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指数震荡蓄势,等待主线再启动

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发表于 2022-11-21 08:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
指数震荡蓄势,等待主线再启动

1、11月18日,三大指数分化震荡,沪指全天震荡调整,尾盘再度失守3100点,创业板指盘中涨超1%,随后也出现明显回落。

大盘:截止收盘沪指跌0.58%,深成指跌0.37%,创业板指涨0.16%。

医药医疗股继续活跃,金花股份3连板,中国医药、康缘药业、金陵药业、尚荣医疗等多股涨停。

3、观点:指数来回震荡,伴随交投降低,反弹带来的赚钱效应在收窄。确认这里不是反转行情之后,市场的机会与热度只会沿着结构性的逻辑去展开,所以我们反复强调这里不要太看重指数,多围绕市场偏好去挖掘个股。反弹行情延续三周,必然会经历一个分化的过程,市场共识重新统一之后,指数的结构性修复会继续。

【今日头条回顾】

点评:

日前,中央财政还提前下达2023年农业相关转移支付2115亿元,其中就包括种子补贴(1205亿元)和农机补贴(145亿元),占比超一半。本次农业农村部和工信部再次强调支持农机和种业创新,有望进一步推动种业和农机行业的高质量发展。

农机方面,我国农业机械化率已达72%,但与发达国家(普遍高于90%)差距较大,并且依赖补贴、产能过剩、结构不均衡等问题也逐渐显现。从政策方向看,国内将从加大补贴力度,强化农机自主创新成果与知识产权保护,着力突破技术装备瓶颈三方面来加快补齐短板弱项,未来农机渗透率提升和设备升级迭代有望带动农机市场加速扩容。

落脚到A股市场,种源自主可控和农机机械化水平提高是粮食安全的重要支撑,具备优异育种创新能力的龙头种企及农机品种齐全且技术领先的龙头企业将在未来实现市占率的进一步提升,并在政策红利期充分受益。

观点:市场震荡筑底

2.疫后修复主线结构性演绎

题材方向:食品、新冠药物、白马龙头、影视


2022年11月18日,两市共54只个股成功封涨停,较上个交易日减少20家。沪深两市震荡下行,沪指下跌0.58%,创业板指上涨0.16%,以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
医疗器械华盛昌
002980
药械集采11月17日,国家卫健委表示,对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设,而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。预计政策加强ICU建设下,相关设备增长空间大,将迎来新一轮采购高峰期,带动相关公司业绩持续增长。27.0 15.6
尚荣医疗
002551
11.7 35.0
美亚光电
002690
12.8 118.9
医药太龙药业
600222
供不应求在优化疫情防控20条发布后,连花清瘟胶囊在内的许多非处方药感冒药成了公众囤积的目标药品,受囤药情绪影响,多个感冒药概念股大涨。当前市场医药底部确立,后续策略上要重视中药和创新药,产品类公司会是未来很长一段时间主旋律。21.5 45.6
特一药业
002728
110.1 42.1
金陵药业
000919
13.6 46.4
亚太药业
002370
16.1 30.2
教育学大教育
000526
政策支持近日,教育部等五部门发文,要求到2025年底,不达标的职业学校将调减招生计划。随着教育行业战略地位不断抬升,当前估值处于低位的教育板块修复可期,配置价值凸显。12.7 23.0
中公教育
002607
113.7 241.4
国新文化
600636
15.7 46.3
饮料李子园
605337
疫后修复近期防疫优化让线下消费呈复苏之势,饮料企业的营收改善尤为突出。11.4 25.2
国投中鲁
600962
11.4 33.2
风电宁波东力
002164
能源规划国家能源局已开始“十四五”电力规划中期评估调整工作,涉及支撑性能源、风电、光伏等。随着防疫政策优化,预计明年电网投资增速或将调高。11.9 31.3
国电南自
600268
13.2 58.2




catbg01.gif 题材前瞻
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能源局超前布局电网基建,增量预期带动行业扩容

电网设备

今年以来,国家能源局已开始按照“适度超前”原则做好“十四五”电力规划中期评估调整工作,涉及支撑性能源、风电、光伏、水电、核电等。此外,刚发布的《吉林省电力发展“十四五”规划》已明确指出“吉电南送”特高压直流将纳入“十四五”开工计划。预计十四五期间除已明确的九直以外,或尚有4-5条特高压直流将纳入建设规划,随着防疫政策优化,能源基建拉动经济,预计明年电网投资增速或将调高。特高压与智能电网的建设加快将为能源转型提供坚实的基础,可留意具备特高压、柔性直流技术领先布局的领先企业。

能源局超前布局电网基建,增量预期带动行业扩容

公司主要从事电网自动化及工业控制、电力自动化信息通信、继电保护及柔性输电、发电及水利环保等业务的技术和产品研发、设计、制造、销售及与之相关的系统集成和工程总包业务。在智能电网领域,公司承担了诸多国家级科技项目攻关以及关键技术和核心装备研发任务,主导和参与多项国家、行业标准的制修订,引领行业技术发展,提升产品技术水平。

风险提示:电网投资额低于预期;技术研发不及预期;政策推进不及预期。





价值掘金




国电南瑞(600406):电网基建提速,国电系总包龙头迎增长

概念

关注区间

名称

机构

国电南瑞

电网设备

预计十四五期间除已明确的九直以外,或尚有4-5条特高压直流将纳入“十四五”开工计划,随着防疫政策优化,能源基建拉动经济,我们预计明年电网投资增速或将调高

20221121

000032

东吴证券《深桑达A-000032-云可信,创未来-221110》一文中首次覆盖并给予“买入”评级

药易购

医药商业

政策鼓励下行业集中度将持续稳步提升,多重因素共振下处方外流有望加速,行业长期发展空间广阔,行业龙头有望进一步扩大领先优势

20221117

603212

华创证券《光伏行业周报:组件出口额同比高增,新电池技术百花齐放-221114》

国盛证券《赛伍技术-603212-膜类技术平台型公司,充分受益新能源业务放量-220515》一文中首次覆盖并给予“增持”评级

鱼跃医疗

医疗器械

未来器械带量采购将成为行业新常态,且集采竞价规则也趋向于灵活,并且向临床需求倾斜。部分创新能力强、产品竞争格局较好、配套服务优秀的厂家,可通过集采快速进入主流医院,提升市占率,实现业绩增长

20221115

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




医疗器械内的黄金赛道,体外诊断国产替代空间巨大

11月17日,卫健委明确要求加强ICU、方舱医院和发热门诊的建设。医疗器械概念股全面走强,体外诊断作为医疗器械三大细分之一也被带动。

1、IVD是医疗器械领域内的黄金赛道

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2、IVD上市公司业绩持续高增

3、国内IVD进口替代的空间巨大

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生化诊断试剂:国产占有率已达到70%。

2)免疫诊断(行业起步较晚,高端市场国产化率低)

技术:与国外企业差距较大。占据较小市场份额,且主要是酶联免疫等中低端市场。

中国体外诊断市场规模预计到2030年将增长至2,881.5亿元,在全球市场中的占比提升至33.2%,成为最大的体外诊断产品消费国。

【投资机会】

从产业发展看,IVD企业主要集中在产品端。随着IVD产业技术升级,生化诊断和免疫诊断中的酶联免疫等中低端产品增速较低,而化学发光,POCT和分子诊断等高技术产品维持高增速。

化学发光新产业、安图生物、迈瑞医疗、迈克生物、亚辉龙

分子诊断达安基因、凯普生物、艾德生物、圣湘生物、硕世生物、之江生物、透景生命等。

东北证券刘宇腾《医药生物行业东北医药2023年策略报告:风物长宜放眼量,静待医药板块价值回归-221117》

开源证券方光照等《体外诊断(IVD)行业投资策略:聚焦创新技术及国产替代潜力的IVD细分领域-220505》

强势股

板块/主题

配置

参考标的

银行

今年来有20家上市银行的股东、高管在二级市场多轮增持,甚至出现员工增持。前三季度上市银行中,39家实现净利润正增长,16家净利润同比增速在15%以上。证监会公示个人养老金销售机构包括工商银行、农业银行等16家商业银行。分享个人养老金市场发展红利,银行优势在账户体系。

头部券商

证监会公示个人养老金销售机构包括中信证券、广发证券、华泰证券等14家券商。分享个人养老金市场的发展红利,券商积累长期参与股票基金市场投资的高净值与高风险偏好客户,具有完善的投研体系和专业财富管理服务的优势。

房地产

10%

万科 A、保利发展、招商蛇口、金地集团、金科股份、滨江集团、新城控股、绿地控股、阳光城、保利发展、招商蛇口

新基建

今年来重磅会议多次释放出基建投资作为经济增长“压舱石”,扛起扩内需、促循环、稳增长“大旗”的明确信号。今年财政与疫情防控相关的支出大幅增加,医疗新基建持续提速。当前2023年地方债“提前批”额度已下达,相较往年更早,多地正积极筹备2023年项目申请,积极的财政政策持续发力提效,为明年一季度基建投资提供保障。

新能源

10%

晶盛机电、迈为股份、奥特维、捷佳伟创、金辰股份、永福股份、禾望电气、拓日新能、清源股份、向日葵、三超新材、亚玛顿、山高环能、东方日升、嘉泽新能、通润装备、雅博股份、珈伟新能、九洲集团、亿晶光电

元宇宙

近期,国内外互联网巨头及硅谷VC都将目光瞄准AIGC领域。业界称AIGC的内容创新能力将成为Web3.0时代加速人类进入元宇宙的全新生产力工具。海外机构预计到2025年,AIGC将占所有生成数据的10%,有潜力产生数万亿美元的经济价值。

应用场景

在国家支持多元化应用场景的技术融合和产品创新的背景下,各子行业通过虚拟现实等新技术的应用,加入新赛道进行布局。同时,市场对新技术带来的新产品需求还在不断上升,有望带动产业整体市场空间扩大。

大消费

10%

贵州茅台、五粮液、今世缘、山西汾酒、古井贡酒、舍得酒业、金龙鱼、仲景食品、恒顺醋业、加加食品、中炬高新

10%

首旅酒店、西安旅游、春秋航空、白云机场、君亭酒店、桂林旅游、中青旅、

新能源车

财政部、税务总局、工信部延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告,新能源汽车免征车辆购置税政策延续至2023年底。欧盟主要机构达成一项协议,将从2035年起禁止生产新的燃油车。进一步倒逼全球新能源车时代加速到来。

军工

10%

航天长峰、高斯贝尔、中船防务、凯龙股份、光威复材、邦彦技术

中药

优化防控二十条重点提出“做好有效中医药方药的储备”,“三药三方”需求有望加速释放。同时,近期中药材价格指数高位小幅回调,有利于下游中成药、中药饮片板块成本端压力缓解,板块长期向好趋势不变。

医疗设备

疫情来,国内政策持续加码医疗资源建设。叠加国家鼓励创新,加快推动国产替代大方针不变。优化防控二十条明确提出加强医疗资源建设,明确制定分级分类诊疗方案。当前我国基层医疗服务与配套基础薄弱,优质医疗资源匮乏,中高端设备渗透率较低。财政资金给予医疗新基建充分的支持,医疗设备作为医疗机构最重要的硬件设施将迎来长期扩容,基础医疗设备(呼吸机)、医疗IT及相关产业链上游将有望持续受益。

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




游戏行业利好不断 板块业绩有望迎来修复

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

据艾媒咨询,我国速冻食品市场规模预计由 2013 年 649.8 亿元增长至 2024 年 1986 亿元,11 年 CAGR 为 10.69%。分品类看,速冻食品市场主要以速冻火锅料和速冻面米制品为主,两者占比分别为 33%和 53%。分渠道看,我国速冻食品市场以零售渠道为主,据中商产业研究院,2020 年零售和餐饮端占比分别为 54%、46%。速冻食品行业整体景气度仍存,具备发展空间,细分行业看,速冻火锅料行业仍较分散,高端化发展为趋势,有望持续扩容;预制菜行业仍处蓝海阶段,BC端均呈现需求,发展空间广阔。

随着人口结构变化,消费者群体也发生改变,消费需求和口味呈现多元化趋势,对食品外观、品质、口味有更高要求,推动各家速冻食品企业在原有传统面点基础上进行创新,推出多款新兴面点。据观研天下,我国速冻面米市场中汤圆、饺子等传统面米制品占主导,占比超60%,新兴面点仅占18%。传统面点发展已较为稳定,新兴面点仍有较大发展空间,未来品类不断扩充,将进一步推动行业规模扩大,成为行业新增长点。

(1)渠道为增长赋能(华鑫证券孙山山《速冻龙头多点开花,预制菜布局清晰》2022-8-15)

(2)发力预制菜打造第二增长曲线(华鑫证券孙山山《速冻龙头多点开花,预制菜布局清晰》2022-8-15)

【风险提示】

大晟文化(600892)

游戏

近日,国家新闻出版署官网公布了2022年11月国产网络游戏审批信息,共有70款游戏获得版号,其中包括腾讯、网易及多家A股上市公司旗下产品。

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(1)游戏行业政策有望趋于稳定(中信证券王冠然等《游戏行业重大事项点评:游戏产业价值获认可,有望提振板块信心和估值-221117》)

(2)Q4开始行业将迎业绩向上拐点(开源证券方光照等《传媒行业周报:坚定布局游戏,互联互通或为“双11”带来增量-221024》)

【主营业务】

【风险提示】

金辰股份(603396)

光伏设备,高端制造、光伏电池

近日,钙钛矿光伏电池企业广东脉络能源科技有限公司完成数千万元天使轮融资,本轮融资由国新思创领投,凡创资本、国华三新及高捷资本等跟投,德太资本担任本轮融资顾问。

         1668751713728517.png                                     

(1)异质结电池有望进入爆发期(浙商证券邱世梁《厚积薄发,光伏HJT和TOPCon设备均迈向头部》2022-7-29)

(2)光伏高景气利好设备端(浙商证券邱世梁《厚积薄发,光伏HJT和TOPCon设备均迈向头部》2022-7-29)

【核心优势】

公司为光伏电池HJT设备+TOPCon设备稀缺标的,预计将在这两块业务均迈向头部。公司客户多为电池+组件一体化厂商,与组件业务客户重叠度高。TOPCon、HJT电池在组件端的适配(需适配SMBB、低温焊接、不同金属化方案、多分片、薄片等)成为行业下一个亟需攻克的难题,公司在组件设备环节深耕多年、有望发挥技术协同优势。

公司非晶PECVD,已获晋能验证,处行业领先。平均效率24.4%、最优批次效率24.55%。微晶PECVD方面,首台微晶工艺腔体已运抵晋能科技,目标转换效率25%+。首台量产微晶设备预计2022年下半年交付、进行中试/量产级别验证。我们预计2025年HJT设备行业市值将达3000亿元(120亿利润、25倍PE),公司PECVD设备具有产能大、成本低等优点,设备进展有望超市超预期。

光伏硅料价格波动等影响行业短期周期性波动,光伏设备板块有随之波动的风险;行业竞争加剧;降价压力与技术迭代;行业波动的风险等。





热点聚焦




政策大开“绿灯”!教育潜力赛道回归,年末还有重头戏

1、据财联社,近日,据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告,中国太阳能科技公司隆基绿能自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%,打破了尘封5年的硅太阳能电池效率新纪录。

2、据腾讯新闻,11月17日,国家新闻出版署官网公布了2022年11月国产网络游戏审批信息,共有70款游戏获得版号,其中包括腾讯、网易及多家A股上市公司旗下产品。

3、据财政部,1-10月财政收入扣除留抵退税因素后增长5.1%,前值4.1%;1-10月财政支出同比6.4%,前值6.2%;1-10月政府性基金收入同比-22.7%,前值-24.8%;1-10月政府性基金支出同比9.8%,前值12.5%。

※政策风向

点评:无论是经济结构转型升级背景下的人才需求,还是当前稳就业的紧迫现实,大力发展职业教育都非常重要,且迫切性很强。本次《方案》明确将进一步补足职业教育发展短板。政策红利持续释放,职业教育板块主题性机会值得重视。尤其随着年末重要会议临近,事关就业和民生的教育板块有望迎来更多政策加持。

点评:在俄乌冲突、极端天气等因素的催化下,粮食安全备受世界各国关注,而农机装备和种子自主可控是粮食安全的关键。近年来,国家层面也高度重视农机和种业发展,党的二十大报告中就强调“深入实施种业振兴行动,强化农业科技和装备支撑”。粮食安全战略下,农机和种业将持续受到政策支持,行业高质量发展可期。

点评:这是一份“轻谈潜在风险,重讲战略机会”的文件。这次中方提交的立场文件从加强人工智能伦理治理角度,系统提出了中方的政策主张,立场文件还强调,中方积极倡导“以人为本”“智能向善”原则,确保人工智能安全、可靠、可控,更好赋能全球可持续发展。在人工智能算法技术、专用应用芯片和产品商业化应用等三个关键领域领先的企业最受益。


1、沪指跌0.58%失守3100点,信创板块午后大幅跳水

备注:

[table=423]

定义

消息面利好A股市场

消息面一般影响A股市场

消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!





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