 优于 1.3。

(1)数据中心和智慧电能行业正处上升期,公司龙头地位稳固(国盛证券王磊《闪耀“双子星”,大储+户储双轨推动,新能源布局加速》2022-7-27)

(2)提供高安全数据中心服务(浙商证券张建民《数能/数据双子星,储能业务更闪耀》2022-10-12)

【风险提示】

中国医药(600056)

医药、新冠治疗、流感

国内疫情多地频发,确诊病例数快速上升。展望4季度,随着冬季来临,部分地区药店出现感冒用药脱销的现象。除了连花清瘟热卖外,其他感冒类、防疫类药品销量环比都有所上升。

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(1)抗流感市场有望快速增长(国盛证券张金洋《创新药布局厚积薄发,转型成功曙光已现》2022-8-5)

(2)新冠药物选择 3CL 蛋白酶抑制剂方向(国盛证券张金洋《创新药布局厚积薄发,转型成功曙光已现》2022-8-5)

【主营业务】

【风险提示】

江淮汽车(600418)

汽车、新能源车

11月20日消息,白俄罗斯副总理彼得·帕尔霍姆奇克称,生产吉利汽车的白中合资企业“贝尔日迪”的任务是到2023年至少生产3.5万辆汽车。他在接受“白俄罗斯 1”电视台采访时称,明年的计划至少是3.5万辆,虽然卢卡申科总统设定的任务是达到每年6万辆的设计产能。

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(1)轻卡治理有望释放运力需求(东亚前海证券倪华《商乘并举,合作与自研齐推进》2022-8-3)

(2)政策助力行业修复(东方证券曾彪《自主品牌盈利提升促进业绩高增长,关注即将上市新能源车销量》2022-7-14)

  【核心优势】

公司已发展为涵盖汽车出行、金融服务等众多领域的综合型汽车企业集团。公司销量在 2016 年-2019 年期间有所下降,使得业绩有所承压。当前公司销量已出现回升趋势,2021 年公司整车销量同比增长 15.63%至 52.42 万辆,随着整车销量的持续提高,我们认为公司业绩有望迎来拐点。

公司与大众共同成立的公司大众汽车(安徽)成为大众集团在中国的第三家合资企业,通过布局 MEB 平台以及 SSP 平台,已成为大众转型路上重要战略伙伴,合资公司预计在 2025 年产量可达 25 万辆,2029 年达到 35-40 万辆。在与蔚来汽车合作方面,根据公司与蔚来汽车的协议,2021 年 5 月-2024年 5 月间公司将继续生产 ES8、ES6、EC6、ET7 和其他可能的蔚来车型,并将把年生产能力扩大到 24 万辆,通过与蔚来的合作,公司的产能利用率以及技术水准均获得较大提升,竞争能力显著增强。

   疫情控制进展低于预期;芯片/电池等关键零部件供应链不稳定风险等。





热点聚焦




世界杯来了!四年一次的机会,抓住这几条投资主线

1、据中国工程机械工业协会,2022年10月共销售各类挖掘机2.1万台,同比增长8.1%,其中国内1.1万台,同比下降9.9%;出口9151台,同比增长43.8%。

2、据深圳商报,多哈时间11月20日傍晚,2022卡塔尔世界杯正式开幕,四年一届的足球狂欢盛宴瞬间点燃。作为首次在中东和阿拉伯地区举办的世界杯,一口气刷新了多项历史纪录:投资金额达2200亿美元(约合人民币16000亿元)、冠军球队将获得4200万美元奖金等。

3、据央行官网,11月21日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2022年11月贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.65%,5年期以上LPR为4.3%。均较上月维持不变。

※政策风向

点评:近年来,我国数字乡村建设已颇有成效2017-2021年间,中国农业数经济渗透率由2017年的6.5%上升至2021年的9.7%临近岁末,三农板块步入传统的政策蜜月期,年底召开的中央经济工作会议与中央农村工作会议均会对三农工作做出重要部署,主题性机会值得重视。尤其是,数字农村内涵较广,有望与国产软硬件等多领域共振反弹。

点评:此次特定养老储蓄试点工作的展开,在个人养老金制度实施背景下,丰富了商业保险、公募基金、银行存款等多类第三支柱养老金融产品供给,进一步满足人民群众多样化养老需求。短期看,作为资金账户唯一开立机构,优先布局的大中型银行前期更具竞争优势;中长期看,投研能力强、所提供产品适配性高的头部资管机构将在产品供给端“强者恒强”


1、沪指探底回升跌0.39%,供销社、新冠检测概念大涨

备注:

定义

消息面利好A股市场

消息面一般影响A股市场

消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!





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