钛白粉掀起新一轮涨价潮，一体化企业优势凸显
1、钛白粉掀起新一轮涨价潮，一体化企业优势凸显 据涂料采购网消息，3月1日起，多家钛白粉企业涨价。中信钛业CR系列氯化法钛白粉国内市场上调1000元/吨，海外市场上调200美元/吨；金茂钛业钛白粉系列产品的销售价格上调1000元/吨；广西德天化工“美泰牌”钛白粉国内价格上调800元/吨，外贸价格上调150美元/吨。 春节后，钛白粉迎来新一轮涨价，主要原因是供需紧平衡叠加成本支撑。供需紧平衡格局下，钛白粉库存不断消化下行，根据卓创资讯，上周钛白粉库存量为5.32万吨，环比下降6.86%。成本端来看，由于供需双方力量持续胶着，高钛渣价格坚挺运行。同时，目前海运成本高企，预计近期进口量难有明显提升。在此背景下，预计未来钛白粉价格将继续上行。 落脚到A股市场，新一轮涨价潮来袭，概念股在阶段调整之后，性价比凸显。鉴于本轮行业涨价受成本端支撑较强，产业链一体化企业更为受益。 相关上市公司：龙蟒佰利（002601） 2、银行息差开始企稳回升，看好行业持续修复的机会 据新华网，2021年3月2日，国新办就推动银行业保险业高质量发展有关情况举行发布会，会上银保监会主席郭树清总结了2020年银保监会的主要工作，并部署了2021年的重点工作任务。 此次会议围绕促进银行业、保险业高质量发展为主题，首先肯定了2020年在服务实体经济、防范化解金融风险等方面取得的积极成果，尤其在防范化解金融风险方面，如金融资产盲目扩张得到控制，影子银行规模压降约20万亿等等。展望后市，考虑到21年经济持续稳定修复，货币政策相对收敛，银行通过定价让利的压力将逐步减轻，预计行业资产端利率有望在1季度贷款重定价后筑底回升，支撑行业息差的改善。 具体到A股市场，结合近期监管的表态，21年流动性环境趋于收敛，经济改善与货币政策收敛的宏观环境，有利于银行股获取超额收益。目前板块静态估值水平仍处在历史15%，基金持仓比例处在历史低位，看好行业持续修复的机会。 相关上市公司：招商银行（600036） 3、百强房企2月份销售继续高增长，龙头公司长期配置价值凸显 据房地产研究机构克而瑞数据显示，2021年2月，百强房企实现全口径销售金额8584.4亿元，环比下降13%，但同比增长163.6%，较2019年同期增长64.3%。前2个月，百强房企实现全口径销售金额18447.4亿元，同比增长104.3%，较2019年同期增长55.9%。 2月份房地产销售同比高增长，一方面是源于去年疫情影响下的基数低，同时也是去年年底房地产市场热度延续的体现。环比1月份的销售有所下滑，主要是在一定程度上受到春节因素的影响，且2月自然日天数较短。预计今年全国房价仍将保持平稳上涨，房价上涨将带来成交量上升，2021年全年房地产市场可继续维持较高景气度。 具体到A股市场，目前政策方面已形成完整闭环，从土地端、房企以及银行三个维度对房地产市场的稳定进行监测和调控，有利于板块估值修复。另外，当前地产行业估值处于近10年低位，龙头房企的动态市盈率不到6X，中长期投资价值显现。短期来看，前两个月地产销售数据的良好，有利于提振市场信心，龙头公司一季度业绩增长可期。 相关上市公司：万科A（000002） 4、21年钢铁行业压减产量，企业盈利具备较大向上弹性 据一财网，3月1日，工信部表示，钢铁冶炼能力要大幅压缩，工信部正在配合国家有关部门制定大规划。目前钢铁行业分散度比较高，原料对外依存度高等问题有待下一步解决。 去年底以来，工信部已多次表态，确保2021年全面实现钢铁产量同比下降，主要举措包括严禁新增钢铁产能、完善相关的政策措施等等。碳中和大背景下，高耗能行业供给收缩是大趋势，且将持续发酵。 具体到A股市场，在货币政策稳字当头下，钢铁股的低估值、高股息率，使得板块投资性价比高，防御性较好，且未来业绩具有较大向上弹性，板块投资价值凸显。 相关上市公司：三钢闽光（002110）
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交易日历
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策略事件表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资料来源：以上信息均来自证券市场媒体及网站（如上海证券报、证券时报网、中国证券报等），文中涉及个股均为综合市场消息所得，不作为投资推荐标的。 |
个股备忘
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资金流向：据资金流数据，泰禾集团已连续6日获得主力资金净流入，同期股价涨跌幅为4.47%。据相关机构研报，2020年上半年，公司实现营业收入24.63亿元，同比下降83.02%。 报告期内，公司继续坚持以房地产业务为核心，坚持“文化筑居中国”的品牌理念，坚持“为城市创造作品，为时代奉献精品”的高品质高附加值产品路线，深耕一、二线核心城市。公司继续深耕原有进驻城市的项目布局，未进行新的土地获取及区域扩张。目前公司房地产项目主要位于一线及核心二线城市，包括以北京为中心的京津冀地区、以上海为中心的长三角地区、以广深为中心的粤港澳大湾区、以福州和厦门为中心的福建区域、以武汉为中心的中部地区。公司具有国家一级房地产开发资质，项目开发经验丰富，产品业态包含中高端住宅、高档公寓、甲级办公和城市综合体等，并已拥有一定的品牌知名度。除了高端改善型院子系产品外，还拥有大院系、园系、公馆系、府系、湾系等多条差异化住宅产品线，以及以泰禾广场为核心品牌的商业地产产品。 龙虎榜：综合前五席位资金净流入额度、流通盘、换手率考虑，宁波银行活跃度较高。据相关机构研报，2020年上半年，公司实现营业收入199.81亿元，同比增长23.40%；实现归属于母公司股东的净利润78.43亿元，同比增长14.60%，均保持了良好增速。 报告期内，公司各利润中心借助金融科技精准赋能，商业模式系统化持续升级，为全行盈利的稳健增长注入了源动能。面对新冠疫情影响冲击、宏观经济周期波动等外部形势变化，公司坚守审慎经营理念，始终把管牢风险作为银行可持续发展的底线和生命线。截至2020年6月末，公司不良贷款余额49.47亿元，90天以上逾期贷款余额42.38亿元，不良贷款和90天以上逾期贷款不存在剪刀差。不良贷款率0.79%，继续保持在较低水平。同时，公司各项风险管理指标保持良好。截至2020年6月末，公司拨贷比4.00%，拨备覆盖率506.02%。良好的资产质量和坚实的风险抵御能力为公司轻装上阵服务实体经济、专注主业发展提供了有力支撑。 大宗交易：3月3日,融资融券标的海康威视发生大宗交易，折/溢价率-7.84%。 | 资料来源：以上信息均来自证券市场媒体及网站（如上海证券报、证券时报网、中国证券报等），文中涉及个股均为综合市场消息所得，不作为投资推荐标的。 |
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发表于 2021-3-4 08:58:18
